KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-08-07
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224370818355
기준일: 2026-08-07
비교일: 2026-08-06
한줄 요약
Astera Labs(ALAB)만 보유수량이 의미 있게 증가했고, 나머지 42개 주식은 약 0.34%씩 동시에 감소했다. 원시 데이터상 1종목 매수·42종목 매도지만, 42개 매도는 비슷한 비율의 공통 축소여서 ETF 설정단위 또는 PDF 기준수량 조정 가능성이 높다. 따라서 실질 운용 신호는 전일 크게 늘린 AI 데이터센터 인터커넥트 종목 Astera Labs를 다시 추가 매수한 것으로 보는 것이 가장 타당하다.
1. 오늘의 매매 요약
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구분 |
내용 |
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원시 매수 |
1종목 / 약 276.1만원 |
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원시 매도 |
42종목 / 약 326.0만원 |
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원시 순매수 |
약 49.9만원 순매도 |
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원시 총회전금액 |
약 602.1만원 |
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원시 총회전율 |
약 0.62% (당일 주식 평가액 기준) |
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능동 거래 추정 |
Astera Labs 추가 매수 1건 |
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공통 기준수량 축소 추정 |
42종목 / 합산 약 326.0만원 |
42개 매도 종목의 보유수량 감소율 중앙값은 약 -0.3399%, 평균은 약 -0.3403%이며 범위도 약 -0.307%~-0.408%에 밀집해 있다. 이처럼 거의 모든 기존 종목이 같은 비율로 줄어든 패턴은 개별 종목 매도보다 설정단위 또는 기준수량 조정과 더 잘 맞는다.
Astera Labs 역시 같은 공통 축소율이 적용됐다고 가정하면 기준수량상 약 41.75주가 예상되지만 실제 보유수량은 47.98주다. 이 가정 아래 능동 추가 매수분은 약 6.23주, 약 282.6만원으로 추정된다. 다만 이 수치는 공통 축소율을 이용한 보정치이며, 공식 체결내역이 아니다.
2. 종목별 거래
매수
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종목 |
수량 변화 |
추정 거래대금 |
비중 변화 |
구분 |
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Astera Labs Inc (ALAB) |
41.89→47.98 (+6.09) |
약 276.1만원 |
2.172%→2.237% (+0.065%p) |
추가 매수 |
신규 편입은 아니다. 직전 스냅숏에서도 보유하고 있었으며, 보조 누적 데이터에서도 ALAB는 2026-07-02 이후 반복적으로 수량 변화가 있었던 기존 포지션이다. 이번 거래는 전일 증액한 포지션을 한 번 더 강화한 흐름으로 볼 수 있다.
매도
아래 42개 종목은 모두 원시 데이터상 매도다. 다만 수량 감소율이 약 0.34%로 거의 동일해, 개별 종목에 대한 능동적 축소보다 공통 기준수량 조정 가능성이 높다고 분류했다.
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종목 |
수량 변화 |
추정 거래대금 |
비중 변화 |
해석 |
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ADVANCED MICRO DEVICES (AMD) |
93.92→93.60 (-0.32) |
약 22.0만원 |
6.983%→6.606% (-0.377%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
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BLOOM ENERGY CORPORATION (BE) |
167.75→167.18 (-0.57) |
약 19.0만원 |
5.486%→5.736% (+0.250%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
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INTEL Corp (INTC) |
365.73→364.48 (-1.25) |
약 18.0만원 |
5.289%→5.393% (+0.104%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
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Snowflake Inc - CL A (SNOW) |
113.01→112.63 (-0.38) |
약 17.1만원 |
5.133%→5.225% (+0.092%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
|
WESTERN DIGITAL (WDC) |
59.00→58.79 (-0.21) |
약 15.5만원 |
4.640%→4.469% (-0.171%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
|
SEAGATE TECHNOLOGY (STX) |
36.29→36.16 (-0.13) |
약 15.5만원 |
4.398%→4.435% (+0.036%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
|
Amazon.com Inc (AMZN) |
102.70→102.35 (-0.35) |
약 13.6만원 |
4.085%→4.086% (+0.001%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
|
Sandisk Corp/DE (SNDK) |
22.58→22.51 (-0.07) |
약 13.5만원 |
4.622%→4.451% (-0.171%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
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Applied Optoelectronics Inc (AAOI) |
186.22→185.58 (-0.64) |
약 11.7만원 |
3.514%→3.493% (-0.021%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
