KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-09-21

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224418399881

기준일: 2026-09-21

비교일: 2026-09-18

한줄 요약

오늘은 3종목 매수·3종목 매도로 약 2,876.7만원의 총회전이 발생했습니다. AXTI·INTC·DELL을 합계 약 1,433.0만원 매수하고 CRCL·MSTR·NVDA를 합계 약 1,443.7만원 매도해 순매매는 약 10.7만원 순매도에 그쳤습니다. 따라서 외부 자금 유출입보다 디지털자산 프록시와 NVDA에서 자금을 빼 DELL·INTC·AXTI 쪽으로 이동한 내부 리밸런싱 성격이 강합니다.

1. 오늘의 매매 요약

trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 매수 3건·매도 3건, 추정 매수액 14,329,815원, 추정 매도액 14,436,990원, 총회전금액 28,766,805원으로 일치합니다.

2. 종목별 거래

매수

매도

3. 무엇이 달라졌나

확인된 사실: 47개 주식 가운데 6개만 수량이 변했고 41개는 수량이 그대로였습니다. 신규 편입·전량 매도는 없습니다. 거래 방향과 delta_quantity 부호 불일치도 없습니다.

능동 거래와 가격 효과: 이번 거래는 최근의 전 종목 공통 스케일링과 달리 특정 6종목만 크게 변해 능동 리밸런싱으로 보는 것이 타당합니다. 현재 평가단가와 당일 총평가액을 이용해 비중 변화를 분해하면 AXTI의 +0.611%p 중 약 +0.595%p, INTC의 +0.588%p 중 +0.509%p, DELL의 +0.475%p 중 +0.411%p가 수량 증가 효과로 추정됩니다. 반대로 CRCL은 약 -0.510%p, MSTR -0.503%p, NVDA -0.513%p가 수량 감소 효과입니다.

가격·환율·분모 효과는 CRCL +0.062%p, MSTR +0.045%p로 매도 효과를 일부 상쇄했고, NVDA는 -0.027%p로 매도와 같은 방향이었습니다.

수량이 변하지 않은 종목 중 비중 상승 폭이 큰 종목은 Tempus AI +0.169%p, Sandisk +0.160%p, ARM +0.090%p, Micron +0.088%p, AMD +0.074%p였습니다. 이들은 능동 매수가 아니라 가격·환율·전체 평가액 변화의 결과입니다. 반대로 Lumentum -0.229%p, CoreWeave -0.118%p, ServiceNow -0.080%p 등이 상대적으로 약했습니다.

주식 평가액은 915,431,383원 → 945,483,948원으로 약 3,005.3만원(+3.28%) 증가했습니다. 순매매 추정액은 약 10.7만원 순매도에 불과하므로 단순 잔차 기준 약 3,016.0만원의 긍정적인 시가평가·환율 효과가 발생한 것으로 볼 수 있습니다.

4. 운용 의도 해석

오늘의 가장 분명한 신호는 NVDA와 디지털자산 관련 CRCL·MSTR을 줄이고 DELL·INTC·AXTI를 늘린 것입니다. CRCL+MSTR 비중은 5.35% → 4.44%로 약 -0.91%p 낮아졌고, DELL·BE·INTC·AXTI 묶음은 13.06% → 14.78%로 약 +1.71%p 높아졌습니다. 이 묶음은 공식 산업분류가 아니라 포트폴리오 맥락을 보기 위한 비공식 분류입니다.

특히 DELL은 9월 18일 +19.53주에 이어 오늘도 +4.78주를 추가해 9월 17일 대비 보유수량이 41.48주에서 65.79주로 약 +58.6% 늘었습니다. 반대로 NVDA는 9월 18일 -18주에 이어 오늘 -16주를 추가로 줄여 151.18주에서 117.18주로 약 -22.5% 감소했습니다. 따라서 DELL 강화와 NVDA 축소는 일회성이 아니라 최근 두 차례 능동 거래에서 연속적으로 확인되는 방향입니다.

이를 서버·하드웨어·인프라 쪽으로 위험예산을 이동하는 리밸런싱으로 해석할 수 있지만, 특정 뉴스·실적·밸류에이션 판단이 직접 원인이라고 확인할 자료는 없습니다. 외부 이벤트와의 인과관계는 설정하지 않았습니다.

5. 현재 포트폴리오

주식 평가액: 945,483,948원, 약 9.45억원

직전 스냅숏 대비: 약 +3,005.3만원(+3.28%)

보유 주식: 47종목

주식 비중 합계: 100%

집중도는 상위 5개 29.83%, 상위 10개 46.73%, 상위 20개 69.62%입니다.

비공식 테마 묶음 기준 메모리·스토리지는 15.37% → 15.63%, 광통신·인터커넥트는 9.62% → 10.03%, 소프트웨어/AI 응용은 23.94% → 23.59%, 보안·엣지는 9.72% → 9.54%, 대형 플랫폼은 4.79% → 4.72%, CRCL·MSTR 디지털자산 관련 바스켓은 5.35% → 4.44%로 변했습니다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

DELL 추가 매수와 NVDA 추가 매도가 세 번째 능동 거래일에도 이어지는지 확인합니다.

새롭게 크게 늘린 AXTI·INTC가 일회성 조정인지 연속 강화인지 봅니다.

CRCL·MSTR을 동시에 줄인 만큼 디지털자산 관련 바스켓의 추가 축소가 이어지는지 확인합니다.

수량 변화 없이 상대 강세를 보인 Tempus AI·Sandisk·ARM·Micron·AMD에 추종 매수가 붙는지 관찰합니다.

DELL·BE·INTC·AXTI 비공식 묶음이 이미 약 14.78%까지 올라온 만큼 추가 집중 여부를 확인합니다.

데이터 주의사항

거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아닙니다. estimated_trade_value_krw는 당일 평가단가를 이용한 추정치로 실제 체결가격·환율·수수료와 다를 수 있습니다.

position_changes.csv는 대상일 주식 기준 buy 3건, sell 3건, mark_to_market 41건이며 현금 관련 cash_movement 2건이 있습니다. ticker_trade_summary.csv에서도 최신 거래일이 2026-09-21인 종목은 6개로 확인됩니다.

2026-09-21과 2026-09-18 모두 주식 47종목이며 신규 편입·전량 매도는 없습니다. 대상일 주식 비중 합계는 100%이고 주식 종목에는 중복 security_key가 없습니다.

전체 행에서는 설정현금액 945,591,274원과 원화현금 107,326원이 모두 CASH로 정규화돼 중복 키 1건이 존재하지만 두 현금 행의 공식 비중은 0%이므로 실제 투자 가능 현금이나 레버리지로 합산하지 않았습니다. 선물 행은 없습니다.

download_log.csv에는 2026-09-21 원본 49행을 기존 캐시로 사용한 것으로 기록돼 있으며 최신일 오류는 확인되지 않았습니다. summary.json의 last_date는 2026-09-21, holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏은 2026-09-18입니다.

이번 리포트에서는 외부 뉴스나 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았습니다. 확인되지 않은 인과관계 대신 보유수량·평가액·비중 변화만으로 운용행동을 해석했습니다.