TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-09-21

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224418399879

기준일: 2026-09-21

비교일: 2026-09-18

한줄 요약

Micron과 SpaceX를 합계 약 1,867만원 늘리고, Amazon·Microsoft·Snowflake·Palo Alto Networks·Tower Semiconductor를 합계 약 2,021만원 줄였습니다. 추정 순매도는 약 153만원으로 작지만 총회전금액은 약 3,888만원으로, 대형 플랫폼·소프트웨어 일부를 줄여 메모리와 SpaceX에 집중한 내부 리밸런싱입니다.

특히 SpaceX는 9월 18일 +44주에 이어 이번에도 +43주를 추가해 157주, 비중 3.61%까지 올라왔습니다. 반면 Amazon은 9월 10일 -14주, 9월 18일 -26주에 이어 다시 -14주로 지속적인 감축 흐름입니다.

1. 오늘의 매매 요약

총회전율은 추정 매수액과 추정 매도액을 모두 합한 총회전금액을 기준일 총평가액으로 나눈 값입니다. 편도 회전율은 매수 약 2.01%, 매도 약 2.17%입니다.

2. 종목별 거래

매수

매도

신규 편입과 전량 매도 종목은 없습니다. 9월 18일과 9월 21일의 주식 종목 집합은 동일합니다.

3. 무엇이 달라졌나

확인된 사실: 인접 스냅숏을 직접 비교하면 수량 변화가 있는 주식은 7종목이며, 매수 2종목·매도 5종목입니다. trades.csv, position_changes.csv, daily_trade_summary.csv가 동일한 결과를 냅니다.

거래 중심은 명확합니다. Micron과 SpaceX에 약 1,867만원을 투입했고, Amazon·Microsoft·Snowflake·Palo Alto Networks·Tower Semiconductor에서 약 2,021만원을 회수했습니다. 순매도는 약 153만원에 불과해 전체 위험 축소보다는 내부 재배분 성격이 강합니다.

가격 효과와 능동적 거래의 구분

가격·평가 효과는 스냅숏 평가액 변화에서 추정 거래대금을 차감한 단순 분해입니다. Micron과 SpaceX는 추가 매수와 함께 평가효과도 플러스였고, Tower Semiconductor는 9주를 줄였지만 가격·평가 효과가 약 +107만원으로 나타나 강세 구간에서 일부 축소한 형태입니다.

거래가 없던 종목 중에서는 Astera Labs 약 +9.1%, ARM Holdings 약 +8.7%, Intel 약 +7.8%, AMD 약 +6.4%, Sandisk 약 +6.3%로 강했습니다. 반면 CoreWeave 약 -4.1%, Lumentum 약 -2.7%는 약했습니다. 이 변화들은 모두 수량 변화가 없는 시가평가 효과입니다.

4. 운용 의도 해석

확인된 사실: SpaceX와 Micron을 늘리고 Amazon·Microsoft·Snowflake·Palo Alto Networks·Tower Semiconductor를 줄였습니다.

합리적 해석: 이날 거래는 전체 주식 위험을 크게 낮춘 것이 아니라 대형 플랫폼과 소프트웨어 일부에서 자금을 회수해 메모리 반도체와 SpaceX로 집중도를 옮긴 리밸런싱으로 보는 것이 자연스럽습니다.

SpaceX는 9월 18일 70→114주(+44)에 이어 9월 21일 다시 114→157주(+43)로 늘었습니다. 이틀의 유효 스냅숏 동안 총 87주가 늘어 비중도 1.56%에서 3.61%까지 높아졌습니다. 최근 포트폴리오에서 가장 분명한 신규 강화 축 가운데 하나입니다.

Micron은 8월 5일 -8주, 9월 4일 -4주, 9월 7일 -7주로 지속 감축했던 흐름에서 이번에 +7주로 방향을 일부 되돌렸습니다. 반면 Amazon은 9월 10일 -14주, 9월 18일 -26주, 이번 -14주로 감축이 연속돼 91주에서 51주까지 줄었습니다.

Microsoft도 8월 이후 반복적으로 수량을 줄여왔고 이번에 다시 7주를 매도했습니다. Snowflake는 9월 2일 +20주 매수 후 9월 7일 -1주, 9월 10일 -10주, 이번 -10주로 다시 축소 중입니다. Palo Alto Networks는 9월 17일 +17주를 늘린 뒤 이번에 -6주를 되돌려 단기 조정 성격이 강합니다.

외부 뉴스나 특정 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았습니다. 위 해석은 인접 스냅숏과 최근 수량 변화에 근거한 가설이며 운용사의 공식 설명은 아닙니다.

