KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-08-19
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224383020548
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-08-19
기준일: 2026-08-19
비교일: 2026-08-18
한줄 요약
Jazz Pharmaceuticals를 26.60주에서 20.63주로 약 22.4% 축소했고, 나머지 40개 주식은 수량이 대체로 약 0.16%씩 동시에 증가했다. 원시 데이터는 40종목 매수·1종목 매도로 집계하지만, 40개 매수는 거의 동일한 비율의 공통 스케일링이어서 ETF 설정단위 또는 PDF 기준수량 확대 가능성이 높다. 따라서 오늘의 식별 가능한 능동 운용 신호는 Jazz Pharmaceuticals 일부 매도로 보는 것이 가장 보수적이다.
1. 오늘의 매매 요약
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구분 |
내용 |
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원시 매수 |
40종목 / 약 151.2만원 |
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원시 매도 |
1종목 / 약 209.3만원 |
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원시 순매수 |
약 58.2만원 순매도 |
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원시 총회전금액 |
약 360.5만원 |
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원시 총회전율 |
약 0.36% |
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공통 매수 수량 증가율 중앙값 |
약 +0.156% |
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보정 후 식별 가능한 능동 거래 |
Jazz Pharmaceuticals 일부 매도 |
40개 매수 종목의 수량 증가율 중앙값은 약 +0.156%다. 소량 보유 종목의 소수점 둘째 자리 반올림 때문에 범위는 약 +0.080%~+0.191%로 보이지만, 대부분은 비슷한 비율에 모여 있다. 개별 종목별 독립 매수보다는 설정단위·기준수량 조정으로 해석하는 편이 타당하다.
Jazz Pharmaceuticals는 공통 +0.156% 스케일링이 적용됐다고 가정하면 약 26.64주가 예상되지만 실제 보유수량은 20.63주다. 이 가정 아래 능동 축소분은 약 6.01주로, 원시 수량 차이 5.97주보다 소폭 크다. 다만 이는 공통 스케일링 가설에 따른 보정치이며 실제 체결내역이 아니다.
2. 종목별 거래
능동 매도로 판단되는 거래
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종목 |
수량 변화 |
추정 거래대금 |
비중 변화 |
구분 |
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Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) |
26.60 → 20.63 (-5.97) |
약 209.3만원 매도 |
0.934% → 0.730% (-0.204%p) |
일부 매도 |
공통 기준수량 확대가 주된 것으로 보이는 원시 매수 40종목
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종목 |
수량 변화 |
추정 매수액 |
비중 변화 |
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AAOI |
185.16 → 185.45 (+0.29) |
약 6.3만원 |
3.438% → 4.092% (+0.654%p) |
|
AKAM |
113.56 → 113.73 (+0.17) |
약 3.0만원 |
2.031% → 1.993% (-0.039%p) |
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ALAB |
47.87 → 47.94 (+0.07) |
약 3.2만원 |
2.206% → 2.187% (-0.019%p) |
|
AMAT |
22.41 → 22.45 (+0.04) |
약 3.0만원 |
1.710% → 1.712% (+0.002%p) |
|
AMD |
44.62 → 44.69 (+0.07) |
약 5.0만원 |
3.077% → 3.222% (+0.145%p) |
|
AMZN |
126.00 → 126.20 (+0.20) |
약 7.4만원 |
4.769% → 4.698% (-0.071%p) |
|
ARM |
73.68 → 73.79 (+0.11) |
약 4.2만원 |
2.931% → 2.854% (-0.077%p) |
|
AVGO |
25.51 → 25.55 (+0.04) |
약 2.2만원 |
1.522% → 1.428% (-0.093%p) |
|
AXTI |
126.41 → 126.61 (+0.20) |
약 2.7만원 |
1.398% → 1.731% (+0.334%p) |
|
BABA |
64.51 → 64.61 (+0.10) |
약 1.8만원 |
1.125% → 1.148% (+0.023%p) |
|
BE |
88.23 → 88.37 (+0.14) |
약 4.6만원 |
2.975% → 2.923% (-0.052%p) |
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CRWD |
