TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-10-06

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224432661801

TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트

기준일: 2026-10-06

비교일: 2026-10-02

한줄 요약

주식 41개 종목의 보유수량이 모두 그대로여서 추정 매수·매도는 0건입니다. 총평가액은 951,219,074원에서 958,306,204원으로 약 709만원(+0.75%) 증가했습니다. Lumentum·SK hynix·AAOI·Micron·Sandisk·Credo의 평가효과가 강했고, SpaceX·Alphabet·Nebius·Robinhood는 상대적으로 약했습니다. 이날 비중 변화는 능동적 거래가 아니라 가격·환율·전체 순자산 변화에 따른 시가평가 효과입니다.

1. 오늘의 매매 요약

position_changes.csv의 2026-10-06 주식 41개 행은 모두 delta_quantity=0이며, trades.csv와 daily_trade_summary.csv의 가장 최근 추정 거래일은 2026-09-30입니다.

2. 종목별 거래

확인된 매수·매도 종목은 없습니다. 2026-10-02와 2026-10-06의 종목 집합은 동일하며 신규 편입이나 전량 매도도 없습니다.

3. 가격 효과와 능동적 거래 구분

모든 주식의 수량이 동일하므로 종목별 평가액·비중 변화는 시가평가 효과입니다.

주식 평가액은 902,083,402원에서 909,208,249원으로 약 712만원(+0.79%) 증가했습니다.

현금은 55,914원 증가했고 나스닥100 선물 평가액은 93,631원 감소했습니다.

4. 운용 의도 해석

확인된 사실: 10월 6일에는 신규 매매가 없습니다.

9월 30일까지 형성된 포지션을 그대로 유지하면서 가격 변화를 받아들인 날로 보는 것이 적절합니다. Micron은 29주, Vertiv는 28주, Natera는 17주를 그대로 유지했습니다.

5. 현재 포트폴리오

상위 보유종목

NVIDIA 7.35%, Dell 5.27%, Bloom Energy 5.24%, Sandisk 4.54%, Micron 4.49%, Intel 4.06%, SK hynix 3.87%, AMD 3.56%, SpaceX 3.26%, Lumentum 3.24%입니다.

상위 5·10·20종목 비중은 26.89% / 44.88% / 68.36%입니다. 비교일은 26.85% / 44.69% / 68.36%로, 구조 변화는 매우 작습니다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

Micron 29주 유지 이후 수량 변화 여부

Vertiv 28주 유지 이후 추가 변화 여부

Lumentum·SK hynix·AAOI·Credo의 가격 강세 이후 비중 조정 여부

SpaceX·Nebius의 약세 이후 보유수량 변화 여부

Natera 17주 유지 이후 후속 변화 여부

데이터 주의사항

기준일은 summary.json의 last_date인 2026-10-06이며, 비교일은 holdings.csv의 직전 유효 스냅숏 2026-10-02입니다. 두 날짜 모두 43개 행으로 주식 41종목, 현금 1행, 나스닥100 선물 1행입니다.

summary.json 누계는 holding_rows 2,965 / inferred_trade_rows 498 / buy_rows 157 / sell_rows 341입니다. 2026-10-06 주식 행의 수량 변화는 모두 0이며 기준일 비중 합계는 반올림 오차를 포함해 약 100.03%입니다.

download_log.csv에는 2026-10-05가 empty, 2026-10-06이 43개 행의 cached 상태로 기록돼 있습니다. 매매는 일별 구성종목 스냅숏의 보유수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아닙니다. 현금 변화는 주식 거래로 집계하지 않았고, 수량이 0으로 기록된 나스닥100 선물은 평가비중만으로 실제 계약 수나 명목 익스포저를 단정하지 않습니다.