KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-10-07
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224433816731
기준일: 2026-10-07
비교일: 2026-10-06
한줄 요약
원시 데이터상 43종목이 모두 매도로 잡혔지만, 수량 감소율 중앙값이 -0.123%이고 중앙 50%가 -0.128%~-0.119%에 밀집합니다. 공통 축소를 제거한 잔차 절대 추정금액 합계가 약 5.5만원, 최대 단일 잔차가 약 0.6만원에 불과해, 오늘은 개별 종목 선택보다는 ETF 설정·환매 또는 기준수량 조정에 따른 포트폴리오 전반의 비례 축소로 보는 것이 타당합니다. 식별 가능한 의미 있는 능동 거래는 없습니다.
1. 오늘의 매매 요약
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구분 |
내용 |
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원시 매수 |
0종목 / 0원 |
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원시 매도 |
43종목 / 약 122.2만원 |
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원시 순매수 |
약 -122.2만원 |
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총회전금액 |
약 122.2만원 |
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총회전율 |
약 0.125% |
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공통 수량 감소율 중앙값 |
-0.123% |
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보정 후 의미 있는 능동 거래 |
없음 |
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보유 주식 수 |
44 → 44종목 |
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신규 편입 / 전량 매도 |
없음 / 없음 |
2. 종목별 원시 거래
아래 43개 종목은 trades.csv상 모두 매도입니다. 다만 수량 변화가 거의 동일한 비율의 공통 축소 패턴을 따르므로 전부 공통 축소 추정으로 분류했습니다.
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종목 |
수량 변화 |
추정 매도액 |
비중 변화 |
구분 |
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Applied Optoelectronics (AAOI) |
164.43 → 164.22 (-0.21) |
3.4만원 |
+0.283%p |
공통 축소 추정 |
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Akamai Technologies (AKAM) |
54.80 → 54.74 (-0.06) |
0.9만원 |
-0.004%p |
공통 축소 추정 |
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Astera Labs (ALAB) |
20.43 → 20.40 (-0.03) |
1.5만원 |
+0.001%p |
공통 축소 추정 |
|
Applied Materials (AMAT) |
7.65 → 7.64 (-0.01) |
0.7만원 |
+0.005%p |
공통 축소 추정 |
|
Advanced Micro Devices (AMD) |
42.94 → 42.88 (-0.06) |
5.1만원 |
+0.039%p |
공통 축소 추정 |
|
Amazon (AMZN) |
29.50 → 29.47 (-0.03) |
1.0만원 |
-0.002%p |
공통 축소 추정 |
|
ARM Holdings (ARM) |
53.88 → 53.82 (-0.06) |
2.4만원 |
+0.046%p |
공통 축소 추정 |
|
AXT (AXTI) |
157.95 → 157.76 (-0.19) |
2.2만원 |
+0.078%p |
공통 축소 추정 |
|
Bloom Energy (BE) |
128.14 → 127.98 (-0.16) |
6.2만원 |
+0.086%p |
공통 축소 추정 |
|
Circle Internet Group (CRCL) |
222.65 → 222.37 (-0.28) |
3.1만원 |
-0.026%p |
공통 축소 추정 |
|
CrowdStrike (CRWD) |
27.22 → 27.19 (-0.03) |
1.1만원 |
+0.010%p |
공통 축소 추정 |
|
CoreWeave (CRWV) |
130.06 → 129.90 (-0.16) |
1.9만원 |
-0.045%p |
공통 축소 추정 |
|
Datadog (DDOG) |
41.79 → 41.74 (-0.05) |
1.9만원 |
-0.024%p |
공통 축소 추정 |
|
Dell Technologies (DELL) |
