KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-09-01
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224396992786
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-09-01
기준일: 2026-09-01
비교일: 2026-08-31
한줄 요약
45개 주식 가운데 40개 종목의 보유수량이 약 0.035%씩 거의 동일하게 감소했고 5개 종목은 소수점 둘째 자리 반올림 때문에 수량이 그대로였다. 원시 데이터는 40종목 매도·약 29.6만원으로 집계하지만, 공통 스케일링 제거 후 잔차가 매우 작아 종목별 능동 매도보다 ETF 설정단위 또는 PDF 기준수량 축소 가능성이 높다. 신규 편입·전량 매도·식별 가능한 개별 리밸런싱은 없다.
1. 오늘의 매매 요약
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구분 |
내용 |
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원시 매수 |
0종목 / 0원 |
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원시 매도 |
40종목 / 약 29.6만원 |
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원시 순매수 |
약 29.6만원 순매도 |
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원시 총회전금액 |
약 29.6만원 |
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원시 총회전율 |
약 0.033% |
|
공통 수량 감소율 중앙값 |
약 -0.0351% |
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보정 후 식별 가능한 능동 거래 |
없음 |
수량이 감소한 40종목의 감소율 중앙값은 약 -0.0351%, 평균은 -0.0365%이며 대부분 매우 좁은 범위에 모여 있다. 중앙값을 45개 전 종목의 공통 스케일링으로 가정하면 잔차 절대 추정금액 합계는 약 5.4만원, 최대 단일 종목 잔차도 약 0.6만원에 불과하다. AMAT·AVGO·BABA·LRCX·STX는 수량이 그대로지만 2자리 소수점 반올림을 고려하면 같은 공통 축소에 포함됐을 가능성이 높다.
2. 종목별 거래
원시 매도 40종목
|
종목 |
수량 변화 |
추정 매도액 |
비중 변화 |
|
Applied Optoelectronics (AAOI) |
165.42 → 165.37 (-0.05) |
약 0.7만원 |
2.792% → 2.688% (-0.104%p) |
|
Akamai (AKAM) |
114.92 → 114.88 (-0.04) |
약 0.6만원 |
1.904% → 1.889% (-0.015%p) |
|
Astera Labs (ALAB) |
16.54 → 16.53 (-0.01) |
약 0.4만원 |
0.749% → 0.732% (-0.017%p) |
|
AMD |
45.15 → 45.14 (-0.01) |
약 0.6만원 |
3.206% → 3.216% (+0.010%p) |
|
Amazon (AMZN) |
45.67 → 45.65 (-0.02) |
약 0.7만원 |
1.743% → 1.861% (+0.118%p) |
|
ARM |
46.55 → 46.54 (-0.01) |
약 0.3만원 |
1.770% → 1.702% (-0.067%p) |
|
AXT (AXTI) |
81.02 → 81.00 (-0.02) |
약 0.2만원 |
0.808% → 0.727% (-0.081%p) |
|
Bloom Energy (BE) |
89.29 → 89.26 (-0.03) |
약 0.9만원 |
2.898% → 2.879% (-0.019%p) |
|
Circle Internet Group (CRCL) |
203.80 → 203.73 (-0.07) |
약 0.8만원 |
2.861% → 2.716% (-0.145%p) |
|
CrowdStrike (CRWD) |
31.26 → 31.25 (-0.01) |
약 0.3만원 |
1.062% → 1.044% (-0.017%p) |
|
CoreWeave (CRWV) |
130.85 → 130.80 (-0.05) |
약 0.6만원 |
1.692% → 1.686% (-0.006%p) |
|
Datadog (DDOG) |
42.04 → 42.03 (-0.01) |
약 0.3만원 |
1.521% → 1.524% (+0.003%p) |
|
Dell (DELL) |
27.39 → 27.38 (-0.01) |
약 0.6만원 |
1.927% → 1.911% (-0.016%p) |
|
Dynatrace (DT) |
277.01 → 276.92 (-0.09) |
약 0.7만원 |
2.205% → 2.274% (+0.069%p) |
|
Fortinet (FTNT) |
77.84 → 77.81 (-0.03) |
약 0.7만원 |
2.004% → 1.976% (-0.027%p) |
|
Alphabet (GOOGL) |
27.15 → 27.14 (-0.01) |
약 0.5만원 |
1.378% → 1.439% (+0.061%p) |
|
Illumina (ILMN) |
18.05 → 18.04 (-0.01) |
약 0.3만원 |
0.612% → 0.595% (-0.017%p) |
|
Intel (INTC) |
118.18 → 118.15 (-0.03) |