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MICRON TECH (MU) |
26.03→25.94 (-0.09) |
약 11.4만원 |
3.331%→3.392% (+0.061%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
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ALPHABET INC-CL A (GOOGL) |
58.09→57.89 (-0.20) |
약 10.3만원 |
3.145%→3.072% (-0.073%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
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ARM Holdings PLC (ARM) |
74.10→73.84 (-0.26) |
약 10.2만원 |
2.981%→2.969% (-0.012%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
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DATADOG INC - CLASS A (DDOG) |
71.86→71.61 (-0.25) |
약 10.1만원 |
2.969%→2.969% (+0.000%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
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LAM RESEARCH (LRCX) |
65.30→65.08 (-0.22) |
약 9.6만원 |
2.975%→2.929% (-0.045%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
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Coreweave Inc (CRWV) |
204.42→203.72 (-0.70) |
약 9.0만원 |
2.693%→2.681% (-0.012%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
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YANDEX NV-A / Nebius (NBIS) |
76.57→76.30 (-0.27) |
약 8.4만원 |
2.478%→2.446% (-0.032%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
|
MICROSOFT (MSFT) |
35.60→35.48 (-0.12) |
약 8.3만원 |
2.515%→2.532% (+0.017%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
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ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR (BABA) |
119.18→118.78 (-0.40) |
약 7.3만원 |
2.204%→2.235% (+0.031%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
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Lumentum Holdings Inc (LITE) |
17.92→17.86 (-0.06) |
약 7.1만원 |
2.183%→2.161% (-0.022%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
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Dell Technologies Inc (DELL) |
29.20→29.10 (-0.10) |
약 6.6만원 |
1.956%→1.971% (+0.015%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
|
APPLIED MATERIALS INC (AMAT) |
23.53→23.45 (-0.08) |
약 6.1만원 |
1.844%→1.834% (-0.010%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
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FORTINET INC (FTNT) |
77.35→77.09 (-0.26) |
약 6.1만원 |
1.866%→1.853% (-0.014%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
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ILLUMINA INC (ILMN) |
59.08→58.88 (-0.20) |
약 5.7만원 |
1.720%→1.723% (+0.003%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
|
MARVELL TECHNOLOGY INC (MRVL) |
51.51→51.33 (-0.18) |
약 5.4만원 |
1.614%→1.586% (-0.028%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
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BROADCOM LTD (AVGO) |
25.66→25.57 (-0.09) |
약 5.4만원 |
1.538%→1.566% (+0.028%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
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Moog Inc (MOG/A) |
24.70→24.61 (-0.09) |
약 5.2만원 |
1.448%→1.472% (+0.025%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
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Interactive Brokers Group Inc (IBKR) |
115.71→115.32 (-0.39) |
약 4.9만원 |
1.470%→1.498% (+0.028%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
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Timken Co/The (TKR) |
73.06→72.81 (-0.25) |
약 4.7만원 |
1.383%→1.400% (+0.017%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
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AXT Inc (AXTI) |
