KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-08-14
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224378235197
기준일: 2026-08-14
비교일: 2026-08-13
한줄 요약
44개 주식 중 43개 종목의 보유수량이 약 0.15%씩 거의 동시에 증가했고 Seagate(STX)만 수량이 그대로였다. 원시 데이터는 43종목 매수·약 150.2만원으로 집계하지만, 증가율 중앙값이 +0.1537%로 좁게 밀집하고 공통 스케일링을 제거한 잔차가 매우 작아 종목별 능동 매수보다 ETF 설정단위 또는 기준수량 확대로 해석하는 것이 타당하다. 신규 편입·전량 매도·개별 대규모 리밸런싱은 확인되지 않았다.
1. 오늘의 매매 요약
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구분 |
내용 |
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원시 매수 |
43종목 / 약 150.2만원 |
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원시 매도 |
0종목 / 0원 |
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원시 순매수 |
약 150.2만원 |
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원시 총회전금액 |
약 150.2만원 |
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원시 총회전율 |
약 0.153% |
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공통 수량 증가율 중앙값 |
+0.1537% |
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보정 후 식별 가능한 능동 거래 |
없음 |
trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 2026-08-14에 매수 43건, 매도 0건, 추정 매수액 1,501,956원으로 일치한다. 모든 side=buy 행의 delta_quantity는 양수다. ticker_trade_summary.csv에서도 43개 종목의 마지막 거래일이 2026-08-14로 갱신돼 있다.
43개 증가 종목의 수량 증가율 중앙값은 +0.1537%, 평균은 +0.1538%이고 대부분 약 +0.13%~+0.17% 범위에 모여 있다. 중앙값으로 각 종목의 예상 수량을 다시 계산하면 반올림을 포함한 잔차의 절대 추정금액 합계는 약 6.4만원, 최대 단일 종목 잔차는 약 0.5만원이다. 따라서 원시 매수 약 150만원을 종목별 능동 매수로 해석할 근거는 약하다.
2. 종목별 거래
원시 매수 43종목
아래 거래는 모두 delta_quantity > 0이므로 파일 규칙상 매수다. 다만 거의 동일한 비율로 동시에 증가해 개별 운용 판단과 구분해 해석했다.
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종목 |
수량 변화 |
추정 매수액 |
비중 변화 |
수량 증가율 |
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Palantir (PLTR) |
331.74→332.25 (+0.51) |
약 12.4만원 |
8.613%→8.220% (-0.393%p) |
+0.154% |
|
Snowflake (SNOW) |
112.54→112.72 (+0.18) |
약 8.5만원 |
5.581%→5.417% (-0.163%p) |
+0.160% |
|
Microsoft (MSFT) |
73.29→73.40 (+0.11) |
약 7.7만원 |
5.480%→5.228% (-0.252%p) |
+0.150% |
|
NVIDIA (NVDA) |
153.02→153.26 (+0.24) |
약 7.6만원 |
4.939%→4.968% (+0.028%p) |
+0.157% |
|
Amazon (AMZN) |
126.20→126.39 (+0.19) |
약 7.2만원 |
5.099%→4.886% (-0.213%p) |
+0.151% |
|
Applied Optoelectronics (AAOI) |
185.45→185.73 (+0.28) |
약 5.5만원 |
3.697%→3.710% (+0.012%p) |
+0.151% |
|
AMD |
44.69→44.76 (+0.07) |
약 4.8만원 |
3.146%→3.127% (-0.019%p) |
+0.157% |
|
CoreWeave (CRWV) |
203.57→203.88 (+0.31) |
약 4.7만원 |
2.729%→3.177% (+0.448%p) |
+0.152% |
|
ARM |
73.79→73.91 (+0.12) |
약 4.6만원 |
2.945%→2.907% (-0.039%p) |
+0.163% |
|
Nebius (NBIS) |
76.25→76.37 (+0.12) |
약 4.4만원 |
2.187%→2.863% (+0.677%p) |
+0.157% |
|
Alphabet (GOOGL) |
57.85→57.94 (+0.09) |
약 4.4만원 |
2.952%→2.879% (-0.073%p) |
+0.156% |
|
MongoDB (MDB) |
49.85→49.92 (+0.07) |
약 4.4만원 |
3.249%→3.161% (-0.088%p) |
+0.140% |
|
Bloom Energy (BE) |
74.34→74.46 (+0.12) |
약 4.0만원 |
