KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-08-21

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KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-08-21

기준일: 2026-08-21

비교일: 2026-08-20

한줄 요약

41개 주식 전 종목의 보유수량이 약 0.31%씩 거의 동일하게 증가했다. 원시 데이터는 41종목 매수·약 283.0만원으로 집계하지만 수량 증가율 중앙값이 +0.312%이고 종목 간 편차가 매우 작아, 개별 종목에 대한 능동적 매수보다 ETF 설정단위 또는 PDF 기준수량 확대로 보는 것이 타당하다. 신규 편입·전량 매도·식별 가능한 개별 리밸런싱은 없다.

1. 오늘의 매매 요약

41개 종목의 수량 증가율은 약 +0.262%~+0.348% 범위이고 평균은 +0.312%로 중앙값과 거의 같다. 중앙값 +0.312%를 공통 스케일링으로 적용한 뒤 남는 수량 잔차를 당일 단가로 환산하면 절대값 합계가 약 7.7만원, 최대 단일 종목 잔차도 약 1.5만원에 불과하다. 따라서 약 283만원의 원시 매수를 종목별 능동 매수로 해석할 근거는 약하다.

2. 종목별 거래

원시 매수 41종목

아래 41개 종목은 모두 실제 수량이 증가해 파일 규칙상 매수다. 다만 거의 동일한 비율로 동시에 증가했기 때문에 개별 운용 판단과 분리해 해석한다.

매도

원시 데이터상 매도 종목은 없다.

3. 무엇이 달라졌나

확인된 사실: 2026-08-20과 2026-08-21 모두 주식 41종목으로 구성돼 있고 신규 편입·전량 매도는 없다. 41개 주식 전 종목의 수량이 증가했다. trades.csv, daily_trade_summary.csv, position_changes.csv는 모두 매수 41건이라는 점에서 일치한다.

능동 거래와 기계적 변화의 구분: 모든 종목의 수량이 약 +0.31%로 거의 동일하게 증가했다. 따라서 오늘의 원시 매수 41건은 개별 종목별 의사결정보다 설정단위 또는 기준수량 확대 가능성이 높다. 공통 스케일링 제거 후 잔차가 매우 작아 보정 후 식별 가능한 능동 매수·매도는 없다.

가격 효과: 거의 동일한 수량 스케일링이 적용됐으므로 상대 비중 변화는 대부분 주가·환율·전체 평가액 변화로 볼 수 있다. 비중 상승 폭이 큰 종목은 Palantir +0.373%p, Marvell +0.203%p, MongoDB +0.116%p, Snowflake +0.116%p, Natera +0.084%p, Amazon +0.083%p, ServiceNow +0.080%p, Micron +0.078%p였다. 반대로 NBIS -0.223%p, AAOI -0.181%p, AXT -0.138%p, Lumentum -0.131%p, Dell -0.087%p, NetApp -0.078%p, Sandisk -0.077%p가 상대적으로 약했다.

주식 평가액은 약 9억 3,399만원에서 9억 1,330만원으로 약 2,069만원(-2.21%) 감소했다. 원시 순매수액은 약 283만원이므로 평가액 하락은 매매가 아니라 시가평가·환율 효과가 주된 요인이다.

4. 운용 의도 해석

오늘 데이터에서 새롭게 식별되는 능동 운용 의도는 없다. 41개 종목 전부가 거의 같은 비율로 증가했고 신규·청산 종목도 없기 때문이다. 따라서 가장 보수적인 해석은 직전 스냅숏에서 형성돼 있던 포트폴리오를 유지한 채 ETF 설정단위 또는 기준수량이 약 0.31% 확대된 날이라는 것이다.

현재 포트폴리오는 직전일과 마찬가지로 메모리·스토리지 및 광통신·인터커넥트 노출이 크고, Microsoft·Amazon·Alphabet의 대형 플랫폼 비중은 상대적으로 낮다. 다만 오늘 발생한 Palantir·Marvell·MongoDB 등의 비중 상승이나 NBIS·AAOI·Lumentum 등의 비중 하락을 운용역의 추가 매수·매도로 해석해서는 안 된다. 수량 조정은 사실상 전 종목 공통이므로 이는 가격 효과다.

