KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-08-05
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224368552690
기준일: 2026-08-05
비교일: 2026-08-04
한줄 요약
45개 주식 전 종목의 수량이 약 0.05%씩 동시에 증가해 원시 데이터상 약 50.6만원의 매수로 포착됐다. 그러나 특정 종목만 선택적으로 늘린 흔적이 없고 증가율이 기존 보유수량에 거의 비례하므로, 능동적 리밸런싱이 아니라 ETF 설정단위 또는 PDF 기준수량 확대로 판단된다. 전일 단행한 AI 데이터센터 전력·네오클라우드·광통신·스토리지 중심 포트폴리오는 그대로 유지됐다.
1. 오늘의 매매 요약
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구분 |
내용 |
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원시 매수 |
45종목 / 약 50.6만원 |
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원시 매도 |
0종목 |
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원시 순매수 |
약 50.6만원 |
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원시 총회전금액 |
약 50.6만원 |
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원시 총회전율 |
약 0.05% |
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조정 후 능동 매매 |
확인되지 않음 |
45개 종목의 수량 증가율 중앙값은 약 0.0526%다. 평균은 0.0546%이며 대부분 0.03%~0.09% 범위에 모여 있다. Palo Alto Networks의 0.154% 증가는 보유수량이 6주대라 소수점 둘째 자리 반올림 영향이 크게 나타난 결과로 보인다.
당일 주식 평가액은 약 9억 4,704만원으로 직전일 약 9억 1,652만원보다 약 3,053만원(+3.33%) 증가했다. 원시 순매수액은 50.6만원에 불과하므로 평가액 증가는 대부분 주가·환율·기준가 변화에 따른 시가평가 효과다.
2. 종목별 거래
원시 매수
아래 45개 종목은 모두 수량이 소폭 증가했다. 원시 데이터에는 매수로 기록되지만 동시·비례 증가 패턴이므로 개별 종목에 대한 능동적 매수 신호로 해석하지 않았다.
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종목 |
수량 변화 |
추정 매수액 |
비중 변화 |
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Sandisk (SNDK) |
22.79 → 22.81주 (+0.02) |
약 3.7만원 |
4.319% → 4.444% (+0.125%p) |
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AMD |
94.80 → 94.85주 (+0.05) |
약 3.5만원 |
7.042% → 6.953% (-0.089%p) |
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Bloom Energy (BE) |
169.32 → 169.41주 (+0.09) |
약 2.8만원 |
5.436% → 5.594% (+0.158%p) |
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Snowflake (SNOW) |
114.07 → 114.13주 (+0.06) |
약 2.6만원 |
5.219% → 5.309% (+0.090%p) |
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Intel (INTC) |
369.15 → 369.35주 (+0.20) |
약 2.6만원 |
5.195% → 5.084% (-0.111%p) |
|
Seagate (STX) |
36.63 → 36.65주 (+0.02) |
약 2.4만원 |
4.892% → 4.607% (-0.285%p) |
|
Western Digital (WDC) |
59.55 → 59.58주 (+0.03) |
약 2.3만원 |
5.062% → 4.751% (-0.310%p) |
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Amazon (AMZN) |
103.66 → 103.71주 (+0.05) |
약 2.0만원 |
4.392% → 4.455% (+0.064%p) |
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Lam Research (LRCX) |
65.91 → 65.95주 (+0.04) |
약 1.7만원 |
3.013% → 2.939% (-0.074%p) |
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Alphabet (GOOGL) |
58.64 → 58.67주 (+0.03) |
약 1.6만원 |
3.258% → 3.315% (+0.057%p) |
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Datadog (DDOG) |
72.53 → 72.57주 (+0.04) |
약 1.6만원 |
3.032% → 3.003% (-0.029%p) |
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Microsoft (MSFT) |
35.93 → 35.95주 (+0.02) |
약 1.4만원 |
2.605% → 2.652% (+0.047%p) |
|
ARM |
74.79 → 74.83주 (+0.04) |
약 1.4만원 |
2.797% → 2.706% (-0.091%p) |
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Nebius (NBIS) |
77.28 → 77.32주 (+0.04) |
약 1.2만원 |
2.296% → 2.486% (+0.191%p) |
|
Micron (MU) |
26.27 → 26.28주 (+0.01) |
약 1.2만원 |
3.373% → 3.297% (-0.076%p) |
|
Lumentum (LITE) |
18.09 → 18.10주 (+0.01) |
약 1.1만원 |
2.015% → 2.135% (+0.120%p) |
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Applied Optoelectronics (AAOI) |
120.68 → 120.75주 (+0.07) |
약 1.1만원 |
1.776% → 2.013% (+0.237%p) |
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Alibaba (BABA) |
120.30 → 120.36주 (+0.06) |
