KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-09-14
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224410893167
기준일: 2026-09-14
비교일: 2026-09-11
한줄 요약
46개 주식의 보유수량이 약 -0.16%씩 거의 동일하게 감소했고 Broadcom(AVGO)만 수량이 그대로였습니다. 원시 데이터는 46종목 매도·추정 139.1만원으로 집계하지만, 수량 감소율 중앙값이 -0.156%이고 공통 스케일링 제거 후 잔차가 매우 작아 개별 종목별 능동 매도보다 ETF 환매·설정단위 또는 기준수량 축소 가능성이 높습니다. 신규 편입·전량 매도·식별 가능한 개별 리밸런싱은 없습니다.
1. 오늘의 매매 요약
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구분 |
내용 |
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원시 매수 |
0종목 / 0원 |
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원시 매도 |
46종목 / 약 139.1만원 |
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원시 순매수 |
약 139.1만원 순매도 |
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원시 총회전금액 |
약 139.1만원 |
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원시 총회전율 |
약 0.153% (직전일 주식 평가액 기준) |
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공통 수량 감소율 중앙값 |
약 -0.156% |
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보정 후 식별 가능한 능동 거래 |
없음 |
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보유 주식 수 |
47종목 → 47종목 |
수량이 감소한 46개 종목의 감소율 평균은 약 -0.161%입니다. Broadcom은 1.07주로 수량이 그대로지만, 공통 축소율을 적용하면 변화량이 약 -0.0017주에 불과해 소수점 둘째 자리 공시에서 반올림으로 보이지 않았을 가능성이 높습니다. 중앙값 -0.156%를 공통 스케일링으로 가정하면 보정 후 잔차 절대 추정금액 합계는 약 7.1만원, 최대 단일 종목 잔차도 약 0.9만원입니다.
2. 종목별 거래
원시 데이터상 매수 종목은 없습니다. 아래 46개 종목은 모두 수량이 감소해 파일 규칙상 매도이지만, 거의 동일 비율의 공통 기준수량 축소가 주된 것으로 판단했습니다.
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종목 |
수량 변화 |
추정 매도액 |
비중 변화 |
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Applied Optoelectronics (AAOI) |
165.77 → 165.51 (-0.26) |
약 3.6만원 |
2.637% → 2.589% (-0.047%p) |
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Akamai (AKAM) |
55.25 → 55.16 (-0.09) |
약 1.3만원 |
0.902% → 0.895% (-0.007%p) |
|
Astera Labs (ALAB) |
16.57 → 16.54 (-0.03) |
약 1.1만원 |
0.734% → 0.713% (-0.021%p) |
|
Applied Materials (AMAT) |
7.71 → 7.70 (-0.01) |
약 0.6만원 |
0.533% → 0.529% (-0.003%p) |
|
AMD (AMD) |
38.26 → 38.20 (-0.06) |
약 4.1만원 |
2.938% → 2.914% (-0.024%p) |
|
Amazon (AMZN) |
45.76 → 45.69 (-0.07) |
약 2.4만원 |
1.702% → 1.743% (+0.041%p) |
|
Arm (ARM) |
46.65 → 46.58 (-0.07) |
약 2.4만원 |
1.816% → 1.793% (-0.023%p) |
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AXT (AXTI) |
81.19 → 81.07 (-0.12) |
약 1.0만원 |
0.824% → 0.794% (-0.030%p) |
|
Bloom Energy (BE) |
93.11 → 92.96 (-0.15) |
약 5.2만원 |
3.695% → 3.640% (-0.055%p) |
|
Circle Internet Group (CRCL) |
204.22 → 203.90 (-0.32) |
약 3.9만원 |
2.798% → 2.789% (-0.009%p) |
|
CrowdStrike (CRWD) |
27.44 → 27.40 (-0.04) |
약 1.1만원 |
0.840% → 0.867% (+0.027%p) |
|
CoreWeave (CRWV) |
131.12 → 130.91 (-0.21) |
약 2.5만원 |
1.834% → 1.767% (-0.067%p) |
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Datadog (DDOG) |
42.13 → 42.06 (-0.07) |
약 2.1만원 |
1.399% → 1.412% (+0.014%p) |
|
Dell Technologies (DELL) |
41.41 → 41.35 (-0.06) |
약 4.1만원 |
3.266% → 3.173% (-0.093%p) |
|
Dynatrace (DT) |
277.58 → 277.15 (-0.43) |
약 3.0만원 |
2.070% → 2.159% (+0.089%p) |
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Fortinet (FTNT) |
