KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-09-17

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224414591218

기준일: 2026-09-17

비교일: 2026-09-16

한줄 요약

오늘은 식별 가능한 매수·매도가 없습니다. 47개 주식의 보유수량이 전부 직전 스냅숏과 동일했습니다. 주식 평가액은 약 0.19% 증가했지만 이는 수량 변화가 아니라 종목별 원화 평가단가·환율·포트폴리오 분모 변화에 따른 시가평가 효과입니다. 전일 NVIDIA 선택적 축소 이후 추가 리밸런싱 없이 포트폴리오를 유지한 날로 볼 수 있습니다.

1. 오늘의 매매 요약

trades.csv와 daily_trade_summary.csv에는 2026-09-17 행이 없고, position_changes.csv의 주식 47개는 모두 mark_to_market, delta_quantity=0입니다. ticker_trade_summary.csv에서도 최신 거래일이 2026-09-17인 종목은 없습니다.

2. 종목별 거래

매수: 없음.

매도: 없음.

신규 편입과 전량 매도도 없습니다. 2026-09-16의 47개 주식이 2026-09-17에도 동일한 수량으로 유지됐습니다.

3. 무엇이 달라졌나

확인된 사실: 주식 총평가액은 896,169,791원에서 897,893,347원으로 1,723,556원, 약 +0.19% 증가했습니다. 수량은 전 종목 동일하므로 이 변화는 능동 거래가 아니라 시가평가 효과입니다.

가격·평가 효과 상승: Tempus AI는 비중 +0.150%p, Dynatrace +0.088%p, AMD +0.077%p, Dell +0.075%p, Okta +0.062%p, NVIDIA +0.051%p, Bloom Energy +0.050%p가 상승했습니다. 원화 평가단가 변화율은 Tempus AI +11.42%, Illumina +7.48%, Dynatrace +4.13%, Natera +3.32%, AMD +2.88%, Okta +2.84% 등이 컸습니다.

가격·평가 효과 하락: Circle Internet Group은 비중 -0.332%p, Strategy -0.153%p, Snowflake -0.140%p, Seagate -0.052%p, Sandisk -0.050%p, Nebius -0.045%p가 하락했습니다. 특히 Circle의 원화 평가단가는 약 -10.81%, Strategy -4.72%, Seagate -3.54%, Snowflake -2.16% 변했습니다.

따라서 오늘의 비중 변화는 모두 능동적 매매가 아니라 가격·환율·전체 평가액 분모 효과로 분류해야 합니다.

4. 운용 의도 해석

오늘 새롭게 식별되는 운용 의도는 없습니다. 전 종목 수량이 그대로이므로 운용역이 종목별 위험예산을 조정했다는 근거가 없습니다.

전일에는 NVIDIA가 포트폴리오 전체의 공통 수량 확대 패턴과 반대로 감소해 선택적 축소 신호가 있었지만, 오늘은 NVIDIA를 포함한 47개 종목 모두 수량이 유지됐습니다. 따라서 전일 조정을 추가로 확대하지 않고 하루 동안 포지션을 관망한 것으로 해석할 수 있습니다.

비공식 테마 묶음 기준 메모리·스토리지는 15.98%에서 15.95%, 광통신·인터커넥트는 9.07%에서 9.14%, 소프트웨어/AI 응용은 25.69%에서 25.61%, 보안·엣지는 9.74%에서 9.88%, 대형 플랫폼은 5.48%에서 5.42%, Circle·Strategy 디지털자산 관련 바스켓은 6.15%에서 5.66%로 변했습니다.

특히 디지털자산 관련 바스켓 감소는 Circle과 Strategy의 평가가격 하락 효과가 주된 원인입니다. 이 테마 분류는 공식 산업분류가 아니며 일부 경제적 노출이 중복될 수 있습니다.

외부 뉴스나 이벤트를 오늘 거래의 원인으로 연결하지 않았습니다. 애초에 오늘은 수량 변화가 없으므로 특정 뉴스에 따른 매매 인과관계를 주장할 근거가 없습니다.

5. 현재 포트폴리오

주식 평가액: 897,893,347원, 약 8.98억원

직전 스냅숏 대비: 약 +172.4만원(+0.19%)

보유 주식: 47종목

주식 비중 합계: 100%

집중도는 상위 5개 29.27%, 상위 10개 45.92%, 상위 20개 70.06%입니다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

전일 선택적으로 줄였던 NVIDIA에서 추가 축소가 다시 나타나는지 확인합니다.

오늘 상대 강세였던 Tempus AI·Dynatrace·AMD·Dell·Okta를 실제 추종 매수하는지 관찰합니다.

Circle·Strategy·Snowflake의 가격 하락을 보강 매수로 대응하는지, 그대로 허용하는지 확인합니다.

메모리·스토리지와 소프트웨어/AI 응용 비중이 가격 효과로 소폭 낮아진 뒤 능동적 재조정이 나타나는지 봅니다.

데이터 주의사항

거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정하며 실제 주문·체결 원장이 아닙니다. 이번 기준일은 주식 47개 전부 delta_quantity=0이므로 추정 매수·매도 자체가 없습니다.

trades.csv의 최신 거래일과 daily_trade_summary.csv의 최신 거래 요약일은 모두 2026-09-16입니다. 2026-09-17 행이 없는 것은 position_changes.csv에서 주식 47개가 모두 mark_to_market으로 기록된 것과 일관됩니다. ticker_trade_summary.csv에서도 last_trade_date=2026-09-17인 종목은 없습니다.

2026-09-17 대상일은 주식 47종목, 현금 관련 2행으로 총 49행입니다. 주식 비중 합계는 100%이고 주식 종목의 중복 security_key는 없습니다. 전체 행에서는 설정현금액과 원화현금이 모두 CASH로 정규화돼 중복 키 1건이 존재합니다.

설정현금액 898,027,173원과 원화현금 133,826원은 모두 공식 비중이 0%로 기록돼 있어 실제 투자 가능 현금이나 레버리지로 합산하지 않았습니다. 선물 행은 없습니다.

download_log.csv에는 2026-09-17 원본 49행을 기존 캐시로 사용한 것으로 기록돼 있으며 최신일 오류는 확인되지 않았습니다. summary.json의 last_date는 2026-09-17, holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏은 2026-09-16입니다.

원화 평가단가 변화에는 기초자산 가격뿐 아니라 환율 효과가 포함될 수 있으므로 개별 종목의 원화 평가액 변화만으로 달러 기준 주가 수익률을 단정하지 않았습니다.