TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-10-13
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TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 — 2026-10-13
기준일: 2026-10-13 / 비교일: 2026-10-12
한줄 요약
인접 스냅숏 기준 추정 매수 12종목·매도 20종목, 매수액 102,896,214원, 매도액 101,351,888원, 순매수 1,544,326원, 총회전금액 204,248,101원(21.79%)이다. 대형 플랫폼·기업용 소프트웨어·보안을 확대하고 ARM·Vertiv·Eli Lilly를 전량 청산하는 등 광범위한 포트폴리오 재편이 나타났다. 원시 거래 파일은 신규 편입과 재편입 일부를 누락해 수치를 별도 보정했다.
1. 오늘의 매매 요약
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항목 |
인접 스냅숏 보정 기준 |
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매수 |
12종목 / 102,896,214원 |
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매도 |
20종목 / 101,351,888원 |
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순매수 |
+1,544,326원 |
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총회전금액 |
204,248,101원 |
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총회전율 |
21.79% (매수·매도 양방향 금액의 합 / 당일 포트폴리오 총평가액) |
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총평가액 |
937,307,854원 (전일 963,922,115원 대비 -2.76%) |
원시 daily_trade_summary.csv는 매수 10종목(79,085,401원), 매도 20종목(101,351,888원), 총회전금액 180,437,289원 및 순매도 22,266,486원으로 집계하지만 신규 편입 및 재편입 오류로 매수를 과소 평가한다.
2. 종목별 추정 거래
매수 12종목
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종목 |
수량 변화 |
추정 매수액 |
비중 변화 |
|
Microsoft (MSFT) |
37→57주 (+20) |
약 1,428.7만원 |
2.72%→4.34% |
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Palo Alto Networks (PANW) |
18→35주 |
약 950.5만원 |
1.01%→2.09% |
|
Amazon (AMZN) |
50→77주 |
약 946.0만원 |
1.81%→2.88% |
|
Apple (AAPL) |
29→50주 |
약 943.8만원 |
1.36%→2.40% |
|
Alphabet (GOOGL) |
49→69주 (+20) |
약 939.0만원 |
2.39%→3.46% |
|
Okta (OKTA) |
0→30주 (+30) |
약 929.8만원 |
0→0.99% |
|
Palantir (PLTR) |
73→106주 (+33) |
약 921.0만원 |
1.97%→3.16% |
|
CrowdStrike (CRWD) |
0→25주 (+25) |
약 918.0만원 |
0→0.98% |
|
Datadog (DDOG) |
0→23주 (+23) |
약 900.5만원 |
0→0.96% |
|
Snowflake (SNOW) |
37→47주 (+10) |
약 492.5만원 |
1.71%→2.47% |
|
Marvell (MRVL) |
72→85주 (+13) |
약 477.8만원 |
2.85%→3.33% |
|
Lumentum (LITE) |
22→25주 (+3) |
약 441.9만원 |
3.39%→3.93% |
매도 20종목
|
종목 |
수량 변화 |
추정 매도액 |
비중 변화 |
|
ARM Holdings (ARM) |
25→0주 (-25) |
약 985.0만원 |
1.02%→0% |
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Vertiv (VRT) |
28→0주 (-28) |
약 923.8만원 |
0.96%→0% |
|
Teradyne (TER) |
34→17주 (-17) |
약 914.0만원 |
1.94%→0.98% |
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Eli Lilly (LLY) |
5→0주 (-5) |
약 795.6만원 |
0.83%→0% |
|
Seagate (STX) |
11→6주 (-5) |
약 522.7만원 |
1.23%→0.67% |
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Astera Labs (ALAB) |
31→20주 (-11) |
약 502.6만원 |
1.65%→0.98% |
|
SK hynix (SKHY) |
141→119주 (-22) |
약 496.5만원 |
3.49%→2.87% |
|
Bloom Energy (BE) |
133→120주 (-13) |
약 486.8만원 |
5.38%→4.80% |
|
Coinbase (COIN) |
68→48주 (-20) |
약 479.0만원 |
1.69%→1.23% |
|
SpaceX (SPCX) |
155→133주 (-22) |
약 477.5만원 |
3.61%→3.08% |
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Strategy (MSTR) |
82→59주 (-23) |
약 473.9만원 |
1.75%→1.30% |
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Nebius (NBIS) |
76→60주 (-16) |
약 472.2만원 |
2.50%→1.89% |
|
CoreWeave (CRWV) |
154→111주 (-43) |
약 471.2만원 |
1.89%→1.30% |
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Dell (DELL) |
68→62주 (-6) |
약 469.5만원 |
5.47%→5.18% |
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Robinhood (HOOD) |
128→96주 (-32) |
약 465.8만원 |
1.95%→1.49% |
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Sandisk (SNDK) |
18→16주 (-2) |
약 422.4만원 |
4.23%→3.61% |
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Tesla (TSLA) |
45→37주 (-8) |
약 408.8만원 |
2.36%→2.02% |
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Credo (CRDO) |
44→34주 (-10) |
약 289.1만원 |
1.34%→1.05% |
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Broadcom (AVGO) |
28→27주 (-1) |
약 48.3만원 |
1.46%→1.39% |
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NVIDIA (NVDA) |
239→238주 (-1) |
약 30.6만원 |
7.88%→7.77% |
ARM·Vertiv·Eli Lilly는 전량 청산, CrowdStrike·Datadog·Okta는 신규 편입으로 판정된다. 거래대금은 체결원장이 아닌 스냅숏 기반 추정값이다.
