KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-09-09

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224405671227

기준일: 2026-09-09

비교일: 2026-09-08

한줄 요약

오늘은 식별 가능한 매수·매도가 없습니다. 47개 주식의 보유수량이 전부 직전 스냅숏과 동일했고 비중도 사실상 변하지 않았습니다. 원화 평가액만 전 종목에서 약 +0.380455%로 거의 완전히 같은 비율로 증가해, 종목별 주가 효과나 능동 리밸런싱보다는 환율 등 공통 평가·환산요인이 반영된 스냅숏으로 보는 것이 가장 보수적입니다. 전일 대규모 리밸런싱으로 만들어진 포트폴리오 구조를 그대로 유지한 날입니다.

1. 오늘의 매매 요약

trades.csv에는 2026-09-09 거래 행이 없고, daily_trade_summary.csv의 최신 거래 요약일도 2026-09-08입니다. 반면 position_changes.csv에는 대상일 주식 47개가 모두 mark_to_market으로 기록돼 있으며 delta_quantity=0입니다. 따라서 이번 스냅숏에서는 추정 체결 자체가 없습니다.

2. 종목별 거래

매수

없음.

매도

없음.

신규 편입이나 전량 매도도 없습니다. 2026-09-08에 보유하던 47개 주식이 2026-09-09에도 동일한 수량으로 모두 유지됐습니다.

3. 무엇이 달라졌나

확인된 사실: 주식 총평가액은 896,185,235원에서 899,594,817원으로 3,409,582원, 약 +0.380455% 증가했습니다. 하지만 개별 종목 47개의 평가액 증가율은 최소 +0.380449%, 최대 +0.380463%로 사실상 동일합니다. 비중 변화도 최대 절대값이 약 0.000000096%p 수준으로 계산상 반올림 오차에 가깝습니다.

능동 거래와 가격 효과의 구분: 수량 변화가 전혀 없으므로 능동 거래는 없습니다. 또한 특정 종목만 오르거나 내려 상대 비중이 달라진 일반적인 가격 효과도 관찰되지 않습니다. 모든 종목의 원화 단가와 평가액이 거의 정확히 같은 비율로 움직였기 때문에, 이번 변화는 종목별 시장가격 변화보다는 공통 평가·환산요인의 영향으로 해석하는 것이 적절합니다. 가장 자연스러운 후보는 환율 같은 공통 원화 환산요인이지만, 원본 파일만으로 그 원인을 확정할 수는 없습니다.

결과적으로 포트폴리오의 상대 구조는 전일과 동일합니다. Palantir 8.51%, Sandisk 6.21%, Snowflake 5.97%, NVIDIA 5.35%, Micron 4.73% 등 주요 비중이 그대로 유지됐습니다.

4. 운용 의도 해석

오늘 새롭게 확인되는 운용 의도는 없습니다. 전일 2026-09-08에 Tesla·Dell·ServiceNow·Tempus AI를 확대하고 Akamai·Broadcom·Applied Materials·Lam Research·AMD·SK hynix·Seagate·Jazz Pharmaceuticals를 줄이며 Alibaba를 청산했던 리밸런싱 이후, 오늘은 그 포지션을 그대로 유지했습니다.

따라서 오늘의 신호는 새로운 종목 선택보다 전일 리밸런싱을 바로 되돌리지 않고 유지했다는 점에 있습니다. 특히 Tesla 1.87%, Dell 3.10%, ServiceNow 1.99%, Tempus AI 1.37%의 확대 포지션과, Broadcom 0.06%, Akamai 0.87%, Applied Materials 0.53%, Lam Research 0.43%로 낮아진 포지션이 그대로 남아 있습니다.

다만 하루의 무거래만으로 전일 리밸런싱이 중기적인 확신 변화라고 단정할 수는 없습니다. 다음 스냅숏에서 동일 방향의 추가 거래가 나타나는지 확인해야 합니다.

5. 현재 포트폴리오

주식 평가액: 약 8억 9,959만원

직전 스냅숏 대비: 약 +341만원(+0.3805%)

보유 주식: 47종목

주식 비중 합계: 100%

집중도는 상위 5개 30.77%, 상위 10개 47.32%, 상위 20개 70.93%입니다.

비공식 테마 묶음 기준 메모리·스토리지는 약 16.76%, 광통신·인터커넥트는 약 9.61%, 소프트웨어/AI 응용은 약 25.16%, 보안·엣지는 약 8.68%, Microsoft·Amazon·Alphabet 대형 플랫폼 3사는 약 5.37%, Circle·Strategy 디지털자산 관련 바스켓은 약 6.33%입니다. 오늘은 상대 비중이 사실상 변하지 않았으므로 이 테마 구조도 전일과 동일합니다. 이 분류는 공식 산업분류가 아니며 경제적 노출이 일부 중복될 수 있습니다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

전일 크게 늘린 Tesla·Dell·ServiceNow·Tempus AI에 추가 매수가 이어지는지 확인합니다.

거의 전량 축소된 Broadcom이 완전 청산되는지, Applied Materials·Lam Research 등 반도체 장비 축소가 이어지는지 봅니다.

전일과 오늘을 합쳐 낮아진 보안·엣지 노출에서 Akamai·Palo Alto Networks·CrowdStrike·Cloudflare의 추가 축소가 나타나는지 관찰합니다.

Alibaba 청산 이후 중국 플랫폼 노출을 계속 0으로 유지하는지 확인합니다.

오늘 나타난 전 종목 공통 +0.380455% 평가액 변화가 다음 스냅숏에서 되돌아오는지 확인해 공통 환산요인 가설을 점검합니다.

데이터 주의사항

일간 거래는 공식 보유내역의 수량 차이로 추정하며 실제 주문·체결 원장이 아닙니다. 다만 이번 기준일은 47개 주식 전부 delta_quantity=0이므로 추정 매수·매도 자체가 없습니다.

trades.csv에는 2026-09-09 행이 없고 daily_trade_summary.csv에도 2026-09-09 행이 없습니다. 이는 position_changes.csv에서 주식 47개가 모두 mark_to_market으로 기록된 것과 일관됩니다. ticker_trade_summary.csv에도 last_trade_date=2026-09-09인 종목은 없습니다.

대상일 주식 47개의 security_key 중 중복은 없고 주식 비중 합계는 100%입니다. 전체 행에서는 설정현금액과 원화현금이 모두 CASH로 정규화돼 중복 키가 존재하며, 두 행의 공식 비중은 0입니다. 특히 설정현금액을 실제 현금 보유액으로 해석하지 않았습니다. 선물 행은 없습니다.

download_log.csv에는 2026-09-09 원본 49행을 기존 캐시로 사용한 것으로 기록돼 있으며, summary.json의 last_date는 2026-09-09입니다. holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏은 2026-09-08입니다.

47개 주식의 원화 평가액이 모두 약 +0.380455%로 동일하게 변하고 상대 비중이 유지된 현상은 공통 평가·환산요인을 강하게 시사하지만, 원본 보유내역만으로 환율인지 다른 기준값 조정인지까지 확정할 수는 없습니다.