KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-10-02
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224429116109
기준일: 2026-10-02
비교일: 2026-10-01
한줄 요약
원시 보유수량 변화는 5종목 증가·38종목 감소입니다. 감소 종목 대부분의 수량 변화율이 약 -0.309%에 밀집해 공통 기준수량 축소로 보입니다. 이를 보정하면 AXTI·LITE·MRVL·MU·NTAP의 선택적 증가와 ServiceNow(NOW)의 대규모 축소가 핵심입니다.
1. 오늘의 거래 요약
수량 증가 5종목, 수량 감소 38종목이며 총회전금액은 약 2,613.9만원입니다. 원시 순 변화 추정액은 약 89.8만원 증가입니다.
총회전율은 약 2.72%입니다. 공통 수량 변화율 중앙값은 -0.309%입니다. 공통 축소 보정 후 선택적 증가 추정액은 약 1,391.6만원, 선택적 감소 추정액은 약 1,001.4만원으로 순증가 약 390.1만원입니다.
보유 주식은 44종목으로 동일하며 신규 편입과 전량 제외는 없습니다. 선택적 변화 6종목을 제외한 나머지의 보정 잔차 절대금액 합계는 약 6.0만원입니다.
2. 선택적 수량 변화
NTAP: 51.54→67.38(+15.84), 추정 변화금액 452.0만원, 비중 +0.471%p, 공통 변화 보정 후 +16.00주.
MU: 27.95→30.87(+2.92), 추정 변화금액 422.5만원, 비중 +0.427%p, 공통 변화 보정 후 +3.01주.
AXTI: 140.44→158.00(+17.56), 추정 변화금액 184.6만원, 비중 +0.172%p, 공통 변화 보정 후 +17.99주.
MRVL: 60.02→64.83(+4.81), 추정 변화금액 172.6만원, 비중 +0.181%p, 공통 변화 보정 후 +5.00주.
LITE: 28.12→29.03(+0.91), 추정 변화금액 120.1만원, 비중 +0.106%p, 공통 변화 보정 후 +1.00주.
NOW: 93.82→38.52(-55.30), 추정 변화금액 1006.7만원, 비중 -0.993%p, 공통 변화 보정 후 -55.01주.
PLTR: 304.47→303.53(-0.94), 23.9만원, -0.042%p.
SNDK: 23.72→23.64(-0.08), 18.9만원, -0.001%p.
BE: 128.58→128.18(-0.40), 15.0만원, -0.287%p.
SNOW: 104.62→104.30(-0.32), 14.8만원, +0.108%p.
DELL: 65.38→65.18(-0.20), 14.6만원, -0.043%p.
INTC: 243.38→242.63(-0.75), 12.2만원, +0.124%p.
AMD: 43.08→42.95(-0.13), 10.8만원, +0.005%p.
NVDA: 100.50→100.19(-0.31), 9.6만원, -0.002%p.
MSTR: 145.56→145.10(-0.46), 9.6만원, -0.050%p.
CRCL: 223.41→222.72(-0.69), 7.7만원, -0.063%p.
NBIS: 76.84→76.60(-0.24), 7.7만원, -0.030%p.
OKTA: 82.62→82.36(-0.26), 7.4만원, +0.035%p.
AAOI: 164.99→164.48(-0.51), 6.9만원, -0.046%p.
DT: 276.29→275.43(-0.86), 6.7만원, -0.005%p.
ARM: 54.07→53.90(-0.17), 6.7만원, -0.043%p.
NET: 40.71→40.58(-0.13), 6.1만원, -0.040%p.
SKHY: 78.71→78.47(-0.24), 6.0만원, -0.039%p.
FTNT: 77.63→77.39(-0.24), 5.8만원, +0.020%p.
TSLA: 35.16→35.05(-0.11), 5.3만원, -0.000%p.
STX: 11.39→11.35(-0.04), 5.0만원, +0.005%p.
TEM: 141.14→140.70(-0.44), 4.9만원, -0.023%p.
DDOG: 41.93→41.80(-0.13), 4.8만원, +0.022%p.
CRWV: 130.50→130.10(-0.40), 4.7만원, +0.013%p.
NTRA: 27.28→27.20(-0.08), 4.5만원, -0.013%p.
PANW: 25.43→25.35(-0.08), 4.3만원, +0.024%p.