78.00 → 77.88 (-0.12) |
약 2.6만원 |
1.807% → 1.874% (+0.067%p) |
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Alphabet (GOOGL) |
27.21 → 27.17 (-0.04) |
약 1.8만원 |
1.326% → 1.369% (+0.043%p) |
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GitLab (GTLB) |
23.90 → 23.86 (-0.04) |
약 0.3만원 |
0.163% → 0.171% (+0.008%p) |
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Illumina (ILMN) |
18.08 → 18.06 (-0.02) |
약 0.5만원 |
0.546% → 0.551% (+0.004%p) |
|
Intel (INTC) |
118.43 → 118.24 (-0.19) |
약 2.6만원 |
1.854% → 1.797% (-0.057%p) |
|
Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) |
12.90 → 12.88 (-0.02) |
약 0.6만원 |
0.459% → 0.469% (+0.010%p) |
|
Lumentum (LITE) |
28.25 → 28.20 (-0.05) |
약 6.3만원 |
4.117% → 3.997% (-0.120%p) |
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Lam Research (LRCX) |
9.40 → 9.39 (-0.01) |
약 0.4만원 |
0.438% → 0.424% (-0.014%p) |
|
MongoDB (MDB) |
50.47 → 50.39 (-0.08) |
약 4.0만원 |
2.665% → 2.853% (+0.188%p) |
|
Marvell (MRVL) |
51.93 → 51.85 (-0.08) |
약 2.4만원 |
1.798% → 1.782% (-0.016%p) |
|
Microsoft (MSFT) |
29.65 → 29.61 (-0.04) |
약 2.7만원 |
2.148% → 2.209% (+0.060%p) |
|
Strategy (MSTR) |
150.16 → 149.93 (-0.23) |
약 4.0만원 |
2.936% → 2.919% (-0.017%p) |
|
Micron (MU) |
31.08 → 31.03 (-0.05) |
약 6.6만원 |
4.707% → 4.594% (-0.113%p) |
|
Nebius (NBIS) |
77.20 → 77.08 (-0.12) |
약 3.7만원 |
2.734% → 2.663% (-0.071%p) |
|
Cloudflare (NET) |
40.90 → 40.84 (-0.06) |
약 2.5만원 |
1.894% → 1.925% (+0.031%p) |
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ServiceNow (NOW) |
94.26 → 94.11 (-0.15) |
약 2.6만원 |
1.821% → 1.870% (+0.049%p) |
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NetApp (NTAP) |
86.84 → 86.70 (-0.14) |
약 3.5만원 |
2.364% → 2.411% (+0.047%p) |
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Natera (NTRA) |
27.41 → 27.37 (-0.04) |
약 1.8만원 |
1.334% → 1.352% (+0.018%p) |
|
NVIDIA (NVDA) |
154.94 → 154.70 (-0.24) |
약 7.1만원 |
5.107% → 5.116% (+0.010%p) |
|
Okta (OKTA) |
83.00 → 82.87 (-0.13) |
약 3.0만원 |
2.113% → 2.148% (+0.035%p) |
|
Oruka Therapeutics (ORKA) |
24.43 → 24.40 (-0.03) |
약 0.4만원 |
0.329% → 0.339% (+0.009%p) |
|
Palo Alto Networks (PANW) |
25.55 → 25.51 (-0.04) |
약 1.8만원 |
1.262% → 1.308% (+0.046%p) |
|
Palantir (PLTR) |
325.87 → 325.36 (-0.51) |
약 11.4만원 |
8.141% → 8.174% (+0.033%p) |
|
SK hynix (SKHY) |
79.08 → 78.96 (-0.12) |
약 3.0만원 |
2.315% → 2.252% (-0.063%p) |
|
Sandisk (SNDK) |
23.83 → 23.79 (-0.04) |
약 9.1만원 |
6.195% → 6.099% (-0.096%p) |
|
Snowflake (SNOW) |
118.10 → 117.91 (-0.19) |
약 8.4만원 |
5.769% → 5.889% (+0.120%p) |
|
Seagate (STX) |
11.44 → 11.43 (-0.01) |
약 1.2만원 |
1.493% → 1.493% (-0.001%p) |
|
Tempus AI (TEM) |
141.81 → 141.58 (-0.23) |
약 1.8만원 |
1.281% → 1.260% (-0.021%p) |
|
Teradyne (TER) |
14.02 → 14.00 (-0.02) |
약 1.0만원 |
0.793% → 0.785% (-0.008%p) |
|
Tesla (TSLA) |
35.33 → 35.27 (-0.06) |
약 2.9만원 |
1.915% → 1.942% (+0.027%p) |
|
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) |
1.69 → 1.68 (-0.01) |
약 0.7만원 |
0.130% → 0.131% (+0.001%p) |
수량 변화 없음: Broadcom(AVGO) 1.07주 → 1.07주. 비중은 0.057% → 0.058%로 변했으며, 이는 가격·분모 효과입니다.