외부 뉴스나 이벤트를 오늘 거래 원인으로 연결하지 않았다.

5. 현재 포트폴리오

주식 평가액: 약 9억 1,330만원

직전 스냅숏 대비: 약 2,069만원 감소(-2.21%)

보유 주식: 41종목

주식 공식 비중 합계: 100%

집중도는 상위 5개 29.62%, 상위 10개 46.50%, 상위 20개 69.60%다.

비공식 테마 묶음 기준으로 메모리·스토리지(MU·SNDK·STX·SKHY·NTAP)는 약 16.6%, 광통신·인터커넥트(LITE·AAOI·AXTI·ALAB·MRVL)는 약 12.9%, 소프트웨어/AI 응용(PLTR·SNOW·MSFT·MDB·NOW·DT·DDOG)은 약 24.6%, 보안·엣지(NET·AKAM·FTNT·OKTA·PANW·CRWD)는 약 10.5%다. Microsoft·Amazon·Alphabet의 대형 플랫폼 3사는 합산 약 5.6%다. 이 분류는 공식 산업분류가 아니며 일부 테마는 경제적 노출이 중복될 수 있다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

41개 종목에서 나타난 약 +0.312% 공통 수량 증가가 다음 스냅숏에서 되돌아오거나 반복되는지 확인해 설정단위·기준수량 조정 가설을 검증한다.

Palantir·Marvell·MongoDB처럼 가격 효과로 비중이 오른 종목을 실제로 추종 매수하는지 확인한다.

NBIS·AAOI·AXT·Lumentum처럼 비중이 하락한 AI 인프라 종목을 보강하는지, 또는 상대 약세를 그대로 허용하는지 본다.

직전일에 크게 높아진 메모리·스토리지 및 광통신·인터커넥트 비중이 추가 능동 매수로 더 확대되는지 관찰한다.

Microsoft·Amazon·Alphabet의 낮아진 플랫폼 비중을 다시 높이는 거래가 시작되는지 확인한다.

데이터 주의사항

거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아니다. 모든 거래대금은 추정치다.

추정 거래대금은 estimated_trade_value_krw를 사용했으며 실제 체결가격·환율·수수료와 다를 수 있다.

41개 종목의 수량 증가율 중앙값은 +0.312%, 평균도 +0.312%이며 범위는 약 +0.262%~+0.348%다. 공통 스케일링 제거 후 잔차 절대금액 합계는 약 7.7만원에 불과해 설정단위 또는 기준수량 변화 가능성이 높다고 해석했다. 설정·환매 원장으로 직접 확인한 것은 아니므로 가설이다.

trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 2026-08-21 매수 41건·매도 0건, 추정 매수액 약 283.0만원으로 일치하며 거래 방향과 delta_quantity 부호 불일치는 없다.

position_changes.csv는 주식 41건을 모두 buy, 현금 관련 2건을 cash_movement로 분류한다. 신규 편입·전량 매도 누락은 확인되지 않았다.

ticker_trade_summary.csv에서도 41개 주식의 최신 거래일이 2026-08-21로 갱신돼 있다.

대상일 주식 비중 합계는 100%이며 주식 종목에는 중복 security_key가 없다. 전체 행에서는 설정현금액과 원화현금이 모두 CASH로 정규화돼 중복 키가 존재한다.

현금 관련 두 행의 공식 비중은 0이며 표시 평가액을 실제 투자 가능 현금이나 레버리지로 합산하지 않았다. 선물 행은 없다.

download_log.csv에는 2026-08-21 원본 43행을 기존 캐시로 사용한 것으로 기록돼 있으며 최신일 오류는 없다. 2026-08-17의 비유효 Excel 응답 오류는 이후 유효 스냅숏이 이어져 이번 비교에는 영향을 주지 않는다.

summary.json의 last_date는 2026-08-21이고, holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏은 2026-08-20이다.

외부 뉴스나 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았다.