KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-08-28

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224392880958

KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-08-28

기준일: 2026-08-28

비교일: 2026-08-27

한줄 요약

45개 주식 전 종목의 보유수량이 약 0.36%씩 거의 동일하게 증가했다. 원시 데이터는 45종목 매수·약 326.5만원으로 집계하지만, 수량 증가율 중앙값이 +0.364%이고 공통 스케일링 제거 후 잔차가 매우 작아 종목별 능동 매수보다 ETF 설정단위 또는 PDF 기준수량 확대 가능성이 높다. 신규 편입·전량 매도·식별 가능한 개별 리밸런싱은 없다.

1. 오늘의 매매 요약

45개 종목의 수량 증가율 평균은 약 +0.366%, 범위는 약 +0.332%~+0.405%다. 중앙값 +0.364%를 공통 스케일링으로 적용한 뒤 남는 수량 잔차를 당일 단가로 환산하면 절대값 합계가 약 5.6만원, 최대 단일 종목 잔차도 약 0.7만원에 불과하다. 따라서 원시 매수 약 326.5만원을 개별 종목에 대한 능동적 확신 증가로 해석할 근거는 약하다.

2. 종목별 거래

공통 기준수량 확대가 주된 것으로 보이는 원시 매수 45종목

원시 데이터상 매도 종목은 없다.

3. 무엇이 달라졌나

확인된 사실: 2026-08-27과 2026-08-28 모두 주식 45종목으로 구성돼 있고 신규 편입·전량 매도는 없다. 45개 주식 전 종목의 수량이 증가했다. trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 매수 45건·매도 0건, 추정 매수액 약 326.5만원으로 일치하며 거래 방향과 수량 변화 부호 불일치는 없다.

능동 거래와 기계적 변화의 구분: 모든 종목의 수량 증가율이 약 +0.36%로 거의 동일하다. 따라서 오늘의 원시 매수 45건은 개별 종목 선택보다 ETF 설정단위 또는 기준수량 확대 가능성이 높다. 공통 스케일링 제거 후 잔차가 매우 작아 보정 후 식별 가능한 능동 거래는 없다.

가격 효과: 공통 수량 확대가 적용됐으므로 상대 비중 변화는 대부분 가격·환율·전체 평가액 변화로 해석해야 한다. 비중 상승 폭이 큰 종목은 Lumentum +0.202%p, Palantir +0.177%p, NetApp +0.068%p, ARM +0.055%p, Dynatrace +0.049%p, Seagate +0.044%p였다. 반대로 NVIDIA -0.121%p, Nebius -0.116%p, Strategy -0.107%p, Circle Internet Group -0.089%p, Snowflake -0.073%p는 상대적으로 약했다.

주식 평가액은 약 8억 8,984만원에서 8억 9,754만원으로 약 770만원(+0.87%) 증가했다. 원시 순매수액은 약 326.5만원이므로 단순 잔차 기준 약 443.8만원(+0.50% 수준)의 시가평가·환율 효과가 더해진 것으로 볼 수 있다. 다만 거래대금 자체가 추정치이므로 이 잔차 역시 근사치다.

4. 운용 의도 해석

오늘 데이터에서 새롭게 식별되는 능동 운용 의도는 없다. 45개 주식 전부가 거의 같은 비율로 증가했고 신규·청산 종목도 없기 때문이다. 가장 보수적인 해석은 전일 포트폴리오 구조를 유지한 채 ETF 설정단위 또는 기준수량이 약 0.36% 확대된 날이라는 것이다.

전일 핵심 변화였던 Astera Labs 축소 이후에도 ALAB는 오늘 공통 스케일링만큼 다시 늘어 0.74% 수준에 머물렀고, 별도의 추가 매도는 확인되지 않았다. Strategy·Circle Internet Group 역시 추가 능동 매수 없이 각각 약 2.85%, 2.83%를 유지해 디지털자산 관련 바스켓은 구조적으로 유지됐다.

가격 효과로는 광통신·인터커넥트와 일부 소프트웨어가 상대적으로 강했다. 비공식 묶음 기준 광통신·인터커넥트는 약 10.32% → 10.51%, 소프트웨어/AI 응용은 약 24.69% → 24.83%, 보안·엣지는 약 9.72% → 9.85%로 소폭 상승했다. 반면 CRCL·MSTR 디지털자산 바스켓은 약 5.88% → 5.68%로 낮아졌다. 이는 오늘의 능동 매매가 아니라 상대 가격 효과다.

