TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-08-21

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224385324571

기준일: 2026-08-21

비교일: 2026-08-20

한줄 요약

SK hynix와 NVIDIA를 합계 약 1,707만원 매수하고, Applied Optoelectronics를 중심으로 Broadcom·Intel·Vertiv를 합계 약 559만원 매도했다. 추정 순매수는 약 1,148만원이며 현금 감소 약 1,159만원과 거의 일치한다. 거래의 핵심은 광통신·주변 인프라 일부를 줄이고 AI 연산과 메모리 핵심축인 NVIDIA·SK hynix 쪽으로 자금을 재배분한 것이다. 다만 AAOI는 이번 매도 후에도 3.20% 비중이며 분석 기간 누적 순수량 변화도 여전히 +63주라 광통신 테마 철회로 단정하기는 어렵다.

1. 오늘의 매매 요약

총회전율은 추정 매수액과 추정 매도액을 합산한 총회전금액을 기준일 포트폴리오 평가액으로 나눈 값이다. 편도 회전율은 매수 약 1.88%, 매도 약 0.61%다.

2. 종목별 거래

매수

매도

신규 편입과 전량 매도 종목은 없었다.

3. 무엇이 달라졌나

능동적 거래로 확인되는 변화

확인된 사실: 당일 매수액 약 1,707만원은 전부 SK hynix와 NVIDIA에 집중됐다. 특히 SK hynix는 59주를 추가해 보유수량이 약 68% 증가했고 비중은 2.03%에서 3.49%로 1.46%포인트 높아졌다. NVIDIA도 14주를 추가해 7.69%로 최대 보유종목 지위를 더 강화했다.

매도에서는 AAOI가 핵심이다. 전체 추정 매도액 약 559만원 중 약 459만원, 약 82%가 AAOI에서 발생했다. Broadcom·Vertiv·Intel은 각각 1주씩 줄인 미세 조정이다.

누적 거래 맥락을 보면 NVIDIA는 분석 기간 순수량 변화 +57주, SK hynix는 +101주로 모두 순증가 상태다. 반면 Intel은 -61주, Broadcom은 -12주로 누적 순감소다. AAOI는 이날 27주를 줄였지만 분석 기간 누적 순수량 변화는 여전히 +63주다. 따라서 이번 거래는 광통신 테마 전체를 철회했다기보다 AAOI의 일부 차익실현 또는 비중 조절과 동시에 핵심 연산·메모리 축을 강화한 내부 회전으로 보는 편이 타당하다.

가격·평가 효과

거래가 없는 종목 중 비중 변화가 큰 사례는 다음과 같다. 이는 능동적 매수·매도가 아니라 가격·환율·전체 순자산 변화에 따른 시가평가 효과다.

거래 종목에서도 수량 효과와 가격 효과가 함께 섞인다. 예를 들어 NVIDIA는 14주 매수 추정액이 약 424만원이지만 평가액 증가는 약 334만원에 그쳐, 매수 효과 일부를 가격 하락이 상쇄한 것으로 보인다. 반대로 SK hynix는 추정 매수액 약 1,283만원과 평가액 증가 약 1,283만원이 거의 일치해 당일 비중 상승의 대부분이 수량 증가에서 나온 것으로 볼 수 있다.

4. 운용 의도 해석

확인된 사실

SK hynix와 NVIDIA를 크게 늘렸고 AAOI를 의미 있게 줄였다. Broadcom·Intel·Vertiv 매도는 각각 1주에 그쳤다. 당일 추정 순매수는 약 1,148만원이다.

합리적 해석

이번 거래는 AI 밸류체인 내부에서 광통신·주변 인프라 일부를 줄이고 핵심 연산과 메모리로 무게를 옮긴 선택적 재집중으로 해석할 수 있다. NVIDIA는 GPU 연산 핵심, SK hynix는 HBM을 포함한 메모리 공급망의 핵심 노출이라는 점에서 두 종목을 동시에 크게 늘린 것은 포트폴리오 내 AI 핵심부의 우선순위를 높인 움직임이다.

다만 AAOI는 매도 후에도 3.20% 비중으로 상위권에 남아 있고, Lumentum·Credo·Marvell·Corning 등 연결망 관련 포지션도 유지됐다. 따라서 광통신·네트워크 테마를 버린 거래라기보다 최근 커졌던 AAOI 비중을 일부 낮추면서 NVIDIA·SK hynix로 자금을 옮긴 것으로 보는 편이 보수적이다.

