KODEX AI반도체 알아보기: 반도체 ETF의 대안이 될 수 있을까?

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224161072961

KODEX 반도체 ETF가 기본이라면, 조금 더 나은 반도체 투자 ETF는 없을까 하는 마음으로 찾아본 상품입니다.

KODEX 반도체와 유사하지만 조금은 다른 부분이 있어서 소개해봅니다.

2021.07.30 에 상장된 상품입니다.

25개 종목을 담고있습니다.

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실부담비용률 0.5957%고 일반적인 국내 주식형 ETF의 세금 체계를 따르고 있습니다.

리브랜딩

원래는 KODEX 시스템반도체로 상장되어있었던 ETF 였는데 2025년 초에 AI반도체로 리브랜딩을 한 상품입니다.

2021.07.30 에 상장된 상품이지만, 사실은 2025.03.21 새로 생긴 상품이라고 봐도 되는거죠.

그러면서 기초지수도 FnGuide 시스템반도체 지수에서 FnGuide AI반도체 지수로 변경했습니다.

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기초지수

FnGuide AI반도체 지수를 추종합니다.

리브랜딩하기 전에는 FnGuide 시스템반도체 지수를 추종했었습니다.

당시에도 키워드 스코어링 방식을 이용해서 만든 지수였네요.

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사실 개인적으로는 이런 키워드 방식의 종목 선정이 과연 장기적인 성과를 보장할 수 있을까? 라는 의구심이 듭니다. 증권사 리포트, 개별 기업의 공시 데이터에서 특정 키워드가 많이 나오는 주식을 모아서 투자하면 성과가 나올까요?

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FnGuide AI반도체 지수도 비슷합니다. AI반도체 관련 키워드로 종목을 수집해서 시가총액순으로 담은 ETF 입니다.

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KODEX 반도체와 비교

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KODEX 반도체와 비교하면 삼성전자와 하이닉스의 비중이 높은 것은 같지만 그 외에 세세한 종목에서는 좀 차이가 나는 것을 볼 수 있습니다.

섹터로 보면 소재 관련 종목이 포함되어있는 것을 볼 수 있죠.

가장 큰 차이는 이수페타시스로 보이네요.

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최근 1년 수익률로 보면 AI 반도체가 더 좋은 성과를 내긴 했습니다.

실비용면에서 KODEX AI반도체가 약간 더 비싸긴 하지만 큰 차이는 없네요.

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결론

개인적인 의견이지만 KODEX 반도체보다 나은 상품이라고 보긴 어려워 보입니다.

보수도 조금이지만 더 높고 추종하고 있는 기초지수도 신뢰성이 높아보이지는 않네요.

AI 분위기에 발맞춰서 테마성으로 잠깐 투자하고 갈수는 있겠지만 보통 이런 테마형 상품은 장기적으로 좋은 성과를 내지 못한 경우가 많았습니다. 반도체라는 섹터 자체에 단순하게 투자하는 상품이 더 좋은 선택이 아닐까 싶네요.

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그럼 끝!

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