2.330%→2.554% (+0.224%p) |
+0.161% |
|
Cloudflare (NET) |
59.84→59.93 (+0.09) |
약 4.0만원 |
2.726%→2.700% (-0.026%p) |
+0.150% |
|
Lumentum (LITE) |
17.85→17.88 (+0.03) |
약 4.0만원 |
2.174%→2.412% (+0.238%p) |
+0.168% |
|
NetApp (NTAP) |
87.70→87.83 (+0.13) |
약 3.7만원 |
2.583%→2.567% (-0.016%p) |
+0.148% |
|
Astera Labs (ALAB) |
47.94→48.02 (+0.08) |
약 3.6만원 |
2.220%→2.214% (-0.005%p) |
+0.167% |
|
ServiceNow (NOW) |
128.69→128.89 (+0.20) |
약 3.5만원 |
2.436%→2.329% (-0.107%p) |
+0.155% |
|
Alibaba (BABA) |
118.69→118.87 (+0.18) |
약 3.2만원 |
2.252%→2.153% (-0.099%p) |
+0.152% |
|
Dynatrace (DT) |
274.15→274.57 (+0.42) |
약 3.0만원 |
2.020%→1.968% (-0.052%p) |
+0.153% |
|
Fortinet (FTNT) |
77.03→77.15 (+0.12) |
약 2.7만원 |
1.851%→1.795% (-0.056%p) |
+0.156% |
|
Illumina (ILMN) |
58.83→58.93 (+0.10) |
약 2.7만원 |
1.684%→1.644% (-0.039%p) |
+0.170% |
|
CrowdStrike (CRWD) |
48.80→48.88 (+0.08) |
약 2.5만원 |
1.607%→1.568% (-0.039%p) |
+0.164% |
|
Okta (OKTA) |
81.98→82.10 (+0.12) |
약 2.5만원 |
1.829%→1.749% (-0.080%p) |
+0.146% |
|
Marvell (MRVL) |
51.29→51.37 (+0.08) |
약 2.5만원 |
1.616%→1.613% (-0.003%p) |
+0.156% |
|
Akamai (AKAM) |
86.69→86.83 (+0.14) |
약 2.4만원 |
1.501%→1.542% (+0.041%p) |
+0.161% |
|
Broadcom (AVGO) |
25.55→25.59 (+0.04) |
약 2.4만원 |
1.578%→1.540% (-0.038%p) |
+0.157% |
|
Palo Alto Networks (PANW) |
28.34→28.38 (+0.04) |
약 2.2만원 |
1.614%→1.589% (-0.026%p) |
+0.141% |
|
Intel (INTC) |
96.93→97.08 (+0.15) |
약 2.1만원 |
1.406%→1.418% (+0.012%p) |
+0.155% |
|
AXT (AXTI) |
126.61→126.80 (+0.19) |
약 2.1만원 |
1.386%→1.439% (+0.053%p) |
+0.150% |
|
Dell (DELL) |
21.10→21.13 (+0.03) |
약 2.1만원 |
1.381%→1.481% (+0.100%p) |
+0.142% |
|
Datadog (DDOG) |
41.61→41.67 (+0.06) |
약 2.1만원 |
1.524%→1.452% (-0.072%p) |
+0.144% |
|
BeOne Medicines (ONC) |
20.49→20.53 (+0.04) |
약 2.0만원 |
1.093%→1.066% (-0.026%p) |
+0.195% |
|
Sandisk (SNDK) |
7.53→7.54 (+0.01) |
약 1.9만원 |
1.420%→1.466% (+0.046%p) |
+0.133% |
|
LB Pharmaceuticals (LBRX) |
184.11→184.39 (+0.28) |
약 1.8만원 |
1.239%→1.210% (-0.028%p) |
+0.152% |
|
Natera (NTRA) |
27.07→27.11 (+0.04) |
약 1.8만원 |
1.256%→1.239% (-0.017%p) |
+0.148% |
|
Teradyne (TER) |
17.81→17.84 (+0.03) |
약 1.7만원 |
1.003%→1.039% (+0.036%p) |
+0.168% |
|
Applied Materials (AMAT) |
16.44→16.46 (+0.02) |
약 1.6만원 |
1.282%→1.305% (+0.023%p) |
+0.122% |
|
Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) |
26.64→26.68 (+0.04) |
약 1.4만원 |
0.980%→0.961% (-0.020%p) |
+0.150% |
|
Lam Research (LRCX) |
20.13→20.16 (+0.03) |
약 1.4만원 |
0.930%→0.951% (+0.021%p) |
+0.149% |
|
Micron (MU) |
8.97→8.98 (+0.01) |
약 1.3만원 |
1.156%→1.184% (+0.027%p) |
+0.111% |
|
Oruka Therapeutics (ORKA) |
37.91→37.97 (+0.06) |
약 0.9만원 |
0.589%→0.590% (+0.001%p) |
+0.158% |
|
Gilead (GILD) |
22.02→22.06 (+0.04) |
약 0.8만원 |
0.444%→0.434% (-0.010%p) |
+0.182% |
매도
원시 데이터상 매도 종목은 없다.
