TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-09-30

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224426768405

기준일: 2026-09-30

비교일: 2026-09-29

한줄 요약

Micron 보유수량은 26주에서 29주로 3주 증가했고, Vertiv는 40주에서 28주로 12주 감소했습니다. AAOI·Apple·Bloom Energy·Robinhood·Meta·Palantir는 각각 1주씩 감소했습니다. 추정 증가액은 약 429만원, 감소액은 약 630만원이며 순변화는 약 -201만원입니다.

가장 의미 있는 능동적 변화는 Vertiv 축소와 Micron 추가 강화입니다. Micron은 단가가 전일 대비 약 3.2% 낮아진 가운데 수량을 3주 늘렸고, Vertiv는 12주 줄었습니다. 데이터센터 전력·냉각 장비 노출 일부를 메모리 쪽으로 옮긴 리밸런싱으로 해석할 수 있습니다.

1. 오늘의 거래 요약

총회전율은 수량 증가분과 감소분의 추정 금액을 합한 값을 기준일 총평가액으로 나눈 값입니다. 편도 기준으로 증가 약 0.46%, 감소 약 0.67%입니다.

2. 종목별 수량 변화

VRT: 2026-09-29 40주, 2026-09-30 28주. 수량 차이 -12주, 기준일 단가 기준 금액 약 397만원. 비중 1.42%에서 0.99%.

META: 15주→14주, 수량 차이 -1주, 기준일 단가 기준 약 97만원, 비중 1.58%→1.45%.

AAPL: 30주→29주, 수량 차이 -1주, 기준일 단가 기준 약 46만원, 비중 1.44%→1.42%.

BE: 135주→134주, 수량 차이 -1주, 기준일 단가 기준 약 36만원, 비중 5.47%→5.08%.

PLTR: 74주→73주, 수량 차이 -1주, 기준일 단가 기준 약 25만원, 비중 1.97%→1.97%.

HOOD: 162주→161주, 수량 차이 -1주, 기준일 단가 기준 약 16만원, 비중 2.71%→2.71%.

AAOI: 106주→105주, 수량 차이 -1주, 기준일 단가 기준 약 13만원, 비중 1.51%→1.47%.

3. 수량 변화와 가격 효과

확인된 사실: 수량이 달라진 종목은 8개이며 MU만 +3주, 나머지 7종목은 감소했습니다. 9월 29일과 30일 모두 43개 행이고 종목 집합은 동일해 신규 편입이나 전량 이탈은 없습니다.

MU의 평가액은 약 306만원 늘었지만 수량 증가분의 기준일 단가 환산액은 약 429만원입니다. 차이 약 -123만원은 가격·환율·평가시점 효과로 볼 수 있습니다. 즉 수량은 늘었지만 단가는 1,477,420원에서 1,429,935원으로 약 3.2% 낮아졌습니다.

BE는 평가액이 약 541만원 감소했으나 수량 차이는 1주뿐입니다. 1주 감소분 약 36만원을 제외한 약 -506만원은 가격·평가 효과로 추정되며, 단가도 약 9.5% 낮아졌습니다.

VRT는 평가액 약 -456만원 중 수량 감소분이 약 -397만원, 나머지 약 -59만원이 가격·평가 효과로 추정됩니다. META는 약 -180만원 중 수량 감소분 약 -97만원, 나머지 약 -83만원이 평가효과입니다.

거래가 없던 종목에서도 INTC 약 -252만원, DELL 약 -215만원, SK hynix 약 -209만원, SNDK 약 -185만원, AMD 약 -148만원 등 평가액 감소가 컸습니다. 반면 NVDA는 수량 변화 없이 약 +73만원, PANW는 약 +37만원 증가했습니다.

4. 운용 맥락

오늘 가장 큰 수량 차이는 MU +3주와 VRT -12주입니다. 다른 6개 감소 종목은 모두 1주씩입니다.

