KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-08-13

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224377121338

기준일: 2026-08-13

비교일: 2026-08-12

한줄 요약

44개 주식 중 43개 종목의 보유수량이 약 0.24%씩 거의 동시에 증가했고 Seagate(STX)만 수량이 그대로였다. 원시 데이터는 43종목 매수·약 224만원으로 집계하지만, 증가율의 중앙값이 +0.2363%로 매우 좁게 밀집하고 공통 스케일링을 제거한 잔차가 미미해 종목별 능동 매수보다 ETF 설정단위 또는 PDF 기준수량 확대로 해석하는 것이 타당하다. 확인 가능한 신규 편입·전량 매도·개별 대규모 리밸런싱은 없다.

1. 오늘의 매매 요약

trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 2026-08-13에 매수 43건, 매도 0건, 추정 매수액 2,240,010원으로 일치한다. ticker_trade_summary.csv에서도 43개 종목의 마지막 거래일이 2026-08-13으로 갱신돼 있다.

43개 증가 종목의 수량 증가율 중앙값은 +0.2363%이고 대부분 약 +0.22%~+0.25%에 모여 있다. 이 중앙값으로 각 종목의 예상 수량을 다시 계산하면 반올림을 포함한 잔차의 절대 추정금액 합계는 약 6.3만원, 최대 단일 종목 잔차는 약 0.6만원에 불과하다. 따라서 약 224만원의 원시 매수를 능동적 종목 선택으로 해석할 근거는 약하다.

2. 종목별 거래

원시 매수 43종목

아래 거래는 모두 delta_quantity > 0이므로 파일 규칙상 매수다. 다만 거의 동일한 비율의 동시 증가라는 점에서 실제 운용 판단과 구분해 봐야 한다.

매도

원시 데이터상 매도 종목은 없다.

Seagate(STX)는 2.24주로 수량이 전일과 동일해 거래로 집계되지 않았다. 평가액은 약 254.0만원에서 260.2만원으로 증가했고 비중은 0.2665%에서 0.2728%로 약 +0.0063%p 상승했다. 이는 수량 변화가 없는 명확한 가격·환율 효과다.

3. 무엇이 달라졌나

확인된 사실: 2026-08-12와 2026-08-13의 주식 구성은 모두 44종목으로 동일하며 신규 편입과 전량 매도는 없다. 44종목 중 43종목은 수량이 증가했고 STX만 수량이 그대로다. 43개 수량 증가의 중앙값은 +0.2363%다.

능동 거래와 기계적 변화의 구분: 증가율이 종목별로 독립적으로 움직이지 않고 거의 같은 비율에 밀집한다. 이 공통 비율을 제거했을 때 잔차가 매우 작으므로, 오늘의 43개 매수를 개별 종목에 대한 운용역의 확신 증가로 해석하지 않는다. 보정 후 식별 가능한 능동 매수·매도는 없다.

가격 효과: 공통 수량 확대는 상대 비중을 거의 바꾸지 않으므로 비중 변화는 대부분 가격·환율·전체 평가액 변화로 볼 수 있다. 비중 상승 폭이 큰 종목은 MongoDB +0.172%p, Nebius +0.107%p, CoreWeave +0.069%p, AAOI +0.048%p, Sandisk +0.040%p, Teradyne +0.040%p, AMD +0.037%p, Marvell +0.031%p다. 반대로 Alphabet -0.113%p, Amazon -0.100%p, Datadog -0.084%p, Alibaba -0.075%p, Dell -0.051%p, Astera Labs -0.034%p, Dynatrace -0.034%p, Jazz -0.032%p가 상대적으로 약했다.

주식 평가액은 약 9억 5,336.5만원에서 약 9억 5,391.6만원으로 약 55.1만원(+0.058%) 증가했다. 원시 수량 증가에 따른 추정 매수액이 약 224만원이라는 점을 감안하면 시가평가·환율 효과가 공통 수량 증가 효과의 일부를 상쇄한 것으로 볼 수 있다.

4. 운용 의도 해석

데이터로 확인되는 신규 운용 의도는 없다. 오늘은 종목별 수량 변화가 거의 동일한 비율로 움직였고 신규·청산 종목도 없기 때문에, 특정 산업이나 종목으로 위험예산을 재배분했다는 근거가 없다.

