TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-10-12

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224438724476

기준일: 2026-10-12 / 비교일: 2026-10-08

한줄 요약

주식 41개 종목의 보유수량 변화가 없어 추정 매수 및 매도는 0건입니다.

총평가액 975,368,030원 → 963,922,115원으로 11,445,915원(-1.17%) 감소했습니다. Micron·Sandisk·Dell은 상대적으로 강하고 Nebius·Strategy·AAOI는 약했습니다. 모든 주식 수량이 같으므로 이는 매매가 아닌 시가평가 효과입니다.

1. 오늘의 매매 요약

매수 0종목/0원, 매도 0종목/0원, 순매수 0원, 총회전금액 0원, 총회전율 0.00%입니다. 총회전율은 추정 매수액과 매도액을 합산해 기준일 총평가액으로 나눈 비율입니다.

2. 종목별 거래

매수·매도 종목은 없습니다. 10월 8일과 12일의 주식 41종목 수량과 식별자가 동일하며 신규 편입·전량 매도도 없습니다.

position_changes.csv 기준일 주식 41행 모두 delta_quantity=0입니다. trades.csv와 daily_trade_summary.csv에 당일 거래 행이 없고 마지막 추정 거래일은 10월 7일입니다.

3. 가격 효과와 능동적 거래 구분

주식 보유수량이 불변이므로 종목별 평가액과 비중 변화는 모두 시가평가 효과입니다. 원화 평가액 변화에는 주가뿐 아니라 환율과 평가시점의 차이도 포함될 수 있습니다.

4. 운용 의도 해석

확인된 사실: 10월 12일 신규 거래는 없습니다. 10월 7일의 NVIDIA·TSM 증액과 Robinhood·Coinbase 감축 이후 보유수량을 그대로 유지했습니다.

해석: 메모리와 스토리지 종목이 상대적으로 강한 반면 일부 AI 인프라·고베타 종목은 약했습니다. 그러나 운용역의 테마 전환이나 외부 뉴스에 반응한 매매로 볼 근거는 없습니다.

5. 현재 포트폴리오

주식 94.52%, 현금 2.01%, 나스닥100 선물 3.49%입니다.

상위 보유종목: NVIDIA 7.88%, Dell 5.47%, Bloom Energy 5.38%, Micron 4.38%, Sandisk 4.23%.

그 밖에 Intel 3.72%, SpaceX 3.61%, AMD 3.59%, SK hynix 3.49%, Lumentum 3.39%가 상위 10종목에 포함됩니다.

주식 상위 5종목 비중 27.34%, 10종목 45.14%, 20종목 67.55%로 비교일의 26.91%, 44.77%, 67.31%보다 높아졌습니다. 거래 없는 상대가격 효과입니다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

최근 증액한 NVIDIA와 TSM, 감축한 Robinhood와 Coinbase에서 후속 수량 변화가 발생하는지 확인합니다.

Micron·Sandisk의 비중 상승이 비중 관리 매도로 연결되는지, Nebius·Strategy·AAOI의 평가액 약세에 대응하는 매매가 나오는지도 관찰합니다.

데이터 주의사항

summary.json의 last_date는 2026-10-12이며 holdings.csv에 존재하는 직전 스냅숏은 2026-10-08입니다. download_log.csv에서 10월 9일은 empty(0행), 10월 12일은 cached(43행)입니다.

두 날짜 모두 총 43행(주식 41종목, 현금 1행, 선물 1행)이고 신규·삭제 종목은 없습니다. 기준일 security_key 중복은 0건이며 비중 합계 100.02%는 반올림 오차 범위입니다.

누계는 holdings 3,094행, 추정 거래 521건(매수 159건, 매도 362건)으로 summary.json과 CSV가 일치합니다. daily_trade_summary.csv의 총회전금액 합계도 1,605,409,366.81원으로 일치합니다.

거래는 두 스냅숏의 보유수량 차이로 추정하며 실제 체결 원장이 아닙니다. 장중 동일 수량 왕복 거래는 파악할 수 없습니다. 현금 변화는 주식 거래가 아니며 수량 0인 선물의 3.49% 비중은 계약 수나 명목 익스포저로 단정할 수 없습니다.