KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-09-22
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224419526477
기준일: 2026-09-22
비교일: 2026-09-21
한줄 요약
원시 데이터상 45개 종목이 매도로 잡혔지만, 수량 감소율 중앙값이 -0.156%이고 분포가 좁게 밀집합니다. 공통 스케일링을 제거한 잔차 절대 추정금액 합계가 약 7.3만원에 불과해, 오늘은 개별 종목 매도보다 ETF 환매·설정단위 또는 기준수량 축소로 보는 것이 타당합니다. 신규 편입·전량 매도·식별 가능한 개별 능동 리밸런싱은 없습니다.
1. 오늘의 매매 요약
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구분 |
내용 |
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원시 매수 |
0종목 / 0원 |
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원시 매도 |
45종목 / 약 149.7만원 |
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원시 순매수 |
약 149.7만원 순매도 |
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원시 총회전금액 |
약 149.7만원 |
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원시 총회전율 |
약 0.158% |
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공통 수량 감소율 중앙값 |
약 -0.156% |
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보정 후 식별 가능한 능동 거래 |
없음 |
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보유 주식 수 |
47종목 → 47종목 |
수량이 감소한 45개 종목의 감소율 평균은 약 -0.158%이며, 25~75% 구간은 -0.164%~-0.150%로 밀집합니다. 수량 변화가 없는 종목은 Broadcom(AVGO)과 Vertex Pharmaceuticals(VRTX) 두 종목이며, 공통 감소율을 적용할 경우 예상 감소량이 각각 약 0.0017주와 0.0026주에 불과해 소수점 둘째 자리 반올림으로 변화가 보이지 않았을 가능성이 높습니다.
공통 스케일링 제거 후 잔차 절대 추정금액 합계는 약 7.3만원, 최대 단일 종목 잔차도 약 0.9만원입니다.
2. 종목별 거래
원시 데이터상 매수 종목은 없습니다. 아래 45개 종목은 모두 수량이 감소해 파일 규칙상 매도이지만, 거의 동일 비율의 공통 축소가 주된 것으로 판단했습니다.
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종목 |
수량 변화 |
추정 매도액 |
비중 변화 |
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Palantir Technologies Inc -A (PLTR) |
306.38 → 305.90 (-0.48) |
약 11.8만원 |
7.900% → 7.865% (-0.035%p) |
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Sandisk Corp/DE (SNDK) |
23.87 → 23.83 (-0.04) |
약 9.9만원 |
5.638% → 6.180% (+0.542%p) |
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Dell Technologies Inc (DELL) |
65.79 → 65.69 (-0.10) |
약 7.8만원 |
5.664% → 5.401% (-0.262%p) |
|
Snowflake Inc - CL A (SNOW) |
107.28 → 107.12 (-0.16) |
약 7.3만원 |
5.311% → 5.154% (-0.157%p) |
|
BLOOM ENERGY CORPORATION (BE) |
129.39 → 129.19 (-0.20) |
약 7.3만원 |
5.315% → 4.967% (-0.348%p) |
|
MICRON TECH (MU) |
28.13 → 28.08 (-0.05) |
약 7.0만원 |
4.023% → 4.129% (+0.106%p) |
|
NVIDIA Corp (NVDA) |
117.18 → 117.00 (-0.18) |
약 5.5만원 |
3.760% → 3.764% (+0.004%p) |
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Lumentum Holdings Inc (LITE) |
28.29 → 28.25 (-0.04) |
약 5.1만원 |
3.699% → 3.807% (+0.108%p) |
|
MONGODB INC (MDB) |
50.55 → 50.47 (-0.08) |
약 4.2만원 |