Seagate(STX)는 2.24주로 수량이 전일과 동일해 거래로 집계되지 않았다. 평가액은 약 260.2만원에서 279.2만원으로 증가했고 비중은 0.2728%에서 0.2845%로 약 +0.0118%p 상승했다. 수량이 그대로이므로 이는 명확한 가격·환율 효과다. 2.24주에 공통 증가율 +0.1537%를 적용해도 예상 수량은 약 2.243주라 소수점 둘째 자리 표기에서는 2.24주로 남을 수 있다.
3. 무엇이 달라졌나
확인된 사실: 2026-08-13과 2026-08-14의 주식 구성은 모두 44종목으로 동일하며 신규 편입과 전량 매도는 없다. 44종목 중 43종목은 수량이 증가했고 STX만 수량이 그대로다. position_changes.csv는 주식 43건을 buy, STX 1건을 mark_to_market로 분류한다.
능동 거래와 기계적 변화의 구분: 43개 수량 증가가 종목별로 독립적으로 움직이지 않고 약 +0.1537%에 밀집한다. 공통 비율을 제거했을 때 잔차가 매우 작으므로 오늘의 원시 매수 43건을 운용역의 개별 종목 확신 증가로 해석하지 않는다. 보정 후 식별 가능한 능동 매수·매도는 없다.
가격 효과: 거의 동일한 수량 스케일링이 적용됐으므로 상대 비중 변화는 대부분 가격·환율·전체 평가액 변화로 해석해야 한다. 비중 상승 폭이 큰 종목은 Nebius +0.677%p, CoreWeave +0.448%p, Lumentum +0.238%p, Bloom Energy +0.224%p, Dell +0.100%p, AXT +0.053%p였다. 반대로 Palantir -0.393%p, Microsoft -0.252%p, Amazon -0.213%p, Snowflake -0.163%p, ServiceNow -0.107%p, Alibaba -0.099%p는 수량이 늘었는데도 비중이 낮아졌다.
주식 평가액은 약 9억 5,392만원에서 약 9억 8,129만원으로 약 2,738만원(+2.87%) 증가했다. 원시 수량 증가에 따른 추정 매수액은 약 150만원뿐이므로 평가액 증가 대부분은 매매가 아니라 시가평가·환율 효과다.
4. 운용 의도 해석
데이터로 확인되는 신규 운용 의도는 없다. 신규·청산 종목이 없고 43개 종목이 거의 같은 비율로 증가했기 때문에 특정 산업이나 종목으로 위험예산을 능동적으로 재배분했다는 근거는 없다.
가장 보수적인 해석은 전일 구축된 포트폴리오를 유지한 채 ETF 설정단위 또는 기준수량이 약 0.15% 확대된 날이라는 것이다. Palantir·Snowflake·Microsoft·NVIDIA·Amazon이 상위 5개를 유지하고 소프트웨어/AI 응용과 AI 인프라 중심의 구조도 유지됐다.
다만 가격 효과로 AI 인프라 관련 상대 비중이 커졌다. 비공식 묶음 기준 AI 인프라 주요 종목군은 약 33.0%에서 34.4%로 상승했고, 소프트웨어/AI 응용은 약 28.9%에서 27.8%, 대형 플랫폼은 약 13.5%에서 13.0%로 낮아졌다. 이는 오늘의 능동 거래가 아니라 상대 성과가 만든 결과다. 외부 뉴스나 이벤트를 오늘 거래 원인으로 연결하지 않았다.
