KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-07-30
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224362483339
기준일: 2026-07-30
비교일: 2026-07-29
한줄 요약
Apple과 Alibaba를 대폭 확대하고 제약·바이오 4종목과 산업재 2종목을 신규 편입하는 한편, ASML·CoreWeave·SK하이닉스를 전량 매도하고 Lumentum·AMD·NVIDIA 등 AI 하드웨어 핵심 종목을 크게 줄였다. 이는 단순한 위험 축소라기보다 AI 인프라 집중도를 낮추고 소비자 플랫폼·헬스케어·산업재로 포트폴리오를 넓힌 대규모 리밸런싱으로 해석된다.
1. 오늘의 매매 요약
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구분 |
내용 |
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원시 매수 |
2종목 / 약 3,851만원 |
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신규 편입 |
6종목 / 약 5,769만원 |
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총 매수 |
8종목 / 약 9,619만원 |
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원시 매도 |
46종목 / 약 1억 2,804만원 |
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순매수 |
약 3,184만원 순매도 |
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총회전금액 |
약 2억 2,423만원 |
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총회전율 |
약 25.8% |
스크립트의 일간 요약에는 신규 편입 6종목이 거래로 집계되지 않는 구조적 누락이 있다. 따라서 위 총 매수액과 총회전율은 신규 편입 평가액을 수동으로 합산한 보정치다. 기존 종목 대부분에서 약 0.45% 수준의 공통 수량 감소가 나타나 설정단위 축소 효과도 포함되어 있다.
2. 종목별 거래
매수 및 신규 편입
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종목 |
수량 변화 |
추정 매수액 |
비중 변화 |
구분 |
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Apple (AAPL) |
+58.71주 |
약 2,888만원 |
3.23% → 6.87% (+3.64%p) |
대규모 추가 매수 |
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Alibaba (BABA) |
+57.74주 |
약 962만원 |
1.02% → 2.22% (+1.20%p) |
대규모 추가 매수 |
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Moog (MOG/A) |
신규 24주 |
약 1,439만원 |
0% → 1.65% |
신규 편입 |
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Timken (TKR) |
신규 71주 |
약 1,437만원 |
0% → 1.65% |
신규 편입 |
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Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) |
신규 26주 |
약 966만원 |
0% → 1.11% |
신규 편입 |
|
BeOne Medicines (ONC) |
신규 20주 |
약 956만원 |
0% → 1.10% |
신규 편입 |
|
LB Pharmaceuticals (LBRX) |
신규 96주 |
약 485만원 |
0% → 0.56% |
신규 편입 |
|
Oruka Therapeutics (ORKA) |
신규 37주 |
약 484만원 |
0% → 0.56% |
신규 편입 |
전량 매도
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종목 |
수량 변화 |
추정 매도액 |
비중 변화 |
|
SK hynix (SKHY) |
-63.92주 |
약 1,337만원 |
1.40% → 0% |
|
ASML |
-3.14주 |
약 760만원 |
0.79% → 0% |
|
CoreWeave (CRWV) |
-5.95주 |
약 62만원 |
0.06% → 0% |
일부 매도
|
종목 |
수량 변화 |
추정 매도액 |
비중 변화 |
|
Lumentum (LITE) |
-24.15주 |
약 2,278만원 |
3.69% → 1.06% (-2.63%p) |
|
NVIDIA (NVDA) |
-69.60주 |
약 1,984만원 |
3.99% → 2.07% (-1.91%p) |
|
AMD |
-28.54주 |
약 1,877만원 |
9.05% → 6.90% (-2.15%p) |
|
Marvell (MRVL) |
-36.40주 |
약 919만원 |
2.50% → 1.45% (-1.04%p) |
|
Applied Materials (AMAT) |
-13.17주 |
약 908만원 |
2.84% → 1.81% (-1.03%p) |
|
AAOI |
-55.49주 |
약 708만원 |
1.61% → 0.76% (-0.84%p) |
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Tesla (TSLA) |
-11.13주 |
약 495만원 |
1.33% → 0.87% (-0.46%p) |
|
Credo (CRDO) |
-17.12주 |
약 476만원 |
0.86% → 0.31% (-0.54%p) |
|
Dell (DELL) |
-8.17주 |
약 463만원 |
2.38% → 1.85% (-0.53%p) |
|
Nebius (NBIS) |
-11.12주 |
약 273만원 |
0.75% → 0.42% (-0.33%p) |
공통 기준수량 축소가 주된 것으로 보이는 소액 매도
다음 종목들은 기존 보유수량의 약 0.45% 안팎이 동시에 감소했다. 원시 데이터상 모두 매도이지만, 개별 운용 판단보다 ETF 설정단위 축소의 영향이 큰 것으로 판단된다.
