KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-09-04

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224400561205

KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-09-04

기준일: 2026-09-04

비교일: 2026-09-03

한줄 요약

45개 주식 전 종목의 보유수량이 약 0.21%씩 거의 동일하게 증가했습니다. 원시 데이터는 45종목 매수·약 182.7만원으로 집계하지만 수량 증가율 중앙값이 +0.212%이고 공통 스케일링 제거 후 잔차가 매우 작아, 종목별 능동 매수보다 ETF 설정단위 또는 PDF 기준수량 확대 가능성이 높습니다. 신규 편입·전량 매도·식별 가능한 개별 리밸런싱은 없습니다.

1. 오늘의 매매 요약

45개 종목의 수량 증가율 평균은 약 +0.214%, 범위는 약 +0.182%~+0.270%입니다. 중앙값 +0.212%를 공통 스케일링으로 적용한 뒤 남는 수량 잔차를 당일 단가로 환산하면 절대값 합계가 약 5.2만원, 최대 단일 종목 잔차도 약 0.5만원(MU)에 불과합니다. 따라서 원시 매수 약 182.7만원을 개별 종목별 확신 증가로 해석할 근거는 약합니다.

2. 종목별 거래

원시 데이터상 매도 종목은 없습니다. 아래 45개 종목은 모두 실제 수량이 증가해 파일 규칙상 매수이지만, 거의 동일 비율의 공통 기준수량 확대로 판단했습니다.

3. 무엇이 달라졌나

확인된 사실: 2026-09-03과 2026-09-04 모두 주식 45종목으로 구성돼 있으며 신규 편입·전량 매도는 없습니다. 45개 주식 전 종목의 수량이 증가했습니다. trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 매수 45건·매도 0건, 추정 매수액 약 182.7만원으로 일치하며 거래 방향과 delta_quantity 부호 불일치는 없습니다.

능동 거래와 기계적 변화의 구분: 모든 종목의 수량 증가율이 약 +0.21% 수준에 밀집합니다. 따라서 오늘의 원시 매수 45건은 개별 종목 선택보다 ETF 설정단위 또는 기준수량 확대 가능성이 높습니다. 공통 스케일링 제거 후 잔차가 매우 작아 보정 후 식별 가능한 능동 거래는 없습니다.

가격 효과: 공통 수량 확대가 적용됐으므로 상대 비중 변화는 대부분 가격·환율·전체 평가액 변화로 해석해야 합니다. 비중 상승 폭이 큰 종목은 Dell +0.315%p, NVIDIA +0.240%p, Micron +0.171%p, Sandisk +0.137%p, Bloom Energy +0.091%p, Nebius +0.087%p, SK hynix +0.085%p였습니다. 반대로 Palantir -0.430%p, MongoDB -0.423%p, Snowflake -0.176%p, Palo Alto Networks -0.131%p, Datadog -0.078%p, Fortinet -0.064%p가 상대적으로 약했습니다.

주식 평가액은 약 8억 7,835만원에서 8억 6,279만원으로 약 1,556만원(-1.77%) 감소했습니다. 원시 순매수액이 약 182.7만원이므로, 단순 잔차 기준으로는 약 1,739만원의 부정적 시가평가·환율 효과가 있었던 셈입니다. 거래대금 자체가 추정치이므로 이 잔차도 근사치입니다.

4. 운용 의도 해석

오늘 데이터에서 새롭게 식별되는 능동 운용 의도는 없습니다. 45개 주식 전부가 거의 같은 비율로 증가했고 신규·청산 종목도 없기 때문입니다. 가장 보수적인 해석은 전일 포트폴리오 구조를 유지한 채 ETF 설정단위 또는 기준수량이 약 0.21% 확대된 날이라는 것입니다.

