KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-08-03
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224366347678
기준일: 2026-08-03
비교일: 2026-07-31
한줄 요약
Meta·Tesla·Vertiv를 전량 매도하고 Fortinet을 1.87%로 재편입했으며 Microsoft를 1.38%에서 2.52%로 확대했다. 나머지 44개 공통 보유종목의 수량은 약 0.154%씩 일제히 증가해 능동 매수보다 ETF 설정단위 조정에 가깝다. 실질적으로는 소비자 플랫폼·전기차·전력 인프라 일부를 줄이고 엔터프라이즈 소프트웨어와 사이버보안으로 이동한 리밸런싱으로 해석된다.
1. 오늘의 매매 요약
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구분 |
내용 |
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원시 매수 |
46종목 / 약 2,817.2만원 |
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원시 매도 |
3종목 / 약 2,059.9만원 |
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원시 순매수 |
약 757.3만원 |
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원시 총회전금액 |
약 4,877.0만원 |
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원시 총회전율 |
약 5.31% |
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능동 매수 추정 |
Fortinet·Microsoft 2종목 / 약 2,679.3만원 |
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능동 매도 추정 |
Meta·Tesla·Vertiv 3종목 / 약 2,059.9만원 |
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능동 순매수 추정 |
약 619.5만원 |
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능동 총회전율 추정 |
약 5.16% |
직전일에도 보유한 종목 가운데 Microsoft를 제외한 44개 종목의 수량 증가율 중앙값은 약 0.154%다. 소수점 둘째 자리 반올림에 따른 편차를 제외하면 거의 같은 비율로 움직였다. 따라서 약 137.8만원의 공통 증가분은 개별 종목 선택보다 설정단위 또는 PDF 기준수량 조정으로 분리했다.
2. 종목별 거래
의미 있는 매수
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종목 |
수량 변화 |
추정 매수액 |
비중 변화 |
구분 |
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Fortinet (FTNT) |
0 → 78.12주 |
약 1,715.9만원 |
0% → 1.869% |
재편입 |
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Microsoft (MSFT) |
+15.03주 |
약 965.5만원 |
1.376% → 2.516% (+1.140%p) |
대규모 추가 매수 |
Microsoft의 수량 증가 가운데 약 0.03주는 공통 기준수량 확대분으로 추정된다. 이를 제외한 능동 매수 추정치는 약 15.00주, 963.4만원이다.
전량 매도
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종목 |
수량 변화 |
추정 매도액 |
비중 변화 |
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Meta Platforms (META) |
-11.26주 |
약 947.8만원 |
1.110% → 0% |
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Tesla (TSLA) |
-17.59주 |
약 754.3만원 |
0.884% → 0% |
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Vertiv (VRT) |
-11.16주 |
약 357.8만원 |
0.419% → 0% |
공통 기준수량 확대가 주된 것으로 보이는 원시 매수
아래 44개 종목은 모두 기존 보유수량의 약 0.154%가 동시에 증가했다. 원시 데이터상 매수이지만 개별 종목에 대한 능동적 추가 매수로 해석하지 않았다.
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종목 |
수량 변화 |
추정 매수액 |
비중 변화 |
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AMD |
+0.14주 |
9.7만원 |
6.85% → 7.14% (+0.291%p) |
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AAPL |
+0.20주 |
9.5만원 |
7.18% → 6.53% (-0.648%p) |
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SNOW |
+0.18주 |
7.6만원 |
5.43% → 5.28% (-0.150%p) |
|
INTC |
+0.58주 |
7.5만원 |
5.08% → 5.22% (+0.137%p) |
|
GOOGL |
+0.14주 |
6.7만원 |
4.90% → 4.48% (-0.419%p) |
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WDC |
+0.08주 |
6.1만원 |
4.24% → 4.51% (+0.273%p) |
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STX |
+0.05주 |
6.1만원 |
4.33% → 4.45% (+0.121%p) |
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SNDK |
+0.03주 |
5.5만원 |
3.22% → 3.74% (+0.523%p) |