127.13→126.70 (-0.43) |
약 4.2만원 |
1.190%→1.273% (+0.083%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
|
Carpenter Technology Corp (CRS) |
12.24→12.19 (-0.05) |
약 4.1만원 |
1.001%→1.018% (+0.018%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
|
Palantir Technologies Inc -A (PLTR) |
53.82→53.64 (-0.18) |
약 4.1만원 |
1.255%→1.244% (-0.011%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
|
Natera Inc (NTRA) |
27.18→27.09 (-0.09) |
약 3.5만원 |
1.072%→1.089% (+0.017%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
|
NVIDIA Corp (NVDA) |
33.53→33.42 (-0.11) |
약 3.4만원 |
1.019%→1.073% (+0.054%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
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JAZZ PHARMACEUTICALS PLC (JAZZ) |
26.75→26.66 (-0.09) |
약 3.4만원 |
1.003%→1.021% (+0.018%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
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TERADYNE INC (TER) |
17.89→17.83 (-0.06) |
약 3.3만원 |
1.035%→1.017% (-0.019%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
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BeOne Medicines Ltd (ONC) |
20.58→20.51 (-0.07) |
약 3.3만원 |
0.953%→0.984% (+0.030%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
|
LB Pharmaceuticals Inc (LBRX) |
98.78→98.45 (-0.33) |
약 2.1만원 |
0.637%→0.649% (+0.012%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
|
Oruka Therapeutics Inc (ORKA) |
38.07→37.94 (-0.13) |
약 1.8만원 |
0.536%→0.540% (+0.004%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
|
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A (CRWD) |
17.97→17.91 (-0.06) |
약 1.8만원 |
0.544%→0.550% (+0.006%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
|
GILEAD SCIENCES INC (GILD) |
22.11→22.04 (-0.07) |
약 1.3만원 |
0.429%→0.425% (-0.004%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
|
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A (COIN) |
16.27→16.22 (-0.05) |
약 1.1만원 |
0.352%→0.356% (+0.004%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
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PALO ALTO NETWORKS INC (PANW) |
6.43→6.41 (-0.02) |
약 1.0만원 |
0.338%→0.340% (+0.003%p) |
공통 기준수량 축소 추정 |
3. 무엇이 달라졌나
확인된 사실: 43개 주식 중 Astera Labs만 수량이 증가했고, 나머지 42개는 모두 감소했다. 신규 편입이나 전량 매도는 없으며 보유 주식 수는 43종목으로 동일하다. ALAB는 41.89주에서 47.98주로 6.09주 증가했고 비중은 2.172%에서 2.237%로 0.065%p 상승했다.
가격 효과: 42개 종목은 수량이 줄었음에도 비중 방향이 서로 달랐다. Bloom Energy는 수량이 0.57주 감소했지만 비중이 5.486%에서 5.736%로 +0.250%p 상승했고, Intel은 +0.104%p, Snowflake는 +0.092%p, AXT는 +0.083%p, Micron은 +0.061%p, NVIDIA는 +0.054%p 상승했다. 이 변화는 추가 매수가 아니라 상대 주가·환율·전체 포트폴리오 평가액 변화에 따른 시가평가 효과다.
반대로 AMD는 수량 감소와 함께 비중이 6.983%에서 6.606%로 -0.377%p 낮아졌고, Western Digital과 Sandisk도 각각 약 -0.171%p 하락했다. Alphabet은 -0.073%p, Lam Research는 -0.045%p, Nebius는 -0.032%p 낮아졌다. 이 역시 공통 수량 축소를 제외하면 주로 가격 효과로 보는 것이 적절하다.
당일 주식 평가액은 약 9억 7,244만원으로 직전일 약 9억 9,356만원보다 약 2,111만원(-2.13%) 감소했다. 원시 순매도는 약 49.9만원에 불과하므로 평가액 감소의 대부분을 거래로 설명할 수 없고, 가격·환율 효과가 주된 요인이다.
4. 운용 의도 해석
데이터로 확인되는 운용 행동은 Astera Labs 추가 매수 1건이다. 직전일에도 ALAB는 22.21주에서 41.89주로 크게 늘어난 상태였고, 이번 스냅숏에서 다시 47.98주로 증가했다. 따라서 신규 아이디어라기보다 기존 AI 데이터센터 인터커넥트 포지션을 연속 강화한 흐름으로 해석할 수 있다.
Astera Labs는 데이터센터용 연결·인터커넥트 반도체 노출이라는 점에서, 현재 포트폴리오의 반도체·스토리지·광통신·네오클라우드 중심 구조와 일관된다. 전일 크게 늘린 AAOI와 CoreWeave, 기존 Lumentum·AXT·Nebius 포지션은 공통 기준수량 축소 외에는 유지됐다.
따라서 이번 거래를 AI 익스포저 축소로 해석하는 근거는 약하다. 오히려 AI 데이터센터 내부에서 연결 병목 구간에 대한 확신을 조금 더 높인 날이라는 해석이 더 자연스럽다. 다만 수량 데이터만으로 매수 배경이나 특정 뉴스·실적 이벤트와의 인과관계를 확인할 수는 없으므로 외부 이벤트를 거래 원인으로 단정하지 않는다.
