TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-07-21
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224352866254
기준일: 2026-07-21
비교일: 2026-07-20
한줄 요약
Lam Research와 Sandisk를 중심으로 기존 반도체 장비·스토리지 비중을 줄이고, Seagate를 소폭 늘리는 동시에 CrowdStrike와 Palo Alto Networks를 신규 편입했다. 전일의 대규모 플랫폼주 확대 이후 오늘은 순매도 기조 속에서 사이버보안이라는 새로운 테마를 추가한 선택적 리밸런싱이다.
1. 오늘의 매매 요약
원본 분석 CSV에는 기존 종목의 수량 변화만 거래로 잡히고 신규 등장한 종목이 누락되는 구조적 문제가 있어, CrowdStrike와 Palo Alto Networks는 당일 보유금액 전액을 신규 매수액으로 보정했다.
2. 종목별 거래
매수
매도
3. 무엇이 달라졌나
실질적인 자금 회수는 Lam Research와 Sandisk 두 종목에 집중됐다. 두 종목의 추정 매도액은 약 1,327만원으로 전체 매도액의 약 78%를 차지한다. 나머지 10개 매도는 대부분 1주씩 줄인 미세 조정이다.
반대로 매수의 핵심은 기존 포지션 증액이 아니라 CrowdStrike와 Palo Alto Networks의 신규 편입이다. 두 사이버보안 종목의 합산 비중은 0.93%다. Seagate와 Applied Optoelectronics 증액은 규모가 작아 보조적인 조정으로 보는 편이 적절하다.
NVIDIA와 Microsoft는 각각 1주를 매도했음에도 비중이 상승했다. 이는 능동적 매수 때문이 아니라 가격 상승과 전체 순자산 감소에 따른 상대 비중 변화다.
4. 운용 의도 해석
전일에는 NVIDIA와 대형 플랫폼주, 디지털자산 관련주를 대거 늘리는 큰 폭의 리밸런싱이 있었다. 오늘은 그 후속으로 다수 종목을 1주씩 미세 조정하면서 Lam Research와 Sandisk에서 의미 있는 자금을 회수했다.
Lam Research 축소는 반도체 장비 노출을 낮추는 거래이고, Sandisk 축소는 전일부터 이어진 스토리지 집중 완화의 연장선이다. 다만 Seagate를 1주 늘렸기 때문에 스토리지 테마 자체를 철회했다기보다 종목 간 상대 비중을 조절한 것으로 보인다.
CrowdStrike와 Palo Alto Networks의 동시 신규 편입은 가장 중요한 변화다. 기존 포트폴리오가 반도체·AI 인프라에 강하게 집중돼 있던 데 비해, 사이버보안은 소프트웨어·구독형 성장주 성격이 강하다. 아직 합산 1% 미만의 탐색적 포지션이지만, 후속 매수가 이어지면 포트폴리오의 테마 다변화 신호로 볼 수 있다.
5. 현재 포트폴리오
총평가액은 약 93.91억원이며 자산 구성은 주식 94.41%, 현금 2.00%, 나스닥100 선물 3.62%다.
상위 5종목 비중은 25.72%, 상위 10종목은 42.69%, 상위 20종목은 68.57%다. 전일의 대규모 재편 이후에도 NVIDIA가 7.63%로 압도적인 1위지만, Sandisk와 Lam Research 축소 및 신규 보안주 편입으로 상위 집중도는 다소 낮아졌다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
CrowdStrike와 Palo Alto Networks가 탐색적 신규 편입에 그치는지, 추가 매수로 1% 이상 포지션으로 확대되는지
Lam Research 축소가 반도체 장비 전반의 비중 축소로 이어지는지
Sandisk 매도가 계속돼 스토리지 집중 완화가 지속되는지
전일 크게 늘린 플랫폼주와 디지털자산 관련주의 1주 단위 매도가 단순 수량 정렬인지 추가 축소의 시작인지
NVIDIA가 수량 감소에도 가격 효과로 7.63%까지 오른 상황에서 비중 상한 관리가 나타나는지
데이터 주의사항
매매 내역은 공식 구성종목 파일의 일별 보유수량 차이로 추정한 것으로 실제 주문 시점, 체결가격, 장중 거래와 다를 수 있다. 추정 거래대금은 당일 평가단가를 사용했다.
현재 분석 스크립트는 전일에 없던 신규 종목을 자동으로 거래 행에 포함하지 못한다. 따라서 CrowdStrike와 Palo Alto Networks는 당일 보유수량과 평가액을 기준으로 신규 매수로 별도 보정했다. 당일 비중 합계는 100.03%로 반올림 오차 범위다.