KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-09-03
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224399382635
기준일: 2026-09-03
비교일: 2026-09-02
한줄 요약
45개 주식 전 종목의 보유수량이 약 0.37%씩 거의 동일하게 감소했습니다. 원시 데이터는 45종목 매도·약 325.2만원으로 집계하지만 수량 감소율 중앙값이 -0.370%이고 공통 스케일링 제거 후 잔차가 매우 작아, 종목별 능동 매도보다 ETF 설정단위 또는 PDF 기준수량 축소 가능성이 높습니다. 신규 편입·전량 매도·식별 가능한 개별 리밸런싱은 없습니다.
1. 오늘의 매매 요약
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구분 |
내용 |
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원시 매수 |
0종목 / 0원 |
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원시 매도 |
45종목 / 약 325.2만원 |
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원시 순매수 |
약 325.2만원 순매도 |
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원시 총회전금액 |
약 325.2만원 |
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원시 총회전율 |
약 0.37% |
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공통 수량 감소율 중앙값 |
약 -0.370% |
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보정 후 식별 가능한 능동 거래 |
없음 |
45개 종목의 수량 감소율 평균은 약 -0.371%이며 범위는 약 -0.403%~-0.335%입니다. 중앙값 -0.370%를 공통 스케일링으로 적용한 뒤 남는 수량 잔차를 당일 단가로 환산하면 절대값 합계가 약 7.8만원, 최대 단일 종목 잔차도 약 1.8만원에 불과합니다. 따라서 원시 매도 약 325만원을 개별 종목에 대한 능동적 위험축소로 해석할 근거는 약합니다.
2. 종목별 거래
원시 데이터상 매수 종목은 없습니다. 아래 45개 종목은 모두 실제 수량이 감소해 파일 규칙상 매도이지만, 거의 동일 비율의 공통 기준수량 축소로 판단했습니다.
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종목 |
수량 변화 |
추정 매도액 |
비중 변화 |
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Palantir (PLTR) |
336.95 → 335.71 (-1.24) |
약 30.5만원 |
9.446% → 9.412% (-0.034%p) |
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Snowflake (SNOW) |
114.31 → 113.89 (-0.42) |
약 18.4만원 |
5.698% → 5.676% (-0.023%p) |
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NVIDIA (NVDA) |
155.42 → 154.85 (-0.57) |
약 17.0만원 |
5.161% → 5.247% (+0.086%p) |
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Sandisk (SNDK) |
23.90 → 23.82 (-0.08) |
약 16.8만원 |
5.632% → 5.705% (+0.073%p) |
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Micron (MU) |
31.18 → 31.06 (-0.12) |
약 15.3만원 |
4.496% → 4.518% (+0.022%p) |
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Lumentum (LITE) |
28.34 → 28.23 (-0.11) |
약 13.1만원 |
3.899% → 3.823% (-0.077%p) |
|
MongoDB (MDB) |
50.63 → 50.44 (-0.19) |
약 11.3만원 |
3.452% → 3.413% (-0.040%p) |
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AMD |
45.39 → 45.22 (-0.17) |
약 10.7만원 |
3.214% → 3.239% (+0.025%p) |
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Bloom Energy (BE) |
89.75 → 89.42 (-0.33) |
약 9.6만원 |
2.785% → 2.977% (+0.192%p) |
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Strategy (MSTR) |
150.64 → 150.08 (-0.56) |
약 9.6만원 |
3.012% → 2.921% (-0.092%p) |
