TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-07-27

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224358982710

기준일

2026-07-27 · 비교일 2026-07-24

한줄 요약

Intel을 약 970만원 추가 매수해 비중을 3.90%에서 4.83%로 높이고, Palo Alto Networks와 Oracle을 소폭 늘렸다. 반면 Micron·KLA·NVIDIA·Robinhood·Applied Optoelectronics는 각각 1주씩 줄였다. 거래의 대부분이 Intel에 집중된 만큼, AI 반도체 포트폴리오 안에서 CPU·파운드리 회복 기대에 무게를 더한 선택적 리밸런싱으로 볼 수 있다.

1. 오늘의 매매 요약

총회전율은 추정 매수액과 매도액을 합한 금액을 당일 포트폴리오 평가액으로 나눈 값이다. 현금은 약 805만원 감소해 0.70%까지 낮아졌다.

2. 종목별 거래

매수

매도

3. 무엇이 달라졌나

오늘 거래의 핵심은 Intel이다. 보유수량이 256주에서 322주로 약 26% 증가했고, 비중은 3.90%에서 4.83%로 0.93%포인트 상승했다. 추정 매수액 약 970만원은 전체 매수액의 약 94%를 차지한다.

나머지 거래는 대부분 1주 단위의 미세 조정이다. Micron과 KLA는 1주씩 매도했지만 비중이 오히려 상승했다. 이는 매도 효과보다 가격 상승 또는 전체 순자산 변화의 영향이 더 컸다는 의미다. Applied Optoelectronics도 1주 매도에도 비중이 0.02%포인트 올랐다.

수량 변화 없이 나타난 주요 가격 효과로는 Credo Technology +0.14%p, Sandisk +0.08%p, Applied Materials +0.07%p, SK hynix +0.07%p가 있었다. 반대로 Tesla -0.23%p, Alphabet -0.18%p, AMD -0.08%p는 수량 변화 없이 비중이 낮아졌다.

4. 운용 의도 해석

Intel 대규모 추가 매수는 기존 NVIDIA·AMD·Micron 중심의 AI 반도체 노출에 CPU·파운드리·종합반도체 축을 강화한 거래다. Intel은 이미 상위권 종목이었기 때문에 신규 아이디어라기보다 기존 포지션에 대한 확신을 높인 것으로 해석하는 편이 타당하다.

동시에 NVIDIA와 Micron을 각각 1주씩 줄였지만, 규모가 작아 AI 반도체 테마 축소로 보기는 어렵다. 오히려 반도체 내부에서 Intel의 상대 비중을 빠르게 높인 종목 간 재배분에 가깝다.

Palo Alto Networks 추가 매수는 최근 새로 도입한 사이버보안 테마를 유지·확대하는 흐름이다. Oracle 1주 추가 매수까지 포함하면, 반도체 외에도 보안과 클라우드 소프트웨어 노출을 조금씩 보강하고 있다.

5. 현재 포트폴리오

자산 구성

상위 보유종목

상위 5종목 비중은 28.17%, 상위 10종목은 44.64%, 상위 20종목은 70.40%다. Intel 증액으로 상위권 반도체 집중도가 다시 높아졌다. 현금 비중은 0.70%로 낮아 추가 대규모 매수를 위해서는 매도나 신규 자금 유입이 필요할 가능성이 크다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

Intel 추가 매수가 이어져 NVIDIA 다음의 핵심 반도체 포지션으로 더 확대되는지

NVIDIA·Micron의 1주 매도가 단순 수량 정렬인지 연속 축소의 시작인지

Palo Alto Networks가 탐색적 비중을 넘어 1% 수준으로 확대되는지

현금 비중 0.70%에서 추가 매수 재원이 어떻게 마련되는지

Tesla·Alphabet의 가격 하락성 비중 축소 뒤 실제 매매가 뒤따르는지

데이터 주의사항

매매 내역은 공식 구성종목 파일의 일별 보유수량 차이로 추정한 것으로 실제 주문 시점, 체결가격, 장중 거래와 다를 수 있다. 추정 거래대금은 당일 평가단가를 사용했다.

2026-07-27의 직전 유효 스냅숏은 2026-07-24다. 신규 편입 또는 전량 매도 종목은 없었고, 당일 비중 합계는 100.07%로 반올림 오차 범위다. 나스닥100 선물은 수량이 0으로 기록돼 명목 익스포저를 단정할 수 없다.