GOOGL: 27.08→27.00(-0.08), 3.7만원, +0.005%p.
MSFT: 15.58→15.53(-0.05), 3.5만원, +0.002%p.
ALAB: 20.50→20.43(-0.07), 3.4만원, -0.012%p.
MDB: 23.32→23.25(-0.07), 3.3만원, +0.031%p.
AMZN: 29.60→29.51(-0.09), 3.0만원, +0.005%p.
CRWD: 27.31→27.23(-0.08), 2.9만원, +0.002%p.
TER: 14.95→14.90(-0.05), 2.7만원, -0.009%p.
AKAM: 54.99→54.82(-0.17), 2.5만원, -0.021%p.
LRCX: 16.34→16.29(-0.05), 2.2만원, +0.006%p.
ILMN: 18.00→17.94(-0.06), 2.2만원, +0.000%p.
AMAT: 7.67→7.65(-0.02), 1.4만원, -0.004%p.
GTLB: 23.79→23.72(-0.07), 0.4만원, +0.001%p.
5. 가격 효과와 포트폴리오 변화
주식 평가액은 959,637,959원에서 966,069,183원으로 6,431,224원(+0.67%) 증가했습니다. 수량 변화 추정 순액을 제외한 단순 가격·환율 잔차는 약 553.4만원입니다.
비중 변화가 컸던 종목은 NTAP +0.471%p, MU +0.427%p, MRVL +0.181%p, AXTI +0.172%p, LITE +0.106%p였고 NOW는 -0.993%p였습니다.
6. 운용 의도 해석
확인된 사실: AXTI·LITE·MRVL·MU·NTAP 수량은 공통 축소 패턴을 크게 웃돌아 증가했고, NOW는 공통 축소를 감안해도 약 55주가 추가로 감소했습니다.
해석: 소프트웨어인 ServiceNow 비중을 크게 낮추고 메모리, 반도체·데이터 인프라, 광통신, 소재·부품, 스토리지 쪽을 늘린 내부 리밸런싱으로 볼 수 있습니다. 9월 23일 크게 줄였던 NTAP을 일부 되돌렸고 당시 강화했던 MRVL을 다시 늘린 점도 특징입니다. 특정 외부 뉴스나 이벤트가 직접 원인이라는 근거는 확인하지 않았습니다.
7. 현재 포트폴리오
주식 평가액은 약 9.66억원입니다. 상위 5개 28.67%, 상위 10개 48.27%, 상위 20개 72.09%입니다.
1. PLTR — Palantir Technologies Inc -A: 7.98%
2. SNDK — Sandisk Corp/DE: 5.78%
3. BE — BLOOM ENERGY CORPORATION: 4.99%
4. SNOW — Snowflake Inc - CL A: 4.98%
5. DELL — Dell Technologies Inc: 4.93%
6. MU — MICRON TECH: 4.62%
7. INTC — INTEL Corp: 4.10%
8. LITE — Lumentum Holdings Inc: 3.96%
9. AMD — ADVANCED MICRO DEVICES: 3.69%
10. NVDA — NVIDIA Corp: 3.22%
원화현금은 3,392,102원, 설정현금액은 969,461,285원으로 기록돼 있으나 두 현금 행의 공식 weight_pct는 0%입니다.
8. 다음 거래일 관찰 포인트
NOW 축소가 추가로 이어지는지
MU·MRVL·LITE·AXTI·NTAP의 수량 증가가 연속되는지
NTAP의 9월 23일 축소가 더 되돌려지는지
공통 약 -0.31% 기준수량 축소가 다음 스냅숏에서 반복되거나 되돌아오는지
데이터 주의사항
summary.json의 last_date는 2026-10-02이고 holdings.csv의 실제 직전 스냅숏은 2026-10-01입니다. 2026-10-02 원본은 46행으로 정상 캐시돼 있습니다.
trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 수량 증가 5건·감소 38건, 증가 추정액 13,518,531원, 감소 추정액 12,620,941원, 총회전 26,139,472원으로 일치합니다. position_changes.csv는 sell 38건, buy 5건, mark_to_market 1건, cash_movement 2건입니다.
주식 비중 합계는 100%이고 주식 security_key 중복은 없습니다. 거래는 일별 보유수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아닙니다. 추정 거래대금은 당일 평가단가 기반이며 공통 스케일링 역시 보유수량 변화 패턴에 따른 추론입니다.