5. 현재 포트폴리오
주식 평가액: 약 9억 8,129만원
직전 스냅숏 대비: 약 2,738만원 증가(+2.87%)
보유 주식: 44종목
주식 공식 비중 합계: 100%
|
순위 |
종목 |
비중 |
|
1 |
Palantir |
8.22% |
|
2 |
Snowflake |
5.42% |
|
3 |
Microsoft |
5.23% |
|
4 |
NVIDIA |
4.97% |
|
5 |
Amazon |
4.89% |
|
6 |
Applied Optoelectronics |
3.71% |
|
7 |
CoreWeave |
3.18% |
|
8 |
MongoDB |
3.16% |
|
9 |
AMD |
3.13% |
|
10 |
ARM |
2.91% |
집중도는 상위 5개 28.72%, 상위 10개 44.80%, 상위 20개 69.44%다. 직전일의 29.71%·45.70%·69.36%와 비교하면 상위 5·10개 집중도는 낮아졌고 상위 20개는 거의 변하지 않았다. 이는 개별 매매보다 상대 가격 변화의 결과다.
비공식 테마 묶음 기준으로 소프트웨어/AI 응용(PLTR·SNOW·MSFT·MDB·NOW·DT·DDOG)은 약 27.8%, 보안/엣지(NET·AKAM·FTNT·OKTA·PANW·CRWD)는 약 10.9%, AI 인프라 주요 종목군은 약 34.4%, 저장장치·데이터 관리(NTAP·SNDK·STX)는 약 4.3%, 대형 플랫폼(AMZN·MSFT·GOOGL)은 약 13.0%, 바이오 종목군은 약 7.1%다. 이는 공식 산업분류가 아니라 포트폴리오 맥락을 보기 위한 실무적 묶음이다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
43개 종목에서 나타난 약 +0.154% 공통 수량 증가가 다음 스냅숏에서 되돌아오거나 다시 반복되는지 확인해 설정단위·기준수량 조정 가설을 검증한다.
Palantir·Microsoft·Amazon·Snowflake처럼 수량은 늘었지만 비중이 크게 낮아진 종목을 실제로 보강하는지 관찰한다.
Nebius·CoreWeave·Lumentum·Bloom Energy의 가격 효과에 운용사가 추종 매수로 대응하는지 확인한다.
AI 인프라 비중의 가격상승 효과가 이어질 경우 일부 차익실현 또는 소프트웨어/플랫폼 재균형이 나타나는지 본다.
STX가 다음 스냅숏에서 공통 수량 변화에 합류하는지 확인한다. 소량 보유 종목은 소수점 둘째 자리 반올림 때문에 공통 조정이 수량 차이에 나타나지 않을 수 있다.
데이터 주의사항
거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아니다. 모든 거래대금은 추정치다.
추정 거래대금은 수량 변화에 당일 평가단가를 곱한 값으로 실제 체결가격·환율·수수료와 다를 수 있다.
trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 매수 43건·매도 0건·매수액 약 150.2만원으로 일치하고, 거래 방향과 수량 변화 부호 불일치는 없다.
position_changes.csv는 주식 43건을 buy, STX 1건을 mark_to_market, 현금 관련 2건을 cash_movement로 분류한다. 신규 편입·전량 매도 누락은 확인되지 않았다.
43개 종목의 수량 증가율 중앙값은 +0.1537%이고 공통 스케일링 제거 후 잔차가 매우 작다. 설정단위 또는 기준수량 변화 가능성이 높다고 해석했지만, 이를 직접 확인할 설정·환매 원장이나 체결 데이터는 없어 가설로 남긴다.
당일 주식 비중 합계는 100%이며 주식 종목의 중복 security_key는 없다. 전체 행에서는 설정현금액과 원화현금이 모두 CASH로 정규화돼 중복 키 1건이 존재한다.
현금 관련 두 행의 공식 비중은 0이고 표시 평가액은 실제 투자 가능 현금 또는 레버리지로 합산하지 않았다. 선물 행은 없다.
download_log.csv에는 2026-08-14 원본 46행을 기존 캐시로 사용한 것으로 기록돼 있으며 최신일 오류는 확인되지 않았다.
summary.json의 last_date는 2026-08-14이고, holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏은 2026-08-13이다.
외부 뉴스나 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았다.