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Circle Internet Group (CRCL) |
204.86 → 204.11 (-0.75) |
약 9.2만원 |
2.944% → 2.846% (-0.098%p) |
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Applied Optoelectronics (AAOI) |
166.29 → 165.68 (-0.61) |
약 8.6만원 |
2.693% → 2.669% (-0.024%p) |
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NetApp (NTAP) |
89.07 → 88.75 (-0.32) |
약 8.0만원 |
2.482% → 2.533% (+0.051%p) |
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Nebius (NBIS; 파일 표기 YANDEX NV-A) |
77.45 → 77.16 (-0.29) |
약 7.9만원 |
2.403% → 2.399% (-0.004%p) |
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Microsoft (MSFT) |
29.75 → 29.64 (-0.11) |
약 7.5만원 |
2.270% → 2.314% (+0.044%p) |
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Dynatrace (DT) |
278.45 → 277.43 (-1.02) |
약 7.4만원 |
2.286% → 2.285% (-0.001%p) |
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SK hynix (SKHY) |
85.39 → 85.07 (-0.32) |
약 7.0만원 |
2.114% → 2.131% (+0.018%p) |
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Okta (OKTA) |
83.26 → 82.96 (-0.30) |
약 6.8만원 |
2.167% → 2.152% (-0.015%p) |
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Seagate (STX) |
15.49 → 15.43 (-0.06) |
약 6.7만원 |
1.930% → 1.964% (+0.034%p) |
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Fortinet (FTNT) |
78.24 → 77.95 (-0.29) |
약 6.4만원 |
2.011% → 1.966% (-0.046%p) |
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Akamai (AKAM) |
115.52 → 115.09 (-0.43) |
약 6.3만원 |
1.887% → 1.909% (+0.022%p) |
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Amazon (AMZN) |
45.91 → 45.74 (-0.17) |
약 5.9만원 |
1.794% → 1.817% (+0.023%p) |
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Cloudflare (NET) |
43.51 → 43.36 (-0.15) |
약 5.9만원 |
1.997% → 1.929% (-0.068%p) |
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Dell Technologies (DELL) |
27.53 → 27.43 (-0.10) |
약 5.8만원 |
1.888% → 1.817% (-0.072%p) |
|
ARM |
46.80 → 46.62 (-0.18) |
약 5.8만원 |
1.703% → 1.706% (+0.003%p) |
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Marvell (MRVL) |
52.10 → 51.91 (-0.19) |
약 5.5만원 |
1.659% → 1.702% (+0.043%p) |
|
CoreWeave (CRWV) |
131.53 → 131.05 (-0.48) |
약 5.4만원 |
1.679% → 1.671% (-0.008%p) |
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Intel (INTC) |
118.80 → 118.36 (-0.44) |
약 5.4만원 |
1.599% → 1.641% (+0.042%p) |
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Alphabet (GOOGL) |
27.30 → 27.19 (-0.11) |
약 5.0만원 |
1.393% → 1.419% (+0.026%p) |
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Palo Alto Networks (PANW) |
28.78 → 28.68 (-0.10) |
약 5.0만원 |
1.654% → 1.618% (-0.036%p) |
|
Datadog (DDOG) |
42.26 → 42.11 (-0.15) |
약 4.6만원 |
1.507% → 1.469% (-0.038%p) |
|
Natera (NTRA) |
