TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-09-14

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224410893143

기준일: 2026-09-14

비교일: 2026-09-11

한줄 요약

주식 41개 전 종목의 보유수량이 그대로여서 추정 매수·매도는 모두 0건입니다. 직전 실제 거래일인 9월 10일의 Bloom Energy·Astera Labs·Teradyne·QUALCOMM 증액과 Amazon·ServiceNow·Palo Alto Networks·Snowflake 감축 이후 포지션을 유지했습니다. 총평가액은 약 9.148억원에서 8.927억원으로 2.42% 감소했고, Dell·Bloom Energy·SK hynix·Sandisk·Intel·Lumentum 등 AI 인프라·반도체 관련 보유종목의 평가액 감소가 컸습니다. 반면 Apple·Alphabet·Microsoft 등 일부 대형 플랫폼주는 상대적으로 강했습니다.

1. 오늘의 매매 요약

총회전율은 추정 매수액과 추정 매도액을 합한 총회전금액을 기준일 총평가액으로 나눈 값입니다. 기준일에는 주식 수량 변화가 없어 총회전금액과 회전율이 모두 0입니다.

2. 종목별 거래

확인된 매수 종목과 매도 종목은 모두 없습니다.

trades.csv에는 2026-09-14 거래 행이 없고, position_changes.csv의 기준일 주식 41개 행에서 delta_quantity가 모두 0입니다. 9월 11일과 9월 14일의 주식 종목 집합도 동일해 신규 편입이나 전량 매도 누락은 확인되지 않았습니다.

3. 무엇이 달라졌나

능동적 거래

확인된 사실: 2026-09-11과 2026-09-14 사이 모든 주식 보유수량이 동일합니다. daily_trade_summary.csv에도 2026-09-14 행이 없고, ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일은 2026-09-10입니다.

따라서 기준일에 새롭게 확인되는 능동적 매매 신호는 없습니다. 9월 11일에 이어 최근 리밸런싱 결과를 그대로 유지한 날입니다.

가격·평가 효과

총평가액은 914,812,270원에서 892,651,811원으로 22,160,459원(-2.42%) 감소했습니다. 주식 평가액은 약 2,158만원(-2.48%) 감소했습니다. Apple은 약 +4.08%, Alphabet +1.09%, Microsoft +0.66%로 플러스 평가효과를 보인 반면 CoreWeave(-5.66%), Vertiv(-5.14%), Intel(-5.10%), Lumentum(-4.91%), Dell(-4.88%), Astera Labs(-4.85%), SK hynix(-4.73%) 등은 상대적으로 약했습니다.

NVIDIA·Tesla·Snowflake처럼 평가액이 감소하거나 거의 변하지 않았는데 비중이 오른 종목도 있습니다. 이는 전체 포트폴리오 평가액이 더 크게 줄어든 데 따른 상대 비중 상승이며 추가 매수로 해석하면 안 됩니다.

4. 운용 의도 해석

확인된 사실: 9월 14일에는 신규 매매가 없습니다. 가장 최근 실제 수량 변화는 9월 10일이며, 9월 11일과 9월 14일 모두 당시 형성된 포지션을 유지했습니다.

합리적 해석: 이번 스냅숏만으로 새로운 종목 선호 변화나 스타일 회전을 읽는 것은 적절하지 않습니다. 다만 최근 적극적으로 확대했던 Bloom Energy 148주, Astera Labs 31주, Teradyne 35주, QUALCOMM 51주를 가격 약세에도 줄이지 않았고, 반대로 9월 10일 크게 감축했던 ServiceNow·Palo Alto Networks·Snowflake도 추가 감축하지 않았습니다.

따라서 이날은 최근의 AI 인프라·전력·반도체 하드웨어 중심 위험 배분을 유지한 채 시장가격 변화를 그대로 받아들인 날로 보는 것이 보수적입니다. 외부 뉴스나 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았습니다.

