TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-09-11

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224408007081

기준일: 2026-09-11

비교일: 2026-09-10

한줄 요약

주식 41개 전 종목의 보유수량이 그대로여서 추정 매수·매도는 모두 0건입니다. 전일 Bloom Energy·Astera Labs·Teradyne·QUALCOMM 증액과 Amazon·ServiceNow·Palo Alto Networks·Snowflake 감축 이후 포지션을 그대로 유지했습니다. 총평가액은 약 9.149억원에서 9.148억원으로 거의 변하지 않았지만, SK hynix·Marvell·Meta·Sandisk가 상대적으로 강했고 Bloom Energy·Vertiv·CoreWeave는 약했습니다.

1. 오늘의 매매 요약

총회전율은 추정 매수액과 추정 매도액을 합한 총회전금액을 기준일 총평가액으로 나눈 값입니다. 기준일에는 주식 수량 변화가 없어 총회전금액과 회전율이 모두 0입니다.

2. 종목별 거래

확인된 매수 종목과 매도 종목은 모두 없습니다.

trades.csv에는 2026-09-11 거래 행이 없고, position_changes.csv의 기준일 주식 41개 행에서 delta_quantity가 모두 0입니다. 9월 10일과 9월 11일의 종목 집합도 동일해 신규 편입이나 전량 매도 누락은 확인되지 않았습니다.

3. 무엇이 달라졌나

능동적 거래

확인된 사실: 2026-09-10과 2026-09-11 사이 모든 주식 보유수량이 동일합니다. daily_trade_summary.csv에도 2026-09-11 행이 없으며, ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일은 2026-09-10입니다.

따라서 기준일에 새롭게 확인되는 능동적 매매 신호는 없습니다. 전일의 대규모 내부 회전 결과를 그대로 유지한 날입니다.

가격·평가 효과

총평가액은 약 9억1,492만원에서 9억1,481만원으로 약 11만원(-0.01%) 감소해 사실상 보합이었습니다. 그러나 종목별로는 변동이 컸습니다. 특히 SK hynix는 수량 변화 없이 비중이 3.88%에서 4.16%로 상승했고, Bloom Energy는 5.99%에서 5.83%로 낮아졌습니다. 이는 모두 능동적 거래가 아니라 시가평가 효과입니다.

4. 운용 의도 해석

확인된 사실: 9월 11일에는 신규 매매가 없습니다. 9월 10일에 Bloom Energy·Astera Labs·Teradyne·QUALCOMM을 늘리고 Amazon·ServiceNow·Palo Alto Networks·Snowflake를 줄인 결과를 그대로 유지했습니다.

합리적 해석: 이번 스냅숏만으로 새로운 종목 선호 변화나 스타일 회전을 읽는 것은 적절하지 않습니다. 다만 전일 급격히 키운 Bloom Energy 148주, Astera Labs 31주, Teradyne 35주, QUALCOMM 51주를 바로 되돌리지 않았다는 점은 확인됩니다.

Bloom Energy는 가격 하락으로 비중이 5.83%까지 낮아졌지만 여전히 NVIDIA 다음의 2위 핵심 포지션입니다. 반대로 SK hynix·Marvell·Meta가 가격 효과로 비중이 올라왔지만 추가 매수는 없었습니다. 따라서 이날은 전일 리밸런싱 이후 기존 위험 배분을 유지하며 시장 움직임을 받아들인 날로 보는 것이 보수적입니다.

외부 뉴스나 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았습니다. 기준일에 실제 수량 변화가 없으므로 외부 이벤트와 운용 행동의 인과관계를 주장할 근거가 없습니다.

5. 현재 포트폴리오

총평가액은 914,925,168원에서 914,812,270원으로 112,898원 감소했습니다. 주식 평가액은 약 32만원 증가했고 현금은 약 41만원 감소했으며, 수량 0으로 기록된 나스닥100 선물 평가액은 약 2만원 감소했습니다. 현금 감소는 독립적인 주식 거래로 집계하지 않습니다.

상위 보유종목

주식 기준 집중도는 상위 5종목 27.65%, 상위 10종목 44.19%, 상위 20종목 69.01%입니다. 비교일의 27.46%, 44.05%, 68.85%에서 각각 +0.19%p, +0.14%p, +0.16%p 높아졌습니다. 이는 거래가 아니라 상대가격 변화의 결과입니다.

대략적인 테마 비중은 반도체·메모리·스토리지·서버 하드웨어 약 40%, 광통신·고속 네트워킹 약 10%, 전력·데이터센터 인프라 약 8%, AI·클라우드·소프트웨어 및 보안 약 9%, 대형 플랫폼주 약 12%, 디지털자산·브로커리지 약 8% 수준입니다. 이는 공식 산업분류가 아니라 종목 실체에 따른 단순 묶음입니다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

Bloom Energy가 전일 대규모 증액 후 가격 약세에도 5.83%의 높은 비중을 유지하는지, 추가 매수나 비중 축소가 나오는지 확인합니다.

SK hynix가 거래 없이 4.16%까지 상승한 뒤 높은 비중을 그대로 허용하는지 리밸런싱하는지 봅니다.

Astera Labs·Teradyne·QUALCOMM의 전일 증액이 후속 매수로 이어지는지 확인합니다.

ServiceNow·Palo Alto Networks·Snowflake의 전일 감축 이후 추가 매도가 이어지는지 관찰합니다.

Vertiv·CoreWeave의 상대 약세가 실제 감축으로 연결되는지, 기존 포지션을 유지하는지 봅니다.

데이터 주의사항

기준일은 달력상 오늘이 아니라 data/summary.json의 last_date인 2026-09-11을 사용했습니다. 비교일은 holdings.csv에 실제 존재하는 직전 유효 스냅숏 2026-09-10입니다.

기준일과 비교일은 각각 43개 행이며 주식 41종목, 현금 1행, 나스닥100 선물 1행입니다. 두 날짜의 종목 집합은 동일하고 동일 security_key 중복도 없습니다. 기준일 비중 합계는 100.06%로 반올림 오차 범위입니다.

summary.json의 보유행 2,369개, 추정 거래행 452개, 매수행 145개, 매도행 307개는 현재 파일 행 수와 일치합니다. 2026-09-11에는 trades.csv 거래가 0건이고 position_changes.csv의 주식 41개 행도 모두 delta_quantity=0입니다. daily_trade_summary.csv에는 기준일 행이 없고, ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일은 2026-09-10입니다.

download_log.csv에는 2026-09-11 원본 43개 행이 기존 파일 사용(cached) 상태로 기록돼 있습니다.

매매 내역은 공식 구성종목 스냅숏의 일별 보유수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아닙니다. 같은 수량으로 장중 매수·매도가 왕복된 경우에는 스냅숏 비교만으로 포착되지 않을 수 있습니다. 현금 변화는 독립적인 주식 거래로 집계하지 않으며, 나스닥100 선물은 수량이 0으로 기록돼 있어 평가비중 3.45%를 실제 계약 수·매수·매도·명목 레버리지로 단정하지 않습니다.