TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-09-29
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224425623922
기준일: 2026-09-29
비교일: 2026-09-28
한줄 요약
Natera Inc(NTRA) 17주가 새로 등장했고, 기존 보유종목의 수량 감소가 확인됐습니다. 인접 스냅숏 기준 보정 시 매수 1종목, 매도 6종목, 총회전금액 약 1,995만원, 순매수 -81만원입니다.
1. 오늘의 매매 요약
매수 1종목 / 약 957만원, 매도 6종목 / 약 1,038만원, 순매수 -81만원, 총회전율 2.05%, 총평가액 9.736억원.
2. 종목별 거래
신규 편입
Natera Inc (NTRA): 0→17주, 기준일 평가액 약 957만원, 비중 0→0.98%.
매도
Sandisk Corp (SNDK): 20→18주 (-2), 약 485만원, 비중 5.26%→4.49% (-0.77%p)
Bloom Energy Corp (BE): 147→135주 (-12), 약 473만원, 비중 5.66%→5.47% (-0.19%p)
NVIDIA Corp (NVDA): 227→226주 (-1), 약 31만원, 비중 7.24%→7.13% (-0.11%p)
Space Exploration Technologies Corp (SPCX): 157→156주 (-1), 약 20만원, 비중 3.38%→3.25% (-0.13%p)
Intel Corp (INTC): 241→240주 (-1), 약 17만원, 비중 4.16%→4.14% (-0.02%p)
CoreWeave Inc (CRWV): 156→155주 (-1), 약 12만원, 비중 1.89%→1.90% (+0.01%p)
3. 가격 효과와 능동적 거래
SNDK: 능동적 매도효과 약 -485만원, 가격·평가 효과 추정 -273만원.
BE: 능동적 매도효과 약 -473만원, 가격·평가 효과 추정 +271만원.
NVDA: 능동적 매도효과 약 -31만원, 가격·평가 효과 추정 -83만원.
SPCX: 능동적 매도효과 약 -20만원, 가격·평가 효과 추정 -113만원.
INTC: 능동적 매도효과 약 -17만원, 가격·평가 효과 추정 -8만원.
CRWV: 능동적 매도효과 약 -12만원, 가격·평가 효과 추정 +27만원.
거래가 없던 종목 중 평가액 변화가 큰 종목: DELL +157만원, CRDO +119만원, MSFT +107만원, HOOD -94만원, MSTR -89만원, AAOI -73만원, ARM -73만원, COIN -60만원.
4. 운용 의도 해석
확인된 사실: 신규 편입 종목이 생겼고, 가장 큰 감축은 SNDK, BE였습니다. 나머지 소량 매도는 미세 리밸런싱 성격이 강합니다.
해석: 전체 위험자산을 크게 줄였다기보다 기존 상위 포지션 일부를 줄여 새로운 종목을 약 1% 수준으로 추가한 내부 재배분으로 보는 편이 보수적입니다. 외부 뉴스나 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았습니다.
5. 현재 포트폴리오
cash: 2.36% / 0.229억원
equity: 95.09% / 9.254억원
index_future: 2.60% / 0.253억원
총평가액은 975,118,823원에서 973,596,735원으로 -1,522,088원(-0.16%) 변했습니다.
상위 보유종목
NVIDIA Corp (NVDA) 7.13%
Bloom Energy Corp (BE) 5.47%
Dell Technologies Inc (DELL) 5.45%
Sandisk Corp (SNDK) 4.49%
Intel Corp (INTC) 4.14%
Micron Technology Inc (MU) 3.95%
SK hynix Inc (SKHY) 3.81%
Advanced Micro Devices Inc (AMD) 3.63%
Space Exploration Technologies Corp (SPCX) 3.25%
Lumentum Holdings Inc (LITE) 2.91%
상위 5·10·20개 비중은 26.68%, 44.23%, 67.96%로 전일 27.60%, 45.28%, 69.01%에서 낮아졌습니다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
NTRA 신규 편입이 추가 매수로 이어지는지 확인합니다.
SNDK 감축이 단발성 비중 조정인지 추가 축소의 시작인지 봅니다.
BE 감축이 단발성 비중 조정인지 추가 축소의 시작인지 봅니다.
1주 단위의 소량 매도가 반복적인 감축으로 이어지는지 확인합니다.
데이터 주의사항
기준일은 summary.json의 last_date인 2026-09-29, 비교일은 holdings.csv의 직전 유효 스냅숏 2026-09-28입니다. 기준일 43개 행, 비교일 42개 행이며 기준일 비중 합계는 100.05%, 동일 security_key 중복은 0건입니다.
중요: NTRA가 새로 등장했지만 position_changes.csv에서 initial_holding으로 처리되어 trades.csv와 daily_trade_summary.csv의 매수 집계에서 누락됐습니다. 원시 파일끼리는 일치하지만 인접 스냅숏 비교와는 불일치합니다.
원시 집계는 매수 0건·매도 6건·총회전금액 10,380,684원입니다. 신규 편입을 기준일 평가액으로 보정하면 매수 1건·매도 6건·총회전금액 19,954,840원·순매수 -806,528원입니다.
매매는 일별 보유수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아닙니다. 신규 편입액은 체결가가 아니라 기준일 평가액을 사용한 근사치이며 장중 왕복거래는 포착되지 않을 수 있습니다.