5. 현재 포트폴리오

총평가액은 약 9.148억원에서 8.927억원으로 약 2,216만원 감소했습니다. 주식 평가액은 약 2,158만원 감소했고, 현금은 약 41만원 감소했으며, 수량 0으로 기록된 나스닥100 선물 평가액은 약 18만원 감소했습니다. 현금 변화는 독립적인 주식 거래로 집계하지 않습니다.

상위 보유종목

주식 기준 집중도는 상위 5종목 27.33%, 상위 10종목 44.08%, 상위 20종목 68.83%입니다. 비교일의 27.65%, 44.19%, 69.01%에서 각각 -0.32%p, -0.11%p, -0.18%p 낮아졌습니다. 이는 거래가 아니라 종목별 상대가격 변화의 결과입니다.

대략적인 테마 비중은 반도체·메모리·스토리지·서버 하드웨어 약 39.9%, 광통신·고속 네트워킹 약 10.0%, 전력·데이터센터 인프라 약 8.1%, AI·데이터·클라우드·소프트웨어 및 보안 약 9.2%, 대형 플랫폼주 약 12.3%, 디지털자산·브로커리지 약 8.2%입니다. 이는 공식 산업분류가 아니라 종목 실체에 따른 단순 묶음입니다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

Bloom Energy가 5.77%의 높은 비중에서 가격 약세에도 추가 매수 없이 유지되는지, 또는 비중 조절이 시작되는지 확인합니다.

Dell·SK hynix·Intel·Lumentum·CoreWeave 등 이날 상대적으로 약했던 AI 인프라·반도체 관련 종목에서 실제 보강 매수나 추가 감축이 나오는지 봅니다.

NVIDIA는 평가액이 감소했지만 전체보다 덜 하락해 비중이 7.51%로 소폭 상승했습니다. 이 높은 비중을 그대로 허용하는지 확인합니다.

Apple·Alphabet·Microsoft 등 상대적으로 강했던 대형 플랫폼주를 가격 상승분 그대로 유지하는지, 리밸런싱 매도가 나오는지 관찰합니다.

9월 10일 크게 줄였던 ServiceNow·Palo Alto Networks·Snowflake에서 추가 감축이 재개되는지 봅니다.

데이터 주의사항

기준일은 달력상 실행일을 임의로 사용한 것이 아니라 data/summary.json의 last_date인 2026-09-14를 사용했습니다. 비교일은 holdings.csv에 실제 존재하는 직전 유효 스냅숏 2026-09-11입니다. 주말을 사이에 두고 날짜가 건너뛴 것은 정상입니다.

기준일과 비교일은 각각 43개 행이며 주식 41종목, 현금 1행, 나스닥100 선물 1행입니다. 두 날짜의 주식 종목 집합은 동일하고 동일 security_key 중복도 없습니다. 기준일 비중 합계는 100.03%로 반올림 오차 범위입니다.

summary.json의 보유행 2,412개, 추정 거래행 452개, 매수행 145개, 매도행 307개는 현재 holdings.csv와 trades.csv의 행 수 및 매수·매도 건수와 일치합니다. trades.csv의 일별 매수액·매도액·총회전금액은 daily_trade_summary.csv와 수치 오차 범위에서 일치하고, 거래 행의 delta_quantity 부호와 side 불일치는 없습니다.

2026-09-14에는 trades.csv 거래가 0건이고 position_changes.csv의 주식 41개 행도 모두 delta_quantity=0이며 previous_date는 2026-09-11로 일치합니다. daily_trade_summary.csv에는 기준일 행이 없고, ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일은 2026-09-10입니다.

download_log.csv에는 2026-09-14 원본 43개 행이 기존 파일 사용(cached) 상태로 기록돼 있습니다.

매매 내역은 공식 구성종목 스냅숏의 일별 보유수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아닙니다. 같은 수량으로 장중 매수·매도가 왕복된 경우에는 스냅숏 비교만으로 포착되지 않을 수 있습니다. 현금 변화는 독립적인 주식 거래로 집계하지 않으며, 나스닥100 선물은 수량이 0으로 기록돼 있어 평가비중 3.51%를 실제 계약 수·매수·매도·명목 레버리지로 단정하지 않습니다.