TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-09-28

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224424494771

TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트

기준일: 2026-09-28

비교일: 2026-09-23

한줄 요약

주식 40개 전 종목의 보유수량이 그대로여서 추정 매수·매도는 모두 0건입니다. 총평가액은 약 9.63억원 → 9.75억원(+1.24%) 증가했습니다. Sandisk·Micron·SK hynix·Seagate 등 메모리·스토리지 계열의 평가효과가 강했고, Dell은 상대적으로 약했습니다. 이날 비중 변화는 모두 능동적 거래가 아닌 가격·환율·전체 순자산 변화에 따른 시가평가 효과입니다.

1. 오늘의 매매 요약

총회전율은 추정 매수액과 추정 매도액을 합한 총회전금액을 기준일 총평가액으로 나눈 값입니다. 기준일에는 주식 수량 변화가 없어 총회전금액과 회전율이 모두 0입니다.

2. 종목별 거래

확인된 매수·매도 종목은 없습니다.

trades.csv에는 2026-09-28 거래 행이 없고, position_changes.csv의 주식 40개 행에서 delta_quantity가 모두 0입니다. 9월 23일과 9월 28일의 주식 종목 집합도 동일해 신규 편입이나 전량 매도 누락은 확인되지 않았습니다.

3. 무엇이 달라졌나

확인된 사실: 2026-09-23과 2026-09-28 사이 모든 주식 보유수량이 동일합니다. daily_trade_summary.csv에도 2026-09-28 행이 없고, ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일은 2026-09-22입니다.

따라서 이날의 종목별 변화는 모두 시가평가 효과로 봐야 합니다.

평가액 변화율로는 Sandisk 약 +6.8%, Astera Labs +6.7%, Micron +5.0%, Seagate +4.9%, Teradyne +4.5%가 강했습니다. Dell은 약 -4.6%로 가장 약했고 AAOI -1.5%, Amazon -1.3%, Alphabet -1.1%가 뒤를 이었습니다.

4. 운용 의도 해석

확인된 사실: 9월 28일에는 신규 매매가 없습니다. 가장 최근 실제 수량 변화가 확인된 날은 2026-09-22입니다.

합리적 해석: 이번 스냅숏은 새로운 종목 선호 변화라기보다 9월 22일까지 형성된 포지션을 그대로 유지한 상태에서 시장가격 효과가 반영된 날입니다.

Sandisk·Micron·SK hynix·Seagate·Western Digital 등 메모리·스토리지 계열이 상대적으로 강해 관련 비중이 자연스럽게 높아졌지만, 이는 추가 매수 결과가 아닙니다.

Dell은 평가액이 약 247만원 감소해 비중이 5.60%에서 5.28%로 낮아졌지만 수량은 69주로 그대로입니다. 반대로 Sandisk는 수량 20주 그대로인데 비중이 4.98%에서 5.26%로 올라갔습니다.

외부 뉴스나 특정 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았습니다.

5. 현재 포트폴리오

총평가액은 963,130,037원 → 975,118,823원, 약 1,199만원(+1.24%) 증가했습니다. 주식 평가액은 약 +1,163만원, 현금은 약 +15만원, 나스닥100 선물 평가액은 약 +20만원 변했습니다.

상위 보유종목

주식 기준 집중도는 상위 5종목 27.60%, 상위 10종목 45.28%, 상위 20종목 69.01%입니다. 비교일의 27.66%, 45.15%, 68.98%와 비교하면 상위 5 집중도는 -0.06%p, 상위 10은 +0.13%p, 상위 20은 +0.03%p로 큰 구조 변화는 없습니다.

포트폴리오는 반도체·메모리·스토리지, 서버 하드웨어, 전력·데이터센터 설비, 고속 연결, AI 컴퓨트, 대형 플랫폼 노출이 혼합된 구조입니다. 이는 공식 산업분류가 아니라 종목 실체에 따른 해석입니다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

9월 22일 이후 실제 수량 변화가 없으므로 다음 거래가 최근 포지셔닝의 지속 여부를 판단하는 핵심 신호입니다.

Sandisk·Micron·SK hynix 등 메모리·스토리지 강세로 비중이 자연스럽게 올라온 뒤 비중 관리 매도가 나오는지 확인합니다.

Dell은 거래 없이 비중이 5.60%에서 5.28%로 낮아졌습니다. 약세 구간에서 보강 매수가 나오는지 관찰합니다.

Micron은 9월 21~22일 연속 증액 후 현재 26주를 유지하고 있습니다. 추가 매수 여부를 확인합니다.

SpaceX도 최근 크게 확대한 157주를 그대로 유지하고 있어 추가 증액인지 유지 국면인지 봅니다.

데이터 주의사항

기준일은 summary.json의 last_date인 2026-09-28, 비교일은 holdings.csv에 실제 존재하는 직전 유효 스냅숏 2026-09-23입니다. 9월 24일과 25일은 download_log.csv에서 구성종목 데이터가 없는 empty로 기록돼 있으며, 9월 28일 원본은 42개 행의 cached 상태입니다.

두 유효 스냅숏 모두 42개 행으로 주식 40종목, 현금 1행, 나스닥100 선물 1행입니다. 주식 종목 집합은 동일하고 동일 security_key 중복은 없습니다. 기준일 비중 합계는 100.03%로 반올림 오차 범위입니다.

summary.json의 보유행 2,750개, 추정 거래행 484개, 매수행 156개, 매도행 328개는 현재 CSV 집계와 모두 일치합니다. 누적 총회전금액도 daily_trade_summary.csv 합계와 일치하며 거래 행의 delta_quantity 부호와 side 불일치는 0건입니다.

2026-09-28에는 trades.csv 거래가 0건이고 position_changes.csv의 주식 40개 행도 모두 delta_quantity=0입니다. 현금은 약 15만원 증가했으나 cash_movement로 기록돼 주식 거래로 집계하지 않았습니다.

ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일은 2026-09-22입니다. 매매 내역은 공식 구성종목 스냅숏의 일별 보유수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아닙니다.

같은 수량으로 장중 매수·매도가 왕복된 경우에는 스냅숏 비교만으로 포착되지 않을 수 있습니다. 현금 변화는 독립적인 주식 거래로 집계하지 않습니다.

나스닥100 선물 행은 수량이 0으로 기록돼 있어 평가비중 2.59%는 실제 계약 수나 명목 익스포저를 직접 뜻하지 않습니다.