외부 뉴스나 이벤트를 오늘 거래 원인으로 연결하지 않았다.

5. 현재 포트폴리오

주식 평가액: 약 8억 9,754만원

직전 스냅숏 대비: 약 770만원 증가(+0.87%)

보유 주식: 45종목

주식 공식 비중 합계: 100%

집중도는 상위 5개 29.73%, 상위 10개 46.24%, 상위 20개 69.61%다.

비공식 테마 묶음 기준 메모리·스토리지(MU·SNDK·STX·SKHY·NTAP)는 약 16.74%, 광통신·인터커넥트(LITE·AAOI·AXTI·ALAB·MRVL)는 약 10.51%, 소프트웨어/AI 응용(PLTR·SNOW·MSFT·MDB·NOW·DT·DDOG)은 약 24.83%, 보안·엣지(NET·AKAM·FTNT·OKTA·PANW·CRWD)는 약 9.85%, Microsoft·Amazon·Alphabet 대형 플랫폼 3사는 약 5.54%, CRCL·MSTR 디지털자산 관련 바스켓은 약 5.68%다. 이 분류는 공식 산업분류가 아니며 경제적 노출이 일부 중복될 수 있다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

45개 종목에서 나타난 약 +0.364% 공통 수량 증가가 다음 스냅숏에서 되돌아오거나 반복되는지 확인해 설정단위·기준수량 조정 가설을 검증한다.

전일 연속 축소했던 Astera Labs가 0.74% 수준에서 다시 능동적으로 줄어드는지, 또는 현재 비중을 유지하는지 확인한다.

가격 효과로 비중이 오른 Lumentum·Palantir·NetApp·ARM을 실제 추종 매수하는지 관찰한다.

Strategy·Circle Internet Group의 상대 비중 하락에 대해 운용사가 추가 매수로 대응해 디지털자산 바스켓을 다시 6% 이상으로 높이는지 본다.

NVIDIA·Nebius·Snowflake처럼 상대 비중이 낮아진 핵심 AI 종목을 보강하는지 확인한다.

데이터 주의사항

거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아니다. 모든 거래대금은 추정치다.

추정 거래대금은 분석 파일의 estimated_trade_value_krw를 사용했으며 실제 체결가격·환율·수수료와 다를 수 있다.

45개 종목의 수량 증가율 중앙값은 약 +0.364%, 평균은 약 +0.366%이며 범위는 약 +0.332%~+0.405%다. 공통 스케일링 제거 후 잔차 절대금액 합계는 약 5.6만원, 최대 단일 종목 잔차는 약 0.7만원에 불과해 설정단위 또는 기준수량 확대 가능성이 높다고 해석했다. 설정·환매 원장으로 직접 확인한 것은 아니므로 가설이다.

trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 2026-08-28 매수 45건·매도 0건, 추정 매수액 약 326.5만원으로 일치하며 거래 방향과 delta_quantity 부호 불일치는 없다.

position_changes.csv의 최신일 액션은 주식 buy 45건, 현금 관련 cash_movement 2건이다. 최신·직전 스냅숏 모두 주식 45종목이며 신규 편입·전량 매도 누락은 확인되지 않았다.

ticker_trade_summary.csv에서도 45개 주식의 최신 거래일이 2026-08-28로 갱신돼 있다.

대상일 주식 비중 합계는 100%이며 주식 종목에는 중복 security_key가 없다. 전체 행에서는 설정현금액과 원화현금이 모두 CASH로 정규화돼 중복 키 1건이 존재한다.

현금 관련 두 행의 공식 비중은 0이며 표시 평가액을 실제 투자 가능 현금이나 레버리지로 합산하지 않았다. 선물 행은 없다.

download_log.csv에는 2026-08-28 원본 47행을 기존 캐시로 사용한 것으로 기록돼 있으며 최신일 오류는 확인되지 않았다.

summary.json의 last_date는 2026-08-28이고, holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏은 2026-08-27이다.

외부 뉴스나 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았다.