따라서 가장 보수적인 해석은 전일 구축된 포트폴리오를 유지한 채 ETF 설정단위 또는 기준수량이 약 0.24% 확대된 날이라는 것이다. Palantir, Snowflake, Microsoft, Amazon, NVIDIA가 상위 5개를 유지하고 있으며, 소프트웨어/AI 응용과 AI 인프라 중심의 포트폴리오 구조도 그대로다.

MongoDB·Nebius·CoreWeave 등의 비중 상승을 추가 매수 신호로 연결해서는 안 된다. 이들 종목은 다른 종목과 마찬가지로 공통 수량 확대만 나타났고, 상대 비중 상승은 주로 가격 효과다. 외부 뉴스나 이벤트를 오늘 거래 원인으로 연결하지 않았다.

5. 현재 포트폴리오

주식 평가액: 약 9억 5,392만원

직전 스냅숏 대비: 약 55만원 증가(+0.058%)

보유 주식: 44종목

주식 공식 비중 합계: 100%

집중도는 상위 5개 29.71%, 상위 10개 45.70%, 상위 20개 69.36%다. 전일의 29.82%·45.65%·69.26%와 큰 차이가 없어 종목별 재배분이 없었다는 해석과 일치한다.

비공식 테마 묶음 기준으로 소프트웨어/AI 응용(PLTR·SNOW·MSFT·MDB·NOW·DT·DDOG)은 약 28.9%, 보안/엣지(NET·AKAM·FTNT·OKTA·PANW·CRWD)는 약 11.1%, AI 인프라 관련 주요 종목군은 약 33.2%, 저장장치·데이터 관리(NTAP·SNDK·STX)는 약 4.3%, 대형 플랫폼(AMZN·MSFT·GOOGL)은 약 13.5%, 바이오 종목군은 약 7.3%다. 이는 공식 산업분류가 아니라 포트폴리오 맥락을 보기 위한 실무적 묶음이다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

43개 종목에서 나타난 약 +0.236% 공통 수량 증가가 다음 스냅숏에서 되돌아오거나 다시 반복되는지 확인해 설정단위·기준수량 조정 가설을 검증한다.

Palantir·NVIDIA·Microsoft 등 전일 크게 조정됐던 핵심 포지션에서 공통 스케일링을 넘어서는 개별 수량 변화가 새로 나타나는지 본다.

MongoDB·Nebius·CoreWeave의 가격 효과에 운용사가 실제 추종 매수로 대응하는지 확인한다.

Alphabet·Amazon·Datadog처럼 비중이 상대적으로 하락한 종목을 보강하는지, 또는 약세를 그대로 허용하는지 관찰한다.

STX가 다음 날 공통 수량 변화에 합류하는지 확인한다. 소량 보유 종목은 두 자리 수량 표기 반올림 때문에 공통 조정이 수량 차이에 나타나지 않을 수 있다.

데이터 주의사항

거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아니다. 모든 거래대금은 추정치다.

추정 거래대금은 수량 변화에 당일 평가단가를 곱한 값으로 실제 체결가격·환율·수수료와 다를 수 있다.

trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 매수 43건·매도 0건·매수액 약 224만원으로 일치하고, 모든 side=buy 행의 delta_quantity가 양수다.

position_changes.csv는 주식 43건을 buy, STX 1건을 mark_to_market, 현금 관련 2건을 cash_movement로 분류한다. 신규 편입·전량 매도 누락은 확인되지 않았다.

43개 종목의 수량 증가율이 +0.236% 부근에 밀집한다. 공통 스케일링 제거 후 잔차가 매우 작아 능동 거래로 분류하지 않았다. 다만 설정단위 변화 자체를 직접 확인한 체결·설정 데이터는 없으므로 이는 데이터 패턴에 근거한 해석이다.

당일 주식 비중 합계는 100%이며 주식 종목의 중복 security_key는 없다. 전체 행에서는 설정현금액과 원화현금이 모두 CASH로 정규화돼 2행 중복이 존재하고 공식 비중은 0이다.

현금 관련 표시 평가액은 실제 투자 가능 현금 또는 레버리지로 합산하지 않았다. 선물 행은 없다.

download_log.csv에는 2026-08-13 원본 46행을 기존 캐시로 사용한 것으로 기록돼 있으며 최신일 오류는 확인되지 않았다.

summary.json의 last_date는 2026-08-13이고, holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏은 2026-08-12다.

외부 뉴스나 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았다.