KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-08-25

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224389377471

KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-08-25

기준일: 2026-08-25

비교일: 2026-08-24

한줄 요약

Circle Internet Group과 Illumina를 재편입하고 Strategy·Tempus AI를 신규 편입하는 한편, Broadcom·CrowdStrike·Applied Materials·ARM·Teradyne·Alphabet을 의미 있게 축소했다. 기존 35개 보유종목은 수량이 약 0.147%씩 거의 동시에 증가해 개별 매수보다 ETF 설정단위 또는 PDF 기준수량 확대 가능성이 높다. 실질적으로는 일부 반도체·장비·보안·플랫폼 노출에서 자금을 회수해 디지털자산 인프라와 AI·헬스케어/유전체 성장주로 약 2.5%의 신규 바스켓을 만든 리밸런싱으로 해석된다.

1. 오늘의 매매 요약

35개 기존 종목의 수량 증가율 중앙값은 약 +0.147%이며 약 +0.127%~+0.171%에 밀집한다. 이 공통 비율을 제거한 잔차의 절대 추정금액 합계는 약 5.4만원, 최대 단일 종목 잔차는 약 1.0만원에 불과하다. 따라서 이 35개 원시 매수는 개별 종목 확신 증가보다 설정단위·기준수량 조정으로 보는 편이 보수적이다.

데이터 보정이 필요하다. trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 2026-08-25를 매수 36건·매도 7건으로 집계하지만, 종목별 마지막 관측일과 비교하는 구조 때문에 직전 스냅숏에 없던 CRCL과 ILMN을 과거 보유분과 연결한다. CRCL은 2026-07-02 이후 재등장해 파일상 +9.40주 매수로, ILMN은 2026-08-14 이후 재등장해 파일상 -41.03주 매도로 잡힌다. MSTR·TEM은 initial_holding으로 처리돼 거래 집계에 빠진다. 이번 리포트는 사용자가 지정한 원칙대로 2026-08-24와 2026-08-25 스냅숏을 직접 비교해 CRCL·ILMN을 재편입 매수, MSTR·TEM을 신규 편입으로 보정했다.

2. 종목별 거래

신규 편입·재편입

CRCL은 2026-07-02 이후 처음 다시 등장했고, ILMN은 2026-08-14 이후 처음 다시 등장했다. MSTR와 TEM은 holdings.csv에서 2026-08-25가 최초 관측일이다.

의미 있는 매도

공통 기준수량 확대가 주된 것으로 보이는 원시 매수 35종목

3. 무엇이 달라졌나

확인된 사실: 주식 종목 수는 41개에서 45개로 늘었다. CRCL·ILMN이 재편입됐고 MSTR·TEM이 처음 편입됐다. 기존 41개 종목 가운데 6개는 의미 있게 감소했고 35개는 약 +0.147%의 공통 수량 증가를 보였다. 전량 매도 종목은 없다.

신규·재편입 4종목의 합산 비중은 약 2.51%다. 반대로 AMAT·ARM·AVGO·CRWD·GOOGL·TER의 비중 감소폭 합계는 약 -2.63%p다. 추정 거래대금도 신규·재편입 매수 약 2,275만원과 의미 있는 매도 약 2,307만원으로 거의 대응해 포트폴리오 내부의 종목 교체 성격이 강하다.

가격 효과: 공통 수량 증가로 분류한 35개 종목은 수량이 모두 비슷한 비율로 늘었으므로 상대 비중 변화는 주로 가격·환율·전체 평가액 변화로 봐야 한다. Palantir는 +0.297%p, Snowflake +0.193%p, Cloudflare +0.092%p, MongoDB +0.077%p가 상승했다. 반대로 AAOI는 -0.124%p, Alibaba -0.111%p, Marvell -0.111%p, Lumentum -0.064%p, CoreWeave -0.061%p가 낮아졌다.

주식 평가액은 약 9억 813만원에서 9억 742만원으로 약 71만원(-0.08%) 감소했다. 직접 비교 기준 순매수는 약 88만원이므로 단순 잔차 기준으로는 약 158만원 규모의 부정적 시가평가·환율 효과가 있었던 셈이다. 다만 거래대금 자체가 추정치이므로 이 잔차도 근사치다.

4. 운용 의도 해석

데이터로 확인되는 방향: 일부 반도체·장비와 보안·대형 플랫폼 노출을 줄이고, 디지털자산 관련 성장주와 AI·헬스케어/유전체 종목을 새로 편입했다.

AMAT·ARM·AVGO·TER를 동시에 줄여 반도체 제조장비·설계/연결칩 관련 위험예산을 일부 회수했다.

CrowdStrike를 약 0.51%p 축소해 보안 축에서도 일부 이익실현 또는 위험축소가 나타났다.

Alphabet도 약 0.19%p 줄여 이미 낮아진 초대형 플랫폼 비중을 추가로 낮췄다.

Circle Internet Group과 Strategy를 합쳐 약 1.26% 비중으로 편입해 스테이블코인·비트코인 민감도를 가진 디지털자산 관련 위성 포지션을 만들었다.

Tempus AI와 Illumina를 합쳐 약 1.25% 비중으로 편입해 AI 기반 헬스케어·유전체 노출을 새로 보강했다.