약 1.1만원 |
2.294% → 2.318% (+0.023%p) |
|
CoreWeave (CRWV) |
162.15 → 162.23주 (+0.08) |
약 1.0만원 |
1.815% → 2.104% (+0.289%p) |
|
Fortinet (FTNT) |
78.08 → 78.12주 (+0.04) |
약 0.9만원 |
1.973% → 1.929% (-0.044%p) |
|
Illumina (ILMN) |
59.63 → 59.66주 (+0.03) |
약 0.9만원 |
1.908% → 1.788% (-0.120%p) |
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Marvell (MRVL) |
51.99 → 52.02주 (+0.03) |
약 0.8만원 |
1.521% → 1.525% (+0.004%p) |
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Timken (TKR) |
73.74 → 73.78주 (+0.04) |
약 0.8만원 |
1.582% → 1.582% (-0.000%p) |
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Carpenter Technology (CRS) |
12.35 → 12.36주 (+0.01) |
약 0.8만원 |
1.001% → 1.016% (+0.015%p) |
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Interactive Brokers (IBKR) |
116.80 → 116.86주 (+0.06) |
약 0.8만원 |
1.603% → 1.551% (-0.052%p) |
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Coca-Cola (KO) |
111.11 → 111.17주 (+0.06) |
약 0.7만원 |
1.518% → 1.461% (-0.058%p) |
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Applied Materials (AMAT) |
23.75 → 23.76주 (+0.01) |
약 0.7만원 |
1.881% → 1.862% (-0.019%p) |
|
Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) |
27.00 → 27.02주 (+0.02) |
약 0.7만원 |
1.065% → 1.028% (-0.037%p) |
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AXT (AXTI) |
128.32 → 128.39주 (+0.07) |
약 0.7만원 |
1.210% → 1.334% (+0.124%p) |
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Dell (DELL) |
29.47 → 29.48주 (+0.01) |
약 0.6만원 |
1.864% → 1.913% (+0.049%p) |
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Moog (MOG/A) |
24.93 → 24.94주 (+0.01) |
약 0.6만원 |
1.516% → 1.493% (-0.023%p) |
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Broadcom (AVGO) |
25.90 → 25.91주 (+0.01) |
약 0.6만원 |
1.573% → 1.537% (-0.036%p) |
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Teradyne (TER) |
18.05 → 18.06주 (+0.01) |
약 0.5만원 |
1.035% → 0.999% (-0.036%p) |
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Cisco (CSCO) |
57.29 → 57.32주 (+0.03) |
약 0.5만원 |
1.037% → 1.005% (-0.032%p) |
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Palo Alto Networks (PANW) |
6.49 → 6.50주 (+0.01) |
약 0.5만원 |
0.336% → 0.341% (+0.005%p) |
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Astera Labs (ALAB) |
22.20 → 22.21주 (+0.01) |
약 0.5만원 |
1.078% → 1.079% (+0.001%p) |
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BeOne Medicines (ONC) |
20.77 → 20.78주 (+0.01) |
약 0.4만원 |
1.024% → 0.986% (-0.038%p) |
|
Natera (NTRA) |
27.44 → 27.45주 (+0.01) |
약 0.4만원 |
1.146% → 1.123% (-0.024%p) |
|
Palantir (PLTR) |
34.82 → 34.84주 (+0.02) |
약 0.4만원 |
0.668% → 0.662% (-0.006%p) |
|
LB Pharmaceuticals (LBRX) |
99.71 → 99.76주 (+0.05) |
약 0.3만원 |
0.623% → 0.646% (+0.023%p) |
|
NVIDIA (NVDA) |
33.85 → 33.86주 (+0.01) |
약 0.3만원 |
1.060% → 1.058% (-0.002%p) |
|
CrowdStrike (CRWD) |
18.14 → 18.15주 (+0.01) |
약 0.3만원 |
0.540% → 0.556% (+0.016%p) |
|
Oruka Therapeutics (ORKA) |
38.43 → 38.45주 (+0.02) |
약 0.3만원 |
0.579% → 0.551% (-0.027%p) |
|
Coinbase (COIN) |
16.43 → 16.44주 (+0.01) |
약 0.2만원 |
0.375% → 0.364% (-0.011%p) |
|
Gilead (GILD) |
22.32 → 22.33주 (+0.01) |
약 0.2만원 |
0.453% → 0.443% (-0.010%p) |
매도
원시 데이터상 매도 종목은 없다.
3. 무엇이 달라졌나
수량은 전 종목에서 거의 같은 비율로 늘었으므로 종목 선택의 변화는 없었다. 실제 포트폴리오 변화는 상대 주가와 환율 효과에서 나타났다.
비중 상승 폭이 큰 종목은 CoreWeave +0.289%p, AAOI +0.237%p, Nebius +0.191%p, Bloom Energy +0.158%p, Sandisk +0.125%p, AXT +0.124%p, Lumentum +0.120%p였다. 전일 능동적으로 확대했던 전력·네오클라우드·광통신·스토리지 종목의 상대성과가 다시 포트폴리오 비중에 반영됐다.
