TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-10-02

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224429116112

기준일: 2026-10-02

비교일: 2026-10-01

한줄 요약

주식 41개 종목의 보유수량이 모두 그대로여서 추정 매수·매도는 0건입니다.

총평가액은 949,227,245원에서 951,219,074원으로 약 199만원(+0.21%) 증가했습니다. Intel·NVIDIA·Snowflake·SpaceX·Sandisk의 평가효과가 상대적으로 강했고, Bloom Energy·Robinhood는 약했습니다.

오늘의 비중 변화는 모두 능동적 거래가 아니라 가격·환율·전체 순자산 변화에 따른 시가평가 효과입니다.

1. 오늘의 매매 요약

position_changes.csv의 기준일 주식 41개 행에서 delta_quantity가 모두 0입니다.

trades.csv와 daily_trade_summary.csv의 최신 거래일은 2026-09-30입니다.

2. 종목별 거래

확인된 매수·매도 종목은 없습니다. 2026-10-01과 2026-10-02의 종목 집합은 동일하며 신규 편입이나 전량 매도도 없습니다.

3. 가격 효과와 능동적 거래의 구분

확인된 사실: 모든 주식의 보유수량이 비교일과 동일합니다. 따라서 아래 변화는 모두 시가평가 효과입니다.

상승 기여: Intel 약 +156만원, NVIDIA 약 +65만원, Snowflake 약 +55만원, SpaceX 약 +47만원, Sandisk 약 +42만원.

Bloom Energy와 Robinhood는 상대적으로 약했습니다.

4. 운용 의도 해석

10월 2일에는 신규 매매가 없습니다. 9월 30일까지 형성된 포지션을 유지하면서 시장가격 변화를 받아들인 날로 보는 것이 적절합니다.

Micron 29주, Vertiv 28주, Natera 17주는 전일과 동일합니다. Bloom Energy의 비중 하락도 수량 조절이 아닌 가격효과입니다.

외부 뉴스나 특정 이벤트를 오늘의 운용 행동 원인으로 연결하지 않았습니다.

5. 현재 포트폴리오

상위 보유종목

상위 5·10·20종목 비중은 26.85% / 44.69% / 68.36%입니다. 비교일보다 각각 -0.18%p / -0.01%p / -0.05%p 낮아졌습니다.

구조적 중심은 반도체·메모리·스토리지, 서버 하드웨어, 데이터센터 전력·설비, 고속 연결, AI 컴퓨트 노출입니다. 이는 공식 산업분류가 아닌 종목 실체에 따른 해석입니다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

Micron 29주 유지 후 추가 증액이 재개되는지 확인합니다.

Vertiv는 9월 30일 40→28주 감축 후 추가 축소 여부를 봅니다.

Bloom Energy는 가격 하락으로 비중이 5.56%→5.30%로 낮아졌습니다.

Natera는 신규 편입 17주를 유지 중입니다.

Intel은 거래 없이 비중이 3.97%→4.12%로 상승해 다음 수량 조절 여부가 관찰 포인트입니다.

데이터 주의사항

기준일은 summary.json의 last_date인 2026-10-02, 비교일은 holdings.csv의 직전 유효 스냅숏 2026-10-01입니다.

두 날짜 모두 43개 행이며 주식 41종목, 현금 1행, 나스닥100 선물 1행입니다. 기준일 비중 합계는 99.99%입니다.

summary.json의 누계는 holding_rows 2,922 / inferred_trade_rows 498 / buy_rows 157 / sell_rows 341이며 현재 CSV 집계와 일치합니다.

10월 2일 주식 41개 종목의 수량 변화는 모두 0이며 가장 최근 추정 거래일은 2026-09-30입니다.

download_log.csv에는 2026-10-02 원본 43개 행이 cached 상태로 기록돼 있습니다.

매매 내역은 일별 공식 구성종목 스냅숏의 보유수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아닙니다. 같은 수량의 장중 왕복거래는 포착되지 않을 수 있습니다.

나스닥100 선물은 수량이 0으로 기록돼 있어 평가비중 2.63%만으로 실제 계약 수나 명목 레버리지를 단정하지 않습니다.