KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-09-15
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224413112555
기준일: 2026-09-15
비교일: 2026-09-14
한줄 요약
46개 주식의 보유수량이 약 -0.16%씩 거의 동일하게 감소했고 Vertex Pharmaceuticals(VRTX)만 수량이 그대로였습니다. 원시 데이터는 46종목 매도·추정 140.9만원으로 집계하지만, 수량 감소율 중앙값이 -0.157%이고 공통 스케일링 제거 후 잔차가 매우 작아 개별 종목별 능동 매도보다 ETF 환매·설정단위 또는 기준수량 축소 가능성이 높습니다. 신규 편입·전량 매도·식별 가능한 개별 리밸런싱은 없습니다.
1. 오늘의 매매 요약
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구분 |
내용 |
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원시 매수 |
0종목 / 0원 |
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원시 매도 |
46종목 / 약 140.9만원 |
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원시 순매수 |
약 140.9만원 순매도 |
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원시 총회전금액 |
약 140.9만원 |
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원시 총회전율 |
약 0.159% (직전일 주식 평가액 기준) |
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공통 수량 감소율 중앙값 |
약 -0.157% |
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보정 후 식별 가능한 능동 거래 |
없음 |
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보유 주식 수 |
47종목 → 47종목 |
수량이 감소한 46개 종목의 감소율 평균은 약 -0.178%입니다. VRTX는 1.68주로 수량이 그대로지만, 공통 축소율을 적용하면 감소량이 약 0.0026주에 불과해 소수점 둘째 자리 공시에서 반올림으로 보이지 않았을 가능성이 높습니다. 중앙값을 공통 스케일링으로 가정하면 보정 후 잔차 절대 추정금액 합계는 약 8.6만원, 최대 단일 종목 잔차도 약 1.6만원입니다.
2. 종목별 거래
원시 데이터상 매수 종목은 없습니다. 아래 46개 종목은 모두 수량이 감소해 파일 규칙상 매도이지만, 거의 동일 비율의 공통 기준수량 축소가 주된 것으로 판단했습니다.
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종목 |
수량 변화 |
추정 매도액 |
비중 변화 |
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Palantir Technologies Inc -A (PLTR) |
325.36 → 324.85 (-0.51) |
약 11.5만원 |
8.174% → 8.172% (-0.001%p) |
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Sandisk Corp/DE (SNDK) |
23.79 → 23.76 (-0.03) |
약 6.6만원 |
6.099% → 5.838% (-0.261%p) |
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Snowflake Inc - CL A (SNOW) |
117.91 → 117.73 (-0.18) |
약 8.0만원 |
5.889% → 5.827% (-0.062%p) |
|
NVIDIA Corp (NVDA) |
154.70 → 154.45 (-0.25) |
약 7.4만원 |
5.116% → 5.072% (-0.045%p) |
|
MICRON TECH (MU) |
31.03 → 30.98 (-0.05) |
약 6.6만원 |
4.594% → 4.545% (-0.049%p) |
|
Lumentum Holdings Inc (LITE) |
28.20 → 28.16 (-0.04) |
약 5.0만원 |
3.997% → 3.927% (-0.070%p) |
|
BLOOM ENERGY CORPORATION (BE) |
92.96 → 92.82 (-0.14) |
약 5.2만원 |
3.640% → 3.850% (+0.211%p) |
|
Dell Technologies Inc (DELL) |
41.35 → 41.28 (-0.07) |
약 5.4만원 |
3.173% → 3.523% (+0.350%p) |
|
ADVANCED MICRO DEVICES (AMD) |
38.20 → 38.14 (-0.06) |
약 4.2만원 |
2.914% → 2.961% (+0.048%p) |
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Strategy Inc (MSTR) |