가격 효과 기준으로 메모리·스토리지(MU·SNDK·STX·SKHY·NTAP)는 약 16.85% → 17.25%로 상승했고, 광통신·인터커넥트(LITE·AAOI·AXTI·ALAB·MRVL)는 약 9.63% → 9.72%, 대형 플랫폼(MSFT·AMZN·GOOGL)은 약 5.55% → 5.61%로 소폭 상승했습니다. 반면 소프트웨어/AI 응용(PLTR·SNOW·MSFT·MDB·NOW·DT·DDOG)은 약 25.71% → 24.52%, 보안·엣지(NET·AKAM·FTNT·OKTA·PANW·CRWD)는 약 10.62% → 10.31%로 낮아졌습니다. CRCL·MSTR 디지털자산 관련 바스켓은 약 5.77% → 5.78%로 사실상 유지됐습니다. 이는 오늘의 능동 매매가 아니라 상대 가격 효과입니다.

외부 뉴스나 이벤트를 오늘 거래 원인으로 연결하지 않았습니다.

5. 현재 포트폴리오

주식 평가액: 약 8억 6,279만원

직전 스냅숏 대비: 약 1,556만원 감소(-1.77%)

보유 주식: 45종목

주식 공식 비중 합계: 100%

집중도는 상위 5개 30.50%, 상위 10개 46.62%, 상위 20개 70.20%입니다. 비공식 테마 묶음 기준 메모리·스토리지는 약 17.25%, 광통신·인터커넥트는 약 9.72%, 소프트웨어/AI 응용은 약 24.52%, 보안·엣지는 약 10.31%, 대형 플랫폼 3사는 약 5.61%, CRCL·MSTR 디지털자산 관련 바스켓은 약 5.78%입니다. 이 분류는 공식 산업분류가 아니며 경제적 노출이 일부 중복될 수 있습니다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

45개 종목에서 나타난 약 +0.212% 공통 수량 증가가 다음 스냅숏에서 되돌아오거나 반복되는지 확인해 설정단위·기준수량 조정 가설을 검증합니다.

가격 효과로 비중이 크게 오른 Dell·NVIDIA·Micron·Sandisk를 실제 추종 매수하는지 확인합니다.

Palantir·MongoDB·Snowflake처럼 상대 비중이 크게 낮아진 핵심 소프트웨어 종목을 보강하는지 관찰합니다.

메모리·스토리지 바스켓이 가격 효과로 17%를 넘어선 뒤 실제 위험예산을 더 늘리는지, 또는 상승분을 그대로 허용하는지 봅니다.

CRCL·MSTR 디지털자산 바스켓이 약 5.8% 수준에서 유지되는지, 다시 6% 이상으로 능동 확대되는지 확인합니다.

데이터 주의사항

거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아닙니다. 모든 거래대금은 추정치입니다. 추정 거래대금은 분석 파일의 estimated_trade_value_krw를 사용했으며 실제 체결가격·환율·수수료와 다를 수 있습니다.

45개 종목의 수량 증가율 중앙값은 약 +0.212%, 평균은 약 +0.214%이며 범위는 약 +0.182%~+0.270%입니다. 공통 스케일링 제거 후 잔차 절대금액 합계는 약 5.2만원, 최대 단일 종목 잔차는 약 0.5만원에 불과해 설정단위 또는 기준수량 확대 가능성이 높다고 해석했습니다. 설정·환매 원장으로 직접 확인한 것은 아니므로 가설입니다.

trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 2026-09-04 매수 45건·매도 0건, 추정 매수액 1,826,554원으로 일치합니다. position_changes.csv의 최신일 액션은 주식 buy 45건과 현금 관련 cash_movement 2건이며 신규 편입·전량 매도 누락은 확인되지 않았습니다. ticker_trade_summary.csv에서도 현재 보유 주식의 최신 거래일이 2026-09-04로 갱신돼 있습니다.

대상일 주식 비중 합계는 100%이며 주식 종목은 45개로 직전일과 동일합니다. 전체 행에서는 설정현금액과 원화현금이 모두 CASH로 정규화돼 중복 키가 존재합니다. 현금 관련 두 행의 공식 비중은 0이며 표시 평가액을 실제 투자 가능 현금이나 레버리지로 합산하지 않았습니다. 선물 행은 없습니다.

download_log.csv에는 2026-09-04 원본 47행을 기존 캐시로 사용한 것으로 기록돼 있으며 최신일 오류는 확인되지 않았습니다. summary.json의 last_date는 2026-09-04이고, holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏은 2026-09-03입니다.