TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-09-15

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224413112758

기준일: 2026-09-15

비교일: 2026-09-14

한줄 요약

주식 41개 전 종목의 보유수량이 그대로여서 추정 매수·매도는 모두 0건입니다. 따라서 9월 15일의 변화는 능동적 거래가 아니라 가격·환율·전체 순자산 변화에 따른 시가평가 효과입니다. Dell Technologies와 Bloom Energy가 크게 강했고 Sandisk가 가장 약했습니다. 총평가액은 약 8.93억원에서 9.08억원으로 1.68% 증가했습니다.

1. 오늘의 매매 요약

총회전율은 추정 매수액과 추정 매도액을 합한 총회전금액을 기준일 포트폴리오 평가액으로 나눈 값입니다. 기준일에는 주식 수량 변화가 전혀 없어 총회전금액과 회전율이 모두 0입니다.

2. 종목별 거래

매수

확인된 매수 종목은 없습니다.

매도

확인된 매도 종목은 없습니다.

trades.csv에는 2026-09-15 거래 행이 없고, position_changes.csv의 기준일 주식 41개 행에서 delta_quantity가 모두 0입니다. 9월 14일과 9월 15일의 주식 종목 집합도 동일해 신규 편입이나 전량 매도 누락은 확인되지 않았습니다.

3. 무엇이 달라졌나

능동적 거래

확인된 사실: 2026-09-14와 2026-09-15 사이 모든 주식 보유수량이 동일합니다. daily_trade_summary.csv에도 2026-09-15 행이 없고, ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일은 2026-09-10입니다.

따라서 기준일에 새롭게 확인되는 능동적 매매 신호는 없습니다. 가장 최근 실제 수량 조정은 9월 10일이며, 9월 11일·14일·15일에는 그 결과를 유지했습니다.

가격·평가 효과

Dell은 평가액이 약 12.1% 증가해 비중이 4.89%에서 5.39%로 크게 상승했고, Bloom Energy도 평가액이 약 6.8% 늘어 비중이 5.77%에서 6.06%로 높아졌습니다. 반대로 Sandisk는 평가액이 약 3.4% 감소해 비중이 5.10%에서 4.85%로 낮아졌습니다. 이 변화들은 모두 수량 변화 없이 발생한 시가평가 효과입니다.

4. 운용 의도 해석

확인된 사실: 9월 15일에는 신규 매매가 없습니다. 가장 최근 실제 수량 변화는 9월 10일이며, 이후 9월 11일·14일·15일 모두 당시 형성된 포지션을 유지했습니다.

합리적 해석: 이번 스냅숏만으로 새로운 종목 선호나 스타일 전환을 읽는 것은 적절하지 않습니다. 다만 최근 적극적으로 확대했던 Bloom Energy 148주, Astera Labs 31주, Teradyne 35주, QUALCOMM 51주를 그대로 유지했고, 9월 10일 크게 감축했던 ServiceNow·Palo Alto Networks·Snowflake에도 후속 감축이 없었습니다.

Dell과 Bloom Energy의 비중이 크게 상승했지만 이는 추가 매수 결과가 아니라 가격 효과입니다. 반대로 Sandisk·Nebius·Lumentum의 비중 하락도 능동적 감축이 아닙니다. 따라서 이날 확인되는 운용 행동은 최근의 AI 인프라·전력·반도체 하드웨어 중심 위험 배분을 유지했다는 것입니다.

외부 뉴스나 특정 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았습니다. 실제 수량 변화가 없는 날이므로 외부 이벤트와 운용 행동 사이의 직접적 인과관계를 주장하지 않습니다.

5. 현재 포트폴리오

총평가액은 892,651,811원에서 907,673,631원으로 약 1,502만원(+1.68%) 증가했습니다. 주식 평가액은 약 1,469만원(+1.73%), 현금은 약 3만원(+0.19%), 수량이 0으로 기록된 나스닥100 선물 평가액은 약 30만원(+0.97%) 증가했습니다.

이 변화에는 보유자산 가격·환율·ETF 설정 및 환매·평가 시점 차이가 함께 반영될 수 있으므로 ETF의 순수 일간수익률이나 자금 유출입으로 단정하지 않습니다.