27.50 → 27.40 (-0.10) |
약 4.4만원 |
1.332% → 1.370% (+0.038%p) |
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ServiceNow (NOW) |
51.49 → 51.30 (-0.19) |
약 3.7만원 |
1.146% → 1.142% (-0.004%p) |
|
Applied Materials (AMAT) |
15.75 → 15.69 (-0.06) |
약 3.6만원 |
1.086% → 1.080% (-0.006%p) |
|
CrowdStrike (CRWD) |
31.43 → 31.31 (-0.12) |
약 3.5만원 |
1.092% → 1.049% (-0.043%p) |
|
Lam Research (LRCX) |
20.45 → 20.37 (-0.08) |
약 3.2만원 |
0.927% → 0.921% (-0.006%p) |
|
Broadcom (AVGO) |
15.87 → 15.81 (-0.06) |
약 3.0만원 |
0.884% → 0.911% (+0.027%p) |
|
Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) |
20.96 → 20.88 (-0.08) |
약 2.7만원 |
0.790% → 0.793% (+0.003%p) |
|
AXT (AXTI) |
81.45 → 81.15 (-0.30) |
약 2.3만원 |
0.743% → 0.710% (-0.033%p) |
|
Astera Labs (ALAB) |
16.62 → 16.56 (-0.06) |
약 2.3만원 |
0.742% → 0.722% (-0.020%p) |
|
Teradyne (TER) |
14.06 → 14.01 (-0.05) |
약 2.3만원 |
0.740% → 0.732% (-0.007%p) |
|
Tempus AI (TEM) |
64.13 → 63.89 (-0.24) |
약 2.0만원 |
0.608% → 0.620% (+0.012%p) |
|
Illumina (ILMN) |
18.14 → 18.07 (-0.07) |
약 2.0만원 |
0.583% → 0.583% (+0.000%p) |
|
Oruka Therapeutics (ORKA) |
24.51 → 24.42 (-0.09) |
약 1.1만원 |
0.341% → 0.351% (+0.009%p) |
|
Alibaba (BABA) |
7.44 → 7.41 (-0.03) |
약 0.5만원 |
0.128% → 0.130% (+0.003%p) |
3. 무엇이 달라졌나
확인된 사실: 2026-09-02와 2026-09-03 모두 주식 45종목으로 구성돼 있으며 신규 편입·전량 매도는 없습니다. 45개 주식 전 종목의 수량이 감소했습니다. trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 매수 0건·매도 45건, 추정 매도액 약 325.2만원으로 일치하며 거래 방향과 delta_quantity 부호 불일치는 없습니다.
능동 거래와 기계적 변화의 구분: 모든 종목의 수량 감소율이 약 -0.37%로 거의 동일합니다. 따라서 오늘의 원시 매도 45건은 개별 종목 판단보다 ETF 설정단위 또는 기준수량 축소 가능성이 높습니다. 공통 스케일링 제거 후 잔차가 매우 작아 보정 후 식별 가능한 능동 거래는 없습니다.
가격 효과: 공통 수량 축소가 적용됐으므로 상대 비중 변화는 대부분 가격·환율·전체 평가액 변화로 해석해야 합니다. 비중 상승 폭이 큰 종목은 Bloom Energy +0.192%p, NVIDIA +0.086%p, Sandisk +0.073%p, NetApp +0.051%p, Microsoft +0.044%p, Marvell +0.043%p, Intel +0.042%p였습니다. 반대로 Circle -0.098%p, Strategy -0.092%p, Lumentum -0.077%p, Dell -0.072%p, Cloudflare -0.068%p, Fortinet -0.046%p가 상대적으로 약했습니다.
주식 평가액은 약 9억 1,112만원에서 8억 7,835만원으로 약 3,277만원(-3.60%) 감소했습니다. 원시 순매도액은 약 325만원이므로 단순 잔차 기준 약 2,952만원의 감소분은 시가평가·환율 효과가 주된 것으로 볼 수 있습니다. 거래대금 자체가 추정치이므로 이 잔차 역시 근사치입니다.
4. 운용 의도 해석
오늘 데이터에서 새롭게 식별되는 능동 운용 의도는 없습니다. 45개 주식 전부가 거의 같은 비율로 감소했고 신규·청산 종목도 없기 때문입니다. 가장 보수적인 해석은 전일 포트폴리오 구조를 유지한 채 ETF 설정단위 또는 기준수량이 약 0.37% 축소된 날이라는 것입니다.
가격 효과 기준으로는 메모리·스토리지(MU·SNDK·STX·SKHY·NTAP)가 약 16.65% → 16.85%로 소폭 높아졌습니다. 반면 CRCL·MSTR 디지털자산 바스켓은 약 5.96% → 5.77%, 보안·엣지(NET·AKAM·FTNT·OKTA·PANW·CRWD)는 약 10.81% → 10.62%, 광통신·인터커넥트(LITE·AAOI·AXTI·ALAB·MRVL)는 약 9.74% → 9.63%로 낮아졌습니다. 소프트웨어/AI 응용은 약 25.81%에서 25.71%로 거의 유지됐고, Microsoft·Amazon·Alphabet 대형 플랫폼 3사는 약 5.46%에서 5.55%로 소폭 상승했습니다. 이는 오늘의 능동 리밸런싱이 아니라 상대 가격 효과입니다.