|
종목 |
수량 변화 |
추정 매도액 |
비중 변화(%p) |
|
ALAB |
-0.01주 |
0.4만원 |
+0.0000 |
|
AMZN |
-0.46주 |
15.4만원 |
+0.289 |
|
ARM |
-0.33주 |
11.7만원 |
-0.011 |
|
AVGO |
-0.12주 |
6.6만원 |
+0.113 |
|
BE |
-0.37주 |
8.9만원 |
-0.090 |
|
COIN |
-0.07주 |
1.7만원 |
+0.035 |
|
CRS |
-0.06주 |
4.9만원 |
+0.049 |
|
CRWD |
-0.08주 |
2.1만원 |
+0.046 |
|
CSCO |
-0.25주 |
4.2만원 |
+0.091 |
|
DDOG |
-0.32주 |
11.6만원 |
+0.216 |
|
GEV |
-0.04주 |
5.5만원 |
+0.040 |
|
GILD |
-0.10주 |
1.9만원 |
+0.050 |
|
GLW |
-0.22주 |
4.0만원 |
-0.050 |
|
GOOGL |
-0.38주 |
18.3만원 |
+0.450 |
|
HOOD |
-1.06주 |
14.2만원 |
+0.176 |
|
IBKR |
-0.51주 |
6.7만원 |
+0.109 |
|
ILMN |
-0.27주 |
7.5만원 |
+0.174 |
|
INTC |
-1.62주 |
20.2만원 |
+0.104 |
|
KLAC |
-0.13주 |
3.6만원 |
+0.016 |
|
LRCX |
-0.29주 |
11.3만원 |
+0.007 |
|
META |
-0.04주 |
3.4만원 |
+0.083 |
|
MSFT |
-0.09주 |
5.1만원 |
+0.116 |
|
MU |
-0.12주 |
14.2만원 |
-0.042 |
|
NTRA |
-0.12주 |
4.4만원 |
+0.063 |
|
PANW |
-0.03주 |
1.4만원 |
+0.027 |
|
PLTR |
-0.15주 |
2.7만원 |
+0.012 |
|
SNDK |
-0.08주 |
12.7만원 |
-0.249 |
|
SNOW |
-0.50주 |
19.6만원 |
+0.341 |
|
STX |
-0.15주 |
16.2만원 |
-0.034 |
|
TER |
-0.08주 |
3.7만원 |
+0.034 |
|
TXN |
-0.06주 |
2.4만원 |
+0.046 |
|
VRT |
-0.05주 |
1.9만원 |
+0.008 |
|
WDC |
-0.24주 |
16.1만원 |
+0.037 |
3. 무엇이 달라졌나
가장 큰 변화는 최대 보유종목 구도가 바뀐 점이다. AMD 비중은 9.05%에서 6.90%로 내려갔고 Apple은 3.23%에서 6.87%로 올라 AMD와 거의 같은 수준이 됐다. NVIDIA도 3.99%에서 2.07%로 절반 가까이 낮아졌다.