48.73 → 48.80 (+0.07) |
약 2.1만원 |
1.569% → 1.487% (-0.082%p) |
|
CRWV |
203.25 → 203.57 (+0.32) |
약 4.8만원 |
3.084% → 3.074% (-0.010%p) |
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DDOG |
41.54 → 41.61 (+0.07) |
약 2.4만원 |
1.496% → 1.466% (-0.030%p) |
|
DELL |
27.07 → 27.11 (+0.04) |
약 2.7만원 |
1.911% → 1.853% (-0.058%p) |
|
DT |
273.73 → 274.15 (+0.42) |
약 2.8만원 |
1.983% → 1.860% (-0.124%p) |
|
FTNT |
76.91 → 77.03 (+0.12) |
약 2.6만원 |
1.816% → 1.710% (-0.106%p) |
|
GOOGL |
51.76 → 51.84 (+0.08) |
약 3.9만원 |
2.559% → 2.541% (-0.019%p) |
|
INTC |
116.78 → 116.96 (+0.18) |
약 2.6만원 |
1.743% → 1.724% (-0.019%p) |
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LITE |
17.82 → 17.85 (+0.03) |
약 4.1만원 |
2.240% → 2.464% (+0.224%p) |
|
LRCX |
20.10 → 20.13 (+0.03) |
약 1.5만원 |
0.967% → 0.986% (+0.019%p) |
|
MDB |
49.77 → 49.85 (+0.08) |
약 5.0만원 |
3.355% → 3.116% (-0.240%p) |
|
MRVL |
51.21 → 51.29 (+0.08) |
약 2.6만원 |
1.624% → 1.712% (+0.088%p) |
|
MSFT |
73.17 → 73.29 (+0.12) |
약 8.1만원 |
5.190% → 5.016% (-0.174%p) |
|
MU |
17.67 → 17.70 (+0.03) |
약 4.3만원 |
2.396% → 2.551% (+0.155%p) |
|
NBIS |
76.13 → 76.25 (+0.12) |
약 4.6만원 |
2.772% → 2.921% (+0.149%p) |
|
NET |
59.75 → 59.84 (+0.09) |
약 3.9만원 |
2.822% → 2.617% (-0.204%p) |
|
NOW |
128.49 → 128.69 (+0.20) |
약 3.3만원 |
2.334% → 2.158% (-0.176%p) |
|
NTAP |
87.56 → 87.70 (+0.14) |
약 4.0만원 |
2.562% → 2.551% (-0.011%p) |
|
NTRA |
27.03 → 27.07 (+0.04) |
약 1.8만원 |
1.199% → 1.212% (+0.013%p) |
|
NVDA |
152.79 → 153.02 (+0.23) |
약 7.3만원 |
4.914% → 4.905% (-0.009%p) |
|
OKTA |
81.85 → 81.98 (+0.13) |
약 2.6만원 |
1.810% → 1.673% (-0.137%p) |
|
ORKA |
37.86 → 37.91 (+0.05) |
약 0.8만원 |
0.584% → 0.608% (+0.024%p) |
|
PANW |
28.29 → 28.34 (+0.05) |
약 2.7만원 |
1.599% → 1.517% (-0.082%p) |
|
PLTR |
331.23 → 331.74 (+0.51) |
약 12.4만원 |
8.464% → 8.155% (-0.309%p) |
|
SKHY |
43.00 → 43.07 (+0.07) |
약 1.7만원 |
1.017% → 1.052% (+0.035%p) |
|
SNDK |
12.52 → 12.53 (+0.01) |
약 2.5만원 |
2.731% → 3.190% (+0.459%p) |
|
SNOW |
112.37 → 112.54 (+0.17) |
약 7.9만원 |
5.412% → 5.293% (-0.119%p) |
|
STX |
5.24 → 5.25 (+0.01) |
약 1.4만원 |
0.689% → 0.744% (+0.055%p) |
|
TER |
17.79 → 17.81 (+0.02) |
약 1.3만원 |
1.043% → 1.124% (+0.082%p) |
3. 무엇이 달라졌나
확인된 사실: 2026-08-18과 2026-08-19 모두 주식 41종목으로 구성돼 있으며 신규 편입·전량 매도는 없다. 41개 주식 가운데 Jazz만 수량이 감소했고 나머지 40개는 모두 소폭 증가했다. 거래 파일과 일간 요약 파일은 매수 40건·매도 1건으로 일치한다.
능동 거래와 가격 효과의 구분: 40개 매수는 거의 동일한 수량 증가율에 모여 있어 공통 기준수량 확대 가능성이 높다. 따라서 비중 변화는 대부분 상대 주가·환율·전체 평가액 변화에서 발생한 것으로 해석한다. 비중 상승 폭이 큰 종목은 AAOI +0.654%p, Sandisk +0.459%p, AXT +0.334%p, Lumentum +0.224%p, Micron +0.155%p, Nebius +0.149%p, AMD +0.145%p였다. 반대로 Palantir -0.309%p, MongoDB -0.240%p, Cloudflare -0.204%p, ServiceNow -0.176%p, Microsoft -0.174%p, Okta -0.137%p의 비중은 낮아졌다.
주식 평가액은 약 9억 9,355만원에서 9억 9,094만원으로 약 260만원(-0.26%) 감소했다. 원시 순매도액은 약 58만원이므로 평가액 감소의 대부분을 거래만으로 설명할 수 없고, 시가평가·환율 효과가 함께 작용했다.
