TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-08-31

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224395734528

기준일: 2026-08-31

비교일: 2026-08-28

한줄 요약

주식 보유수량은 전 종목에서 변하지 않아 추정 매수·매도는 모두 0건이었다. 따라서 8월 31일의 비중 변화는 능동적 거래가 아니라 가격·환율·전체 순자산 변화에 따른 시가평가 효과로 봐야 한다. NVIDIA가 수량 변화 없이 평가액 약 538만원, 비중 +0.51%포인트로 가장 크게 상승했고 Strategy·Credo·Coinbase도 상대적으로 강했다. 반면 Amazon·Marvell·Sandisk·Micron은 상대 비중이 낮아졌다. 총평가액은 약 9.02억원에서 약 9.12억원으로 1.13% 증가했다.

1. 오늘의 매매 요약

총회전율은 추정 매수액과 추정 매도액을 합한 총회전금액을 기준일 포트폴리오 평가액으로 나눈 값이다. 기준일에는 주식 수량 변화가 전혀 없어 총회전금액과 회전율이 모두 0이다.

2. 종목별 거래

매수

확인된 매수 종목은 없다.

매도

확인된 매도 종목은 없다.

trades.csv에는 2026-08-31 거래 행이 없고, position_changes.csv의 대상일 46개 주식 행에서 delta_quantity가 모두 0이다. 8월 28일과 8월 31일의 주식 종목 집합도 동일해 신규 편입이나 전량 매도 누락은 확인되지 않았다.

3. 무엇이 달라졌나

능동적 거래로 확인되는 변화

확인된 사실: 2026-08-28과 2026-08-31 사이 모든 주식 보유수량이 동일하다. 따라서 이번 스냅숏의 종목별 비중 변화는 운용역의 순매수·순매도로 해석하면 안 된다. daily_trade_summary.csv에도 2026-08-31 행이 없으며, ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일은 2026-08-28이다.

직전 실제 거래일인 8월 28일에는 Marvell을 53주 늘리고 Credo·Tower Semiconductor·AAOI·Nebius 등을 줄이는 큰 내부 회전이 있었지만, 8월 31일에는 그 포지션을 그대로 유지했다. 따라서 이날 데이터에서 확인되는 운용 행동은 새로운 매매가 아니라 직전 리밸런싱 결과를 유지한 것이다.

가격·평가 효과

NVIDIA는 보유수량 230주가 그대로인데 비중이 7.38%에서 7.89%로 0.51%포인트 상승해 이날 가장 강한 가격 효과를 보였다. 반대로 직전 거래일에 크게 늘린 Marvell은 104주를 그대로 유지했지만 평가액이 약 74만원 감소하고 비중이 3.90%에서 3.78%로 낮아졌다. 이는 직전 Marvell 증액을 곧바로 되돌린 것이 아니라 단순 시가평가 변화다.

4. 운용 의도 해석

확인된 사실

8월 31일에는 주식 보유수량 변화가 전혀 없다. 8월 28일에 형성된 포지션 구성을 그대로 유지했다.

합리적 해석

이번 자료만으로 새로운 운용 의도를 부여하기보다 8월 28일 리밸런싱 이후 포지션을 재조정하지 않고 관망한 날로 보는 것이 가장 보수적이다. 특히 8월 28일 53주를 추가해 3.90%까지 키운 Marvell을 8월 31일에도 104주 그대로 유지했고, 당시 줄였던 Credo·AAOI·Nebius·Tower Semiconductor 역시 추가 감축하지 않았다.

NVIDIA의 비중이 7.89%까지 상승했지만 추가 매수 결과가 아니다. 마찬가지로 Marvell·Sandisk·Amazon의 비중 하락도 능동적 감축이 아니다. 따라서 이날 비중 변화만으로 운용역이 NVIDIA에 대한 확신을 높였거나 Marvell에 대한 확신을 낮췄다고 단정할 수 없다.

8월 24일 크게 확대했던 Coinbase·Robinhood·Strategy도 수량을 그대로 유지했다. 특히 Strategy는 가격 효과로 비중이 2.06%에서 2.25%로 상승했고 Coinbase도 3.01%에서 3.10%로 높아져 디지털자산·거래활성화 민감 고베타 바스켓의 비중이 가격 효과로 다시 커졌다.