AI 네트워크·광통신 축에서는 Lumentum, Marvell, AAOI, Credo가 동시에 축소됐다. 반도체 장비에서도 Applied Materials와 ASML이 줄거나 청산됐다. 반면 신규 자금은 Apple·Alibaba와 제약·바이오, 항공우주·산업재로 이동했다.
가격 효과로 비중이 오른 주요 기존 종목은 Alphabet(+0.45%p), Snowflake(+0.34%p), Amazon(+0.29%p), Datadog(+0.22%p)다. 이들은 수량이 감소했으므로 비중 상승을 추가 매수로 해석해서는 안 된다.
4. 운용 의도 해석
이번 거래는 AI 테마 전체 철회보다는 과도했던 AI 하드웨어·광통신 집중도를 낮추고 포트폴리오의 업종 폭을 넓힌 리스크 재배분에 가깝다.
Apple을 6.87%까지 끌어올려 하드웨어 생태계와 대형 소비자 플랫폼 노출을 강화했다.
Alibaba를 두 배 이상 확대해 미국 외 대형 플랫폼 성장주를 보강했다.
Jazz, BeOne, LB Pharmaceuticals, Oruka를 신규 편입해 바이오·제약 축을 새로 만들었다.
Moog와 Timken을 각각 약 1.65% 편입해 항공우주·정밀산업재·기계 부품 노출을 추가했다.
AMD는 여전히 6.90%로 최대 비중이지만, NVIDIA·Lumentum·Marvell·AMAT·ASML 등의 동시 축소로 AI 인프라 쏠림은 뚜렷하게 완화됐다.
5. 현재 포트폴리오
주식 평가액: 약 8억 6,995만원
보유 주식: 51종목
주식 공식 비중 합계: 100%
|
순위 |
종목 |
비중 |
|
1 |
AMD |
6.90% |
|
2 |
Apple |
6.87% |
|
3 |
Intel |
5.10% |
|
4 |
Snowflake |
4.94% |
|
5 |
Alphabet |
4.62% |
|
6 |
Western Digital |
4.05% |
|
7 |
Seagate |
4.03% |
|
8 |
Amazon |
3.83% |
|
9 |
Robinhood |
3.59% |
|
10 |
Micron |
3.45% |
집중도는 상위 5개 28.43%, 상위 10개 47.38%, 상위 20개 71.39%다. 상위 5개 집중도는 Apple 확대 때문에 높아졌지만, 상위 20개 집중도는 신규 업종 편입과 AI 하드웨어 축소로 낮아졌다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
Apple과 Alibaba의 대규모 매수가 이어지는지, 하루짜리 리밸런싱인지 확인한다.
신규 바이오 4종목과 산업재 2종목이 추가 매수되는지 본다.
AMD·NVIDIA·Lumentum·Marvell·AMAT의 축소가 계속되는지 확인한다.
SK하이닉스·ASML·CoreWeave 청산 이후 다시 편입되는지 관찰한다.
전체 종목에서 나타난 약 0.45% 공통 수량 감소가 다음 날 되돌아오는지 확인해 설정단위 조정 효과를 분리한다.
데이터 주의사항
거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아니다.
추정 거래대금은 수량 변화에 당일 평가단가를 곱한 값으로 실제 체결가격·환율·수수료와 다를 수 있다.
신규 편입 6종목은 현재 스크립트에서 initial_holding으로 처리돼 trades.csv와 일간 요약에서 누락됐다. 본 리포트는 대상일과 직전일 보유종목을 직접 대조해 수동 보정했다.
기존 종목 대부분의 수량이 약 0.45% 동시 감소했다. 따라서 소액 매도 일부는 능동 매매보다 ETF 설정단위 축소일 가능성이 높다.
동일 security_key 중복 1건은 설정현금액과 원화현금이 모두 CASH로 정규화된 데 따른 것이다. 주식 종목에는 중복이 없다.
현금 관련 행의 공식 비중은 0이며, 설정현금액을 실제 투자 가능 현금 또는 레버리지로 단정하지 않았다.