65.16 → 65.08 (-0.08) |
5.9만원 |
+0.021%p |
공통 축소 추정 |
|
Dynatrace (DT) |
275.34 → 275.00 (-0.34) |
2.8만원 |
+0.002%p |
공통 축소 추정 |
|
Fortinet (FTNT) |
77.37 → 77.27 (-0.10) |
2.5만원 |
+0.029%p |
공통 축소 추정 |
|
Alphabet (GOOGL) |
26.99 → 26.96 (-0.03) |
1.4만원 |
+0.012%p |
공통 축소 추정 |
|
GitLab (GTLB) |
23.71 → 23.68 (-0.03) |
0.2만원 |
+0.003%p |
공통 축소 추정 |
|
Illumina (ILMN) |
17.94 → 17.92 (-0.02) |
0.8만원 |
+0.059%p |
공통 축소 추정 |
|
Intel (INTC) |
242.55 → 242.25 (-0.30) |
4.7만원 |
-0.186%p |
공통 축소 추정 |
|
Lumentum (LITE) |
29.02 → 28.98 (-0.04) |
5.9만원 |
+0.119%p |
공통 축소 추정 |
|
Lam Research (LRCX) |
16.28 → 16.26 (-0.02) |
0.9만원 |
+0.001%p |
공통 축소 추정 |
|
MongoDB (MDB) |
23.24 → 23.21 (-0.03) |
1.4만원 |
+0.007%p |
공통 축소 추정 |
|
Marvell Technology (MRVL) |
64.81 → 64.73 (-0.08) |
2.9만원 |
-0.008%p |
공통 축소 추정 |
|
Microsoft (MSFT) |
15.53 → 15.51 (-0.02) |
1.4만원 |
+0.010%p |
공통 축소 추정 |
|
Strategy (MSTR) |
145.06 → 144.88 (-0.18) |
4.0만원 |
+0.030%p |
공통 축소 추정 |
|
Micron Technology (MU) |
30.86 → 30.82 (-0.04) |
5.7만원 |
-0.211%p |
공통 축소 추정 |
|
Nebius (NBIS) |
76.58 → 76.49 (-0.09) |
2.8만원 |
-0.033%p |
공통 축소 추정 |
|
Cloudflare (NET) |
40.57 → 40.52 (-0.05) |
2.4만원 |
+0.018%p |
공통 축소 추정 |
|
ServiceNow (NOW) |
38.51 → 38.47 (-0.04) |
0.7만원 |
-0.020%p |
공통 축소 추정 |
|
NetApp (NTAP) |
67.36 → 67.27 (-0.09) |
2.7만원 |
+0.050%p |
공통 축소 추정 |
|
Natera (NTRA) |
27.19 → 27.16 (-0.03) |
1.7만원 |
+0.041%p |
공통 축소 추정 |
|
NVIDIA (NVDA) |
100.16 → 100.03 (-0.13) |
4.2만원 |
+0.062%p |
공통 축소 추정 |
|
Okta (OKTA) |
82.33 → 82.23 (-0.10) |
2.9만원 |
+0.028%p |
공통 축소 추정 |
|
Palo Alto Networks (PANW) |
25.34 → 25.31 (-0.03) |
1.6만원 |
+0.016%p |
공통 축소 추정 |
|
Palantir (PLTR) |
303.43 → 303.06 (-0.37) |
9.4만원 |
-0.145%p |
공통 축소 추정 |
|
SK hynix (SKHY) |
78.45 → 78.35 (-0.10) |
2.6만원 |
-0.015%p |
공통 축소 추정 |
|
SanDisk (SNDK) |
23.64 → 23.61 (-0.03) |
6.9만원 |
-0.356%p |
공통 축소 추정 |
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Snowflake (SNOW) |
104.27 → 104.14 (-0.13) |
5.9만원 |
-0.116%p |
공통 축소 추정 |
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Seagate Technology (STX) |
11.35 → 11.34 (-0.01) |
1.2만원 |
-0.112%p |
공통 축소 추정 |
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Tempus AI (TEM) |
140.66 → 140.49 (-0.17) |
1.9만원 |
+0.113%p |
공통 축소 추정 |
|
Teradyne (TER) |
14.90 → 14.88 (-0.02) |
1.2만원 |
+0.046%p |
공통 축소 추정 |
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Tesla (TSLA) |
32.79 → 32.75 (-0.04) |
2.0만원 |
+0.086%p |
공통 축소 추정 |
Broadcom(AVGO)은 1.06주 → 1.06주로 표시돼 거래 없음으로 분류됐습니다. 중앙 축소율을 적용한 예상 감소량은 약 0.0013주로, 0.01주 단위 공시에서는 반올림돼 보이지 않을 수 있습니다.