Broadcom·Intel·Vertiv의 1주 매도는 독립적인 산업 전망 변화로 단정하기 어렵다. 수량 정렬이나 설정·환매 대응이 일부 섞였을 가능성도 있다. 외부 뉴스나 특정 이벤트를 실제 거래 원인으로 연결하지 않았다.

5. 현재 포트폴리오

자산 구성

총평가액은 약 9.32억원에서 약 9.11억원으로 약 2,156만원, 2.31% 감소했다. 주식 평가액은 약 976만원 감소했고 현금은 약 1,159만원 감소했으며, 수량이 0으로 기록된 나스닥100 선물 평가액은 약 20만원 감소했다.

현금 감소 약 1,159만원은 추정 순매수 약 1,148만원과 약 11만원 차이에 불과해 방향과 규모가 거의 일치한다. 이번 스냅숏에서는 주식 순매수가 현금 사용으로 이어졌을 가능성이 높다. 다만 평가 시점과 기타 현금흐름이 있을 수 있으므로 완전한 체결·자금 원장으로 단정하지 않는다.

상위 보유종목

주식 기준 집중도는 상위 5종목 26.29%, 상위 10종목 43.44%, 상위 20종목 67.19%다. 비교일의 25.71%, 43.31%, 66.13%에서 각각 0.58%포인트, 0.13%포인트, 1.06%포인트 높아졌다. NVIDIA와 SK hynix를 늘린 영향으로 핵심 반도체·메모리 축의 존재감이 커졌다.

포트폴리오의 기본 구조는 NVIDIA·SK hynix·Micron·Intel·Sandisk의 연산·메모리·스토리지, AAOI·Credo·Lumentum·Marvell·Corning의 연결망, Nebius·CoreWeave의 컴퓨팅 인프라, Bloom Energy·Vertiv의 전력·설비 노출로 구성된다. Amazon·Microsoft·Alphabet이 대형 플랫폼 축을 보완한다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

SK hynix가 하루 만에 3.49%까지 올라온 뒤 추가 매수가 이어져 핵심 3~4% 포지션으로 굳어지는지 확인한다.

NVIDIA가 7.69%로 최대 비중을 더 높인 뒤 추가 증액되는지, 또는 비중 관리 매도가 나오는지 본다.

AAOI 27주 매도가 일회성 차익실현인지, Lumentum·Credo·Marvell·Corning으로 감축이 확산되는지 관찰한다.

Intel·Broadcom·Vertiv의 1주 매도가 단순 수량 정렬에 그치는지 연속적인 감축으로 이어지는지 확인한다.

현금 비중이 1.49%까지 낮아졌으므로 추가 매수 재원을 마련하기 위한 매도가 나타나는지 본다.

Nebius·Dell·TSEM·Lumentum 등 가격 효과로 비중이 낮아진 기존 AI 인프라 종목에 보강 매수가 나오는지 확인한다.

데이터 주의사항

기준일은 달력상 오늘이 아니라 data/summary.json의 last_date인 2026-08-21을 사용했다. 비교일은 holdings.csv에 실제 존재하는 직전 유효 스냅숏 2026-08-20이다.

매매 내역은 공식 구성종목 스냅숏의 일별 보유수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아니다. 추정 거래대금은 기준일 평가단가를 사용한다. 같은 수량으로 장중 매수·매도가 왕복된 경우에는 스냅숏 비교만으로 포착되지 않을 수 있다.

기준일과 비교일은 각각 48개 행, 주식 46종목이며 기준일 비중 합계는 100.04%로 반올림 오차 범위다. 동일 security_key 중복은 없고 신규 편입·전량 매도 누락도 확인되지 않았다.

trades.csv의 기준일 거래는 매수 2종목·매도 4종목이며 추정 매수액 약 1,707만원, 추정 매도액 약 559만원, 총회전금액 약 2,266만원으로 daily_trade_summary.csv와 일치했다. 모든 거래 행의 delta_quantity 부호와 side도 일치했다. ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일도 2026-08-21로 확인됐다.

download_log.csv에는 2026-08-21 원본 48개 행이 기존 파일 사용(cached) 상태로 기록돼 있다.

총평가액이 전일 대비 2.31% 감소했지만 이를 ETF의 순수 일간수익률로 단정하지 않는다. 가격·환율·ETF 설정 및 환매·평가 시점 차이가 영향을 줄 수 있다. 현금 변화는 독립적인 주식 거래로 집계하지 않았고, 나스닥100 선물은 수량이 0으로 기록돼 있어 평가비중 3.61%를 실제 계약 수나 명목 레버리지로 단정하지 않는다.