TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-09-23

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224420644662

기준일: 2026-09-23

비교일: 2026-09-22

한줄 요약

주식 40개 전 종목의 보유수량이 그대로여서 추정 매수·매도는 모두 0건입니다. 총평가액은 약 9.46억원에서 9.63억원으로 1.78% 증가했습니다. Intel·AMD·ARM·Astera Labs·Strategy·Meta·QUALCOMM의 평가효과가 강했고, Sandisk·SpaceX·SK hynix·Dell은 상대적으로 약했습니다.

1. 오늘의 매매 요약

총회전율은 추정 매수액과 추정 매도액을 합한 총회전금액을 기준일 총평가액으로 나눈 값입니다. 기준일에는 주식 수량 변화가 없어 총회전금액과 회전율이 모두 0입니다.

2. 종목별 거래

확인된 매수·매도 종목은 없습니다. trades.csv에는 2026-09-23 거래 행이 없고, position_changes.csv의 주식 40개 행에서 delta_quantity가 모두 0입니다. 9월 22일과 9월 23일의 주식 종목 집합도 동일해 신규 편입이나 전량 매도 누락은 확인되지 않았습니다.

3. 무엇이 달라졌나

확인된 사실: 2026-09-22와 2026-09-23 사이 모든 주식 보유수량이 동일합니다. daily_trade_summary.csv에도 2026-09-23 행이 없고, ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일은 2026-09-22입니다. 따라서 당일 비중 변화는 능동적 거래가 아니라 가격·환율·전체 순자산 변화에 따른 시가평가 효과입니다.

Intel은 평가액이 약 10.3%, AMD는 약 8.1%, ARM은 약 15.2%, Astera Labs는 약 10.5% 증가했습니다. 반면 Sandisk는 약 3.0%, SpaceX는 약 2.2% 감소했습니다. 모두 수량 변화가 없는 시가평가 효과입니다.

4. 운용 의도 해석

확인된 사실: 9월 23일에는 신규 매매가 없습니다. 가장 최근 실제 수량 변화는 9월 22일입니다.

합리적 해석: 이번 스냅숏에서는 새로운 운용 의도를 읽기보다 최근 형성된 포지션을 유지한 날로 보는 것이 적절합니다. 전일 추가 매수한 Micron도 26주를 그대로 유지했고, Intel·AMD·ARM·Astera Labs의 비중 상승은 추가 매수 없이 가격 효과만으로 발생했습니다.

외부 뉴스나 특정 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았습니다.

5. 현재 포트폴리오

총평가액은 946,300,889원에서 963,130,037원으로 약 1,683만원(+1.78%) 증가했습니다. 주식 평가액은 약 +1,622만원(+1.80%), 현금은 약 +31만원(+1.42%), 나스닥100 선물 평가액은 약 +30만원(+1.20%) 변했습니다.

상위 보유종목

주식 기준 집중도는 상위 5종목 27.66%, 상위 10종목 45.15%, 상위 20종목 68.98%입니다. 비교일의 27.90%, 45.41%, 69.24%에서 각각 -0.24%p, -0.26%p, -0.26%p 낮아졌습니다.

포트폴리오는 NVIDIA·Intel·Micron·SK hynix·AMD·QUALCOMM 등 반도체, Sandisk·Seagate·Western Digital의 저장장치, Dell의 서버 하드웨어, Bloom Energy·Vertiv·GE Vernova의 전력·데이터센터 설비, Lumentum·Marvell·AAOI·Credo의 고속 연결, CoreWeave·Nebius의 AI 컴퓨트, Microsoft·Alphabet·Meta·Amazon·Apple의 대형 플랫폼 노출이 혼합된 구조입니다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

Micron은 9월 21일 +7주, 9월 22일 +3주로 연속 증액된 뒤 9월 23일에는 수량을 유지했습니다. 추가 매수가 재개되는지 확인합니다.

Intel·AMD·ARM·Astera Labs는 거래 없이 강한 가격 효과로 비중이 상승했습니다. 이 상승분을 그대로 허용하는지, 비중 관리 매도가 나오는지 봅니다.

Sandisk는 거래 없이 평가액과 비중이 크게 낮아졌습니다. 보강 매수 여부가 메모리·스토리지 내부 선호를 판단하는 단서가 될 수 있습니다.

SpaceX는 최근 대규모 증액 이후 이날 가격 약세에도 수량을 유지했습니다. 추가 확대인지 유지 국면인지 확인합니다.

9월 23일이 무거래일이므로 다음 실제 수량 변화가 최근 포지셔닝의 지속 여부를 판단하는 핵심 신호입니다.

데이터 주의사항

기준일은 data/summary.json의 last_date인 2026-09-23, 비교일은 holdings.csv에 실제 존재하는 직전 유효 스냅숏 2026-09-22입니다.

두 날짜 모두 42개 행으로 주식 40종목, 현금 1행, 나스닥100 선물 1행입니다. 두 날짜의 주식 종목 집합은 동일하고 동일 security_key 중복은 없습니다. 기준일 비중 합계는 100.02%로 반올림 오차 범위입니다.

summary.json의 보유행 2,708개, 추정 거래행 484개, 매수행 156개, 매도행 328개는 현재 CSV 집계와 모두 일치합니다. 누적 총회전금액도 daily_trade_summary.csv 합계와 일치하고 거래 행의 delta_quantity 부호와 side 불일치는 없습니다.

2026-09-23에는 trades.csv 거래가 0건이고 position_changes.csv의 주식 40개 행도 모두 delta_quantity=0입니다. 현금 행의 약 31만원 증가는 cash_movement로 기록돼 있으며 주식 거래로 집계하지 않았습니다. ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일은 2026-09-22입니다.

download_log.csv에는 2026-09-23 원본 42개 행이 기존 파일 사용(cached) 상태로 기록돼 있습니다.

매매 내역은 공식 구성종목 스냅숏의 일별 보유수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아닙니다. 같은 수량으로 장중 매수·매도가 왕복된 경우에는 스냅숏 비교만으로 포착되지 않을 수 있습니다. 현금 변화는 독립적인 주식 거래로 집계하지 않으며, 나스닥100 선물은 수량이 0으로 기록돼 있어 평가비중 2.61%와 평가액 변화만으로 실제 계약 수·매수·매도·명목 레버리지를 단정하지 않습니다.