포트폴리오 전체 관점에서는 대규모 위험 축소보다 데이터센터 전력·냉각 장비 비중 일부를 낮추고 메모리 비중을 높인 내부 재배분으로 해석하는 편이 자연스럽습니다.

MU 수량은 9월 21일 16→23주, 9월 22일 23→26주, 9월 30일 26→29주로 최근 여러 차례 증가했습니다. VRT는 이번에 40→28주로 감소폭이 상대적으로 큽니다.

9월 29일 처음 등장한 NTRA는 17주를 그대로 유지했습니다. 외부 뉴스나 특정 이벤트는 이번 수량 변화의 원인으로 연결하지 않았습니다.

5. 현재 포트폴리오

총평가액은 973,596,735원에서 940,564,984원으로 약 3,303만원(-3.39%) 감소했습니다. 주식 평가액은 약 3,372만원 감소했고 현금은 약 111만원 증가했으며 나스닥100 선물 평가액은 약 42만원 감소했습니다.

주식 수량 변화 기준 순거래는 약 -201만원인 반면 주식 평가액은 약 -3,372만원이므로, 단순 분해 시 약 -3,171만원은 가격·환율·평가시점 등의 효과로 설명됩니다.

상위 보유종목

주식 기준 상위 5·10·20종목 비중은 각각 26.81%, 44.35%, 68.20%입니다. 전일 26.68%, 44.23%, 67.96%보다 각각 +0.13%p, +0.12%p, +0.24%p 높아졌습니다.

구조적으로는 NVIDIA·Micron·SK hynix·Intel·AMD·Sandisk 등 반도체·메모리·스토리지 비중이 크고, Dell 서버 하드웨어, Bloom Energy·Vertiv의 데이터센터 전력 설비, Lumentum·Marvell·AAOI·Credo의 고속 연결, CoreWeave·Nebius의 AI 컴퓨트 노출이 함께 존재합니다. 이는 공식 산업분류가 아니라 종목 실체에 따른 해석입니다.

6. 다음 스냅숏 확인 항목

MU 최근 수량: 16→23→26→29주.

VRT 최근 수량: 40→28주.

BE는 135→134주였지만 비중은 5.47%→5.08%로 크게 변했습니다.

NTRA는 9월 29일 17주로 처음 등장했고 9월 30일에도 17주입니다.

NVDA는 수량 226주 유지 상태에서 비중이 7.13%→7.46%로 변했습니다.

데이터 주의사항

기준일은 summary.json의 last_date인 2026-09-30, 비교일은 holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏 2026-09-29입니다. 두 날짜 모두 43개 행이며 종목 집합이 동일하고 동일 security_key 중복은 없습니다.

기준일 weight_pct 합계는 100.02%로 반올림 오차 범위입니다.

summary.json의 holding_rows 2,836, inferred_trade_rows 498, buy_rows 157, sell_rows 341은 현재 CSV 누계와 일치합니다.

2026-09-30의 trades.csv는 수량 증가 1건, 수량 감소 7건이며 방향과 delta_quantity 부호 불일치는 0건입니다. 추정 증가액 4,289,804원, 감소액 6,303,404원, 총회전금액 10,593,208원으로 daily_trade_summary.csv와 일치합니다.

download_log.csv에는 2026-09-30 원본 43개 행이 기존 파일 사용(cached) 상태로 기록돼 있습니다. 신규 편입이나 전량 이탈 종목은 없습니다.

이 리포트의 거래 해석은 공식 구성종목 스냅숏의 일별 보유수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아닙니다. 같은 수량으로 장중 왕복한 거래는 포착되지 않을 수 있고, 추정 금액과 가격효과에는 가격·환율·평가시점 차이가 포함될 수 있습니다.

현금 변화는 독립적인 주식 거래로 집계하지 않았습니다. 나스닥100 선물 행은 수량이 0으로 기록돼 있어 평가비중 2.65%만으로 실제 계약 수나 명목 익스포저를 단정하지 않습니다.