상위 보유종목

주식 기준 집중도는 상위 5종목 27.72%, 상위 10종목 44.37%, 상위 20종목 68.98%입니다. 비교일의 27.33%, 44.08%, 68.83%에서 각각 +0.39%p, +0.29%p, +0.15%p 높아졌습니다. 이는 거래가 아니라 Dell·Bloom Energy 등 기존 상위 보유종목의 상대적 강세가 집중도를 높인 결과입니다.

포트폴리오의 중심은 NVIDIA·Sandisk·SK hynix·Micron·Intel·AMD의 반도체·메모리·스토리지, Dell의 서버 하드웨어, Lumentum·Marvell·AAOI·Credo의 데이터센터 연결망, Bloom Energy·Vertiv·GE Vernova의 전력·설비, Snowflake·Palantir·ServiceNow·Palo Alto Networks의 데이터·AI 소프트웨어 및 보안, Coinbase·Robinhood·Strategy의 디지털자산·브로커리지 고베타 축입니다. 이는 공식 산업분류가 아니라 종목 실체에 따른 해석입니다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

Dell이 수량 변화 없이 5.39%까지 상승한 뒤 운용역이 높은 비중을 그대로 허용하는지, 비중 관리 매도가 나오는지 확인합니다.

Bloom Energy가 6.06%까지 올라 NVIDIA 다음의 2위 포지션을 유지한 만큼 추가 증액 또는 차익실현 여부를 봅니다.

Sandisk가 4.85%로 밀린 뒤 실제 보강 매수가 나오는지, 가격 약세를 그대로 허용하는지 확인합니다.

9월 10일 늘린 Astera Labs·Teradyne·QUALCOMM에서 후속 매수가 재개되는지 관찰합니다.

9월 10일 크게 줄인 ServiceNow·Palo Alto Networks·Snowflake에서 추가 감축이 이어지는지 봅니다.

NVIDIA는 평가액이 거의 보합인데 전체 평가액 증가로 비중이 7.39%까지 낮아졌습니다. 다시 7%대 후반으로 보강하는지 확인합니다.

데이터 주의사항

기준일은 달력상 실행일이 아니라 data/summary.json의 last_date인 2026-09-15를 사용했습니다. 비교일은 holdings.csv에 실제 존재하는 직전 유효 스냅숏 2026-09-14입니다.

기준일과 비교일은 각각 43개 행이며 주식 41종목, 현금 1행, 나스닥100 선물 1행입니다. 두 날짜의 주식 종목 집합은 동일하고 동일 security_key 중복도 없습니다. 기준일 비중 합계는 100.00%로 정상 범위입니다.

summary.json의 보유행 2,455개, 추정 거래행 452개, 매수행 145개, 매도행 307개는 현재 holdings.csv와 trades.csv 집계와 일치합니다. 누적 총회전금액도 daily_trade_summary.csv 합계와 실질적으로 일치하며 거래 행의 delta_quantity 부호와 side 불일치는 없습니다.

2026-09-15에는 trades.csv 거래가 0건이고 position_changes.csv의 주식 41개 행도 모두 delta_quantity=0입니다. daily_trade_summary.csv에는 기준일 행이 없고 ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일은 2026-09-10입니다.

download_log.csv에는 2026-09-15 원본 43개 행이 기존 파일 사용(cached) 상태로 기록돼 있습니다.

매매 내역은 공식 구성종목 스냅숏의 일별 보유수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아닙니다. 같은 수량으로 장중 매수·매도가 왕복된 경우에는 스냅숏 비교만으로 포착되지 않을 수 있습니다.

현금 변화는 독립적인 주식 거래로 집계하지 않습니다. 나스닥100 선물은 수량이 0으로 기록돼 있어 평가비중 3.49%와 평가액 변화를 실제 계약 수·매수·매도·명목 레버리지로 단정하지 않습니다. 총평가액과 개별 종목 평가액에는 가격·환율·ETF 설정 및 환매·평가 시점 차이가 영향을 줄 수 있습니다.