외부 뉴스나 특정 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았다. 기준일에 실제 수량 변화가 없기 때문에 외부 이벤트와 운용 행동 사이의 직접적인 인과관계를 주장할 근거가 없다.

5. 현재 포트폴리오

자산 구성

총평가액은 약 9.02억원에서 약 9.12억원으로 약 1,019만원(+1.13%) 증가했다. 주식 평가액은 약 958만원 증가했고, 현금은 약 36만원 증가했으며, 수량이 0으로 기록된 나스닥100 선물 평가액은 약 25만원 증가했다.

주식 거래가 0건인데 현금이 약 36만원 증가했으므로 이를 주식 매매의 결과로 해석해서는 안 된다. ETF 설정·환매, 비용·정산, 평가 시점 차이 등 다른 현금흐름이 영향을 줄 수 있다.

상위 보유종목

주식 기준 집중도는 상위 5종목 24.16%, 상위 10종목 40.89%, 상위 20종목 65.95%다. 비교일의 24.00%, 40.74%, 65.71%에서 각각 0.16%포인트, 0.15%포인트, 0.24%포인트 높아졌다. 신규 거래가 아니라 NVIDIA를 중심으로 한 상대가격 강세가 집중도를 소폭 높인 결과다.

포트폴리오의 기본 축은 NVIDIA·Micron·SK hynix·Sandisk의 연산·메모리·스토리지, Marvell·Lumentum·Credo·AAOI의 데이터센터 네트워킹·광통신, Nebius·CoreWeave의 AI 컴퓨팅 인프라다. 여기에 Robinhood·Coinbase·Strategy의 디지털자산·거래활성화 민감 고베타 축이 유지되고 있다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

8월 28일 대폭 증액한 Marvell을 104주, 3.78% 수준에서 계속 유지하는지 아니면 추가 매수·비중 관리가 나오는지 확인한다.

NVIDIA가 가격 효과로 7.89%까지 올라온 뒤 운용역이 높은 비중을 허용하는지, 일부 리밸런싱 매도가 나오는지 본다.

8월 28일 줄였던 Credo·AAOI·Nebius·Tower Semiconductor에서 추가 감축이 재개되는지, 현 수준에서 멈추는지 확인한다.

Strategy·Coinbase가 가격 효과로 다시 커진 뒤 8월 24일 확대했던 고베타 바스켓에 후속 매매가 나타나는지 관찰한다.

Sandisk·Amazon·Micron의 상대 비중 하락 뒤 보강 매수가 나오는지 본다.

현금 비중 2.48%와 수량 0인 나스닥100 선물 평가비중 3.57%의 변화가 다음 실제 주식 거래와 어떻게 연결되는지 확인한다.

데이터 주의사항

기준일은 달력상 오늘이 아니라 data/summary.json의 last_date인 2026-08-31을 사용했다. 비교일은 holdings.csv에 실제 존재하는 직전 유효 스냅숏 2026-08-28이다. 주말을 사이에 두고 날짜가 건너뛴 것은 정상이다.

매매는 공식 구성종목 스냅숏의 일별 보유수량 차이로 추정한다. 실제 주문·체결 원장이 아니며 같은 수량으로 장중 매수·매도가 왕복된 경우에는 스냅숏 비교만으로 포착되지 않을 수 있다.

기준일과 비교일은 각각 48개 행, 주식 46종목이며 기준일 비중 합계는 100.03%로 반올림 오차 범위다. 동일 security_key 중복은 없고 두 날짜의 주식 종목 집합도 동일해 신규 편입·전량 매도 누락은 확인되지 않았다. 기준일 46개 주식의 delta_quantity가 모두 0이다.

trades.csv의 2026-08-31 거래 행은 0건이며 daily_trade_summary.csv에도 2026-08-31 행이 없다. 이는 position_changes.csv의 무거래 결과와 일치한다. ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일은 2026-08-28이다.

download_log.csv에는 2026-08-31 원본 48개 행이 기존 파일 사용(cached) 상태로 기록돼 있다.

현금 변화는 독립적인 주식 거래로 집계하지 않는다. 나스닥100 선물은 수량이 0으로 기록돼 있어 평가비중 3.57%와 평가액 변화를 실제 계약 수·매수·매도·명목 레버리지로 단정하지 않는다. 총평가액과 개별 종목 평가액에는 가격·환율·ETF 설정 및 환매·스냅숏 시점 차이가 영향을 줄 수 있다.