TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-09-22

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224419526474

기준일: 2026-09-22

비교일: 2026-09-21

한줄 요약

Micron을 3주 추가 매수하고, Bloom Energy·Coinbase·SK hynix·Tesla·Western Digital을 각각 1주씩 소폭 줄였습니다. 추정 매수액은 약 421만원, 매도액은 약 201만원, 순매수는 약 220만원입니다. 총회전율은 약 0.66%로 낮아, 전일처럼 큰 테마 교체라기보다 Micron 추가 강화와 미세 리밸런싱에 가깝습니다.

1. 오늘의 매매 요약

총회전율은 추정 매수액과 매도액을 합한 총회전금액을 기준일 총평가액으로 나눈 값입니다. 편도 회전율은 매수 약 0.44%, 매도 약 0.21%입니다.

2. 종목별 거래

매수

매도

신규 편입과 전량 매도 종목은 없습니다. 5개 매도 종목이 모두 1주 감축에 그쳐 거래 강도는 작습니다. 반면 Micron은 전일 7주 매수에 이어 오늘 3주를 추가해 이틀 연속 증액됐습니다.

3. 무엇이 달라졌나

확인된 사실: 주식 40종목 중 수량 변화가 있는 종목은 6개로, 매수 1종목·매도 5종목입니다. 현금 행도 약 200만원 감소했지만 현금 변화는 독립 거래로 집계하지 않았습니다.

당일 능동적 거래의 중심은 Micron입니다. Micron은 23주에서 26주로 늘면서 비중이 3.34%에서 3.85%로 상승했습니다. 반면 나머지 매도는 모두 1주씩이라 포지션 방향을 크게 바꾸는 수준은 아닙니다.

가격·평가 효과와 능동적 거래의 구분

Bloom Energy의 비중 하락은 1주 매도보다 가격·평가 효과가 훨씬 컸습니다. 반대로 Coinbase는 1주를 줄였지만 평가효과가 강해 비중이 2.30%에서 2.50%로 상승했습니다. 따라서 비중 변화만 보고 매수·매도를 판단하면 안 됩니다.

거래가 없던 종목 중에서는 Sandisk 평가액이 약 +483만원(+10.8%), Strategy 약 +246만원(+16.2%), Robinhood 약 +220만원(+8.9%), Lumentum 약 +109만원(+4.0%), AAOI 약 +102만원(+7.1%) 증가했습니다. 반면 Dell은 약 -203만원(-3.6%), QUALCOMM은 약 -106만원(-6.0%) 감소했습니다. 이는 모두 수량 변화가 없는 시가평가 효과입니다.

4. 운용 의도 해석

확인된 사실: Micron만 3주 추가 매수했고, 나머지 5개 매도는 모두 1주씩입니다.

합리적 해석: 오늘 거래는 큰 테마 전환보다 Micron을 추가로 강화하면서 여러 종목에서 소량을 정리한 미세 리밸런싱에 가깝습니다. Micron은 9월 21일 7주 매수에 이어 오늘 3주가 추가돼 16주에서 26주로 빠르게 복원되고 있습니다. 8월 초와 9월 초에 이어졌던 Micron 감축 흐름이 최근 이틀간 반전된 점이 가장 눈에 띕니다.

Bloom Energy는 최근 9월 7일과 9월 10일에 각각 28주, 24주를 늘린 뒤 오늘 1주만 줄였습니다. 이를 의미 있는 방향 전환으로 보기는 어렵습니다. Tesla도 9월 18일 18주를 줄인 뒤 오늘 1주 추가 감축에 그쳤습니다.

외부 뉴스나 특정 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았습니다. 위 해석은 인접 스냅숏과 최근 보유수량 변화에 근거한 가설이며 운용사의 공식 설명은 아닙니다.

5. 현재 포트폴리오

총평가액은 930,837,074원에서 946,300,889원으로 약 1,546만원(+1.66%) 증가했습니다. 주식 평가액은 약 +1,736만원, 현금은 약 -200만원, 선물 평가액은 약 +10만원 변했습니다. 주식 추정 순매수 약 +220만원과 현금 감소 약 200만원의 방향과 규모는 대체로 맞지만, 현금 변화 전체를 주식 거래 결과로 단정하지 않습니다.

상위 보유종목

주식 기준 집중도는 상위 5종목 27.90%, 상위 10종목 45.41%, 상위 20종목 69.24%입니다. 비교일의 28.31%, 45.39%, 69.08%와 비교하면 상위 5 집중도는 낮아졌지만 상위 10·20 집중도는 소폭 높아졌습니다. Sandisk 강세와 Micron 증액이 중상위권 비중을 끌어올린 반면 Bloom Energy·Dell 약세가 최상위 집중도를 낮춘 영향입니다.

포트폴리오의 중심은 여전히 NVIDIA·SK hynix·Micron·Intel·AMD·Sandisk 등 반도체·메모리·스토리지, Dell의 서버 하드웨어, Bloom Energy·Vertiv의 전력·데이터센터 인프라, Lumentum·AAOI·Marvell 계열의 고속 연결, SpaceX·CoreWeave·Nebius의 고베타 성장 노출입니다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

Micron이 9월 21일 +7주, 9월 22일 +3주로 이틀 연속 증액된 만큼 추가 매수가 이어지는지 확인합니다.

Bloom Energy의 1주 감축이 단순 미세조정인지, 최근 대규모 증액 이후 실제 축소로 이어지는지 봅니다.

Tesla는 9월 18일 -18주 뒤 오늘 -1주가 추가됐습니다. 감축 흐름이 계속되는지 관찰합니다.

Coinbase는 1주를 줄였지만 가격·평가 효과로 비중이 오히려 상승했습니다. 고베타 디지털자산 노출을 다시 줄이는지 확인합니다.

Sandisk·Strategy·Robinhood의 강한 가격 효과가 다음 거래일 리밸런싱 매도로 연결되는지 봅니다.

데이터 주의사항

기준일은 summary.json의 last_date인 2026-09-22, 비교일은 holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏 2026-09-21입니다.

두 날짜 모두 42개 행으로 주식 40종목, 현금 1행, 나스닥100 선물 1행입니다. 주식 종목 집합은 동일하고 동일 security_key 중복은 없습니다. 기준일 비중 합계는 100.02%로 반올림 오차 범위입니다.

summary.json의 보유행 2,666개, 추정 거래행 484개, 매수행 156개, 매도행 328개는 현재 CSV 집계와 모두 일치합니다. 누적 총회전금액도 daily_trade_summary.csv 합계와 정확히 일치하며, 거래 행의 delta_quantity 부호와 side 불일치는 0건입니다.

2026-09-22 당일 추정 매수액은 4,208,459원, 추정 매도액은 2,006,607원, 총회전금액은 6,215,066원이며 daily_trade_summary.csv와 일치합니다. ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일도 2026-09-22입니다.

download_log.csv에는 2026-09-22 원본 42개 행이 기존 파일 사용(cached) 상태로 기록돼 있습니다.

매매 내역은 공식 구성종목 스냅숏의 일별 보유수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아닙니다. 같은 수량으로 장중 매수·매도가 왕복된 경우에는 포착되지 않을 수 있습니다. 추정 거래대금과 가격·평가 효과 역시 근사치이며 가격·환율·평가시점 등이 함께 반영될 수 있습니다.

현금 변화는 독립적인 주식 거래로 집계하지 않습니다. 나스닥100 선물은 수량이 0으로 기록돼 있어 평가비중 2.62%와 평가액 변화만으로 실제 계약 수·매수·매도·명목 레버리지를 단정하지 않습니다.