합리적 해석: 핵심 AI 인프라 테마를 철회한 거래라기보다, Palantir·Sandisk·Snowflake·NVIDIA·Micron·Lumentum·AAOI 등 대형 핵심 포지션을 유지한 채 일부 반도체 주변부와 기존 성장주에서 자금을 빼 디지털자산과 AI·헬스케어라는 새로운 성장 위성 바스켓으로 분산한 리밸런싱으로 보는 편이 자연스럽다.

외부 뉴스나 이벤트를 이번 거래의 직접 원인으로 연결하지 않았다.

5. 현재 포트폴리오

주식 평가액: 약 9억 742만원

직전 스냅숏 대비: 약 71만원 감소(-0.08%)

보유 주식: 45종목

주식 공식 비중 합계: 100%

집중도는 상위 5개 30.12%, 상위 10개 47.11%, 상위 20개 69.49%다. 직전일의 29.74%·46.92%·69.98%와 비교하면 상위 5·10개 집중도는 소폭 높아졌지만 상위 20개 집중도는 낮아졌다. 0.6%대 신규 포지션 네 개가 추가되면서 중하위권 종목 수가 늘어난 영향이다.

비공식 테마 묶음 기준 메모리·스토리지(MU·SNDK·STX·SKHY·NTAP)는 약 16.9%, 광통신·인터커넥트(LITE·AAOI·AXTI·ALAB·MRVL)는 약 13.1%, 소프트웨어/AI 응용(PLTR·SNOW·MSFT·MDB·NOW·DT·DDOG)은 약 24.8%, 보안·엣지(NET·AKAM·FTNT·OKTA·PANW·CRWD)는 약 9.8%, Microsoft·Amazon·Alphabet의 대형 플랫폼 3사는 약 5.4%다. 새로 만든 디지털자산+AI헬스케어/유전체 4종목 바스켓은 약 2.5%다. 이 분류는 공식 산업분류가 아니며 경제적 노출이 일부 중복될 수 있다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

CRCL·MSTR·TEM·ILMN의 0.6%대 초기 포지션에 연속 추가 매수가 들어와 실제 핵심 아이디어로 승격되는지 확인한다.

AMAT·ARM·AVGO·TER의 축소가 이어져 반도체·장비 노출을 더 낮추는지, 아니면 이번 한 번의 위험예산 조정으로 끝나는지 본다.

CrowdStrike 축소가 Fortinet·Palo Alto·Okta 등 다른 보안 종목으로 확산되는지 확인한다.

Alphabet 축소 이후 Microsoft·Amazon까지 다시 줄여 대형 플랫폼 비중을 더 낮추는지 관찰한다.

35개 기존 종목의 약 +0.147% 공통 수량 증가가 다음 스냅숏에서 되돌아오거나 반복되는지 확인해 설정단위·기준수량 조정 가설을 검증한다.

Palantir·Snowflake처럼 가격 효과로 비중이 오른 핵심 소프트웨어 종목을 추종 매수하는지, AAOI·Marvell·Lumentum처럼 상대 비중이 낮아진 AI 인프라 종목을 보강하는지 본다.

데이터 주의사항

거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아니다. 모든 거래대금은 추정치다.

기존 종목의 추정 거래대금은 분석 파일의 estimated_trade_value_krw를 사용했고, 직전 스냅숏에 없던 4종목은 당일 평가액을 신규·재편입 추정 매수액으로 사용했다. 실제 체결가격·환율·수수료와 다를 수 있다.

trades.csv/daily_trade_summary.csv는 매수 36건·매도 7건, 매수액 약 233.9만원·매도액 약 3,551.3만원으로 기록한다. 이는 종목별 마지막 관측일 연결 때문에 CRCL을 2026-07-02와, ILMN을 2026-08-14와 비교하고 MSTR·TEM 초기 보유를 거래에서 제외한 결과다. 직전 유효 스냅숏 직접 비교 기준으로는 매수 39건·매도 6건이다.

position_changes.csv도 같은 구조를 상속해 최신일 액션이 buy 36건, sell 7건, initial_holding 2건, cash_movement 2건이다. CRCL·ILMN의 일간 방향은 직접 스냅숏 비교가 더 적절하다.

ticker_trade_summary.csv 역시 CRCL·ILMN의 과거 마지막 관측일 연결을 누적하며, MSTR·TEM은 초기 보유이므로 최신 거래 건수에 포함되지 않는다. 해당 네 종목의 2026-08-25 일간 방향은 누적 요약보다 스냅숏 직접 비교를 우선해야 한다.

35개 기존 매수 종목의 수량 증가율 중앙값은 약 +0.147%이며 범위는 약 +0.127%~+0.171%다. 공통 스케일링 제거 후 잔차가 매우 작아 설정단위 또는 기준수량 확대 가능성이 높다고 해석했다. 설정·환매 원장으로 직접 확인한 것은 아니므로 가설이다.

최신 주식 비중 합계는 100%이고 주식 종목에는 중복 security_key가 없다. 전체 행에서는 설정현금액과 원화현금이 모두 CASH로 정규화돼 중복 키 1건이 존재한다.

현금 관련 두 행의 공식 비중은 0이며 표시 평가액을 실제 투자 가능 현금이나 레버리지로 합산하지 않았다. 선물 행은 없다.

download_log.csv에는 2026-08-25 원본 47행을 기존 캐시로 사용한 것으로 기록돼 있으며 최신일 오류는 확인되지 않았다.

summary.json의 last_date는 2026-08-25이고, holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏은 2026-08-24다.

외부 뉴스나 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았다.