4. 운용 의도 해석
데이터로 확인되는 능동 운용 행동은 Jazz Pharmaceuticals 축소다. Jazz는 26.60주에서 20.63주로 약 22.4% 감소했고 비중도 0.934%에서 0.730%로 낮아졌다. 직전 8월 18일에는 Illumina·LB Pharmaceuticals·BeOne Medicines·Gilead를 전량 매도했으므로, 이번 Jazz 추가 축소까지 이어지면서 최근 구축했던 바이오 바스켓을 계속 정리하는 흐름으로 해석할 수 있다. 다만 Natera와 Oruka는 그대로 유지돼 헬스케어 전체를 철회했다고 단정하기는 어렵다.
반면 AAOI·Sandisk·AXT·Lumentum·Micron·Nebius의 비중 상승은 수량상 개별 추가 매수가 확인되지 않으므로 운용역의 신규 확신으로 해석하지 않는다. 이들 종목의 상대 비중 상승은 주로 가격 효과다.
외부 뉴스나 실적 이벤트를 이번 거래의 직접 원인으로 연결하지 않았다. 보유수량 차이만으로 특정 이벤트와의 인과관계를 확인할 수 없기 때문이다.
5. 현재 포트폴리오
주식 평가액: 약 9억 9,094만원
직전 스냅숏 대비: 약 260만원 감소(-0.26%)
보유 주식: 41종목
주식 공식 비중 합계: 100%
|
순위 |
종목 |
비중 |
|
1 |
Palantir |
8.16% |
|
2 |
Snowflake |
5.29% |
|
3 |
Microsoft |
5.02% |
|
4 |
NVIDIA |
4.91% |
|
5 |
Amazon |
4.70% |
|
6 |
Applied Optoelectronics |
4.09% |
|
7 |
AMD |
3.22% |
|
8 |
Sandisk |
3.19% |
|
9 |
MongoDB |
3.12% |
|
10 |
CoreWeave |
3.07% |
집중도는 상위 5개 28.07%, 상위 10개 44.76%, 상위 20개 70.53%다. 상위권은 Palantir·Snowflake·Microsoft 등 소프트웨어/AI 응용과 NVIDIA·AAOI·AMD·CoreWeave 등 AI 인프라 종목이 여전히 중심이다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
Jazz Pharmaceuticals 축소가 추가로 이어져 전량 매도 또는 0.5% 이하 비중으로 내려가는지 확인한다.
Natera·Oruka까지 축소하면 바이오 바스켓 정리 흐름이 더 명확해지는지 본다.
40개 종목의 약 +0.156% 공통 수량 증가가 다음 스냅숏에서 되돌아오거나 반복되는지 확인해 설정단위·기준수량 조정 가설을 검증한다.
가격 효과로 비중이 크게 오른 AAOI·Sandisk·AXT·Lumentum·Micron을 실제로 추종 매수하는지 관찰한다.
Palantir·MongoDB·Cloudflare·ServiceNow처럼 비중이 하락한 핵심 소프트웨어/플랫폼 종목을 보강하는지 확인한다.
데이터 주의사항
거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아니다. 모든 거래대금은 추정치다.
추정 거래대금은 분석 파일의 estimated_trade_value_krw를 사용했다. 실제 체결가격·환율·수수료와 다를 수 있다.
40개 매수 종목의 수량 증가율 중앙값은 약 +0.156%이며 대체로 유사하다. 원시 파일에는 모두 매수로 기록되지만 ETF 설정단위 또는 기준수량 확대 가능성이 높아 능동 거래와 분리했다. 설정·환매 원장으로 직접 확인한 것은 아니므로 이는 데이터 패턴에 근거한 가설이다.
trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 2026-08-19 매수 40건·매도 1건, 매수액 약 151.2만원·매도액 약 209.3만원으로 일치하며 거래 방향과 delta_quantity 부호 불일치는 없다.
최신·직전 스냅숏의 주식 종목은 각각 41개로 동일하며 신규 편입·전량 매도 누락은 확인되지 않았다.
주식 비중 합계는 100%이고 주식 종목에는 중복 security_key가 없다. 전체 행에서는 설정현금액과 원화현금이 모두 CASH로 정규화돼 중복 키가 존재한다.
현금 관련 두 행의 공식 비중은 0이며 표시 평가액을 실제 투자 가능 현금이나 레버리지로 합산하지 않았다. 선물 행은 없다.
download_log.csv에는 2026-08-19 원본 43행을 기존 캐시로 사용한 것으로 기록돼 있으며 최신일 오류는 확인되지 않았다. 2026-08-17에는 비유효 Excel 응답 오류가 있었지만 이후 8월 18일과 19일 유효 스냅숏이 존재한다.
summary.json의 last_date는 2026-08-19이고, holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏은 2026-08-18이다.
외부 뉴스나 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았다.