약 0.4만원 |
1.621% → 1.617% (-0.004%p) |
|
Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) |
20.85 → 20.84 (-0.01) |
약 0.3만원 |
0.780% → 0.780% (-0.000%p) |
|
Lumentum (LITE) |
28.19 → 28.18 (-0.01) |
약 1.2만원 |
4.015% → 3.859% (-0.156%p) |
|
MongoDB (MDB) |
50.37 → 50.35 (-0.02) |
약 1.2만원 |
3.306% → 3.441% (+0.135%p) |
|
Marvell (MRVL) |
51.83 → 51.81 (-0.02) |
약 0.6만원 |
1.864% → 1.717% (-0.147%p) |
|
Microsoft (MSFT) |
29.59 → 29.58 (-0.01) |
약 0.7만원 |
2.226% → 2.324% (+0.098%p) |
|
Strategy (MSTR) |
149.85 → 149.80 (-0.05) |
약 0.9만원 |
3.067% → 2.918% (-0.149%p) |
|
Micron (MU) |
31.02 → 31.01 (-0.01) |
약 1.3만원 |
4.323% → 4.426% (+0.104%p) |
|
Nebius (NBIS) |
77.04 → 77.02 (-0.02) |
약 0.6만원 |
2.507% → 2.465% (-0.042%p) |
|
Cloudflare (NET) |
43.29 → 43.27 (-0.02) |
약 0.8만원 |
1.988% → 1.985% (-0.003%p) |
|
ServiceNow (NOW) |
51.22 → 51.20 (-0.02) |
약 0.4만원 |
1.056% → 1.134% (+0.077%p) |
|
NetApp (NTAP) |
88.61 → 88.58 (-0.03) |
약 0.8만원 |
2.517% → 2.535% (+0.018%p) |
|
Natera (NTRA) |
27.35 → 27.34 (-0.01) |
약 0.4만원 |
1.380% → 1.365% (-0.015%p) |
|
NVIDIA (NVDA) |
154.62 → 154.57 (-0.05) |
약 1.5만원 |
5.251% → 5.145% (-0.106%p) |
|
Okta (OKTA) |
82.83 → 82.80 (-0.03) |
약 0.7만원 |
2.134% → 2.106% (-0.028%p) |
|
Oruka Therapeutics (ORKA) |
38.31 → 38.30 (-0.01) |
약 0.1만원 |
0.551% → 0.534% (-0.017%p) |
|
Palo Alto Networks (PANW) |
28.63 → 28.62 (-0.01) |
약 0.5만원 |
1.633% → 1.627% (-0.006%p) |
|
Palantir (PLTR) |
335.20 → 335.09 (-0.11) |
약 2.8만원 |
9.284% → 9.551% (+0.267%p) |
|
SK hynix (SKHY) |
84.94 → 84.91 (-0.03) |
약 0.7만원 |
2.045% → 2.092% (+0.047%p) |
|
Sandisk (SNDK) |
23.78 → 23.77 (-0.01) |
약 2.0만원 |
5.260% → 5.401% (+0.140%p) |
|
Snowflake (SNOW) |
113.72 → 113.68 (-0.04) |
약 1.8만원 |
5.575% → 5.705% (+0.130%p) |
|
Tempus AI (TEM) |
63.80 → 63.77 (-0.03) |
약 0.3만원 |
0.672% → 0.625% (-0.047%p) |
|
Teradyne (TER) |
13.99 → 13.98 (-0.01) |
약 0.5만원 |
0.775% → 0.759% (-0.016%p) |
수량 변화 없음 5종목
|
종목 |
수량 |
비중 변화 |
해석 |
|
Applied Materials (AMAT) |
15.66 → 15.66 |
1.125% → 1.106% (-0.019%p) |
가격 효과 |
|
Broadcom (AVGO) |
15.79 → 15.79 |
0.874% → 0.891% (+0.017%p) |
가격 효과 |
|
Alibaba (BABA) |
7.40 → 7.40 |
0.128% → 0.135% (+0.006%p) |
가격 효과 |
|
Lam Research (LRCX) |
20.34 → 20.34 |
0.965% → 0.940% (-0.026%p) |
가격 효과 |
|
Seagate (STX) |
15.40 → 15.40 |
1.944% → 1.955% (+0.012%p) |
가격 효과 |
3. 무엇이 달라졌나
확인된 사실: 2026-08-31과 2026-09-01 모두 주식 45종목으로 구성돼 있으며 신규 편입·전량 매도는 없다. 40종목은 소폭 수량 감소, 5종목은 수량 변화가 없다. trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 매수 0건·매도 40건, 추정 매도액 약 29.6만원으로 일치하며 거래 방향과 수량 변화 부호 불일치도 없다.
능동 거래와 기계적 변화의 구분: 40개 매도 종목의 수량 감소율이 약 -0.035% 수준에 밀집하고, 5개 무변화 종목까지 공통 스케일링 가정으로 설명할 수 있다. 따라서 오늘의 원시 매도는 개별 종목 판단보다 ETF 설정단위 또는 기준수량 축소 가능성이 높다. 보정 후 식별 가능한 능동 거래는 없다.