3. 무엇이 달라졌나
확인된 사실: 10월 6일과 7일 모두 주식 44종목이며 신규 편입·전량 매도는 없습니다.
거래 요약 파일과 원시 거래 파일 모두 매수 0건·매도 43건, 추정 매도액 약 122.2만원으로 일치합니다.
포지션 변화 파일은 sell 43건, mark_to_market 1건, cash_movement 2건으로 일관됩니다.
능동 거래와 기계적 변화의 구분: 43개 거래 종목의 수량 감소율 중앙값은 -0.123%, 25~75% 구간은 -0.128%~-0.119%입니다.
공통 비율 제거 후 잔차 절대 추정금액 합계는 약 5.5만원, 최대 단일 잔차는 약 0.6만원입니다. 따라서 43개 종목을 각각 독립적으로 매도했다고 해석할 근거는 약합니다.
4. 가격 효과와 운용 의도
주식 평가액은 974,884,139원에서 983,207,451원으로 약 832.3만원 증가했습니다.
수량 변화로 설명되지 않는 평가액 변화는 약 +954.5만원으로 계산됩니다.
비중 상승은 AAOI +0.283%p, LITE +0.119%p, TEM +0.113%p, TSLA +0.086%p, BE +0.086%p, AXTI +0.078%p가 컸습니다.
비중 하락은 SNDK -0.356%p, MU -0.211%p, INTC -0.186%p, PLTR -0.145%p, SNOW -0.116%p, STX -0.112%p가 컸습니다.
이들 모두 수량 변화는 공통 축소 범위 안이므로 주로 가격·환율·포트폴리오 분모 효과로 해석해야 합니다.
운용 의도 해석: 오늘 새롭게 확인되는 종목 선택 차원의 신호는 없습니다. 포트폴리오 전체를 약 0.12% 비례 축소한 형태로 보는 것이 적절합니다.
5. 현재 포트폴리오
주식 평가액은 약 9.83억원이며 보유 주식은 44종목입니다. 상위 5개·10개·20개 비중은 각각 28.09%, 47.71%, 72.14%입니다.
상위 보유 종목은 PLTR, SNDK, BE, DELL, SNOW, MU, LITE, INTC, AMD, NVDA 순입니다.
AI·데이터센터 인프라 관련 상위 보유가 여전히 포트폴리오의 핵심이지만 오늘은 종목별 차등 수량조정이 확인되지 않았습니다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
약 -0.12% 공통 축소가 다음 스냅숏에서 되돌아오거나 반복되는지
공통 비율에서 벗어난 특정 종목 수량 변화가 나타나는지
전일 선택적으로 축소됐던 TSLA에 추가 변화가 있는지
가격 효과로 비중이 크게 움직인 AAOI·LITE·SNDK·MU·INTC에 후속 능동 거래가 붙는지
데이터 주의사항
거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아닙니다. 추정 거래대금도 당일 평가단가 기반 값입니다. 공통 스케일링 역시 설정·환매 원장으로 직접 확인한 사실이 아니라 수량 변화 패턴에서 추론한 것입니다.
summary.json의 last_date는 2026-10-07이고 직전 실제 스냅숏은 2026-10-06입니다. 2026-10-07 원본 46행은 정상 캐시됐습니다. 10월 5일 다운로드 오류가 있었지만 이번 비교는 10월 6일에서 10월 7일까지의 연속 유효 스냅숏이므로 직접적인 데이터 공백은 없습니다.
대상일 주식 비중 합계는 100%이고 주식 보유종목은 44개로 전일과 동일합니다. 설정현금액과 원화현금은 모두 CASH 행으로 존재하지만 공식 비중은 0%이므로 실제 현금 비중이나 레버리지로 해석하지 않았습니다.