149.93 → 149.70 (-0.23) |
약 4.1만원 |
2.919% → 2.949% (+0.030%p) |
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Circle Internet Group Inc (CRCL) |
203.90 → 203.58 (-0.32) |
약 3.9만원 |
2.789% → 2.775% (-0.015%p) |
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MONGODB INC (MDB) |
50.39 → 50.31 (-0.08) |
약 3.9만원 |
2.853% → 2.741% (-0.112%p) |
|
Applied Optoelectronics Inc (AAOI) |
165.51 → 165.25 (-0.26) |
약 3.7만원 |
2.589% → 2.619% (+0.030%p) |
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YANDEX NV-A (NBIS) |
77.08 → 76.96 (-0.12) |
약 3.6만원 |
2.663% → 2.600% (-0.063%p) |
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NETAPP INC (NTAP) |
86.70 → 86.56 (-0.14) |
약 3.8만원 |
2.411% → 2.595% (+0.184%p) |
|
SK hynix Inc (SKHY) |
78.96 → 78.84 (-0.12) |
약 3.1만원 |
2.252% → 2.254% (+0.002%p) |
|
MICROSOFT (MSFT) |
29.61 → 29.56 (-0.05) |
약 3.3만원 |
2.209% → 2.204% (-0.005%p) |
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DYNATRACE INC (DT) |
277.15 → 276.72 (-0.43) |
약 3.0만원 |
2.159% → 2.126% (-0.033%p) |
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OKTA INC (OKTA) |
82.87 → 82.74 (-0.13) |
약 2.9만원 |
2.148% → 2.072% (-0.075%p) |
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TESLA MOTORS (TSLA) |
35.27 → 35.22 (-0.05) |
약 2.5만원 |
1.942% → 1.936% (-0.006%p) |
|
Cloudflare Inc (NET) |
40.84 → 40.77 (-0.07) |
약 2.9만원 |
1.925% → 1.880% (-0.045%p) |
|
SERVICENOW INC (NOW) |
94.11 → 93.96 (-0.15) |
약 2.7만원 |
1.870% → 1.873% (+0.004%p) |
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ARM Holdings PLC (ARM) |
46.58 → 46.50 (-0.08) |
약 2.9만원 |
1.793% → 1.852% (+0.059%p) |
|
MARVELL TECHNOLOGY INC (MRVL) |
51.85 → 51.77 (-0.08) |
약 2.5만원 |
1.782% → 1.839% (+0.056%p) |
|
INTEL Corp (INTC) |
118.24 → 118.06 (-0.18) |
약 2.5만원 |
1.797% → 1.828% (+0.032%p) |
|
FORTINET INC (FTNT) |
77.88 → 77.75 (-0.13) |
약 2.7만원 |
1.874% → 1.825% (-0.048%p) |
|
Amazon.com Inc (AMZN) |
45.69 → 45.62 (-0.07) |
약 2.4만원 |
1.743% → 1.762% (+0.019%p) |
|
Coreweave Inc (CRWV) |
130.91 → 130.71 (-0.20) |
약 2.4만원 |
1.767% → 1.750% (-0.017%p) |
|
SEAGATE TECHNOLOGY (STX) |
11.43 → 11.41 (-0.02) |
약 2.2만원 |
1.493% → 1.425% (-0.068%p) |
|
DATADOG INC - CLASS A (DDOG) |
42.06 → 42.00 (-0.06) |
약 1.8만원 |
1.412% → 1.398% (-0.015%p) |
|
ALPHABET INC-CL A (GOOGL) |
27.17 → 27.12 (-0.05) |
약 2.3만원 |
1.369% → 1.381% (+0.012%p) |
|
Natera Inc (NTRA) |
27.37 → 27.32 (-0.05) |
약 2.2만원 |
1.352% → 1.352% (-0.000%p) |
|
PALO ALTO NETWORKS INC (PANW) |
25.51 → 25.47 (-0.04) |
약 1.8만원 |
1.308% → 1.267% (-0.041%p) |
|
Tempus AI Inc (TEM) |