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AMZN |
+0.16주 |
5.4만원 |
3.95% → 3.79% (-0.163%p) |
|
MU |
+0.04주 |
5.0만원 |
3.27% → 3.57% (+0.300%p) |
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HOOD |
+0.38주 |
4.7만원 |
3.65% → 3.25% (-0.404%p) |
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LRCX |
+0.11주 |
4.7만원 |
2.80% → 3.05% (+0.248%p) |
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DDOG |
+0.11주 |
4.2만원 |
3.22% → 3.02% (-0.200%p) |
|
BE |
+0.13주 |
3.8만원 |
2.29% → 2.67% (+0.382%p) |
|
ARM |
+0.11주 |
3.8만원 |
2.83% → 2.80% (-0.026%p) |
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BABA |
+0.18주 |
3.0만원 |
2.33% → 2.17% (-0.156%p) |
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AMAT |
+0.04주 |
2.9만원 |
1.74% → 1.85% (+0.106%p) |
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NVDA |
+0.10주 |
2.8만원 |
2.10% → 1.99% (-0.111%p) |
|
ILMN |
+0.09주 |
2.6만원 |
1.95% → 1.90% (-0.056%p) |
|
MOG/A |
+0.04주 |
2.4만원 |
1.63% → 1.62% (-0.013%p) |
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MRVL |
+0.09주 |
2.3만원 |
1.43% → 1.48% (+0.050%p) |
|
IBKR |
+0.18주 |
2.3만원 |
1.69% → 1.64% (-0.055%p) |
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DELL |
+0.04주 |
2.3만원 |
1.83% → 1.85% (+0.019%p) |
|
AVGO |
+0.04주 |
2.2만원 |
1.61% → 1.56% (-0.054%p) |
|
KO |
+0.17주 |
2.1만원 |
1.66% → 1.53% (-0.139%p) |
|
TKR |
+0.11주 |
2.1만원 |
1.64% → 1.56% (-0.082%p) |
|
LITE |
+0.02주 |
2.0만원 |
1.03% → 1.09% (+0.064%p) |
|
NTRA |
+0.04주 |
1.5만원 |
1.17% → 1.15% (-0.023%p) |
|
JAZZ |
+0.04주 |
1.5만원 |
1.16% → 1.08% (-0.080%p) |
|
CSCO |
+0.09주 |
1.5만원 |
1.08% → 1.01% (-0.074%p) |
|
CRS |
+0.02주 |
1.4만원 |
1.10% → 0.97% (-0.137%p) |
|
ONC |
+0.03주 |
1.4만원 |
1.14% → 1.04% (-0.105%p) |
|
TXN |
+0.03주 |
1.2만원 |
0.68% → 0.64% (-0.035%p) |
|
TER |
+0.02주 |
1.0만원 |
0.97% → 1.02% (+0.054%p) |
|
AAOI |
+0.08주 |
1.0만원 |
0.70% → 0.76% (+0.060%p) |
|
LBRX |
+0.15주 |
0.9만원 |
0.65% → 0.63% (-0.021%p) |
|
PLTR |
+0.05주 |
0.9만원 |
0.72% → 0.66% (-0.060%p) |
|
ORKA |
+0.06주 |
0.8만원 |
0.57% → 0.58% (+0.014%p) |
|
CRWD |
+0.03주 |
0.8만원 |
0.55% → 0.52% (-0.026%p) |
|
COIN |
+0.03주 |
0.7만원 |
0.44% → 0.42% (-0.025%p) |
|
GILD |
+0.03주 |
0.6만원 |
0.50% → 0.45% (-0.044%p) |
|
NBIS |
+0.02주 |
0.5만원 |
0.39% → 0.46% (+0.067%p) |
|
PANW |
+0.01주 |
0.5만원 |
0.34% → 0.33% (-0.015%p) |
|
ALAB |
+0.01주 |
0.4만원 |
0.15% → 0.16% (+0.016%p) |
3. 무엇이 달라졌나
실질 거래의 중심은 세 종목 청산과 두 종목 확대다. Meta·Tesla·Vertiv의 전일 합산 비중은 약 2.52%였고, Fortinet 재편입과 Microsoft 추가 매수로 확보된 당일 비중은 약 3.01%다. 포트폴리오 내 기술주 비중 자체를 줄였다기보다 기술주 내부의 성격을 바꾼 거래에 가깝다.
Fortinet은 7월 22일 이후 보유내역에서 사라졌다가 다시 들어왔다. 최신 스냅숏과 직전 스냅숏을 직접 비교하면 신규 78.12주이며, 기존 스크립트가 과거 마지막 보유일과 연결해 계산한 64.47주보다 실제 일간 변화가 크다. Microsoft는 보유수량이 20.92주에서 35.95주로 71.8% 늘었다.
공통 기준수량 증가를 제외하고 가격 효과로 비중이 크게 오른 종목은 Sandisk(+0.523%p), Bloom Energy(+0.382%p), Micron(+0.300%p), AMD(+0.291%p), Western Digital(+0.273%p), Lam Research(+0.248%p)다. 반대로 Apple(-0.648%p), Alphabet(-0.419%p), Robinhood(-0.404%p), Datadog(-0.200%p), Amazon(-0.163%p), Alibaba(-0.156%p)는 수량이 늘었음에도 비중이 낮아졌다. 이는 운용역의 매도 판단이 아니라 상대 주가·환율·전체 평가액 변화의 결과다.
4. 운용 의도 해석
이번 리밸런싱은 AI 또는 기술주 익스포저를 전면 축소한 거래가 아니다. AMD·Intel·스토리지 3사·Micron·Lam Research 등 반도체·메모리·스토리지 핵심 축은 그대로 유지됐다. 비공식 분류로 이 핵심군만 약 41%에 달한다.
