KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-10-06
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224432661806
기준일: 2026-10-06
비교일: 2026-10-02
한줄 요약
원시 데이터상 36종목이 모두 매도로 잡혔지만 TSLA를 제외한 수량 감소는 중앙값 약 -0.0307%의 공통 축소 패턴에 밀집합니다. 보정 후 의미 있는 능동 거래는 TSLA 약 2.25주, 약 107.6만원 규모의 선택적 축소로 해석됩니다.
1. 오늘의 매매 요약
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구분 |
내용 |
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원시 매수 |
0종목 / 0원 |
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원시 매도 |
36종목 / 약 134.7만원 |
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순매수 |
약 134.7만원 순매도 |
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총회전율 |
약 0.139% |
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공통 수량 축소율 |
약 -0.0307% |
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보정 후 핵심 능동 거래 |
TSLA 약 -2.25주 / 약 -107.6만원 |
2. 종목별 거래
36종목은 모두 원시 데이터에서 매도로 기록됐습니다. TSLA를 제외한 35종목은 공통 기준수량 축소로 분류됩니다. 공통 축소군의 보정 잔차 절대금액 합계는 약 2.8만원, 단일 종목 최대 잔차는 약 0.3만원입니다.
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종목 |
수량 변화 |
추정 매도액 |
비중 변화 |
해석 |
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TSLA |
35.05→32.79 (-2.26) |
약 108.1만원 |
-0.140%p |
능동 축소 |
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PLTR |
303.53→303.43 (-0.10) |
약 2.6만원 |
+0.005%p |
공통 축소 추정 |
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BE |
128.18→128.14 (-0.04) |
약 1.5만원 |
-0.064%p |
공통 축소 추정 |
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DELL |
65.18→65.16 (-0.02) |
약 1.5만원 |
-0.040%p |
공통 축소 추정 |
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MU |
30.87→30.86 (-0.01) |
약 1.5만원 |
+0.068%p |
공통 축소 추정 |
|
LITE |
29.03→29.02 (-0.01) |
약 1.4만원 |
+0.240%p |
공통 축소 추정 |
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SNOW |
104.30→104.27 (-0.03) |
약 1.4만원 |
-0.040%p |
공통 축소 추정 |
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INTC |
242.63→242.55 (-0.08) |
약 1.3만원 |
-0.069%p |
공통 축소 추정 |
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NVDA |
100.19→100.16 (-0.03) |
약 0.9만원 |
-0.014%p |
공통 축소 추정 |
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MSTR |
145.10→145.06 (-0.04) |
약 0.9만원 |
+0.102%p |
공통 축소 추정 |
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OKTA |
82.36→82.33 (-0.03) |
약 0.9만원 |
+0.004%p |
공통 축소 추정 |
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AMD |
42.95→42.94 (-0.01) |
약 0.8만원 |
-0.032%p |
공통 축소 추정 |
|
ARM |
53.90→53.88 (-0.02) |
약 0.8만원 |
-0.013%p |
공통 축소 추정 |
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CRCL |
222.72→222.65 (-0.07) |
약 0.8만원 |
-0.016%p |
공통 축소 추정 |
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MRVL |
64.83→64.81 (-0.02) |
약 0.7만원 |
-0.001%p |
공통 축소 추정 |
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AAOI |
164.48→164.43 |
약 0.7만원 |
+0.149%p |
공통 축소 추정 |
|
DT |
275.43→275.34 |
약 0.7만원 |
+0.024%p |
공통 축소 추정 |
|
AXTI |
158.00→157.95 |
약 0.6만원 |
+0.070%p |
공통 축소 추정 |
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NBIS |
76.60→76.58 |
약 0.6만원 |
-0.076%p |
공통 축소 추정 |
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NTAP |
67.38→67.36 |
약 0.6만원 |
+0.016%p |
공통 축소 추정 |
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NTRA |
27.20→27.19 |
약 0.6만원 |
-0.042%p |
공통 축소 추정 |
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SKHY |
78.47→78.45 |
약 0.5만원 |
+0.071%p |
공통 축소 추정 |
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PANW |
25.35→25.34 |
약 0.5만원 |
-0.025%p |
공통 축소 추정 |
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FTNT |
77.39→77.37 |
약 0.5만원 |
-0.030%p |
공통 축소 추정 |
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LRCX |
16.29→16.28 |
약 0.5만원 |
+0.015%p |
공통 축소 추정 |
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MDB |
23.25→23.24 |
약 0.5만원 |
-0.007%p |
공통 축소 추정 |
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NET |
40.58→40.57 |
약 0.5만원 |
-0.009%p |
공통 축소 추정 |
|
CRWV |
130.10→130.06 |
약 0.5만원 |
+0.002%p |
공통 축소 추정 |
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GOOGL |
27.00→26.99 |
약 0.5만원 |
-0.042%p |
공통 축소 추정 |
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CRWD |
27.23→27.22 |
약 0.4만원 |
-0.010%p |
공통 축소 추정 |
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DDOG |
41.80→41.79 |
약 0.4만원 |
-0.009%p |
공통 축소 추정 |
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AMZN |
29.51→29.50 |
약 0.3만원 |
-0.019%p |
공통 축소 추정 |
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AKAM |
54.82→54.80 |
약 0.3만원 |
-0.008%p |
공통 축소 추정 |
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NOW |
38.52→38.51 |
약 0.2만원 |
+0.009%p |
공통 축소 추정 |
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TEM |
140.70→140.66 |
약 0.4만원 |
-0.130%p |
공통 축소 추정 |
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GTLB |
23.72→23.71 |
약 0.1만원 |
+0.006%p |
공통 축소 추정 |
수량 변화 없음: ALAB, AMAT, AVGO, ILMN, MSFT, SNDK, STX, TER. 공통 축소량이 공시 정밀도보다 작아 반올림됐을 가능성이 높습니다.
