TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-09-16

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224413399816

기준일: 2026-09-16

비교일: 2026-09-15

한줄 요약

주식 41개 전 종목의 보유수량이 그대로여서 추정 매수·매도는 모두 0건입니다. 총평가액은 약 9.08억원에서 8.83억원으로 2.73% 감소했습니다. Coinbase·Microsoft·Alphabet·Strategy 등은 상대적으로 강했지만, Teradyne·Lumentum·Bloom Energy·SK hynix·AAOI·Dell 등 AI 인프라·반도체 관련 종목의 평가액 감소가 컸습니다.

1. 오늘의 매매 요약

총회전율은 추정 매수액과 추정 매도액을 합한 총회전금액을 기준일 포트폴리오 평가액으로 나눈 값입니다. 기준일에는 주식 수량 변화가 없어 총회전금액과 회전율이 모두 0입니다.

2. 종목별 거래

확인된 매수·매도 종목은 없습니다.

trades.csv에는 2026-09-16 거래 행이 없고, position_changes.csv에서 주식 41개 종목의 delta_quantity가 모두 0입니다. 9월 15일과 16일의 주식 종목 집합도 동일해 신규 편입이나 전량 매도 누락은 확인되지 않았습니다.

3. 무엇이 달라졌나

능동적 거래

확인된 사실: 2026-09-15와 2026-09-16 사이 모든 주식 보유수량이 동일합니다. daily_trade_summary.csv에도 2026-09-16 행이 없고, ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일은 2026-09-10입니다. 따라서 9월 16일의 비중 변화는 능동적 거래가 아니라 시가평가 효과입니다.

가격·평가 효과

전체 포트폴리오 평가액이 2.73% 감소했기 때문에 개별 평가액이 소폭 감소하거나 보합이어도 상대 비중이 상승할 수 있습니다. 예를 들어 Amazon과 Tesla는 평가액이 소폭 감소했지만 전체보다 덜 하락해 비중이 각각 +0.08%p, +0.07%p 높아졌습니다.

4. 운용 의도 해석

확인된 사실: 9월 16일에는 신규 매매가 없습니다. 가장 최근 실제 수량 변화는 9월 10일이며, 그날 Bloom Energy·Astera Labs·Teradyne·QUALCOMM을 늘리고 Amazon·ServiceNow·Palo Alto Networks·Snowflake를 줄였습니다. 이후 9월 11일·14일·15일·16일에는 주식 보유수량이 그대로입니다.

합리적 해석: 이번 스냅숏에서 새로운 종목 선호 변화나 스타일 회전을 읽는 것은 적절하지 않습니다. 최근 강화한 AI 인프라·전력·반도체 하드웨어 중심 포지션을 가격 약세에도 그대로 유지한 날로 보는 것이 보수적입니다. 특히 Bloom Energy·Teradyne·Astera Labs는 당일 가격이 약했지만 수량 감축은 없었습니다.

반대로 Coinbase·Strategy·Robinhood의 상대 비중 상승은 추가 매수가 아니라 가격 효과입니다. 외부 뉴스나 특정 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았습니다.

5. 현재 포트폴리오

총평가액은 907,673,631원 → 882,908,292원, 약 2,477만원(-2.73%) 감소했습니다. 주식 평가액은 약 2,437만원 감소했고, 현금은 약 42만원 감소했으며, 수량 0으로 기록된 나스닥100 선물 평가액은 약 3만원 증가했습니다.

상위 보유종목

주식 기준 집중도는 상위 5종목 27.19%, 상위 10종목 44.34%, 상위 20종목 69.21%입니다. 비교일의 27.72%, 44.37%, 68.98%와 비교하면 최상위 집중도는 낮아졌지만 상위 20개 집중도는 소폭 높아졌습니다. 이는 거래가 아니라 종목별 상대가격 변화의 결과입니다.

대략적인 테마 비중은 반도체·메모리·스토리지·서버 약 40.5%, 광통신·고속 네트워킹 약 9.4%, 전력·데이터센터 설비 약 8.1%, 대형 플랫폼 약 12.8%, 디지털자산·브로커리지 약 8.8%, AI·클라우드·소프트웨어·보안 약 9.3%입니다. 이는 공식 산업분류가 아니라 종목 실체에 따른 단순 묶음입니다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

9월 10일 늘린 Bloom Energy·Teradyne·Astera Labs가 가격 약세 뒤에도 계속 유지되는지, 실제 보강 매수나 감축이 나오는지 확인합니다.

Lumentum·AAOI·Dell·SK hynix 등 상대적으로 약했던 AI 인프라·반도체 종목에서 리밸런싱이 시작되는지 봅니다.

Coinbase·Strategy·Robinhood의 상대 강세로 디지털자산·브로커리지 비중이 약 8.8%까지 올라온 뒤 비중 관리 매도가 나오는지 관찰합니다.

Microsoft·Alphabet·Meta 등 대형 플랫폼의 상대 강세를 운용역이 그대로 허용하는지 확인합니다.

가장 최근 실제 거래일인 9월 10일 이후 무거래가 이어지고 있어 다음 수량 변화가 최근 포지셔닝의 지속 여부를 판단하는 핵심 신호입니다.

데이터 주의사항

기준일은 달력상 실행일이 아니라 summary.json의 last_date인 2026-09-16을 사용했습니다. 비교일은 holdings.csv에 실제 존재하는 직전 유효 스냅숏 2026-09-15입니다.

기준일과 비교일은 각각 43개 행이며 주식 41종목, 현금 1행, 나스닥100 선물 1행입니다. 두 날짜의 주식 종목 집합은 동일하고 동일 security_key 중복은 없습니다. 기준일 비중 합계는 100.06%로 반올림 오차 범위입니다.

summary.json의 보유행 2,498개, 추정 거래행 452개, 매수행 145개, 매도행 307개는 현재 CSV 집계와 일치합니다. 누적 총회전금액도 trades.csv와 summary.json이 일치하며, 거래 행의 delta_quantity 부호와 side 불일치는 없습니다.

2026-09-16에는 주식 거래가 0건이고 daily_trade_summary.csv에도 기준일 행이 없습니다. ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일은 2026-09-10입니다. download_log.csv에는 2026-09-16 원본 43개 행이 기존 파일 사용(cached) 상태로 기록돼 있습니다.

매매 내역은 공식 구성종목 스냅숏의 일별 보유수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아닙니다. 같은 수량으로 장중 매수·매도가 왕복된 경우에는 스냅숏 비교만으로 포착되지 않을 수 있습니다. 현금 변화는 독립적인 주식 거래로 집계하지 않으며, 나스닥100 선물은 수량이 0으로 기록돼 있어 평가비중 3.59%를 실제 계약 수·매수·매도·명목 레버리지로 단정하지 않습니다.