3. 능동적 거래와 가격·환율 효과
주식 평가액은 910,903,070원→887,561,169원으로 약 2,334만원 감소했다. 추정 순매수 +154만원을 제외한 잔여 평가효과는 약 -2,489만원이다. 가격·환율·평가시점 등을 포함하므로 실제 거래손익이나 순수 주가수익률로 단정할 수 없다.
4. 운용 의도 해석
확인된 사실: Microsoft +20주, Amazon +27주, Apple +21주, Alphabet +20주, Palantir +33주, Palo Alto Networks +17주, Snowflake +10주를 매수 추정했고 CrowdStrike·Datadog·Okta가 새로 등장했다. ARM·Vertiv·Eli Lilly는 전량 청산, Robinhood -32주, Coinbase -20주, CoreWeave -43주, Nebius -16주, SpaceX -22주, Bloom Energy -13주를 감축 추정했다.
해석·가설: 대형 플랫폼·기업용 소프트웨어·클라우드 보안을 늘리고, 고베타 AI 인프라·전력·디지털자산 연관 종목을 줄인 재배분으로 보인다. 다만 Marvell +13주, Lumentum +3주는 선택적 고속연결 강화이고, TSM 28주는 유지됐다.
Sandisk는 추정 매도효과 -422.4만원과 잔여 평가효과 -276.1만원, NVIDIA는 -1주 매도효과 -30.6만원과 잔여 평가효과 -280.6만원으로 구분한다. 매매가 없던 Intel(-275.5만원), Micron(-239.2만원), AMD(-210.4만원)의 평가액 변화는 가격·환율 등에 의한 것이며 신규 매매를 의미하지 않는다. 특정 외부 뉴스·실적을 거래 원인으로 연결하지 않았다.
5. 현재 포트폴리오
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자산 |
2026-10-12 |
2026-10-13 |
|
주식 |
94.52% / 910,903,070원 |
94.74% / 887,561,169원 |
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현금 |
2.01% / 19,393,516원 |
2.65% / 24,826,710원 |
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나스닥100 선물 |
3.49% / 33,625,529원 |
2.66% / 24,919,975원 |
상위 10개 주식
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종목 |
비중 |
|
NVIDIA (NVDA) |
7.77% |
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Dell (DELL) |
5.18% |
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Bloom Energy (BE) |
4.80% |
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Microsoft (MSFT) |
4.34% |
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Micron (MU) |
4.25% |
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Lumentum (LITE) |
3.93% |
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Sandisk (SNDK) |
3.61% |
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Intel (INTC) |
3.53% |
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AMD |
3.47% |
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Alphabet (GOOGL) |
3.46% |
상위 5·10·20개 주식 비중은 전체 순자산 대비 26.34% / 44.34% / 70.53%이며, 비교일에는 27.34% / 45.14% / 67.55%였다. 상위 10 집중도는 하락했지만 상위 20은 확대됐다. 기업의 산업·테마 분류는 공식 분류가 아닌 해석이다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
① Microsoft·Apple·Amazon·Alphabet 등 대형 플랫폼 추가 매수 여부, ② CrowdStrike·Datadog·Okta 신규 편입의 지속·추가 증액 여부, ③ ARM·Vertiv·Eli Lilly 전량 청산 후 재진입 여부, ④ Robinhood·Coinbase·CoreWeave·Nebius·SpaceX 감축의 연속 여부, ⑤ Marvell·Lumentum 증액과 SK hynix·Seagate·Sandisk 감축이 고속연결·메모리 내 선택적 교체로 발전하는지 관찰한다.
데이터 정합성 및 한계
summary.json의 last_date는 2026-10-13이며 holdings.csv에서 확인한 직전 스냅숏은 2026-10-12이다. 양일 보유행은 43행(주식 41종목·현금 1행·선물 1행), 기준일 중복 security_key는 0건, 비중 합계는 각각 100.05%·100.02%로 반올림 오차 수준이다. download_log.csv에는 2026-10-13 원본이 43행의 cached 상태로 기록돼 있다.
중요한 신규·재편입 탐지 오류: position_changes.csv의 CrowdStrike(CRWD)는 previous_date가 실제 직전일인 2026-10-12가 아니라 2026-07-30으로 지정돼 거래수량이 +10주로 계상됐다. 하지만 10월 12일에는 없고 13일에는 25주이므로 직접 비교하면 0→25주, 추정 매수액 9,180,147원이다. 원시 파일의 +10주 추정 대비 약 5,508,088원이 누락됐다. Datadog 0→23주(약 9,005,222원)와 Okta 0→30주(약 9,297,502원)는 initial_holding / inferred_trade=False로 처리돼 trades.csv와 daily_trade_summary.csv에서 빠졌다.
summary.json 누계 보유행 3,137개, 추정 거래 551개, 매수 169개, 매도 382개, 누적 총회전금액 1,785,846,656원은 원시 CSV와 대응한다. 그러나 기준일 원시 집계 10매수·20매도와 인접 스냅숏 보정 12매수·20매도는 서로 다르고, 보정 총회전금액은 204,248,101원으로 원시보다 23,810,812원 많다. 원본 자료와 분석 스크립트는 이 작업에서 수정하지 않았다.
모든 거래는 일별 구성종목 보유수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아니다. 신규 편입 추정액은 기준일 평가액이고, 장중 왕복 거래·체결가·설정환매·환율·평가시점의 영향을 구분할 수 없다. 현금 변화를 독립적인 매매로 집계하지 않았으며 수량이 0으로 기록된 선물은 계약 수·명목 익스포저·매매를 단정하지 않는다.
본 단계에서는 공개 게시 또는 게시 완료 마커를 생성하지 않는다. 10:00에 master.py가 별도로 게시를 시도하며 성공 여부는 이 리포트의 범위 밖이다.