TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-08-10

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TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-08-10

기준일: 2026-08-10

비교일: 2026-08-07

한줄 요약

주식 보유수량은 전 종목에서 변하지 않아 추정 매수·매도는 모두 0건이었다. 이번 스냅숏의 비중 변화는 전부 가격·환율·전체 순자산 변화에 따른 시가평가 효과로 봐야 한다. Microsoft·Tower Semiconductor·AMD·Credo의 비중이 상대적으로 상승한 반면 Nebius·Sandisk·Western Digital·Applied Optoelectronics는 하락했다. 총평가액은 약 9.40억원에서 9.23억원으로 1.75% 감소했다.

1. 오늘의 매매 요약

총회전율은 추정 매수액과 추정 매도액을 합한 총회전금액을 대상일 총평가액으로 나눈 값이다. 이번 대상일에는 주식 수량 변화가 없어 회전금액과 회전율이 모두 0이다.

2. 종목별 거래

매수

확인된 매수 종목은 없다.

매도

확인된 매도 종목은 없다.

trades.csv에는 2026-08-10 거래 행이 없고, position_changes.csv의 대상일 모든 주식 행에서 delta_quantity=0이다. 신규 편입이나 전량 매도도 확인되지 않았다.

3. 무엇이 달라졌나

능동적 거래

확인된 사실: 2026-08-07과 2026-08-10 사이 모든 주식 보유수량이 동일하다. 따라서 이번 스냅숏에서 확인되는 주식 비중 변화는 운용역의 순매수·순매도로 해석하면 안 된다. daily_trade_summary.csv에도 2026-08-10 행이 없으며, ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일도 2026-08-07을 넘지 않는다.

가격·평가 효과

NVIDIA나 Amazon처럼 평가액이 감소했는데도 비중이 상승한 종목이 있다. 포트폴리오 총평가액 자체가 1.75% 감소했기 때문에 개별 종목의 절대 평가액 변화와 비중 변화의 방향이 반드시 일치하지 않는다.

4. 운용 의도 해석

확인된 사실

주식 보유수량 변화가 전혀 없었으므로 이번 대상일에 새로운 종목 선호나 리스크 축소를 보여주는 직접적인 능동 거래 신호는 없다. 8월 7일에 형성된 포지션 구성이 8월 10일 스냅숏까지 그대로 유지됐다.

합리적 해석

이번 자료만으로는 신규 운용 의도를 부여하기보다 직전 리밸런싱 이후 포지션을 유지한 날로 보는 것이 가장 보수적이다. Microsoft·TSEM·AMD·Credo의 비중 상승은 매수가 아니라 상대가격 효과이며, Nebius·Sandisk·WDC·AAOI의 비중 하락도 매도가 아니다.

따라서 AI·반도체·스토리지 내부의 선호가 새로 바뀌었다거나 특정 테마의 확신을 높였다고 단정할 근거는 없다. 다만 직전 스냅숏에서 만들어진 NVIDIA·Microsoft·Amazon·Alphabet 중심의 상위 구조와 Palantir·Walmart·Costco 등 최근 편입·증액 포지션을 되돌리지 않았다는 점은 확인할 수 있다.

외부 뉴스나 특정 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았다. 이번 대상일에는 실제 수량 변화가 없기 때문에 외부 이벤트와 운용 행동을 연결할 직접적인 데이터 근거도 없다.

5. 현재 포트폴리오

자산 구성

총평가액은 약 9.40억원에서 약 9.23억원으로 약 1,647만원, 1.75% 감소했다. 주식 평가액은 약 1,454만원 감소했다. 현금은 약 1,945만원에서 약 1,785만원으로 약 160만원 감소했지만, 현금 변화는 주식 거래로 집계하지 않는다.

상위 보유종목

주식 기준 집중도는 상위 5종목 28.00%, 상위 10종목 47.57%, 상위 20종목 68.00%다. 비교일의 27.61%, 47.63%, 68.08%와 비교하면 최상위 5종목 집중도만 0.39%포인트 높아졌고 상위 10·20종목 집중도는 거의 변하지 않았다.

포트폴리오의 기본 구조는 여전히 NVIDIA·AMD·Intel·Micron·Sandisk·AAOI·Credo 등 반도체·메모리·스토리지·광통신과 Microsoft·Amazon·Alphabet 등 초대형 플랫폼주 중심이다. 이번 변화는 새로운 산업 배분보다는 기존 포지션의 상대가격 변화가 반영된 결과다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

무거래일 이후 처음 나타나는 실제 수량 변화가 어느 종목·테마에서 발생하는지

8월 7일 리밸런싱에서 강화된 Walmart·Costco와 신규 편입 Palantir가 유지·증액되는지

Nebius·Sandisk·Western Digital·AAOI의 가격 주도 비중 하락 뒤 실제 보강 매수가 나오는지

Microsoft·TSEM·AMD·Credo의 가격 주도 비중 상승을 운용역이 그대로 허용하는지, 비중 관리 매도가 나오는지

현금 비중 1.93%가 추가로 낮아지는지 또는 신규 매도를 통해 다시 높아지는지

수량이 0으로 기록된 나스닥100 선물의 평가비중 3.62% 변화를 실제 계약 변화로 오해하지 않도록 추가 데이터가 확보되는지

데이터 주의사항

기준일은 달력상 오늘이 아니라 data/summary.json의 last_date인 2026-08-10을 사용했다. 비교일은 holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏 2026-08-07이다.

매매는 공식 구성종목 스냅숏의 일별 보유수량 차이로 추정한다. 실제 주문·체결 원장이 아니며, 같은 수량으로 장중 매수·매도가 왕복된 경우에는 스냅숏 비교만으로 포착되지 않을 수 있다.

대상일과 비교일은 각각 48개 행이며 대상일 비중 합계는 100.01%다. 동일 security_key 중복은 없고 신규 편입·전량 매도도 없다. 두 스냅숏의 주식 수량 집합은 완전히 동일했다.

trades.csv의 2026-08-10 거래 행은 0건이며 daily_trade_summary.csv에도 2026-08-10 행이 없다. 이는 대상일에 추정 거래가 없다는 position_changes.csv 결과와 일치한다. ticker_trade_summary.csv에서도 최신 거래일은 2026-08-07이다.

download_log.csv에는 2026-08-10 원본 48개 행이 기존 파일 사용(cached) 상태로 기록돼 있다.

총평가액과 개별 평가액 변화에는 주가뿐 아니라 환율, ETF 설정·환매, 평가 시점 차이가 영향을 줄 수 있다. 총평가액 1.75% 감소를 ETF의 순수 일간수익률로 단정하지 않는다.

현금은 약 160만원 감소했지만 현금 변화는 독립적인 주식 거래로 계산하지 않는다. 나스닥100 선물은 수량이 0으로 기록돼 있어 평가비중 3.62%를 실제 계약 수나 명목 레버리지로 해석하지 않는다.