외부 뉴스나 이벤트를 오늘 거래 원인으로 연결하지 않았습니다.
5. 현재 포트폴리오
주식 평가액: 약 8억 7,835만원
직전 스냅숏 대비: 약 3,277만원 감소(-3.60%)
보유 주식: 45종목
주식 공식 비중 합계: 100%
|
순위 |
종목 |
비중 |
|
1 |
Palantir |
9.41% |
|
2 |
Sandisk |
5.70% |
|
3 |
Snowflake |
5.68% |
|
4 |
NVIDIA |
5.25% |
|
5 |
Micron |
4.52% |
|
6 |
Lumentum |
3.82% |
|
7 |
MongoDB |
3.41% |
|
8 |
AMD |
3.24% |
|
9 |
Bloom Energy |
2.98% |
|
10 |
Strategy |
2.92% |
집중도는 상위 5개 30.56%, 상위 10개 46.93%, 상위 20개 70.19%입니다.
비공식 테마 묶음 기준 메모리·스토리지는 약 16.85%, 광통신·인터커넥트는 약 9.63%, 소프트웨어/AI 응용은 약 25.71%, 보안·엣지는 약 10.62%, 대형 플랫폼 3사는 약 5.55%, CRCL·MSTR 디지털자산 관련 바스켓은 약 5.77%입니다. 이 분류는 공식 산업분류가 아니며 경제적 노출이 일부 중복될 수 있습니다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
45개 종목에서 나타난 약 -0.370% 공통 수량 감소가 다음 스냅숏에서 되돌아오거나 반복되는지 확인해 설정단위·기준수량 조정 가설을 검증합니다.
가격 효과로 비중이 오른 Bloom Energy·NVIDIA·Sandisk·NetApp을 실제 추종 매수하는지 확인합니다.
Circle·Strategy의 상대 비중 하락 이후 디지털자산 바스켓을 다시 6% 부근으로 높이는 능동 매수가 나타나는지 관찰합니다.
Lumentum·Cloudflare·Dell 등 상대 비중이 낮아진 종목을 보강하는지 봅니다.
전일 크게 축소한 Oruka Therapeutics가 0.35% 수준에서 추가 축소되거나 청산되는지 확인합니다.
데이터 주의사항
거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아닙니다. 모든 거래대금은 추정치입니다. 추정 거래대금은 분석 파일의 estimated_trade_value_krw를 사용했으며 실제 체결가격·환율·수수료와 다를 수 있습니다.
45개 종목의 수량 감소율 중앙값은 약 -0.370%, 평균은 약 -0.371%이며 범위는 약 -0.403%~-0.335%입니다. 공통 스케일링 제거 후 잔차 절대금액 합계는 약 7.8만원, 최대 단일 종목 잔차는 약 1.8만원에 불과해 설정단위 또는 기준수량 축소 가능성이 높다고 해석했습니다. 설정·환매 원장으로 직접 확인한 것은 아니므로 가설입니다.
trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 2026-09-03 매수 0건·매도 45건, 추정 매도액 약 325.2만원으로 일치합니다. 최신·직전 스냅숏 모두 주식 45종목이며 신규 편입·전량 매도 누락은 확인되지 않았습니다. ticker_trade_summary.csv에서도 현재 보유 45개 주식의 최신 거래일이 2026-09-03으로 갱신돼 있습니다.
대상일 주식 비중 합계는 100%이며 주식 종목에는 중복 security_key가 없습니다. 전체 행에서는 설정현금액과 원화현금이 모두 CASH로 정규화돼 중복 키 1건이 존재합니다. 현금 관련 두 행의 공식 비중은 0이며 표시 평가액을 실제 투자 가능 현금이나 레버리지로 합산하지 않았습니다. 선물 행은 없습니다.
download_log.csv에는 2026-09-03 원본 47행을 기존 캐시로 사용한 것으로 기록돼 있으며 최신일 오류는 확인되지 않았습니다. summary.json의 last_date는 2026-09-03이고, holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏은 2026-09-02입니다.