2.910% → 2.802% (-0.108%p) |
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Strategy Inc (MSTR) |
124.40 → 124.21 (-0.19) |
약 4.0만원 |
2.407% → 2.767% (+0.360%p) |
|
ADVANCED MICRO DEVICES (AMD) |
31.32 → 31.27 (-0.05) |
약 3.9만원 |
2.498% → 2.534% (+0.036%p) |
|
Applied Optoelectronics Inc (AAOI) |
166.03 → 165.77 (-0.26) |
약 3.8만원 |
2.382% → 2.523% (+0.141%p) |
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YANDEX NV-A (NBIS) |
77.32 → 77.20 (-0.12) |
약 3.7만원 |
2.466% → 2.498% (+0.032%p) |
|
NETAPP INC (NTAP) |
86.97 → 86.84 (-0.13) |
약 3.6만원 |
2.506% → 2.486% (-0.020%p) |
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INTEL Corp (INTC) |
150.61 → 150.38 (-0.23) |
약 3.4만원 |
2.397% → 2.364% (-0.034%p) |
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SK hynix Inc (SKHY) |
79.21 → 79.08 (-0.13) |
약 3.4만원 |
2.121% → 2.146% (+0.026%p) |
|
DYNATRACE INC (DT) |
278.02 → 277.58 (-0.44) |
약 3.4만원 |
2.271% → 2.215% (-0.056%p) |
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Circle Internet Group Inc (CRCL) |
163.54 → 163.28 (-0.26) |
약 3.3만원 |
2.036% → 2.169% (+0.133%p) |
|
OKTA INC (OKTA) |
83.13 → 83.00 (-0.13) |
약 3.3만원 |
2.311% → 2.191% (-0.120%p) |
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MARVELL TECHNOLOGY INC (MRVL) |
52.02 → 51.93 (-0.09) |
약 3.0만원 |
1.832% → 1.836% (+0.004%p) |
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FORTINET INC (FTNT) |
78.12 → 78.00 (-0.12) |
약 2.8만원 |
1.972% → 1.918% (-0.055%p) |
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Amazon.com Inc (AMZN) |
45.84 → 45.76 (-0.08) |
약 2.8만원 |
1.685% → 1.680% (-0.004%p) |
|
MICROSOFT (MSFT) |
22.70 → 22.66 (-0.04) |
약 2.7만원 |
1.653% → 1.620% (-0.034%p) |
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Cloudflare Inc (NET) |
40.96 → 40.90 (-0.06) |
약 2.7만원 |
2.001% → 1.916% (-0.085%p) |
|
ARM Holdings PLC (ARM) |
46.72 → 46.65 (-0.07) |
약 2.7만원 |
1.811% → 1.861% (+0.050%p) |
|
SERVICENOW INC (NOW) |
94.40 → 94.26 (-0.14) |
약 2.6만원 |
1.912% → 1.848% (-0.064%p) |
|
TESLA MOTORS (TSLA) |
35.38 → 35.33 (-0.05) |
약 2.5만원 |
1.896% → 1.863% (-0.033%p) |
|
SEAGATE TECHNOLOGY (STX) |
11.46 → 11.44 (-0.02) |
약 2.4만원 |
1.347% → 1.422% (+0.075%p) |
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Tempus AI Inc (TEM) |
142.03 → 141.81 (-0.22) |
약 2.4만원 |
1.670% → 1.598% (-0.072%p) |
|
Coreweave Inc (CRWV) |
131.32 → 131.12 (-0.20) |
약 2.2만원 |
1.535% → 1.544% (+0.009%p) |
|
AXT Inc (AXTI) |
141.32 → 141.10 (-0.22) |
약 2.1만원 |
1.401% → 1.430% (+0.029%p) |
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Natera Inc (NTRA) |