141.58 → 141.36 (-0.22) |
약 1.7만원 |
1.260% → 1.255% (-0.005%p) |
|
Akamai Technologies Inc (AKAM) |
55.16 → 55.08 (-0.08) |
약 1.2만원 |
0.895% → 0.885% (-0.010%p) |
|
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A (CRWD) |
27.40 → 27.36 (-0.04) |
약 1.1만원 |
0.867% → 0.851% (-0.016%p) |
|
TERADYNE INC (TER) |
14.00 → 13.97 (-0.03) |
약 1.5만원 |
0.785% → 0.798% (+0.013%p) |
|
AXT Inc (AXTI) |
81.07 → 80.94 (-0.13) |
약 1.1만원 |
0.794% → 0.789% (-0.006%p) |
|
Astera Labs Inc (ALAB) |
16.54 → 16.52 (-0.02) |
약 0.8만원 |
0.713% → 0.724% (+0.011%p) |
|
ILLUMINA INC (ILMN) |
18.06 → 18.03 (-0.03) |
약 0.8만원 |
0.551% → 0.560% (+0.009%p) |
|
APPLIED MATERIALS INC (AMAT) |
7.70 → 7.68 (-0.02) |
약 1.2만원 |
0.529% → 0.527% (-0.002%p) |
|
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC (JAZZ) |
12.88 → 12.86 (-0.02) |
약 0.7만원 |
0.469% → 0.476% (+0.006%p) |
|
LAM RESEARCH (LRCX) |
9.39 → 9.37 (-0.02) |
약 0.8만원 |
0.424% → 0.420% (-0.003%p) |
|
Oruka Therapeutics Inc (ORKA) |
24.40 → 24.36 (-0.04) |
약 0.5만원 |
0.339% → 0.339% (-0.000%p) |
|
Gitlab Inc (GTLB) |
23.86 → 23.83 (-0.03) |
약 0.2만원 |
0.171% → 0.168% (-0.002%p) |
|
BROADCOM LTD (AVGO) |
1.07 → 1.06 (-0.01) |
약 0.5만원 |
0.058% → 0.058% (-0.001%p) |
수량 변화 없음: Vertex Pharmaceuticals(VRTX) 1.68주 → 1.68주. 비중은 0.131% → 0.130%로 소폭 변했으며 이는 가격·분모 효과입니다.
3. 무엇이 달라졌나
확인된 사실: 2026-09-14와 2026-09-15 모두 주식 47종목으로 구성돼 있으며 신규 편입·전량 매도는 없습니다. 46개 종목의 수량이 감소했고 VRTX만 수량이 그대로였습니다. trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 매수 0건·매도 46건, 추정 매도액 1,409,054원으로 일치하며 거래 방향과 delta_quantity 부호 불일치는 없습니다.
능동 거래와 기계적 변화의 구분: 46개 매도 종목의 수량 감소율 중앙값이 -0.157%로 밀집하고 공통 스케일링 제거 후 잔차도 작습니다. 따라서 46개의 독립적인 매도 판단보다 ETF 환매·설정단위 또는 기준수량 축소 가능성이 높습니다. 보정 후 별도 능동 거래는 식별되지 않습니다.
가격 효과: 공통 수량 축소가 적용됐으므로 상대 비중 변화는 주로 가격·환율·전체 평가액 변화로 봐야 합니다. 비중 상승 폭이 큰 종목은 DELL +0.350%p, BE +0.211%p, NTAP +0.184%p, ARM +0.059%p, MRVL +0.056%p, AMD +0.048%p였고, 반대로 SNDK -0.261%p, MDB -0.112%p, OKTA -0.075%p, LITE -0.070%p, STX -0.068%p, NBIS -0.063%p가 상대적으로 약했습니다.
주식 평가액은 888,594,020원 → 895,602,298원으로 약 +700.8만원(+0.79%) 변했습니다. 원시 순매도 추정액은 약 140.9만원이므로 단순 잔차 기준으로는 약 +841.7만원의 시가평가·환율 효과가 순매도를 상쇄한 것으로 볼 수 있습니다. 다만 거래대금 자체가 스냅숏 기반 추정치이므로 참고용입니다.
4. 운용 의도 해석
오늘 데이터에서 새롭게 식별되는 능동 운용 의도는 없습니다. 46개 종목이 거의 같은 비율로 감소했고 VRTX의 무변화도 반올림으로 설명 가능한 범위이기 때문입니다. 가장 보수적인 해석은 직전 포트폴리오 구조를 유지한 채 ETF 설정단위 또는 기준수량이 약 0.16% 축소된 날입니다.
상대 비중 변화는 가격 효과가 중심입니다. 메모리·스토리지는 16.85% → 16.66%, 광통신·인터커넥트는 9.88% → 9.90%, 소프트웨어/AI 응용은 24.74% → 24.51%, 보안·엣지는 9.02% → 8.78%, 대형 플랫폼은 5.32% → 5.35%, CRCL·MSTR 디지털자산 바스켓은 5.71% → 5.72%로 변했습니다. 이는 능동 매매가 아니라 상대 가격 효과로 해석했습니다.
