TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-07-22

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224354018323

기준일: 2026-07-22

비교일: 2026-07-21

한줄 요약

Micron·KLA·Applied Optoelectronics를 각각 1주씩 소폭 매도했다. 총회전율은 약 0.18%에 그쳐 포트폴리오 방향 전환보다는 수량 정리 수준의 미세 조정으로 보는 것이 적절하다.

1. 오늘의 매매 요약

2. 종목별 거래

매수

확인된 매수 종목은 없다.

매도

3. 무엇이 달라졌나

오늘 수량 변화는 세 종목에서 각각 1주씩 감소한 것이 전부다. Micron 매도가 거래금액의 약 74%를 차지하지만, 기존 36주 중 1주를 줄인 것이므로 포지션 철회로 해석할 정도는 아니다.

수량 변화 없이 비중이 오른 종목은 Credo Technology(+0.11%p)와 Sandisk(+0.10%p)였다. 반대로 Dell(-0.13%p), Apple(-0.09%p), Lam Research(-0.08%p)는 수량 변화 없이 비중이 낮아졌다. 이는 운용역의 매매가 아니라 가격·환율·전체 순자산 변화에 따른 시가평가 효과다.

4. 운용 의도 해석

이번 거래는 반도체·AI 인프라 노출을 의미 있게 축소한 것으로 보기 어렵다. Micron, KLA, Applied Optoelectronics 모두 1주씩만 줄였고, 전체 총회전율도 약 0.18%에 불과하다.

따라서 전일 새로 편입한 사이버보안 종목이나 기존 NVIDIA 중심 구조를 다시 조정한 날이라기보다, 가격 변동과 포트폴리오 규모에 맞춘 소규모 수량 정리로 보는 편이 타당하다. 적극적인 신규 아이디어나 테마 이동은 확인되지 않았다.

5. 현재 포트폴리오

자산 구성은 주식 94.18%, 현금 2.23%, 나스닥100 선물 3.61%다. 현금 비중은 전일 2.00%에서 2.23%로 소폭 상승했다.

상위 5종목 비중은 25.85%, 상위 10종목 42.78%, 상위 20종목 68.82%다. NVIDIA가 최대 종목인 구조와 반도체·AI 인프라 중심 성격은 유지됐다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

Micron·KLA 매도가 추가로 이어져 반도체·장비 비중 축소로 발전하는지

전일 신규 편입한 CrowdStrike와 Palo Alto Networks가 추가 매수되는지

NVIDIA 비중이 7.6% 부근에서 유지되는지

현금 비중 상승이 일시적 수량 조정인지, 추가 매도를 위한 완충인지

데이터 주의사항

매매 내역은 공식 구성종목 파일의 일별 보유수량 차이로 추정한 것으로 실제 주문 시점, 체결가격, 장중 거래와 다를 수 있다. 추정 거래대금은 당일 평가단가를 사용했다. 나스닥100 선물은 수량이 0으로 기록돼 있어 명목 익스포저를 단정할 수 없다. 당일 비중 합계는 100.02%로 반올림 오차 범위다.