반대로 Western Digital -0.310%p, Seagate -0.285%p, Illumina -0.120%p, Intel -0.111%p, ARM -0.091%p, AMD -0.089%p의 비중은 낮아졌다. 이들 종목도 수량은 늘었으므로 운용사의 매도 판단이 아니라 가격 효과다.
4. 운용 의도 해석
오늘 데이터에서는 새로운 능동 운용 의도를 확인하기 어렵다. 전 종목 동시 수량 증가는 전일 대규모 리밸런싱 이후 보유구조를 그대로 유지하면서 ETF 설정단위만 소폭 확대된 패턴에 가깝다.
Bloom Energy는 5.59%로 2위 보유종목을 유지했다.
Nebius와 CoreWeave의 합산 비중은 약 4.59%로 네오클라우드 축이 유지됐다.
Lumentum·AAOI·AXT의 합산 비중은 약 5.48%로 광통신·광소재 노출이 계속 높다.
Western Digital·Seagate·Sandisk의 합산 비중은 약 13.80%로 여전히 포트폴리오 최대 테마 중 하나다.
Apple·Robinhood·Texas Instruments는 전일 전량 매도 상태를 유지했고 재편입되지 않았다.
따라서 오늘은 전일 구축한 AI 데이터센터 병목 구간 중심 포지션을 유지한 날로 해석하는 것이 적절하다. 가격 상승으로 CoreWeave·AAOI·Nebius의 비중이 자연스럽게 커졌지만 이를 추가 매수로 오인해서는 안 된다.
5. 현재 포트폴리오
주식 평가액: 약 9억 4,704만원
직전 스냅숏 대비: 약 3,053만원 증가(+3.33%)
보유 주식: 45종목
주식 공식 비중 합계: 100%
|
순위 |
종목 |
비중 |
|
1 |
AMD |
6.95% |
|
2 |
Bloom Energy |
5.59% |
|
3 |
Snowflake |
5.31% |
|
4 |
Intel |
5.08% |
|
5 |
Western Digital |
4.75% |
|
6 |
Seagate |
4.61% |
|
7 |
Amazon |
4.46% |
|
8 |
Sandisk |
4.44% |
|
9 |
Alphabet |
3.31% |
|
10 |
Micron |
3.30% |
집중도는 상위 5개 27.69%, 상위 10개 47.81%, 상위 20개 72.10%다.
비공식 테마 분류 기준으로 저장장치 3사(WDC·STX·SNDK)는 약 13.80%, 반도체·장비·연결 칩은 약 28.04%, 광통신·광소재(LITE·AAOI·AXTI)는 약 5.48%, 네오클라우드(NBIS·CRWV)는 약 4.59%다. Amazon·Alphabet·Microsoft의 대형 플랫폼 합산 비중은 약 10.42%로, 일반적인 나스닥100보다 AI 인프라와 고베타 성장주 쪽으로 기울어진 구조가 유지됐다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
45개 종목의 약 0.05% 공통 수량 증가가 다음 스냅숏에서 되돌아오는지 확인해 설정단위 조정 패턴을 검증한다.
Bloom Energy를 5%대에서 추가 확대하거나 일부 차익실현하는지 본다.
CoreWeave·Nebius의 가격 효과에 운용사가 추종 매수로 대응하는지 확인한다.
AAOI·Lumentum·AXT·Astera Labs의 광통신·인터커넥트 축에서 실제 연속 매수가 재개되는지 관찰한다.
Western Digital·Seagate의 비중 하락을 보강하는지, Sandisk만 상대적으로 강화하는지 확인한다.
Apple·Robinhood·Texas Instruments의 청산 상태가 유지되는지, Alphabet·NVIDIA 축소 이후 추가 조정이 나타나는지 본다.
데이터 주의사항
거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아니다.
추정 거래대금은 수량 변화에 당일 평가단가를 곱한 값으로 실제 체결가격·환율·수수료와 다를 수 있다.
45개 주식 전 종목의 수량이 약 0.05%씩 동시에 증가했다. 원시 스크립트에는 모두 매수로 집계되지만 ETF 설정단위 또는 기준수량 확대 가능성이 높아 능동 매매와 분리했다.
수량 변화가 소수점 둘째 자리로 반올림돼 보유수량이 작은 종목일수록 증가율 편차가 크게 보일 수 있다.
당일 주식 평가액은 직전일보다 3.33% 증가했지만 원시 순매수는 약 50.6만원이다. 평가액 변화 대부분은 가격·환율 효과다.
당일과 직전일 모두 보유 주식은 45종목이며 신규 편입·전량 매도·누락 종목은 확인되지 않았다.
주식 비중 합계는 100%이고 주식 종목의 중복 키는 없다. 현금 관련 두 행은 동일한 CASH 키를 사용하고 공식 비중이 0이므로 실제 투자 가능 현금이나 레버리지로 합산하지 않았다.
선물 행은 없다.