Microsoft 확대는 클라우드·생산성 소프트웨어·엔터프라이즈 플랫폼 노출을 높인 선택이다.
Fortinet 재편입은 사이버보안을 다시 독립적인 성장 축으로 가져온 거래다.
Meta 전량 매도는 소비자 인터넷·광고 플랫폼 노출을 줄인 조치다.
Tesla 청산은 전기차 및 고베타 소비성장주 노출을 정리한 것으로 볼 수 있다.
Vertiv 청산은 데이터센터 전력·냉각 인프라 주변부 포지션을 추가로 축소한 흐름이다.
따라서 핵심 방향은 고베타 소비자 성장주와 일부 AI 인프라 주변부를 줄이고, 현금흐름이 비교적 안정적인 대형 소프트웨어와 사이버보안으로 이동한 것이다. 다만 Microsoft와 Fortinet 모두 기술주이므로 전체 위험자산 노출을 낮춘 방어적 전환으로 단정하기는 어렵다.
5. 현재 포트폴리오
주식 평가액: 약 9억 1,799만원
직전 스냅숏 대비: 약 6,434만원 증가(+7.54%)
보유 주식: 46종목
주식 공식 비중 합계: 100%
|
순위 |
종목 |
비중 |
|
1 |
AMD |
7.14% |
|
2 |
Apple |
6.53% |
|
3 |
Snowflake |
5.28% |
|
4 |
Intel |
5.22% |
|
5 |
Western Digital |
4.51% |
|
6 |
Alphabet |
4.48% |
|
7 |
Seagate |
4.45% |
|
8 |
Amazon |
3.79% |
|
9 |
Sandisk |
3.74% |
|
10 |
Micron |
3.57% |
집중도는 상위 5개 28.69%, 상위 10개 48.71%, 상위 20개 73.94%다. AMD가 다시 최대 보유종목이 됐고 Apple이 2위로 내려왔다. Microsoft는 2.52%로 16위, Fortinet은 1.87%로 20위에 진입했다.
상위권은 여전히 AMD·Intel·Western Digital·Seagate·Sandisk·Micron·Lam Research 등 AI 반도체·메모리·스토리지에 집중돼 있다. 이번 거래는 이 핵심 축을 건드리지 않고, 주변 포지션을 Microsoft와 Fortinet으로 교체한 성격이 강하다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
Microsoft를 2.5% 이상으로 계속 확대해 상위 핵심 종목으로 올리는지 확인한다.
Fortinet 재편입이 1회성인지, 사이버보안 비중을 추가로 키우는 시작점인지 본다.
Meta·Tesla·Vertiv가 다시 편입되는지, 전량 청산 상태가 유지되는지 확인한다.
44개 종목에서 나타난 약 0.154% 공통 수량 증가가 다음 스냅숏에서 되돌아오는지 확인해 설정단위 조정 여부를 검증한다.
가격 효과로 비중이 높아진 Sandisk·Bloom Energy·Micron·AMD를 추종 매수하는지, 비중이 낮아진 Apple·Alphabet·Robinhood를 보강하는지 관찰한다.
데이터 주의사항
거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아니다.
추정 거래대금은 수량 변화에 당일 평가단가를 곱한 값으로 실제 체결가격·환율·수수료와 다를 수 있다.
직전 스냅숏과 공통인 44개 종목의 수량이 약 0.154%씩 일제히 증가했다. 원시 데이터에는 모두 매수로 기록되지만 ETF 설정단위 또는 기준수량 변화 가능성이 높아 능동 매매와 분리했다.
Fortinet은 7월 31일 보유종목에 없지만 7월 22일에는 존재했다. 현재 스크립트는 종목별 마지막 관측일을 연결해 +64.47주로 계산하므로, 이번 리포트에서는 최신 유효 스냅숏과 직전 유효 스냅숏을 직접 비교해 0주에서 78.12주로 재편입된 것으로 보정했다.
스크립트의 일간 매수액은 Fortinet의 과거 잔존수량을 차감해 약 2,517만원으로 집계되지만, 직접 스냅숏 비교 기준 보정 원시 매수액은 약 2,817만원이다.
주식 평가액은 직전 스냅숏보다 7.54% 증가했지만 능동 순매수 추정액은 약 619만원이다. 평가액 증가 대부분을 매매로 설명할 수 없으며 가격·환율·설정단위 변화가 함께 반영됐을 가능성이 있다.
당일 주식 비중 합계는 100%이고 주식 종목 중 중복 키는 없다. 현금 관련 두 행은 동일한 CASH 키를 사용하며 공식 비중이 0이므로 실제 투자 가능 현금이나 레버리지로 합산하지 않았다.
선물 행은 없다.