TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-08-03

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224366365314

기준일: 2026-08-03

비교일: 2026-07-31

한줄 요약

매도 없이 CoreWeave·Nebius·SK hynix를 집중 매수해 AI 데이터센터·반도체 노출을 다시 높였다. 세 종목에 투입된 추정 금액은 약 1,322만원으로 당일 총매수액의 98.8%를 차지한다. Walmart는 1주만 추가돼 방어주 확대보다는 기존 비중 유지에 가까웠다.

1. 오늘의 매매 요약

총회전율은 추정 매수액과 추정 매도액을 합산한 총회전금액을 당일 포트폴리오 평가액으로 나눈 값이다. 이날은 매도 거래가 없어 편도 회전율도 동일하다.

2. 종목별 거래

매수

매도

확인된 매도 종목은 없다.

3. 무엇이 달라졌나

가장 큰 변화는 Nebius와 CoreWeave의 동시 증액이다. 두 AI 인프라 종목의 합산 비중은 1.87%에서 3.17%로 1.30%포인트 상승했고, 추정 매수액은 약 898만원이다. 보유수량도 Nebius는 4배, CoreWeave는 2배 이상으로 늘어 단순 미세조정보다는 적극적인 확신 상향에 가깝다.

SK hynix는 20주를 추가해 비중이 1.85%에서 2.48%로 0.63%포인트 높아졌다. 이미 Micron 5.08%, Sandisk 4.55%, Seagate 2.75%, Western Digital 2.24%를 보유하고 있어, 이번 거래는 메모리·스토리지 축을 유지한 채 SK hynix의 상대 비중을 끌어올린 선택이다.

Walmart는 1주를 샀지만 비중은 0.68%에서 0.63%로 오히려 낮아졌다. 이는 매수 규모가 작아 전체 평가액 증가와 다른 보유종목의 가격 상승을 상쇄하지 못했기 때문이다. 따라서 Walmart의 비중 하락을 매도로 해석해서는 안 된다.

수량이 변하지 않은 종목 중 Sandisk(+0.62%p), Micron(+0.40%p), Microsoft(+0.28%p), AMD(+0.19%p)는 시가평가 효과로 비중이 상승했다. 반대로 NVIDIA(-0.46%p), Apple(-0.36%p), Meta(-0.36%p), Alphabet(-0.32%p), Robinhood(-0.30%p)는 수량 변화 없이 비중이 낮아졌다. 이날 능동적 거래와 시장가격 효과는 명확히 분리해서 볼 필요가 있다.

4. 운용 의도 해석

오늘 거래는 AI 테마 내부에서 컴퓨팅 인프라와 메모리 공급망의 비중을 동시에 높인 리스크 온 성격의 재집중으로 해석할 수 있다. CoreWeave와 Nebius는 AI 연산 인프라, SK hynix는 고대역폭 메모리와 메모리 공급망에 연결된다. 세 종목을 동시에 크게 산 것은 AI 수요의 수혜가 GPU 설계사에만 머물지 않고 데이터센터 운영과 메모리로 확산된다는 관점을 강화한 것으로 보인다.

다만 NVIDIA 자체는 추가 매수하지 않았고 비중도 가격 효과로 8.02%에서 7.56%로 낮아졌다. 따라서 이번 거래는 NVIDIA 중심 집중을 더 높이기보다, AI 인프라 내 주변 수혜주로 확신을 분산한 것으로 보는 편이 적절하다.

7월 31일 신규 편입했던 Costco와 Walmart 가운데 Costco는 거래가 없었고 Walmart만 1주 추가됐다. 방어적 소비재 축을 본격 확대했다기보다는 기존 소규모 포지션을 유지하는 수준이며, 당일 자금의 거의 전부는 성장·AI 관련 종목으로 향했다.

5. 현재 포트폴리오

자산 구성

총평가액은 약 8.82억원으로 직전 스냅숏의 약 8.17억원보다 약 8.0% 증가했다. 이 변화에는 보유자산 가격, 환율, ETF 설정·환매가 함께 반영될 수 있으므로 ETF의 순수 투자수익률로 해석해서는 안 된다.

현금 비중은 2.76%에서 1.33%로 1.43%포인트 낮아졌다. 추정 순매수액 약 1,338만원과 현금 평가액 감소 약 1,081만원은 방향은 일치하지만 정확히 같지는 않다. 스냅숏 시점, 평가단가, 설정·환매 및 기타 현금흐름 차이 때문일 수 있다. 나스닥100 선물은 수량이 0으로 기록돼 있어 평가비중 3.65%를 실제 계약 수나 명목 레버리지로 단정할 수 없다.

상위 보유종목

주식 기준 상위 5개 종목 비중은 27.68%, 상위 10개는 45.32%, 상위 20개는 70.33%다. NVIDIA·AMD·Micron·Intel·Sandisk·Broadcom을 중심으로 한 반도체·메모리·스토리지 비중이 매우 높고, Microsoft·Apple·Alphabet·Amazon·Meta 등 초대형 플랫폼주가 이를 보완한다. CoreWeave와 Nebius의 증액으로 AI 데이터센터 운영·컴퓨팅 인프라 노출도 한층 커졌다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

Nebius와 CoreWeave의 후속 매수가 이어져 각각 2%대와 1%대 비중이 새로운 기준점으로 자리 잡는지

SK hynix 추가 매수가 지속돼 Micron·Sandisk 중심의 메모리·스토리지 축이 SK hynix 쪽으로 더 분산되는지

NVIDIA를 직접 늘리지 않고 AI 인프라 주변주를 확대하는 패턴이 이어지는지

Costco·Walmart의 방어적 소비재 포지션이 유지 수준에 머무는지, 다시 확대되는지

현금 비중이 1.33%까지 낮아진 뒤 신규 매수를 위해 매도나 현금 확보 거래가 나타나는지

데이터 주의사항

매매 내역은 공식 구성종목 파일의 일별 보유수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문 시점·체결가격·장중 거래와 다를 수 있다. 추정 거래대금은 당일 평가단가를 사용한 값으로 실제 체결대금이 아니다.

당일 비중 합계는 100.03%로 반올림 오차 범위다. trades.csv의 4개 거래 행과 daily_trade_summary.csv의 매수 4종목·약 1,338만원이 일치했고, 수량 변화 부호와 매수 판정도 일치했다. 직전일에 존재했으나 당일 사라진 종목은 없어 전량 매도 누락 가능성은 확인되지 않았다.

총평가액의 약 8.0% 증가와 현금 변화는 가격·환율뿐 아니라 ETF 설정·환매 영향을 받을 수 있다. 또한 수량 0으로 기록된 나스닥100 선물 행의 비중은 증거금인지 명목 익스포저인지 확인되지 않으므로 실제 레버리지 수준으로 해석하지 않았다.