27.45 → 27.41 (-0.04) |
약 2.0만원 |
1.471% → 1.466% (-0.006%p) |
|
PALO ALTO NETWORKS INC (PANW) |
25.59 → 25.55 (-0.04) |
약 2.0만원 |
1.404% → 1.345% (-0.060%p) |
|
ALPHABET INC-CL A (GOOGL) |
27.25 → 27.21 (-0.04) |
약 1.9만원 |
1.385% → 1.377% (-0.008%p) |
|
DATADOG INC - CLASS A (DDOG) |
42.19 → 42.13 (-0.06) |
약 1.9만원 |
1.457% → 1.402% (-0.055%p) |
|
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A (CRWD) |
27.49 → 27.44 (-0.05) |
약 1.6만원 |
0.988% → 0.944% (-0.044%p) |
|
Akamai Technologies Inc (AKAM) |
55.34 → 55.25 (-0.09) |
약 1.3만원 |
0.867% → 0.836% (-0.031%p) |
|
Astera Labs Inc (ALAB) |
16.60 → 16.57 (-0.03) |
약 1.3만원 |
0.713% → 0.727% (+0.014%p) |
|
TERADYNE INC (TER) |
14.04 → 14.02 (-0.02) |
약 1.0만원 |
0.725% → 0.754% (+0.028%p) |
|
ILLUMINA INC (ILMN) |
18.11 → 18.08 (-0.03) |
약 1.0만원 |
0.650% → 0.627% (-0.023%p) |
|
LAM RESEARCH (LRCX) |
9.42 → 9.40 (-0.02) |
약 0.8만원 |
0.371% → 0.392% (+0.021%p) |
|
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC (JAZZ) |
12.92 → 12.90 (-0.02) |
약 0.7만원 |
0.461% → 0.450% (-0.011%p) |
|
APPLIED MATERIALS INC (AMAT) |
7.72 → 7.71 (-0.01) |
약 0.6만원 |
0.471% → 0.496% (+0.025%p) |
|
Oruka Therapeutics Inc (ORKA) |
24.47 → 24.43 (-0.04) |
약 0.5만원 |
0.350% → 0.336% (-0.014%p) |
|
Gitlab Inc (GTLB) |
23.94 → 23.90 (-0.04) |
약 0.3만원 |
0.176% → 0.170% (-0.006%p) |
수량 변화 없음: Broadcom(AVGO) 1.07주 → 1.07주, Vertex Pharmaceuticals(VRTX) 1.69주 → 1.69주. 비중 변화는 가격·환율·분모 효과입니다.
3. 무엇이 달라졌나
확인된 사실: 2026-09-21와 2026-09-22 모두 주식 47종목이며 신규 편입·전량 매도는 없습니다. 45개 종목의 수량이 감소했고 2개 종목은 동일했습니다. trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 매수 0건·매도 45건, 추정 매도액 1,497,353원으로 일치하며 거래 방향과 delta_quantity 부호 불일치는 없습니다.
능동 거래와 기계적 변화의 구분: 원시 총매도액은 직전일 주식 평가액의 약 0.158%이고, 45개 매도 종목의 수량 감소율 중앙값 -0.156%와 거의 일치합니다. 공통 스케일링 제거 후 잔차도 작아 45개의 독립적인 매도 판단보다 ETF 환매·설정단위 또는 기준수량 축소 가능성이 높습니다. 보정 후 별도 능동 거래는 식별되지 않습니다.
가격 효과: 공통 축소가 적용됐으므로 비중 변화는 주로 상대 가격·환율·전체 평가액 변화로 봐야 합니다. 상승 폭이 큰 종목은 Sandisk +0.542%p, Strategy +0.360%p, Applied Optoelectronics +0.141%p, Circle +0.133%p, Lumentum +0.108%p, Micron +0.106%p였습니다. 반대로 Bloom Energy -0.348%p, Dell -0.262%p, Snowflake -0.157%p, Okta -0.120%p, MongoDB -0.108%p가 상대적으로 약했습니다.
주식 평가액은 945,483,948원 → 954,094,789원으로 약 861.1만원(+0.91%) 증가했습니다. 원시 순매도 추정액이 약 149.7만원이므로 단순 잔차 기준 약 1,010.8만원의 긍정적인 시가평가·환율 효과가 이를 상쇄한 것으로 볼 수 있습니다.
4. 운용 의도 해석
오늘 데이터에서 새롭게 식별되는 능동 운용 의도는 없습니다. 전일에는 AXTI·INTC·DELL 매수와 CRCL·MSTR·NVDA 매도가 있었지만, 오늘은 거의 전 종목이 약 0.16%씩 같은 방향으로 줄었습니다. 따라서 전일 리밸런싱을 추가로 확대한 날이라기보다 포트폴리오 구조를 유지한 채 기준수량이 기계적으로 축소된 날로 해석하는 것이 보수적입니다.