3. 무엇이 달라졌나
확인된 사실: 2026-09-11과 2026-09-14 모두 주식 47종목으로 구성돼 있으며 신규 편입·전량 매도는 없습니다. 46개 종목의 수량이 감소했고 Broadcom만 수량이 그대로였습니다. trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 매수 0건·매도 46건, 추정 매도액 1,390,737원으로 일치하며 거래 방향과 delta_quantity 부호 불일치는 없습니다.
능동 거래와 기계적 변화의 구분: 원시 총매도액 139.1만원은 직전일 주식 평가액의 약 0.153%이고, 46개 매도 종목의 수량 감소율 중앙값 -0.156%와 거의 일치합니다. 공통 스케일링 제거 후 잔차도 작아, 오늘의 원시 매도는 46개의 독립적인 종목 판단보다 ETF 환매·설정단위 또는 기준수량 축소 가능성이 높습니다. 보정 후 별도 능동 거래는 식별되지 않습니다.
가격 효과: 동일한 공통 수량 축소가 적용됐으므로 비중 변화는 주로 상대 가격·환율·전체 평가액 변화로 봐야 합니다. 비중 상승 폭이 큰 종목은 MongoDB +0.188%p, Snowflake +0.120%p, Dynatrace +0.089%p, Fortinet +0.067%p, Microsoft +0.060%p, ServiceNow +0.049%p였습니다. 반대로 Lumentum -0.121%p, Micron -0.113%p, Sandisk -0.096%p, Dell -0.093%p, Nebius -0.071%p, CoreWeave -0.067%p가 상대적으로 약했습니다.
주식 평가액은 908,784,429원 → 888,594,020원으로 약 2019.0만원(-2.22%) 감소했습니다. 원시 순매도 추정액은 약 139.1만원이므로 단순 잔차 기준 약 1880.0만원(-2.07%)의 부정적 시가평가·환율 효과가 더해진 것으로 볼 수 있습니다. 다만 거래대금 자체가 스냅숏 기반 추정치이므로 참고용입니다.
4. 운용 의도 해석
오늘 데이터에서 새롭게 식별되는 능동 운용 의도는 없습니다. 46개 종목이 거의 같은 비율로 감소했고 Broadcom의 무변화도 반올림으로 설명 가능한 범위이기 때문입니다. 가장 보수적인 해석은 직전 포트폴리오 구조를 유지한 채 ETF 설정단위 또는 기준수량이 약 0.16% 축소된 날입니다.
상대 비중 변화는 가격 효과가 중심입니다. 메모리·스토리지(MU·SNDK·STX·SKHY·NTAP)는 약 17.07% → 16.85%, 광통신·인터커넥트(LITE·AAOI·AXTI·ALAB·MRVL)는 10.11% → 9.88%로 낮아졌습니다. 반면 소프트웨어/AI 응용(PLTR·SNOW·MSFT·MDB·NOW·DT·DDOG·GTLB)은 24.18% → 24.74%, 보안·엣지(NET·AKAM·FTNT·OKTA·PANW·CRWD)는 8.82% → 9.02%, 대형 플랫폼(MSFT·AMZN·GOOGL)은 5.18% → 5.32%로 상승했습니다. CRCL·MSTR 디지털자산 바스켓은 5.73% → 5.71%로 거의 유지됐습니다. 이는 능동 매매가 아니라 상대 가격 효과로 해석했습니다.
