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TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-07-23

현수는 귀여워

23 7월 2026 • 4 min read

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224355127932

기준일: 2026-07-23

비교일: 2026-07-22

한줄 요약

Texas Instruments를 1.46% 비중으로 신규 편입하고 Micron·Alphabet·KLA·Applied Optoelectronics·CoreWeave를 소폭 추가 매수했다. 매도는 없었으며, 현금 비중을 2.23%에서 0.47%로 낮춰 반도체·AI 인프라 노출을 다시 확대했다.

1. 오늘의 매매 요약

기존 집계 파일은 전일에 없던 신규 종목을 거래 행에 포함하지 못해 Texas Instruments 신규 편입액 약 1,466만원이 누락됐다. 아래 수치는 이를 보정한 결과다.

2. 종목별 거래

매수

매도

확인된 매도 종목은 없다.

3. 무엇이 달라졌나

거래의 대부분은 Texas Instruments 신규 편입이다. 전체 추정 매수액 약 1,723만원 중 약 85%가 TXN에 투입됐다. 나머지 5개 종목의 매수는 각각 1주 수준의 소규모 조정이다.

Micron은 실제 1주 매수와 주가 상승이 함께 반영되며 비중이 4.75%에서 5.16%로 높아졌다. 반면 Alphabet은 1주를 추가 매수했지만 비중은 3.14%에서 2.98%로 낮아졌다. 이는 매수보다 상대적인 가격 움직임과 전체 포트폴리오 규모 증가의 영향이 더 컸다는 뜻이다.

수량 변화 없이 비중이 상승한 종목은 Sandisk(+0.38%p), Nebius(+0.18%p), SK hynix(+0.14%p), Western Digital(+0.12%p), Seagate(+0.11%p)였다. NVIDIA(-0.29%p), Microsoft(-0.22%p), Apple(-0.17%p)는 수량이 그대로인데 비중이 낮아졌으므로 능동적 매도가 아니라 가격·전체 순자산 변화에 따른 시가평가 효과다.

4. 운용 의도 해석

Texas Instruments는 아날로그·임베디드 반도체 비중이 높은 기업이다. 이번 신규 편입은 기존 GPU·메모리·스토리지 중심 반도체 노출에 아날로그 반도체 축을 더한 것으로 볼 수 있다. NVIDIA나 Micron과 같은 AI 직접 수혜주에만 집중하기보다 반도체 포트폴리오의 성격을 넓히려는 시도로 해석할 수 있다.

동시에 Micron, KLA, Applied Optoelectronics, CoreWeave를 소폭 늘렸다는 점에서 AI 데이터센터·메모리·장비·광통신 노출을 줄인 날은 아니다. 오히려 전일의 미세 매도분을 되사고 현금을 적극적으로 투입해 기술주 노출을 높인 거래에 가깝다.

다만 포트폴리오 총평가액이 전일 대비 약 6.49% 증가했다. 이는 하루 수익률로 보기 어렵고 ETF 설정·환매에 따른 좌수 변화가 포함됐을 가능성이 높다. 따라서 현금 감소와 신규 종목 편입을 운용 판단으로 볼 수는 있지만, 평가액 증가 자체를 성과로 해석해서는 안 된다.

5. 현재 포트폴리오

주식: 96.09%

현금: 0.47%

나스닥100 선물: 3.47%

상위 5종목 비중은 26.55%, 상위 10종목은 42.87%, 상위 20종목은 68.79%다. 전일 대비 집중도는 소폭 상승했다. Texas Instruments는 신규 편입 직후 1.46%로 중위권 포지션을 차지했다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

Texas Instruments가 1.5% 안팎의 탐색적 포지션으로 유지되는지, 추가 매수로 핵심 보유군에 진입하는지

Micron 비중이 다시 5%를 넘긴 뒤 추가 확대되는지

현금 비중 0.47%가 유지되는지, 신규 설정자금 유입 후 다시 현금을 확보하는지

NVIDIA 비중 하락이 가격 효과에 그치는지, 실제 수량 축소가 뒤따르는지

최근 편입한 CrowdStrike·Palo Alto Networks와 오늘 편입한 Texas Instruments 중 어느 테마에 후속 자금이 배분되는지

데이터 주의사항

매매 내역은 공식 구성종목 파일의 일별 보유수량 차이로 추정한 것으로 실제 주문 시점, 체결가격, 장중 거래와 다를 수 있다. 추정 거래대금은 당일 평가단가를 사용했다.

현재 분석 스크립트는 전일에 없던 신규 종목을 자동으로 거래 행에 포함하지 못한다. Texas Instruments는 당일 보유수량 34주와 평가액 약 1,466만원을 기준으로 신규 매수로 별도 보정했다. 나스닥100 선물은 수량이 0으로 기록돼 명목 익스포저를 단정할 수 없다. 당일 비중 합계는 100.03%로 반올림 오차 범위다.