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비공식 테마 묶음 |
비교일 |
기준일 |
|
메모리·스토리지 |
15.63% |
16.36% |
|
광통신·인터커넥트 |
10.03% |
10.32% |
|
소프트웨어/AI 응용 |
23.59% |
23.08% |
|
보안·엣지 |
9.54% |
9.15% |
|
대형 플랫폼 |
4.72% |
4.68% |
|
CRCL·MSTR 디지털자산 관련 |
4.44% |
4.94% |
이 테마 비중 변화는 대부분 상대 가격 효과이며, 공식 산업분류가 아닙니다. 외부 뉴스나 이벤트를 오늘 거래의 직접 원인으로 연결하지 않았습니다.
5. 현재 포트폴리오
주식 평가액: 954,094,789원, 약 9.54억원
직전 스냅숏 대비: 약 +861.1만원(+0.91%)
보유 주식: 47종목
주식 비중 합계: 100%
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순위 |
종목 |
비중 |
|
1 |
Palantir Technologies Inc -A (PLTR) |
7.87% |
|
2 |
Sandisk Corp/DE (SNDK) |
6.18% |
|
3 |
Dell Technologies Inc (DELL) |
5.40% |
|
4 |
Snowflake Inc - CL A (SNOW) |
5.15% |
|
5 |
BLOOM ENERGY CORPORATION (BE) |
4.97% |
|
6 |
MICRON TECH (MU) |
4.13% |
|
7 |
Lumentum Holdings Inc (LITE) |
3.81% |
|
8 |
NVIDIA Corp (NVDA) |
3.76% |
|
9 |
MONGODB INC (MDB) |
2.80% |
|
10 |
Strategy Inc (MSTR) |
2.77% |
집중도는 상위 5개 29.57%, 상위 10개 46.84%, 상위 20개 69.88%입니다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
전일의 AXTI·INTC·DELL 강화가 다시 능동 매수로 이어지는지 확인합니다.
전일 줄였던 NVDA·CRCL·MSTR의 추가 축소가 재개되는지 봅니다.
오늘 가격 효과로 상대 비중이 크게 오른 SNDK·MSTR·AAOI·CRCL·LITE·MU에 추종 매수가 붙는지 확인합니다.
상대적으로 약했던 BE·DELL·SNOW·OKTA·MDB를 보강하는지 관찰합니다.
약 -0.156%의 공통 축소가 다음 스냅숏에서 되돌아오거나 반복되는지 확인해 설정·환매성 변화 가설을 검증합니다.
데이터 주의사항
거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아닙니다. estimated_trade_value_krw는 당일 평가단가를 이용한 추정치로 실제 체결가격·환율·수수료와 다를 수 있습니다.
position_changes.csv는 대상일 주식 기준 sell 45건, mark_to_market 2건, 현금 관련 cash_movement 2건입니다. ticker_trade_summary.csv에서도 최신 거래일이 2026-09-22인 종목은 45개입니다.
대상일 주식 비중 합계는 100%이고 주식 종목의 중복 security_key는 없습니다. 전체 행에서는 설정현금액과 원화현금이 모두 CASH로 정규화되어 중복 키 1건이 존재하지만 두 현금 행의 공식 비중은 0%이므로 실제 투자 가능 현금이나 레버리지로 합산하지 않았습니다. 선물 행은 없습니다.
download_log.csv에는 2026-09-22 원본 49행을 기존 캐시로 사용한 것으로 기록돼 있으며 최신일 오류는 확인되지 않았습니다. summary.json의 last_date는 2026-09-22, holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏은 2026-09-21입니다.
공통 스케일링 해석은 설정·환매 원장으로 직접 확인한 것이 아니라 수량 변화 패턴으로 추론한 가설입니다. 다만 공통 축소 제거 후 잔차 절대 추정금액 합계가 약 7.3만원으로 작아 패턴 적합도는 높습니다.