가격 효과: 비중 상승 폭이 큰 종목은 Palantir +0.267%p, Sandisk +0.140%p, MongoDB +0.135%p, Snowflake +0.130%p, Amazon +0.118%p, Micron +0.104%p, Microsoft +0.098%p였다. 반대로 Lumentum -0.156%p, Strategy -0.149%p, Marvell -0.147%p, Circle -0.145%p, NVIDIA -0.106%p, AAOI -0.104%p가 상대적으로 약했다. 이 변화는 대부분 상대 가격·환율 효과다.
주식 평가액은 약 9억 2,132만원에서 8억 9,445만원으로 약 2,687만원(-2.92%) 감소했다. 원시 순매도액은 약 29.6만원에 불과하므로 평가액 감소의 대부분은 시가평가·환율 효과에서 발생한 것으로 보는 것이 적절하다.
4. 운용 의도 해석
오늘 데이터에서 새롭게 식별되는 능동 운용 의도는 없다. 전일 포트폴리오 구조를 유지한 채 설정단위 또는 기준수량이 약 0.035% 축소된 날로 보는 것이 가장 보수적이다.
가격 효과로는 소프트웨어/AI 응용 묶음이 약 25.17%에서 25.95%, 대형 플랫폼 3사가 약 5.35%에서 5.62%, 메모리·스토리지가 약 16.09%에서 16.41%로 상승했다. 반면 광통신·인터커넥트는 약 10.23%에서 9.72%, CRCL·MSTR 디지털자산 바스켓은 약 5.93%에서 5.63%로 낮아졌다. 이는 오늘의 능동 리밸런싱이 아니라 상대 가격 효과다.
외부 뉴스나 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았다.
5. 현재 포트폴리오
주식 평가액: 약 8억 9,445만원
직전 스냅숏 대비: 약 2,687만원 감소(-2.92%)
보유 주식: 45종목
주식 공식 비중 합계: 100%
|
순위 |
종목 |
비중 |
|
1 |
Palantir |
9.55% |
|
2 |
Snowflake |
5.71% |
|
3 |
Sandisk |
5.40% |
|
4 |
NVIDIA |
5.15% |
|
5 |
Micron |
4.43% |
|
6 |
Lumentum |
3.86% |
|
7 |
MongoDB |
3.44% |
|
8 |
AMD |
3.22% |
|
9 |
Strategy |
2.92% |
|
10 |
Bloom Energy |
2.88% |
집중도는 상위 5개 30.23%, 상위 10개 46.54%, 상위 20개 69.70%다. 비공식 테마 묶음 기준 메모리·스토리지는 약 16.41%, 광통신·인터커넥트는 약 9.72%, 소프트웨어/AI 응용은 약 25.95%, 보안·엣지는 약 10.63%, 대형 플랫폼 3사는 약 5.62%, CRCL·MSTR 디지털자산 바스켓은 약 5.63%다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
40개 종목의 약 -0.035% 공통 수량 감소가 다음 스냅숏에서 되돌아오거나 반복되는지 확인한다.
가격 효과로 비중이 오른 Palantir·Sandisk·MongoDB·Snowflake를 실제 추종 매수하는지 본다.
Lumentum·Marvell·AAOI 등 광통신·인터커넥트 약세에 대해 보강 매수가 나오는지 관찰한다.
Strategy·Circle 비중 하락 후 디지털자산 바스켓을 다시 6% 부근으로 올리는 능동 매수가 나타나는지 확인한다.
전일 이후 Astera Labs 0.7%대 저비중이 유지되는지, 추가 축소되는지 본다.
데이터 주의사항
거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아니다. 모든 거래대금은 추정치다.
40개 매도 종목의 수량 감소율 중앙값은 약 -0.0351%, 평균은 약 -0.0365%다. 공통 스케일링 제거 후 잔차 절대금액 합계는 약 5.4만원, 최대 단일 종목 잔차는 약 0.6만원에 불과하다. 설정·환매 원장으로 직접 확인한 것은 아니므로 설정단위/기준수량 축소는 가설이다.
trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 2026-09-01 매수 0건·매도 40건, 추정 매도액 약 29.6만원으로 일치한다. position_changes.csv는 주식 sell 40건, mark_to_market 5건, cash_movement 2건이다.
수량 변화가 없는 AMAT·AVGO·BABA·LRCX·STX는 가격 효과로만 비중이 변했다.
최신·직전 스냅숏 모두 주식 45종목이며 신규 편입·전량 매도 누락은 확인되지 않았다. 대상일 주식 비중 합계는 100%이고 주식 종목 중 중복 security_key는 없다.
전체 행에서는 설정현금액과 원화현금이 모두 CASH로 정규화돼 중복 키 1건이 존재한다. 현금 두 행의 공식 비중은 0이며 선물 행은 없다.
download_log.csv에는 2026-09-01 원본 47행을 기존 캐시로 사용한 것으로 기록돼 있으며 최신일 오류는 확인되지 않았다.
summary.json의 last_date는 2026-09-01이고, holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏은 2026-08-31이다.
외부 뉴스나 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았다.