5. 현재 포트폴리오
주식 평가액: 약 9억 7,244만원
직전 스냅숏 대비: 약 2,111만원 감소(-2.13%)
보유 주식: 43종목
주식 공식 비중 합계: 100%
|
순위 |
종목 |
비중 |
|
1 |
AMD |
6.61% |
|
2 |
Bloom Energy |
5.74% |
|
3 |
Intel |
5.39% |
|
4 |
Snowflake |
5.22% |
|
5 |
Western Digital |
4.47% |
|
6 |
Sandisk |
4.45% |
|
7 |
Seagate |
4.43% |
|
8 |
Amazon |
4.09% |
|
9 |
Applied Optoelectronics |
3.49% |
|
10 |
Micron |
3.39% |
집중도는 상위 5개 27.43%, 상위 10개 47.29%, 상위 20개 73.52%다. 직전일의 27.53%·47.48%·73.80%와 비교하면 소폭 낮아졌다.
비공식 테마 분류 기준으로 저장장치 3사(WDC·STX·SNDK)는 약 13.36%, 네오클라우드(CoreWeave·Nebius)는 약 5.13%, 광통신·광소재(AAOI·Lumentum·AXT)는 약 6.93%, 반도체·장비·연결 칩의 주요 종목군은 약 29.6%다. 미국 대형 플랫폼 3사(Amazon·Alphabet·Microsoft)는 약 9.69%다. 이는 공식 산업분류가 아니라 포트폴리오 맥락을 보기 위한 실무적 묶음이다.
전일 리밸런싱에서 형성된 AI 데이터센터 인프라 중심 구조가 그대로 유지됐으며, 이번에는 그 안에서 Astera Labs만 추가 강화됐다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
Astera Labs가 이틀 연속 증액된 뒤에도 추가 매수가 이어지는지 확인한다. 2%대 초반에서 핵심 포지션으로 더 키우는지 여부가 중요하다.
42개 종목의 약 0.34% 공통 수량 감소가 다음 스냅숏에서 되돌아오는지 확인해 설정단위 또는 기준수량 조정 가설을 검증한다.
전일 크게 늘린 AAOI·CoreWeave·Palantir에 실제 추가 매수가 재개되는지 본다.
가격 효과로 비중이 오른 Bloom Energy·Intel·Snowflake를 추종 매수하는지, 반대로 비중이 낮아진 AMD·WDC·Sandisk를 보강하는지 관찰한다.
광통신·인터커넥트(AAOI·LITE·AXTI·ALAB)와 네오클라우드(CRWV·NBIS)의 합산 노출이 계속 확대되는지 확인한다.
데이터 주의사항
거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아니다.
추정 거래대금은 수량 변화에 당일 평가단가를 곱한 값으로 실제 체결가격·환율·수수료와 다를 수 있다.
42개 종목의 수량 감소율이 약 -0.34%에 밀집해 있다. 원시 파일에는 모두 매도로 기록되지만, 개별 운용 판단보다 ETF 설정단위 또는 기준수량 축소 가능성이 높다고 해석했다.
ALAB의 보정 능동 매수 추정치 약 6.23주·282.6만원은 공통 축소율 중앙값을 이용한 가설적 보정치다. 공식 수량 차이는 +6.09주, 원시 추정 매수액은 약 276.1만원이다.
trades.csv의 2026-08-07 매수 1건·매도 42건과 daily_trade_summary.csv의 집계가 일치하며, 거래 방향과 delta_quantity 부호 불일치도 확인되지 않았다.
최신 스냅숏과 직전 스냅숏 모두 주식 43종목이며 신규 편입·전량 매도 누락은 확인되지 않았다. 당일 주식 비중 합계는 100%이고 주식 종목의 중복 security_key도 없다.
당일 원본 다운로드 로그는 2026-08-07 파일 45행을 기존 캐시로 사용한 것으로 기록돼 있다. 45행은 주식 43행과 현금 관련 2행으로 구성된다.
현금 관련 두 행은 동일한 CASH 키를 사용하고 공식 비중이 모두 0이다. 표시 평가액을 실제 투자 가능 현금이나 레버리지로 합산하지 않았다.
선물 행은 없다. 외부 뉴스나 이벤트를 이번 거래의 원인으로 연결하지 않았다.