5. 현재 포트폴리오

총평가액은 900,411,392원에서 930,837,074원으로 약 3,043만원(+3.38%) 증가했습니다. 주식 평가액은 약 +2,780만원, 현금은 약 +220만원, 선물 평가액은 약 +42만원 증가했습니다.

주식 추정 순매도는 약 153만원인데 주식 평가액은 약 2,780만원 증가했으므로, 단순 분해 시 약 2,933만원이 가격·환율 등 평가효과로 설명됩니다. 현금 증가와 순매도액의 차이는 ETF 설정·환매, 정산, 평가시점 등 다른 현금흐름이 포함될 수 있음을 보여줍니다.

상위 보유종목

주식 기준 집중도는 상위 5종목 28.31%, 상위 10종목 45.39%, 상위 20종목 69.08%입니다. 비교일의 28.07%, 44.18%, 68.41%에서 각각 +0.24%p, +1.21%p, +0.67%p 높아졌습니다. SpaceX와 Micron 증액, 그리고 일부 반도체 종목의 강세가 중상위 집중도를 높였습니다.

대략적인 테마 비중은 반도체·메모리·스토리지·서버 하드웨어 약 47.3%, AI 컴퓨트 약 4.3%, 광통신·고속 연결 약 5.6%, 전력·데이터센터 설비 약 8.5%, 대형 플랫폼 약 10.3%, 디지털자산·브로커리지 약 6.6%, 소프트웨어·보안 약 5.2%입니다. 이는 공식 산업분류가 아니라 종목 실체에 따른 단순 묶음이며 일부 종목은 다른 방식으로도 분류할 수 있습니다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

SpaceX가 9월 18일 +44주에 이어 이번 +43주로 연속 대폭 증액된 만큼 추가 매수가 이어지는지 확인합니다.

Micron의 +7주 매수가 기존 감축 흐름의 반전인지, 단기 보강에 그치는지 봅니다.

Amazon은 최근 세 차례 큰 감축으로 91주에서 51주까지 줄었습니다. 추가 축소 여부가 대형 플랫폼 노출의 방향성을 판단하는 핵심입니다.

Microsoft도 반복 감축이 이어지고 있어 Amazon과 함께 대형 플랫폼 비중을 더 낮추는지 관찰합니다.

Snowflake는 9월 2일 증액 후 연속 감축 중입니다. 소프트웨어 노출 축소가 ServiceNow·Palo Alto Networks로 확산되는지 봅니다.

Palo Alto Networks는 9월 17일 +17주 뒤 이번 -6주로 일부 되돌렸습니다. 단기 리밸런싱인지 다시 감축 추세로 돌아가는지 확인합니다.

Tower Semiconductor는 평가효과가 강한 가운데 9주를 줄였습니다. 강세 구간의 차익실현성 감축이 이어지는지 봅니다.

데이터 주의사항

기준일은 data/summary.json의 last_date인 2026-09-21, 비교일은 holdings.csv에 실제 존재하는 직전 유효 스냅숏 2026-09-18입니다.

두 날짜 모두 42개 행으로 주식 40종목, 현금 1행, 나스닥100 선물 1행입니다. 주식 종목 집합은 동일하고 동일 security_key 중복은 없습니다. 기준일 비중 합계는 정확히 100.00%입니다.

summary.json의 보유행 2,624개, 추정 거래행 478개, 매수행 155개, 매도행 323개는 현재 CSV 집계와 모두 일치합니다. 누적 총회전금액도 daily_trade_summary.csv 합계와 일치하고, 거래 행의 delta_quantity 부호와 side 불일치는 0건입니다.

2026-09-21 당일 추정 매수액은 18,673,623원, 추정 매도액은 20,207,702원, 총회전금액은 38,881,325원이며 daily_trade_summary.csv와 일치합니다. ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일도 2026-09-21입니다.

download_log.csv에는 2026-09-21 원본 42개 행이 기존 파일 사용(cached) 상태로 기록돼 있습니다.

매매 내역은 공식 구성종목 스냅숏의 일별 보유수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아닙니다. 같은 수량으로 장중 매수·매도가 왕복된 경우에는 스냅숏 비교만으로 포착되지 않을 수 있습니다. 추정 거래대금과 가격·평가 효과도 근사치이며 가격·환율·평가시점 등이 함께 반영될 수 있습니다.

현금 변화는 독립적인 주식 거래로 집계하지 않습니다. 나스닥100 선물은 수량이 0으로 기록돼 있어 평가비중 2.65%와 평가액 변화만으로 실제 계약 수·매수·매도·명목 레버리지를 단정하지 않습니다.