TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-08-19

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224383020550

기준일: 2026-08-19

비교일: 2026-08-18

한줄 요약

주식 보유수량은 전 종목에서 변하지 않아 추정 매수·매도는 모두 0건이었다. 따라서 8월 19일의 비중 변화는 능동적 거래가 아니라 가격·환율·전체 순자산 변화에 따른 시가평가 효과로 봐야 한다. Sandisk와 Applied Optoelectronics의 비중이 각각 0.70%포인트, 0.59%포인트 크게 상승했고 Microsoft·NVIDIA·Amazon은 상대 비중이 낮아졌다. 총평가액은 약 9.74억원에서 약 9.97억원으로 2.43% 증가했다.

1. 오늘의 매매 요약

총회전율은 추정 매수액과 추정 매도액을 합한 총회전금액을 기준일 포트폴리오 평가액으로 나눈 값이다. 이번 대상일에는 주식 수량 변화가 없어 총회전금액과 회전율이 모두 0이다.

2. 종목별 거래

매수

확인된 매수 종목은 없다.

매도

확인된 매도 종목은 없다.

trades.csv에는 2026-08-19 거래 행이 없고, position_changes.csv의 대상일 46개 주식 행에서 delta_quantity가 모두 0이다. 신규 편입이나 전량 매도도 확인되지 않았다.

3. 무엇이 달라졌나

능동적 거래로 확인되는 변화

확인된 사실: 2026-08-18과 2026-08-19 사이 모든 주식 보유수량이 동일하다. 따라서 이번 스냅숏의 종목 비중 변화는 운용역의 순매수·순매도로 해석하면 안 된다. daily_trade_summary.csv에도 2026-08-19 행이 없고, ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일은 2026-08-18이다.

가격·평가 효과

NVIDIA처럼 평가액이 소폭 감소했는데도 전체 포트폴리오 평가액 증가 때문에 비중이 더 크게 낮아진 종목이 있다. 반대로 Sandisk와 AAOI는 수량이 그대로인데 평가액과 비중이 모두 크게 올랐다. 이런 변화는 운용역의 거래와 반드시 분리해서 봐야 한다.

4. 운용 의도 해석

확인된 사실

8월 19일에는 주식 수량 변화가 전혀 없다. 전일인 8월 18일에 형성된 포지션 구성을 그대로 유지했다.

합리적 해석

이번 자료만으로 새로운 운용 의도를 부여하기보다 직전 리밸런싱 이후 포지션을 유지한 날로 보는 것이 가장 보수적이다. 전일 추가 매수했던 Sandisk와 Bloom Energy를 되돌리지 않았고, 전일 줄였던 Applied Materials·AAOI·Microsoft·Lam Research도 추가 감축하지 않았다.

Sandisk와 AAOI의 비중이 크게 상승했지만 이는 수량 변화가 없는 가격 효과다. 따라서 스토리지나 광통신에 대한 확신이 8월 19일에 추가로 높아졌다고 단정할 수 없다. 반대로 Microsoft·NVIDIA·Amazon의 비중 하락도 능동적 축소가 아니다.

외부 뉴스나 특정 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았다. 실제 수량 변화가 없기 때문에 외부 이벤트와 운용 행동을 연결할 직접적인 데이터 근거도 없다.

5. 현재 포트폴리오

자산 구성

총평가액은 약 9.74억원에서 약 9.97억원으로 약 2,366만원, 2.43% 증가했다. 주식 평가액은 약 2,382만원 증가했고, 현금 평가액은 약 10만원 증가했으며, 수량이 0으로 기록된 나스닥100 선물 평가액은 약 26만원 감소했다. 이 변화에는 주가·환율·ETF 설정 및 환매·평가 시점 차이가 함께 반영될 수 있으므로 ETF의 순수 일간수익률이나 자금 유출입으로 단정하지 않는다.

상위 보유종목

주식 기준 집중도는 상위 5종목 25.62%, 상위 10종목 43.69%, 상위 20종목 66.83%다. 비교일의 25.16%, 42.80%, 66.28%에서 각각 0.46%포인트, 0.89%포인트, 0.55%포인트 높아졌다. 이는 신규 매수가 아니라 Sandisk·AAOI·Lumentum 등 기존 보유종목의 상대가격 강세가 상위 집중도를 끌어올린 결과다.

포트폴리오의 기본 축은 NVIDIA·Micron·Intel·Sandisk의 반도체·메모리·스토리지, AAOI·Credo·Lumentum·Corning의 광통신·연결망, Nebius·CoreWeave의 컴퓨팅 인프라, Bloom Energy·Vertiv의 데이터센터 전력·설비 노출이다. Amazon·Microsoft·Alphabet이 대형 플랫폼 축을 보완한다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

무거래일 이후 처음 나타나는 실제 수량 변화가 전일 8월 18일 리밸런싱의 연속선인지 확인할 필요가 있다.

가격 효과로 비중이 5.82%까지 오른 Sandisk에 비중 관리 매도가 나오는지, 또는 그대로 허용하는지 본다.

AAOI가 수량 불변 상태에서 4.34%까지 상승한 뒤 재증액 또는 차익실현이 나타나는지 확인한다.

Microsoft·NVIDIA·Amazon의 가격 주도 비중 하락 뒤 보강 매수가 나오는지 관찰한다.

상위 10종목 집중도가 43.69%까지 높아진 뒤 다시 완화되는지 확인한다.

현금 비중 2.58%가 신규 매수 재원으로 사용되는지, 수량 0인 나스닥100 선물 평가비중 3.41%가 어떻게 변하는지 본다.

데이터 주의사항

기준일은 달력상 오늘이 아니라 data/summary.json의 last_date인 2026-08-19를 사용했다. 비교일은 holdings.csv에 실제 존재하는 직전 유효 스냅숏 2026-08-18이다.

매매는 공식 구성종목 스냅숏의 일별 보유수량 차이로 추정한다. 실제 주문·체결 원장이 아니며 같은 수량으로 장중 매수·매도가 왕복된 경우에는 스냅숏 비교만으로 포착되지 않을 수 있다.

기준일과 비교일은 각각 48개 행, 주식 46종목이며 기준일 비중 합계는 100.04%로 반올림 오차 범위다. 동일 security_key 중복은 없고 신규 편입·전량 매도도 없다. 기준일 46개 주식의 delta_quantity가 모두 0이다.

trades.csv의 2026-08-19 거래 행은 0건이며 daily_trade_summary.csv에도 2026-08-19 행이 없다. 이는 position_changes.csv의 무거래 결과와 일치한다. ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일은 2026-08-18이다.

download_log.csv에는 2026-08-19 원본 48개 행이 기존 파일 사용(cached) 상태로 기록돼 있다.

현금 변화는 독립적인 주식 거래로 집계하지 않는다. 나스닥100 선물은 수량이 0으로 기록돼 있어 평가비중 3.41%와 평가액 변화를 실제 계약 수·매수·매도·명목 레버리지로 단정하지 않는다. 총평가액과 개별 평가액에는 가격·환율·ETF 설정 및 환매·스냅숏 시점 차이가 영향을 줄 수 있다.