외부 뉴스나 이벤트를 오늘 거래의 직접 원인으로 연결하지 않았습니다.
5. 현재 포트폴리오
주식 평가액: 약 8.886억원
직전 스냅숏 대비: 약 -2,019만원(-2.22%)
보유 주식: 47종목
주식 비중 합계: 100%
|
순위 |
종목 |
비중 |
|
1 |
Palantir (PLTR) |
8.17% |
|
2 |
Sandisk (SNDK) |
6.10% |
|
3 |
Snowflake (SNOW) |
5.89% |
|
4 |
NVIDIA (NVDA) |
5.12% |
|
5 |
Micron (MU) |
4.59% |
|
6 |
Lumentum (LITE) |
4.00% |
|
7 |
Bloom Energy (BE) |
3.64% |
|
8 |
Dell Technologies (DELL) |
3.17% |
|
9 |
Strategy (MSTR) |
2.92% |
|
10 |
AMD (AMD) |
2.91% |
집중도는 상위 5개 29.87%, 상위 10개 46.51%, 상위 20개 70.53%입니다. 비공식 테마 묶음 기준 메모리·스토리지는 약 16.85%, 광통신·인터커넥트 9.88%, 소프트웨어/AI 응용 24.74%, 보안·엣지 9.02%, 대형 플랫폼 5.32%, CRCL·MSTR 디지털자산 관련 바스켓 5.71%입니다. 이 분류는 공식 산업분류가 아니며 경제적 노출이 일부 중복될 수 있습니다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
약 -0.156%의 공통 수량 축소가 다음 스냅숏에서 되돌아오거나 반복되는지 확인해 환매·설정단위/기준수량 축소 가설을 검증합니다.
가격 효과로 비중이 오른 MongoDB·Snowflake·Dynatrace·Fortinet에 실제 추종 매수가 이어지는지 봅니다.
Lumentum·Micron·Sandisk·Dell처럼 상대 비중이 낮아진 주요 포지션을 보강하는지 관찰합니다.
9월 8~10일에 나타난 Dell·SK hynix·Bloom Energy 강화 흐름이 새로운 능동 거래로 다시 나타나는지 확인합니다.
Broadcom은 1.07주, 비중 약 0.058%의 잔여 포지션입니다. 완전 청산 여부를 계속 확인합니다.
데이터 주의사항
거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아닙니다. estimated_trade_value_krw는 당일 평가단가를 이용한 추정치로 실제 체결가격·환율·수수료와 다를 수 있습니다.
trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 2026-09-14 기준 매수 0건·매도 46건, 추정 매도액 1,390,737원으로 일치합니다. position_changes.csv는 주식 sell 46건, mark_to_market 1건, 현금 관련 cash_movement 2건이며 거래 방향과 수량 변화 부호 불일치는 없습니다. ticker_trade_summary.csv에서도 최신 거래일이 2026-09-14인 종목은 46개로 확인됩니다.
46개 원시 매도 종목의 수량 감소율 중앙값은 약 -0.156%, 평균은 약 -0.161%입니다. VRTX·STX·LRCX처럼 보유수량이 작은 포지션은 소수점 둘째 자리 반올림 때문에 감소율이 더 크게 또는 작게 보일 수 있습니다. 공통 스케일링 제거 후 잔차 절대 추정금액 합계는 약 7.1만원, 최대 단일 종목 잔차는 약 0.9만원에 불과합니다. 설정·환매 원장으로 직접 확인한 것은 아니므로 공통 스케일링 해석은 가설입니다.
2026-09-11과 2026-09-14 모두 주식 47종목이며 신규 편입·전량 매도는 없습니다. 대상일 주식 비중 합계는 100%이고 주식 종목에는 중복 security_key가 없습니다. 전체 행에서는 설정현금액과 원화현금이 모두 CASH로 정규화돼 중복 키가 존재하지만 두 현금 행의 공식 비중은 0이므로 실제 투자 가능 현금이나 레버리지로 합산하지 않았습니다. 선물 행은 없습니다.
download_log.csv에는 2026-09-14 원본 49행을 기존 캐시로 사용한 것으로 기록돼 있으며 최신일 오류는 확인되지 않았습니다. summary.json의 last_date는 2026-09-14이고, holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏은 2026-09-11입니다.