KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-10-14

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224441122737

KoAct ETF 2026-10-14

기준일 2026-10-14 / 비교일 2026-10-13

KoAct 미국나스닥성장기업액티브(0015B0) 일간 거래 리포트.

한줄 요약

보유 주식 45종목의 수량이 전일과 모두 동일해 매수·매도는 식별되지 않습니다. 평가액은 970,146,078원에서 949,166,650원으로 20,979,428원(-2.16%) 감소했습니다.

1. 오늘의 매매 요약

2. 종목별 매수·매도

매수 0종목, 매도 0종목. 45개 주식 전체의 수량 변화가 0.00주이며 능동 거래도 식별되지 않습니다. 따라서 개별 거래대금은 모두 0원입니다.

10월 13일에는 약 +0.1565% 공통 확대가 관찰됐지만 이번에는 공통 스케일링도 없습니다.

3. 가격·환율 효과

전일 주식 평가액 970,146,078원, 당일 949,166,650원입니다. 변동액은 -20,979,428원(-2.16%)입니다.

순매매 0원으로 평가액 감소 전액은 시가평가 효과입니다. 달러 주가 및 환율 효과는 구분되지 않습니다.

평가액 증가 및 비중 상승

DT +92.8만원(+0.158%p), PLTR +58.8만원(+0.247%p), NTAP +42.4만원(+0.105%p), MSFT +20.9만원(+0.047%p), SPCX +17.4만원(+0.050%p)입니다.

DELL은 평가액이 -43.2만원이지만 포트폴리오 전체보다 덜 하락해 비중은 +0.070%p 상승했습니다. 절대 수익과 상대 비중은 구분해야 합니다.

평가액 감소 및 상대 비중 하락

LITE -415.1만원(-0.333%p), BE -277.3만원(-0.183%p), SNDK -240.0만원(-0.149%p), AAOI -198.3만원(-0.149%p), MU -133.7만원(-0.045%p), AXTI -126.5만원(-0.100%p)입니다.

이 종목들의 수량은 전부 동일합니다. 비중 하락을 운용사의 매도나 차익실현으로 해석하는 것은 부정확합니다.

4. 운용 의도 해석

확인된 사실: 주식 45종목 전체가 수량 불변으로 신규 편입, 전량 매도, 개별 능동 거래가 없습니다.

해석: 10월 12일의 보안·AI 인프라 종목 교체와 10월 13일의 공통 수량 확대 이후 포트폴리오의 수량 구성을 그대로 유지한 날입니다. 운용 전략이 철회되거나 강화됐다고 볼 새로운 거래 근거는 없습니다.

특정 뉴스, 실적, 정책 이벤트와 거래 원인을 연결할 검증된 자료는 없어 인과관계를 주장하지 않습니다.

5. 현재 포트폴리오

주식 45종목의 평가액은 949,166,650원입니다. 집중도는 상위 5종목 27.96%, 상위 10종목 47.17%, 상위 20종목 73.10%입니다.

성장주 중심의 기존 보유 구성을 수량 기준 그대로 유지했습니다.

설정현금액 949,290,819원과 원화현금 124,169원이 별도 행으로 존재합니다. 공식 비중은 각각 0%입니다.

설정현금액은 주식 평가액과 원화현금의 합과 일치하며, 추가 현금이나 레버리지로 중복 합산하지 않았습니다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

신규 능동 거래가 재개되는지와 LITE·BE·SNDK·AAOI, PLTR·DT·NTAP의 수량 변화가 핵심 관찰 대상입니다.

데이터 정합성 및 한계

summary.json의 last_date는 2026-10-14이고 직전 유효 스냅숏은 2026-10-13입니다. download_log.csv의 당일 원본은 주식 45종목과 현금 2행으로 총 47행이 정상 캐시됐습니다.

주식 비중 합계는 100%이며 주식 security_key 중복과 신규·청산 종목 누락은 없습니다. position_changes.csv의 주식 45행은 전부 mark_to_market으로 기록됐고 delta_quantity는 0입니다.

trades.csv와 daily_trade_summary.csv에 10월 14일 거래 행이 없는 것은 수량 불변 결과와 일치합니다. ticker_trade_summary.csv 역시 신규 거래 집계를 포함하지 않습니다.

모든 거래는 일별 보유수량 차이에서 추정하며 실제 체결 원장이 아닙니다. 당일에는 수량 변화가 없으므로 추정 거래도 없습니다.