3. 무엇이 달라졌나
확인된 사실: 10월 2일과 10월 6일 모두 주식 44종목이며 신규 편입·전량 매도는 없습니다. trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 매수 0건·매도 36건, 추정 매도액 1,346,523원으로 일치하며 거래 방향과 수량 변화 부호 불일치는 없습니다.
능동 거래와 기계적 변화: TSLA를 제외한 수량 감소율은 약 -0.0307% 공통 축소에 밀집합니다. 이 공통효과를 제거하면 TSLA는 예상 보유량 약 35.04주 대비 실제 32.79주로 약 2.25주가 추가 감소하며, 당일 평가단가 기준 약 107.6만원의 능동 축소로 추정됩니다.
4. 가격 효과와 운용 의도
주식 평가액은 966,069,183원에서 974,884,139원으로 약 881.5만원(+0.91%) 증가했습니다. 원시 추정 순매도가 약 134.7만원이므로 단순 잔차 기준 가격·환율 효과는 약 +1,016만원입니다. 비중 상승은 LITE(+0.240%p), AAOI(+0.149%p), MSTR(+0.102%p), SKHY(+0.071%p), AXTI(+0.070%p), MU(+0.068%p)가 두드러졌고, TEM(-0.130%p), NBIS(-0.076%p), INTC(-0.069%p), BE(-0.064%p)는 상대적으로 약했습니다.
운용 의도 해석: 새롭게 확인되는 종목 선택 신호는 TSLA의 선택적 축소입니다. 10월 2일의 MU·MRVL·LITE·AXTI·NTAP 강화 및 NOW 대규모 축소가 이번 스냅숏에서 추가로 크게 이어졌다는 근거는 없습니다. 따라서 광범위한 테마 회전보다는 Tesla 리스크를 소폭 줄인 미세 조정으로 보는 편이 적절합니다.
5. 현재 포트폴리오
주식 평가액 974,884,139원(약 9.75억원), 보유 주식 44종목입니다. 상위 5개 비중 28.60%, 상위 10개 48.42%, 상위 20개 72.47%입니다.
상위 보유종목은 PLTR 7.99%, SNDK 5.85%, SNOW 4.94%, BE 4.93%, DELL 4.89%, MU 4.69%, LITE 4.20%, INTC 4.03%, AMD 3.66%, MSTR 3.23% 순입니다. 원화현금은 4,729,620원, 설정현금액은 979,613,759원으로 기록돼 있으나 두 현금 행의 공식 weight_pct는 0%입니다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
TSLA 축소가 다음 유효 스냅숏에서도 이어지는지
10월 2일 강화했던 MU·MRVL·LITE·AXTI·NTAP에 추가 능동 매수가 붙는지
NOW가 추가로 축소되는지
약 -0.0307% 공통 기준수량 축소가 반복되거나 되돌아오는지
데이터 주의사항
summary.json의 기준일은 2026-10-06이고 holdings.csv에 실제 존재하는 직전 유효 스냅숏은 2026-10-02입니다. download_log.csv에서 2026-10-05는 “응답이 지원되는 Excel 파일이 아닙니다” 오류로 기록돼 있으므로 이번 변화는 10월 2일→10월 6일 사이 누적 변화이며 정확한 거래 시점은 구분할 수 없습니다. 2026-10-06 원본은 46행(주식 44종목+현금 2행)으로 정상 캐시됐고, 주식 비중 합계는 100%, 주식 security_key 중복은 없습니다. position_changes.csv는 sell 36건, mark_to_market 8건, cash_movement 2건입니다.
거래는 일별 보유수량 차이와 당일 평가단가로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아닙니다. 공통 스케일링 역시 설정·환매 원장으로 직접 확인한 사실이 아니라 수량 변화 패턴에 따른 추론입니다.