TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-07-29
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224361376967
기준일: 2026-07-29
비교일: 2026-07-28
한줄 요약
13개 핵심 보유종목을 소량씩 일괄 매도해 약 539만원을 현금화했다. 특정 테마를 철회한 거래라기보다 포트폴리오 전반의 미세한 리스크 축소와 현금 비중 상향에 가깝고, 반도체·AI 인프라 중심의 상위 보유구조는 그대로 유지됐다.
1. 오늘의 매매 요약
총회전율은 추정 매수액과 매도액을 합산해 직전일 포트폴리오 평가액으로 나눈 값이다. 오늘은 매수 없이 매도만 있어 편도 회전율도 약 0.58%다.
2. 종목별 거래
매수
확인된 매수 종목은 없다.
매도
3. 무엇이 달라졌나
오늘 거래의 특징은 매도 대상이 넓고 개별 거래 규모는 작다는 점이다. NVIDIA·AMD·Intel·Applied Materials·SK hynix·Silicon Motion·Marvell·Credo 등 반도체 및 AI 인프라 종목뿐 아니라 Apple·Microsoft·Amazon, Coinbase·Robinhood까지 함께 줄였다. 특정 산업을 집중적으로 비운 것이 아니라 여러 보유종목에서 소량을 회수한 형태다.
수량을 줄였는데도 비중이 오른 종목이 다수 있다. Coinbase(+0.16%p), Microsoft(+0.12%p), Apple(+0.06%p), Robinhood(+0.06%p), Amazon(+0.02%p), Intel(+0.02%p)은 매도보다 상대가격 효과와 전체 순자산 감소 효과가 더 컸다. 따라서 비중 상승만 보고 추가 매수로 해석하면 안 된다.
반대로 수량 변화가 없었던 Sandisk는 비중이 4.96%에서 4.51%로 0.45%포인트 하락했다. 이는 오늘 가장 큰 비중 감소지만 능동적 매도가 아니라 가격·환율 및 전체 평가액 변화에 따른 시가평가 효과다. Alphabet은 수량 변화 없이 비중이 0.13%포인트 상승했다.
4. 운용 의도 해석
오늘 거래는 강한 종목 선택보다는 전반적인 익스포저 미세 축소로 보는 편이 타당하다. 13개 종목을 동시에 줄였고 총회전율은 0.58%에 그쳤다. 전일의 Microsoft·Amazon 증액과 반도체 장비 축소처럼 명확한 자금 이동 축은 보이지 않는다.
반도체·AI 인프라에서는 NVIDIA·AMD·Applied Materials·Intel·SK hynix·Silicon Motion·Marvell·Credo를 모두 소량 매도했다. 다만 Micron·Sandisk·Broadcom·Dell·Seagate·Western Digital 등의 수량은 유지됐고, 상위 5종목도 여전히 NVIDIA·AMD·Micron·Intel·Sandisk다. 따라서 AI·반도체 테마 철회가 아니라 과도하게 커진 개별 포지션을 조금씩 정리한 리스크 관리에 가깝다.
Apple·Microsoft·Amazon과 Coinbase·Robinhood까지 함께 매도한 점도 특정 섹터 전망 변화보다는 현금 확보 목적을 뒷받침한다. 현금 비중은 1.92%에서 2.36%로 상승했다.
5. 현재 포트폴리오
자산 구성
총평가액은 약 9.11억원으로 직전일 약 9.36억원보다 약 2.64% 감소했다. 현금 비중은 0.44%포인트 상승했으며, 당일 순매도 약 539만원과 방향이 일치한다.
상위 보유종목
집중도는 상위 5종목 26.98%, 상위 10종목 44.88%, 상위 20종목 70.46%다. 상위 5종목이 모두 반도체·메모리 계열이고, Dell·Broadcom까지 상위 10위에 포함돼 AI 서버와 데이터센터 CAPEX 노출이 여전히 포트폴리오의 핵심이다. Microsoft·Apple·Amazon·Alphabet 등 초대형 플랫폼주 비중도 유지되지만, 반도체군에 비해 개별 비중은 대체로 낮다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
오늘의 광범위한 소량 매도가 다음 거래일에도 이어져 현금 비중을 추가로 높이는지
NVIDIA·AMD·Intel 등 핵심 반도체의 매도가 반복되는지, 아니면 단발성 수량 조정에 그치는지
전일 대폭 늘렸던 Microsoft·Amazon을 다시 줄이기 시작한 것이 단순 미세 조정인지 방향 전환인지
가격 효과로 비중이 크게 낮아진 Sandisk를 유지·추가매수·축소 중 어느 방향으로 대응하는지
현금 2.36%가 신규 종목 편입이나 기존 고확신 종목 증액에 사용되는지
데이터 주의사항
매매 내역은 공식 구성종목 파일의 일별 보유수량 차이로 추정한 것으로 실제 주문 시점, 체결가격, 장중 거래와 다를 수 있다. 추정 거래대금은 당일 평가단가를 사용했으며 실제 체결대금이 아니다.
신규 편입이나 전량 매도 종목은 없었고, 직전일에만 존재했던 누락 종목도 확인되지 않았다. 당일 비중 합계는 100.02%로 반올림 오차 범위이며 동일 종목 중복 행은 없다. 나스닥100 선물은 수량이 0으로 기록돼 평가액 3.62%를 실제 명목 익스포저나 레버리지로 단정할 수 없다.