TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-10-01

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224427956082

기준일: 2026-10-01

비교일: 2026-09-30

한줄 요약

주식 41개 종목의 보유수량이 모두 그대로여서 추정 매수·매도는 0건입니다. 총평가액은 약 9.406억원에서 9.492억원으로 약 866만원(+0.92%) 증가했습니다. Bloom Energy, Lumentum, Marvell, SK hynix, SpaceX의 평가효과가 강했고 NVIDIA, Dell, Apple, QUALCOMM, Tesla는 상대적으로 약했습니다. 이날 비중 변화는 모두 능동적 거래가 아니라 가격·환율·전체 순자산 변화에 따른 시가평가 효과입니다.

1. 오늘의 매매 요약

총회전율은 추정 매수액과 추정 매도액을 합한 총회전금액을 기준일 총평가액으로 나눈 값입니다. 2026-10-01에는 수량 변화가 없어 총회전금액과 회전율이 모두 0입니다.

2. 종목별 거래

확인된 매수·매도 종목은 없습니다. position_changes.csv의 기준일 주식 41개 행에서 delta_quantity가 모두 0이며, daily_trade_summary.csv에도 2026-10-01 행이 없습니다. 신규 편입이나 전량 매도도 없습니다.

3. 가격 효과와 능동적 거래의 구분

확인된 사실: 모든 주식 보유수량이 9월 30일과 동일합니다. 따라서 아래 변화는 전부 시가평가 효과입니다.

주식 평가액은 약 8,576,608원 증가했습니다. 현금은 약 119,029원 증가했고, 나스닥100 선물 평가액은 약 33,376원 감소했습니다. 전체 순자산 변화의 대부분은 주식 시가평가 상승에서 발생했습니다.

4. 운용 의도 해석

확인된 사실: 10월 1일에는 신규 매매가 없습니다. 따라서 이날 스냅숏만으로 새로운 종목 선호나 테마 전환을 읽는 것은 적절하지 않습니다.

해석: 9월 30일까지 형성된 포지션을 유지한 채 시장가격 변화를 받아들인 날로 보는 것이 가장 보수적입니다. 전일 크게 줄였던 Vertiv는 28주를 그대로 유지했고, 최근 반복적으로 늘린 Micron도 29주를 유지했습니다. 9월 29일 신규 편입된 Natera 역시 17주를 그대로 유지하고 있습니다.

Bloom Energy의 비중이 5.08%에서 5.56%로 높아졌지만 추가 매수 결과가 아니라 가격효과입니다. 반대로 NVIDIA 비중이 7.46%에서 7.32%로 낮아졌지만 매도한 것이 아닙니다. 외부 뉴스나 특정 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았습니다.

5. 현재 포트폴리오

총평가액은 940,564,984원에서 949,227,245원으로 약 866만원(+0.92%) 증가했습니다.

자산비중: 주식 94.84%, 현금 2.55%, 나스닥100 선물 2.62%.

주식 평가액 변화: +8,576,608원.

상위 보유종목: NVIDIA 7.32%, Bloom Energy 5.56%, Dell 5.31%, Sandisk 4.44%, Micron 4.40%, Intel 3.97%, SK hynix 3.78%, AMD 3.55%, SpaceX 3.32%, Lumentum 3.05%.

상위 5·10·20종목 비중은 27.03% / 44.70% / 68.41%입니다. 전일 26.81% / 44.35% / 68.20%보다 소폭 높아졌지만 거래가 아니라 상대가격 변화의 결과입니다.

포트폴리오는 반도체·메모리, 스토리지, 서버 하드웨어, 데이터센터 전력, 고속 연결, AI 컴퓨트 노출이 중심입니다. 이는 공식 산업분류가 아니라 종목 실체에 따른 해석입니다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

Micron의 최근 증액 이후 추가 매수가 다시 나오는지 확인합니다.

Vertiv의 9월 30일 감축이 추가 축소로 이어지는지 봅니다.

Bloom Energy의 자연 비중 상승 뒤 비중 관리 매도가 나오는지 확인합니다.

Natera 신규 편입 17주의 후속 증액 여부를 봅니다.

NVIDIA·Dell 약세 구간에서 보강 매수가 나오는지 관찰합니다.

데이터 주의사항

기준일은 summary.json의 last_date인 2026-10-01, 비교일은 holdings.csv에 실제 존재하는 직전 유효 스냅숏 2026-09-30입니다.

두 날짜 모두 43개 행이며 주식 41종목, 현금 1행, 나스닥100 선물 1행입니다. 종목 집합은 동일하고 기준일 동일 security_key 중복은 0건입니다. 기준일 비중 합계는 100.01%로 반올림 오차 범위입니다.

summary.json 누계는 holding_rows 2,879 / inferred_trade_rows 498 / buy_rows 157 / sell_rows 341입니다. holdings.csv와 trades.csv의 행 수는 이 집계와 부합합니다.

2026-10-01에는 주식 수량 변화가 0건이고 daily_trade_summary.csv에도 당일 행이 없습니다. ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일은 2026-09-30입니다. download_log.csv에는 2026-10-01 원본 43개 행이 cached 상태로 기록돼 있습니다.

매매 내역은 일별 공식 구성종목 스냅숏의 보유수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아닙니다. 장중 왕복 거래는 포착되지 않을 수 있습니다. 현금 변화는 독립적인 주식 거래로 집계하지 않았고, 수량 0인 나스닥100 선물은 평가비중만으로 계약 수나 명목 익스포저를 단정하지 않습니다.