외부 뉴스나 이벤트를 오늘 거래의 직접 원인으로 연결하지 않았습니다.
5. 현재 포트폴리오
주식 평가액: 895,602,298원, 약 8.96억원
직전 스냅숏 대비: +700.8만원 (+0.79%)
보유 주식: 47종목
주식 비중 합계: 100%
|
순위 |
종목 |
비중 |
|
1 |
Palantir Technologies Inc -A (PLTR) |
8.17% |
|
2 |
Sandisk Corp/DE (SNDK) |
5.84% |
|
3 |
Snowflake Inc - CL A (SNOW) |
5.83% |
|
4 |
NVIDIA Corp (NVDA) |
5.07% |
|
5 |
MICRON TECH (MU) |
4.55% |
|
6 |
Lumentum Holdings Inc (LITE) |
3.93% |
|
7 |
BLOOM ENERGY CORPORATION (BE) |
3.85% |
|
8 |
Dell Technologies Inc (DELL) |
3.52% |
|
9 |
ADVANCED MICRO DEVICES (AMD) |
2.96% |
|
10 |
Strategy Inc (MSTR) |
2.95% |
집중도는 상위 5개 29.45%, 상위 10개 46.67%, 상위 20개 70.59%입니다. 비공식 테마 묶음 기준 메모리·스토리지는 약 16.66%, 광통신·인터커넥트 9.90%, 소프트웨어/AI 응용 24.51%, 보안·엣지 8.78%, 대형 플랫폼 5.35%, CRCL·MSTR 디지털자산 관련 바스켓 5.72%입니다. 이 분류는 공식 산업분류가 아니며 경제적 노출이 일부 중복될 수 있습니다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
약 -0.157%의 공통 수량 축소가 다음 스냅숏에서 되돌아오거나 반복되는지 확인해 환매·설정단위/기준수량 축소 가설을 검증합니다.
가격 효과로 비중이 크게 오른 Dell·Bloom Energy·NetApp을 실제 추종 매수하는지 확인합니다.
Sandisk·MongoDB·Okta·Lumentum처럼 상대 비중이 낮아진 주요 포지션을 보강하는지 봅니다.
최근 강화했던 Dell·SK hynix·Bloom Energy가 다시 능동 거래로 확대되는지 확인합니다.
Broadcom은 1.06주, 비중 약 0.058%의 잔여 포지션입니다. 완전 청산 여부를 계속 관찰합니다.
데이터 주의사항
거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아닙니다. estimated_trade_value_krw는 당일 평가단가를 이용한 추정치로 실제 체결가격·환율·수수료와 다를 수 있습니다.
trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 2026-09-15 기준 매수 0건·매도 46건, 추정 매도액 1,409,054원으로 일치합니다. position_changes.csv는 주식 sell 46건, mark_to_market 1건, 현금 관련 cash_movement 2건이며 거래 방향과 수량 변화 부호 불일치는 없습니다. ticker_trade_summary.csv에서도 최신 거래일이 2026-09-15인 종목은 46개로 확인됩니다.
46개 원시 매도 종목의 수량 감소율 중앙값은 약 -0.157%, 평균은 약 -0.178%입니다. 공통 스케일링 제거 후 잔차 절대 추정금액 합계는 약 8.6만원, 최대 단일 종목 잔차는 약 1.6만원에 불과합니다. 설정·환매 원장으로 직접 확인한 것은 아니므로 공통 스케일링 해석은 가설입니다.
2026-09-14와 2026-09-15 모두 주식 47종목이며 신규 편입·전량 매도는 없습니다. 대상일 주식 비중 합계는 100%이고 주식 종목에는 중복 security_key가 없습니다. 전체 행에서는 설정현금액과 원화현금이 모두 CASH로 정규화돼 중복 키가 존재하지만 두 현금 행의 공식 비중은 0이므로 실제 투자 가능 현금이나 레버리지로 합산하지 않았습니다. 선물 행은 없습니다.
download_log.csv에는 2026-09-15 원본 49행을 기존 캐시로 사용한 것으로 기록돼 있으며 최신일 오류는 확인되지 않았습니다. summary.json의 last_date는 2026-09-15, holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏은 2026-09-14입니다.