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KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-07-28

현수는 귀여워

28 7월 2026 • 5 min read

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224360131529

기준일: 2026-07-28

비교일: 2026-07-27

한줄 요약

48개 주식 가운데 46개 종목의 수량이 동시에 극소폭 감소했다. 원시 데이터에는 약 134만원의 매도로 잡히지만, 종목별 감소율이 거의 동일하고 ALAB·ASML만 반올림상 변화가 없어 능동적 리밸런싱이 아니라 ETF 설정단위 또는 PDF 기준수량 축소로 보는 것이 타당하다. 조정 후 의미 있는 개별 매수·매도는 확인되지 않았다.

1. 오늘의 매매 요약

당일 주식 평가액은 약 9억 7,855만원으로 전일 약 10억 2,377만원보다 4.42% 감소했다. 그러나 수량 감소액은 평가액 감소의 극히 일부다. 대부분은 종목 가격과 환율, 전체 기준가 변화에서 발생한 시가평가 효과다.

2. 종목별 거래

매수

원시 데이터상 매수 종목은 없다.

매도

아래 46개 종목은 모두 0.01~0.49주 감소했다. 합산 추정 매도액은 약 134만원이며, 전 종목 동시 감소 패턴이므로 개별 종목에 대한 능동적 매도 신호로 해석하지 않았다.

Astera Labs(ALAB)와 ASML은 수량 변화가 0으로 기록됐다. 다른 종목과 비교하면 실제로는 공통 축소분이 소수점 둘째 자리 반올림 아래에 머문 것으로 추정된다.

3. 무엇이 달라졌나

능동 수량 조정은 없었지만 가격 효과로 비중 순위가 바뀌었다. Snowflake는 +0.241%p, Apple은 +0.240%p, Alphabet은 +0.200%p, NVIDIA는 +0.145%p, Datadog은 +0.139%p 상승했다. 반대로 Sandisk는 -0.278%p, Bloom Energy는 -0.274%p, Intel은 -0.186%p, Lumentum은 -0.171%p, ARM은 -0.114%p 하락했다.

전일 적극적으로 확대했던 AMD·Seagate·WDC·Lumentum 가운데 AMD는 가격 효과로 비중이 9.34%까지 높아졌고, Seagate·WDC·Lumentum은 소폭 낮아졌다. 이는 운용사의 추가 매매보다 종목별 상대수익률 차이다.

4. 운용 의도 해석

오늘 데이터에서는 새로운 종목 선택 의도를 읽기 어렵다. 46개 종목의 동시 소액 감소는 전일의 39개 종목 동시 소액 증가와 방향만 반대인 동일 계열 패턴이다. 따라서 전일 설정단위 증가분 일부가 되돌아간 것으로 보는 해석이 가장 보수적이다.

실질 포트폴리오 구조는 전일 리밸런싱을 그대로 유지했다. AMD를 중심으로 Intel·NVIDIA·Micron, Seagate·Western Digital·Sandisk, Lumentum에 높은 비중을 둔 AI 반도체·메모리·스토리지·광통신 인프라 편향은 변하지 않았다. Tesla·GE Vernova·Meta를 줄인 전일 판단도 유지됐다.

5. 현재 포트폴리오

주식 평가액: 약 9억 7,855만원. 주식 48종목의 공식 비중 합계는 100%다. 별도 현금 행 2개는 합계 약 9억 9,147만원이지만 공식 비중이 0으로 표시되며, 그중 설정현금액은 PDF 산출용 기준값 성격일 가능성이 있어 투자 가능 현금 비중으로 해석하지 않았다.

집중도: 상위 5개 26.93%, 상위 10개 46.29%, 상위 20개 74.51%. AMD 단일 비중은 9%를 넘고, 반도체·메모리·스토리지·광통신 인프라 축이 포트폴리오 중심이다. 초대형 플랫폼주는 Alphabet 4.00%, Amazon 3.48%, Apple 3.13%, Microsoft 1.15%, Meta 0.97%로 상대적으로 분산돼 있다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

전 종목 공통 소수점 수량 변화가 다시 나타나는지 확인해 설정단위 조정 패턴을 검증한다.

7월 27일 확대했던 AMD·Seagate·WDC·Lumentum에 실제 추가 매수 또는 차익 실현이 발생하는지 본다.

AMD 비중이 9.34%까지 높아진 뒤 종목 상한을 의식한 축소가 나타나는지 확인한다.

가격 효과로 비중이 오른 Snowflake·Apple·Alphabet·NVIDIA를 추종 매수하는지 관찰한다.

가격 효과로 비중이 낮아진 Sandisk·Bloom Energy·Intel·Lumentum을 보강하는지 확인한다.

데이터 주의사항

거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 값이며 실제 주문·체결 원장이 아니다.

추정 거래대금은 수량 변화에 당일 평가단가를 곱한 값이므로 실제 체결가격·환율·수수료와 다를 수 있다.

46개 종목이 동시에 극소폭 감소해 원시 스크립트상 모두 매도로 기록됐지만, 공통 기준수량 축소 가능성이 높다. 원시 거래 합계와 능동 운용 해석을 구분했다.

비중 변화는 매매뿐 아니라 주가·환율·전체 주식 평가액 변화의 영향을 받는다.

당일 데이터에는 동일 security_key 중복 1건이 있으나, 이는 원화현금과 설정현금액이 모두 CASH로 정규화된 데 따른 것이다. 주식 48종목에는 중복이 없다.

선물 행은 없으며 현금 관련 행의 공식 비중은 0이다. 설정현금액을 실제 현금성 자산이나 레버리지로 단정하지 않았다.